Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 605	0	7 605	1 326	0	1 326	1 970	0	1 970	6 961	0	6 961
20202	381 812	95 303	477 115	1 474 419	228 690	1 703 109	1 421 740	242 779	1 664 519	434 491	81 214	515 705
20207	792	274	1 066	167 655	79	167 734	167 875	14	167 889	572	339	911
20208	23 533	0	23 533	79 737	0	79 737	79 337	0	79 337	23 933	0	23 933
20209	673	0	673	985 042	10 942	995 984	985 036	10 942	995 978	679	0	679
30102	116 135	0	116 135	4 519 934	0	4 519 934	4 463 704	0	4 463 704	172 365	0	172 365
30110	29 512	57 500	87 012	300 728	255 475	556 203	317 114	261 435	578 549	13 126	51 540	64 666
30202	24 378	0	24 378	4 199	0	4 199	0	0	0	28 577	0	28 577
30204	3 446	0	3 446	485	0	485	0	0	0	3 931	0	3 931
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	0	0	0	122 027	0	122 027	122 027	0	122 027	0	0	0
30233	2 087	0	2 087	40 825	64	40 889	40 475	64	40 539	2 437	0	2 437
30302	435 531	98 158	533 689	150 746	353 673	504 419	105 055	313 401	418 456	481 222	138 430	619 652
30306	39 869	14 484	54 353	89 560	483	90 043	100 000	687	100 687	29 429	14 280	43 709
30402	236	0	236	2 990 489	0	2 990 489	2 981 706	0	2 981 706	9 019	0	9 019
30602	20 934	0	20 934	222 279	0	222 279	227 227	0	227 227	15 986	0	15 986
31901	193 000	0	193 000	2 661 700	0	2 661 700	2 574 700	0	2 574 700	280 000	0	280 000
31904	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32005	0	40 022	40 022	0	1 633	1 633	0	41 655	41 655	0	0	0
32006	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32007	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	711	711	0	20	20	0	43	43	0	688	688
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44606	101 550	0	101 550	2 000	0	2 000	55 000	0	55 000	48 550	0	48 550
45201	21 217	0	21 217	22 956	0	22 956	23 388	0	23 388	20 785	0	20 785
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	18 185	5 180	23 365	5 595	50	5 645	14 000	5 230	19 230	9 780	0	9 780
45206	137 291	27 255	164 546	44 650	1 210	45 860	23 597	675	24 272	158 344	27 790	186 134
45207	539 450	41 741	581 191	84 147	33 816	117 963	107 702	33 505	141 207	515 895	42 052	557 947
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	4 600	0	4 600	10 400	0	10 400
45401	5 399	0	5 399	6 471	0	6 471	7 097	0	7 097	4 773	0	4 773
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45406	4 570	0	4 570	1 600	0	1 600	1 460	0	1 460	4 710	0	4 710
45407	51 195	4 381	55 576	12 400	119	12 519	113	262	375	63 482	4 238	67 720
45408	44 450	581	45 031	0	16	16	0	35	35	44 450	562	45 012
45504	9 561	0	9 561	20	0	20	5 320	0	5 320	4 261	0	4 261
45505	35 214	0	35 214	2 113	60 493	62 606	5 545	2 535	8 080	31 782	57 958	89 740
45506	87 234	0	87 234	9 846	0	9 846	3 639	0	3 639	93 441	0	93 441
45507	19 557	0	19 557	2 000	0	2 000	2 549	0	2 549	19 008	0	19 008
45509	1 621	0	1 621	3 063	0	3 063	2 938	0	2 938	1 746	0	1 746
45812	42 579	0	42 579	0	0	0	1 130	0	1 130	41 449	0	41 449
45815	2 349	9 936	12 285	4	271	275	7	595	602	2 346	9 612	11 958
