Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	915	0	915	250	0	250	322	0	322	843	0	843
20202	153 627	30 414	184 041	1 590 142	193 430	1 783 572	1 622 430	196 093	1 818 523	121 339	27 751	149 090
20208	33 965	0	33 965	93 638	0	93 638	97 619	0	97 619	29 984	0	29 984
20209	29 050	0	29 050	874 157	39 760	913 917	875 107	39 403	914 510	28 100	357	28 457
30102	287 117	0	287 117	3 496 527	0	3 496 527	3 465 507	0	3 465 507	318 137	0	318 137
30110	19 371	64 498	83 869	2 630 087	161 771	2 791 858	2 634 217	160 575	2 794 792	15 241	65 694	80 935
30202	19 997	0	19 997	0	0	0	73	0	73	19 924	0	19 924
30204	2 768	0	2 768	0	0	0	111	0	111	2 657	0	2 657
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	150	336	486	0	33	33	0	12	12	150	357	507
30221	0	0	0	37 522	3 041	40 563	37 522	3 041	40 563	0	0	0
30233	1 514	218	1 732	128 670	3 324	131 994	128 233	3 537	131 770	1 951	5	1 956
30302	376 976	403 676	780 652	103 265	153 665	256 930	36 170	114 700	150 870	444 071	442 641	886 712
30306	354 686	439 083	793 769	519 627	63 054	582 681	465 279	16 230	481 509	409 034	485 907	894 941
30602	28	0	28	108 818	0	108 818	108 818	0	108 818	28	0	28
31901	160 600	0	160 600	1 844 720	0	1 844 720	1 803 820	0	1 803 820	201 500	0	201 500
32006	0	33 631	33 631	0	3 262	3 262	0	1 166	1 166	0	35 727	35 727
32201	0	1 823	1 823	0	415	415	0	66	66	0	2 172	2 172
45201	26 436	0	26 436	65 489	0	65 489	60 737	0	60 737	31 188	0	31 188
45205	0	0	0	7 912	0	7 912	0	0	0	7 912	0	7 912
45206	29 979	0	29 979	24 341	0	24 341	11 440	0	11 440	42 880	0	42 880
45207	528 951	0	528 951	45 436	0	45 436	31 108	0	31 108	543 279	0	543 279
45208	132 399	0	132 399	1 015	0	1 015	21 225	0	21 225	112 189	0	112 189
45401	6 067	0	6 067	27 000	0	27 000	30 912	0	30 912	2 155	0	2 155
45406	235	0	235	170	0	170	0	0	0	405	0	405
45407	222 500	0	222 500	500	0	500	16	0	16	222 984	0	222 984
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45504	2 190	0	2 190	0	0	0	1 730	0	1 730	460	0	460
45505	32 736	0	32 736	1 100	0	1 100	7 027	0	7 027	26 809	0	26 809
45506	198 000	0	198 000	11 570	0	11 570	16 429	0	16 429	193 141	0	193 141
45507	89 002	0	89 002	6 963	0	6 963	5 987	0	5 987	89 978	0	89 978
45509	4 539	0	4 539	3 954	0	3 954	4 446	0	4 446	4 047	0	4 047
45812	47 035	0	47 035	0	0	0	0	0	0	47 035	0	47 035
45814	12 281	0	12 281	0	0	0	0	0	0	12 281	0	12 281
45815	40 503	0	40 503	1 155	0	1 155	472	0	472	41 186	0	41 186
45912	1 229	153	1 382	15	15	30	15	5	20	1 229	163	1 392
45915	1 275	0	1 275	238	0	238	167	0	167	1 346	0	1 346
47408	0	0	0	94 403	115 062	209 465	94 403	115 062	209 465	0	0	0
47415	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47423	98 322	2	98 324	2 718	28 861	31 579	2 606	28 861	31 467	98 434	2	98 436
47427	13 597	44	13 641	16 743	80	16 823	15 853	2	15 855	14 487	122	14 609
50207	75 584	0	75 584	72 915	0	72 915	31 588	0	31 588	116 911	0	116 911
50208	61 958	0	61 958	10 710	0	10 710	26 540	0	26 540	46 128	0	46 128
50221	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	0	40 535	40 535	0	3 984	3 984	0	1 406	1 406	0	43 113	43 113
51405	0	33 718	33 718	0	3 318	3 318	0	1 169	1 169	0	35 867	35 867
60308	3	0	3	37	0	37	37	0	37	3	0	3
60310	798	0	798	243	0	243	403	0	403	638	0	638
60312	1 383	0	1 383	4 031	0	4 031	3 429	0	3 429	1 985	0	1 985
60323	1 068	0	1 068	204	0	204	159	0	159	1 113	0	1 113
60401	184 595	0	184 595	27 372	0	27 372	0	0	0	211 967	0	211 967
60404	2 049	0	2 049	0	0	0	0	0	0	2 049	0	2 049
60410	10 751	0	10 751	0	0	0	0	0	0	10 751	0	10 751
60412	16 975	0	16 975	0	0	0	0	0	0	16 975	0	16 975
60701	27 002	0	27 002	757	0	757	27 372	0	27 372	387	0	387
