Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 903	0	8 903	963	0	963	479	0	479	9 387	0	9 387
20202	432 673	53 143	485 816	1 693 580	190 730	1 884 310	1 700 641	208 791	1 909 432	425 612	35 082	460 694
20208	18 016	0	18 016	71 366	0	71 366	68 462	0	68 462	20 920	0	20 920
20209	910	0	910	971 428	17 889	989 317	971 487	17 889	989 376	851	0	851
30102	149 265	0	149 265	3 458 363	0	3 458 363	3 430 216	0	3 430 216	177 412	0	177 412
30110	20 606	70 375	90 981	368 016	130 916	498 932	362 283	123 095	485 378	26 339	78 196	104 535
30202	31 356	0	31 356	0	0	0	615	0	615	30 741	0	30 741
30204	4 213	0	4 213	0	0	0	103	0	103	4 110	0	4 110
30221	0	0	0	300 625	3	300 628	300 617	3	300 620	8	0	8
30233	1 933	0	1 933	31 915	124	32 039	31 851	124	31 975	1 997	0	1 997
30302	518 271	120 442	638 713	605 191	74 242	679 433	613 368	74 369	687 737	510 094	120 315	630 409
30306	142 008	14 513	156 521	250 000	723	250 723	197 000	565	197 565	195 008	14 671	209 679
30402	42	0	42	2 231 765	0	2 231 765	2 231 806	0	2 231 806	1	0	1
30602	23 006	0	23 006	74 895	0	74 895	92 983	0	92 983	4 918	0	4 918
31901	200 500	0	200 500	1 941 800	0	1 941 800	1 951 000	0	1 951 000	191 300	0	191 300
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	80 000	29 184	109 184	0	970	970	0	30 154	30 154	80 000	0	80 000
32007	0	28 950	28 950	0	32 026	32 026	0	2 320	2 320	0	58 656	58 656
32201	0	724	724	0	38	38	0	29	29	0	733	733
44605	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
44606	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
45201	9 227	0	9 227	52 223	0	52 223	46 478	0	46 478	14 972	0	14 972
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	70 493	0	70 493	69 000	0	69 000	7 493	0	7 493
45206	185 661	18 289	203 950	60 271	796	61 067	62 439	675	63 114	183 493	18 410	201 903
45207	456 898	41 031	497 929	28 702	1 882	30 584	24 461	1 546	26 007	461 139	41 367	502 506
45208	26 682	0	26 682	607	0	607	0	0	0	27 289	0	27 289
45401	3 080	0	3 080	7 531	0	7 531	7 760	0	7 760	2 851	0	2 851
45404	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45406	54 805	0	54 805	0	0	0	0	0	0	54 805	0	54 805
45407	172 694	3 824	176 518	100	203	303	14 420	153	14 573	158 374	3 874	162 248
45408	43 300	0	43 300	0	0	0	700	0	700	42 600	0	42 600
45504	0	0	0	776	0	776	0	0	0	776	0	776
45505	5 167	0	5 167	28 415	0	28 415	28 754	0	28 754	4 828	0	4 828
45506	138 279	0	138 279	7 199	0	7 199	9 248	0	9 248	136 230	0	136 230
45507	67 412	0	67 412	1 009	0	1 009	2 565	0	2 565	65 856	0	65 856
45509	1 370	0	1 370	3 005	0	3 005	2 764	0	2 764	1 611	0	1 611
45812	46 230	0	46 230	17 000	0	17 000	0	0	0	63 230	0	63 230
45814	0	0	0	14 014	0	14 014	0	0	0	14 014	0	14 014
45815	1 753	0	1 753	25	0	25	25	0	25	1 753	0	1 753
45912	184	0	184	356	0	356	89	0	89	451	0	451
45914	0	0	0	317	0	317	0	0	0	317	0	317
45915	197	0	197	3	0	3	4	0	4	196	0	196
47408	0	0	0	47 780	60 271	108 051	47 780	60 271	108 051	0	0	0
47415	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47423	1 220	292	1 512	3 419	11 418	14 837	3 264	11 349	14 613	1 375	361	1 736
47427	15 941	2 064	18 005	16 413	1 147	17 560	14 577	932	15 509	17 777	2 279	20 056
50207	124 458	0	124 458	46 918	0	46 918	31 011	0	31 011	140 365	0	140 365
50208	242 239	0	242 239	5 081	0	5 081	0	0	0	247 320	0	247 320
50221	21	0	21	7	0	7	24	0	24	4	0	4
50307	30 730	0	30 730	178	0	178	0	0	0	30 908	0	30 908
50605	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51403	40 442	0	40 442	279	0	279	0	0	0	40 721	0	40 721
51404	90 514	0	90 514	582	0	582	0	0	0	91 096	0	91 096
52601	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60302	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	202	0	202	204	0	204	358	0	358	48	0	48
60310	1 856	0	1 856	705	0	705	810	0	810	1 751	0	1 751
60312	3 827	0	3 827	3 222	0	3 222	4 635	0	4 635	2 414	0	2 414
60315	0	0	0	38 027	0	38 027	38 027	0	38 027	0	0	0
60323	902	0	902	255	0	255	597	0	597	560	0	560