60702	85	0	85	12	0	12	97	0	97	0	0	0
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	34	0	34	13	0	13	12	0	12	35	0	35
61008	463	0	463	208	0	208	146	0	146	525	0	525
61009	436	0	436	65	0	65	121	0	121	380	0	380
61011	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61210	0	0	0	55 199	0	55 199	55 199	0	55 199	0	0	0
61403	7 882	0	7 882	1 654	0	1 654	692	0	692	8 844	0	8 844
61702	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70606	286 316	0	286 316	36 700	0	36 700	192	0	192	322 824	0	322 824
70607	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70608	567 758	0	567 758	133 368	0	133 368	0	0	0	701 126	0	701 126
70611	993	0	993	553	0	553	0	0	0	1 546	0	1 546
Итого по активу (баланс)	4 279 427	1 048 131	5 327 558	12 086 214	773 075	12 859 289	11 729 803	681 328	12 411 131	4 635 838	1 139 878	5 775 716
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
10603	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
10609	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	131 156	0	131 156	0	0	0	0	0	0	131 156	0	131 156
30109	447	0	447	66 971	0	66 971	66 891	0	66 891	367	0	367
30126	124	0	124	289	0	289	168	0	168	3	0	3
30223	0	0	0	11 037	0	11 037	11 037	0	11 037	0	0	0
30226	116	0	116	166	0	166	166	0	166	116	0	116
30232	122	0	122	21 165	6 553	27 718	21 043	6 891	27 934	0	338	338
30301	376 976	403 676	780 652	36 170	114 700	150 870	103 265	153 665	256 930	444 071	442 641	886 712
30305	354 686	439 083	793 769	465 279	16 230	481 509	519 627	63 054	582 681	409 034	485 907	894 941
32211	18	0	18	21	0	21	3	0	3	0	0	0
40502	261	0	261	30 307	0	30 307	85 369	0	85 369	55 323	0	55 323
40602	3	0	3	126	0	126	158	0	158	35	0	35
40701	325	0	325	82	0	82	0	0	0	243	0	243
40702	707 615	8 652	716 267	4 884 407	103 208	4 987 615	4 916 740	98 430	5 015 170	739 948	3 874	743 822
40703	24 028	523	24 551	26 775	181	26 956	15 706	33	15 739	12 959	375	13 334
40802	82 056	7	82 063	335 247	3 531	338 778	323 336	3 531	326 867	70 145	7	70 152
40817	84 490	8 667	93 157	519 534	45 927	565 461	509 505	44 941	554 446	74 461	7 681	82 142
40820	1 440	1 556	2 996	548	104	652	450	397	847	1 342	1 849	3 191
40821	2 979	0	2 979	10 861	0	10 861	10 898	0	10 898	3 016	0	3 016
40901	70 006	0	70 006	100 074	0	100 074	157 213	0	157 213	127 145	0	127 145
40905	12	0	12	9 129	0	9 129	9 132	0	9 132	15	0	15
40906	0	0	0	7 189	0	7 189	7 189	0	7 189	0	0	0
40907	298	0	298	24 044	0	24 044	23 952	0	23 952	206	0	206
40909	0	0	0	2 406	2 978	5 384	2 406	2 978	5 384	0	0	0
40910	0	0	0	419	271	690	419	271	690	0	0	0
40911	2 662	0	2 662	370 054	0	370 054	369 041	0	369 041	1 649	0	1 649
40912	1	0	1	2 411	1 636	4 047	2 411	1 636	4 047	1	0	1
40913	0	0	0	869	2 221	3 090	869	2 221	3 090	0	0	0
42102	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
42301	15 136	8 507	23 643	45 464	20 061	65 525	47 284	16 375	63 659	16 956	4 821	21 777
42304	8 724	7 671	16 395	1 040	269	1 309	1 853	892	2 745	9 537	8 294	17 831
42305	165 829	164 206	330 035	24 809	7 895	32 704	6 795	18 067	24 862	147 815	174 378	322 193
42306	901 019	1 634	902 653	112 468	482	112 950	82 263	157	82 420	870 814	1 309	872 123
42309	224	1	225	25	0	25	37	0	37	236	1	237
42601	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
42604	0	729	729	0	28	28	0	62	62	0	763	763
42606	69	0	69	18	0	18	24	0	24	75	0	75
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
45215	19 249	0	19 249	3 282	0	3 282	3 580	0	3 580	19 547	0	19 547
45415	6 138	0	6 138	309	0	309	276	0	276	6 105	0	6 105
45515	20 033	0	20 033	2 847	0	2 847	3 228	0	3 228	20 414	0	20 414
45818	90 860	0	90 860	776	0	776	1 569	0	1 569	91 653	0	91 653