60401	159 443	0	159 443	15 004	0	15 004	0	0	0	174 447	0	174 447
60404	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60410	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
60412	17 248	0	17 248	0	0	0	0	0	0	17 248	0	17 248
60701	15 153	0	15 153	1 495	0	1 495	15 734	0	15 734	914	0	914
61002	38	0	38	27	0	27	45	0	45	20	0	20
61008	856	0	856	528	0	528	279	0	279	1 105	0	1 105
61009	473	0	473	442	0	442	377	0	377	538	0	538
61210	0	0	0	31 598	0	31 598	31 598	0	31 598	0	0	0
61403	7 296	0	7 296	167	0	167	538	0	538	6 925	0	6 925
61601	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70606	67 826	0	67 826	72 467	0	72 467	4 839	0	4 839	135 454	0	135 454
70607	46	0	46	35	0	35	0	0	0	81	0	81
70608	68 613	0	68 613	74 517	0	74 517	42 194	0	42 194	100 936	0	100 936
70611	35	0	35	18	0	18	0	0	0	53	0	53
70614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70706	689 139	0	689 139	3	0	3	689 142	0	689 142	0	0	0
70707	349	0	349	0	0	0	349	0	349	0	0	0
70708	572 832	0	572 832	0	0	0	572 832	0	572 832	0	0	0
70711	1 256	0	1 256	431	0	431	1 687	0	1 687	0	0	0
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
10603	21	0	21	24	0	24	7	0	7	4	0	4
10701	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
10801	116 292	0	116 292	0	0	0	0	0	0	116 292	0	116 292
30126	239	0	239	1 111	0	1 111	1 069	0	1 069	197	0	197
30220	0	0	0	40 896	0	40 896	40 896	0	40 896	0	0	0
30222	0	0	0	200	10	210	288	13	301	88	3	91
30223	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
30232	0	0	0	22 212	10 764	32 976	22 212	10 764	32 976	0	0	0
30301	518 271	120 442	638 713	613 368	74 369	687 737	605 191	74 242	679 433	510 094	120 315	630 409
30305	142 008	14 513	156 521	197 000	565	197 565	250 000	723	250 723	195 008	14 671	209 679
30410	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
30601	4 126	0	4 126	43 574	0	43 574	43 743	0	43 743	4 295	0	4 295
32015	200	0	200	986	0	986	1 279	0	1 279	493	0	493
32211	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40502	5 629	0	5 629	100 180	0	100 180	108 342	0	108 342	13 791	0	13 791
40602	3 219	0	3 219	2 083	0	2 083	574	0	574	1 710	0	1 710
40701	3	0	3	114 752	0	114 752	114 751	0	114 751	2	0	2
40702	822 048	7 796	829 844	4 998 990	67 857	5 066 847	4 955 672	74 945	5 030 617	778 730	14 884	793 614
40703	21 928	198	22 126	20 528	46	20 574	22 672	8	22 680	24 072	160	24 232
40802	63 997	35	64 032	259 264	80	259 344	277 494	365	277 859	82 227	320	82 547
40807	80 916	0	80 916	24 042	0	24 042	44 647	0	44 647	101 521	0	101 521
40817	79 535	8 080	87 615	396 217	23 419	419 636	396 140	25 127	421 267	79 458	9 788	89 246
40820	2 496	228	2 724	677	437	1 114	423	881	1 304	2 242	672	2 914
40821	709	0	709	8 037	0	8 037	8 135	0	8 135	807	0	807
40901	117 929	0	117 929	180 249	0	180 249	193 721	0	193 721	131 401	0	131 401
40905	1	0	1	2 373	0	2 373	2 373	0	2 373	1	0	1
40906	910	0	910	24 251	0	24 251	24 192	0	24 192	851	0	851
40909	0	0	0	317	477	794	317	477	794	0	0	0
40910	0	0	0	25	101	126	25	101	126	0	0	0
40911	5 186	0	5 186	300 245	0	300 245	299 707	0	299 707	4 648	0	4 648
40912	1	1	2	957	862	1 819	957	862	1 819	1	1	2
40913	0	0	0	100	298	398	100	298	398	0	0	0
42105	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0
42106	43 027	0	43 027	38 027	0	38 027	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	9 698	36 789	46 487	15 851	7 450	23 301	14 341	7 547	21 888	8 188	36 886	45 074
42303	2 169	0	2 169	517	0	517	2	0	2	1 654	0	1 654
42304	13 528	9 050	22 578	4 169	2 501	6 670	2 287	428	2 715	11 646	6 977	18 623
42305	531 355	152 397	683 752	66 186	22 768	88 954	97 467	10 196	107 663	562 636	139 825	702 461
42306	661 059	29 013	690 072	129 687	1 162	130 849	161 149	1 609	162 758	692 521	29 460	721 981
42309	276	1	277	18	0	18	9	0	9	267	1	268
42601	74	0	74	10	0	10	80	0	80	144	0	144
42604	0	605	605	0	23	23	0	27	27	0	609	609