45918	2 396	0	2 396	144	0	144	263	0	263	2 515	0	2 515
47405	0	0	0	88 795	1 764	90 559	88 795	1 764	90 559	0	0	0
47407	0	0	0	114 899	94 443	209 342	114 899	94 443	209 342	0	0	0
47411	4 267	233	4 500	369	39	408	1 137	70	1 207	5 035	264	5 299
47416	429	0	429	5 360	0	5 360	5 152	0	5 152	221	0	221
47422	116	0	116	49 274	0	49 274	49 268	0	49 268	110	0	110
47425	29 106	0	29 106	2 777	0	2 777	2 206	0	2 206	28 535	0	28 535
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50220	915	0	915	322	0	322	250	0	250	843	0	843
50620	731	0	731	0	0	0	17	0	17	748	0	748
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51410	743	0	743	743	0	743	0	0	0	0	0	0
60301	1 308	0	1 308	4 720	0	4 720	3 412	0	3 412	0	0	0
60305	0	0	0	8 819	0	8 819	8 819	0	8 819	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
60311	254	0	254	3 868	0	3 868	3 870	0	3 870	256	0	256
60322	55	0	55	25	0	25	68	0	68	98	0	98
60324	649	0	649	4	0	4	7	0	7	652	0	652
60601	40 923	0	40 923	0	0	0	482	0	482	41 405	0	41 405
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61304	680	0	680	69	0	69	71	0	71	682	0	682
70601	291 291	0	291 291	2	0	2	41 443	0	41 443	332 732	0	332 732
70602	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70603	565 066	0	565 066	0	0	0	133 480	0	133 480	698 546	0	698 546
70615	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
Итого по пассиву (баланс)	4 282 413	1 045 145	5 327 558	7 408 358	422 521	7 830 879	7 769 159	509 878	8 279 037	4 643 214	1 132 502	5 775 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 793	0	203 793	23 488	0	23 488	30 073	0	30 073	197 208	0	197 208
90902	556 571	54	556 625	67 397	5	67 402	46 515	2	46 517	577 453	57	577 510
90907	70 006	0	70 006	157 213	0	157 213	100 074	0	100 074	127 145	0	127 145
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 478 081	0	3 478 081	658 291	0	658 291	867 176	0	867 176	3 269 196	0	3 269 196
91501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
91502	191	0	191	19	0	19	0	0	0	210	0	210
91604	9 115	0	9 115	641	0	641	534	0	534	9 222	0	9 222
91704	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
91802	27 313	0	27 313	0	0	0	0	0	0	27 313	0	27 313
91803	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
99998	2 826 420	0	2 826 420	241 772	0	241 772	293 041	0	293 041	2 775 151	0	2 775 151
Итого по активу (баланс)	7 181 161	54	7 181 215	1 148 821	5	1 148 826	1 337 413	2	1 337 415	6 992 569	57	6 992 626
Пассив
91312	2 627 942	0	2 627 942	114 024	0	114 024	92 337	0	92 337	2 606 255	0	2 606 255
91315	63 857	0	63 857	0	0	0	0	0	0	63 857	0	63 857
91316	31 550	0	31 550	47 721	0	47 721	36 000	0	36 000	19 829	0	19 829
91317	98 884	0	98 884	131 296	0	131 296	113 435	0	113 435	81 023	0	81 023
91507	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
99999	4 354 795	0	4 354 795	1 007 431	0	1 007 431	870 111	0	870 111	4 217 475	0	4 217 475
Итого по пассиву (баланс)	7 181 215	0	7 181 215	1 300 472	0	1 300 472	1 111 883	0	1 111 883	6 992 626	0	6 992 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	157 344 867,0000	0	0	81 100,0000	0	0	54 790,0000	0	0	157 371 177,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	157 344 869,0000	0	0	81 100,0000	0	0	54 790,0000	0	0	157 371 179,0000
Пассив
98040	0	0	4 078 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 078 156,0000
98050	0	0	394,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	394,0000
98070	0	0	153 266 319,0000	0	0	54 790,0000	0	0	81 100,0000	0	0	153 292 629,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	157 344 869,0000	0	0	54 790,0000	0	0	81 100,0000	0	0	157 371 179,0000

Страница была полезной?