42605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44615	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	43 888	0	43 888	5 924	0	5 924	8 927	0	8 927	46 891	0	46 891
45415	22 079	0	22 079	3 620	0	3 620	6 047	0	6 047	24 506	0	24 506
45515	15 724	0	15 724	6 733	0	6 733	5 768	0	5 768	14 759	0	14 759
45818	47 964	0	47 964	8	0	8	12 924	0	12 924	60 880	0	60 880
45918	379	0	379	40	0	40	298	0	298	637	0	637
47405	0	0	0	82 303	21 520	103 823	82 303	21 520	103 823	0	0	0
47407	0	0	0	60 866	47 089	107 955	60 866	47 089	107 955	0	0	0
47411	7 728	622	8 350	2 039	92	2 131	1 736	176	1 912	7 425	706	8 131
47416	1 007	0	1 007	4 616	0	4 616	3 941	0	3 941	332	0	332
47422	34	225	259	50 896	828	51 724	50 872	603	51 475	10	0	10
47425	6 738	0	6 738	5 494	0	5 494	5 186	0	5 186	6 430	0	6 430
47426	82	0	82	114	0	114	107	0	107	75	0	75
50220	8 903	0	8 903	479	0	479	963	0	963	9 387	0	9 387
50319	307	0	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0
50620	862	0	862	2	0	2	36	0	36	896	0	896
51410	505	0	505	505	0	505	0	0	0	0	0	0
60301	878	0	878	4 215	0	4 215	4 364	0	4 364	1 027	0	1 027
60305	0	0	0	8 253	0	8 253	8 253	0	8 253	0	0	0
60307	1	0	1	26	0	26	25	0	25	0	0	0
60309	132	0	132	202	0	202	70	0	70	0	0	0
60311	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60322	6	0	6	23	0	23	35	0	35	18	0	18
60324	420	0	420	28	0	28	5	0	5	397	0	397
60601	32 224	0	32 224	27	0	27	520	0	520	32 717	0	32 717
61304	535	0	535	106	0	106	68	0	68	497	0	497
70601	83 234	0	83 234	5 486	0	5 486	63 306	0	63 306	141 054	0	141 054
70602	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
70603	66 280	0	66 280	41 911	0	41 911	74 102	0	74 102	98 471	0	98 471
70613	0	0	0	5	0	5	16	0	16	11	0	11
70701	695 706	0	695 706	695 706	0	695 706	0	0	0	0	0	0
70703	571 964	0	571 964	571 964	0	571 964	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 264 007	0	1 264 007	1 267 670	0	1 267 670	3 663	0	3 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 812	0	48 812	5 672	0	5 672	5 628	0	5 628	48 856	0	48 856
90902	412 946	0	412 946	13 318	0	13 318	43 212	0	43 212	383 052	0	383 052
90907	113 332	0	113 332	193 721	0	193 721	175 652	0	175 652	131 401	0	131 401
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91414	1 912 852	12 248	1 925 100	241 282	651	241 933	244 048	491	244 539	1 910 086	12 408	1 922 494
91501	3 291	0	3 291	21	0	21	0	0	0	3 312	0	3 312
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	4 853	0	4 853	21	0	21	19	0	19	4 855	0	4 855
91704	350	0	350	0	0	0	3	0	3	347	0	347
91802	9 777	0	9 777	0	0	0	3	0	3	9 774	0	9 774
91803	5 081	1	5 082	9	0	9	0	0	0	5 090	1	5 091
99998	2 146 868	0	2 146 868	366 400	0	366 400	457 269	0	457 269	2 055 999	0	2 055 999
Пассив
91311	16 496	0	16 496	0	0	0	0	0	0	16 496	0	16 496
91312	1 857 077	0	1 857 077	179 380	0	179 380	155 306	0	155 306	1 833 003	0	1 833 003
91315	109 588	0	109 588	38 027	0	38 027	0	0	0	71 561	0	71 561
91316	44 312	0	44 312	137 918	0	137 918	115 700	0	115 700	22 094	0	22 094
91317	108 673	0	108 673	101 944	0	101 944	94 865	0	94 865	101 594	0	101 594
91507	10 722	0	10 722	0	0	0	529	0	529	11 251	0	11 251
99999	2 523 608	0	2 523 608	469 069	0	469 069	454 708	0	454 708	2 509 247	0	2 509 247
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
93803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96504	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
96803	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	409,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	409,0000
98010	0	0	228 852 364,0000	0	0	8 929 218,0000	0	0	6 429 100,0000	0	0	231 352 482,0000
Пассив
98040	0	0	61 618,0000	0	0	5 030,0000	0	0	11 640,0000	0	0	68 228,0000
98050	0	0	801,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	801,0000
98070	0	0	228 782 381,0000	0	0	6 424 070,0000	0	0	8 917 578,0000	0	0	231 275 889,0000
98090	0	0	7 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 973,0000

Страница была полезной?