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	203	637	840	29	17	46	0	38	38	232	616	848
47408	0	0	0	125 348	82 433	207 781	125 348	82 433	207 781	0	0	0
47415	529	0	529	1 188	0	1 188	293	0	293	1 424	0	1 424
47423	9 852	286	10 138	3 386	59 153	62 539	7 276	58 905	66 181	5 962	534	6 496
47427	13 998	690	14 688	13 534	1 236	14 770	15 719	791	16 510	11 813	1 135	12 948
50205	10 141	0	10 141	37	0	37	0	0	0	10 178	0	10 178
50207	225 516	0	225 516	65 551	0	65 551	9 122	0	9 122	281 945	0	281 945
50208	332 619	0	332 619	40 320	0	40 320	61 478	0	61 478	311 461	0	311 461
50214	0	0	0	19 912	0	19 912	0	0	0	19 912	0	19 912
50221	213	0	213	99	0	99	75	0	75	237	0	237
50307	82 211	0	82 211	30 366	0	30 366	30 852	0	30 852	81 725	0	81 725
50505	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
50605	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51401	0	0	0	51 031	0	51 031	51 031	0	51 031	0	0	0
51404	90 875	0	90 875	40 296	0	40 296	50 870	0	50 870	80 301	0	80 301
51405	75 882	0	75 882	0	0	0	75 882	0	75 882	0	0	0
60302	72	0	72	1	0	1	34	0	34	39	0	39
60308	54	0	54	119	0	119	100	0	100	73	0	73
60310	2 523	0	2 523	370	0	370	378	0	378	2 515	0	2 515
60312	1 576	0	1 576	2 663	0	2 663	2 643	0	2 643	1 596	0	1 596
60323	1 481	0	1 481	295	0	295	780	0	780	996	0	996
60401	126 516	0	126 516	38 048	0	38 048	9	0	9	164 555	0	164 555
60404	2 138	0	2 138	1 023	0	1 023	0	0	0	3 161	0	3 161
60701	50 388	0	50 388	263	0	263	39 063	0	39 063	11 588	0	11 588
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	17	0	17	13	0	13	13	0	13	17	0	17
61008	647	0	647	270	0	270	281	0	281	636	0	636
61009	72	0	72	134	0	134	123	0	123	83	0	83
61011	19 687	0	19 687	1 307	0	1 307	0	0	0	20 994	0	20 994
61210	0	0	0	221 307	0	221 307	221 307	0	221 307	0	0	0
61403	6 996	0	6 996	156	0	156	471	0	471	6 681	0	6 681
70606	157 410	0	157 410	68 327	0	68 327	292	0	292	225 445	0	225 445
70607	107	0	107	112	0	112	3	0	3	216	0	216
70608	88 457	0	88 457	32 818	0	32 818	0	0	0	121 275	0	121 275
70611	821	0	821	2 264	0	2 264	0	0	0	3 085	0	3 085
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10603	213	0	213	75	0	75	99	0	99	237	0	237
10701	8 395	0	8 395	0	0	0	769	0	769	9 164	0	9 164
10801	101 661	0	101 661	0	0	0	14 622	0	14 622	116 283	0	116 283
30126	334	0	334	445	0	445	280	0	280	169	0	169
30222	0	0	0	23	8	31	114	8	122	91	0	91
30223	524	0	524	1 232	0	1 232	771	0	771	63	0	63
30232	0	0	0	23 409	6 455	29 864	23 409	6 455	29 864	0	0	0
30301	435 531	98 158	533 689	105 055	313 401	418 456	150 746	353 673	504 419	481 222	138 430	619 652
30305	39 869	14 484	54 353	100 000	687	100 687	89 560	483	90 043	29 429	14 280	43 709
30410	2	0	2	718	0	718	806	0	806	90	0	90
30601	20 851	0	20 851	118 861	0	118 861	113 805	0	113 805	15 795	0	15 795
30607	209	0	209	984	0	984	775	0	775	0	0	0
32015	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	8 713	0	8 713	143 618	0	143 618	145 443	0	145 443	10 538	0	10 538
40602	495	0	495	839	0	839	783	0	783	439	0	439
40603	7 277	0	7 277	3 569	0	3 569	3 269	0	3 269	6 977	0	6 977
40701	77 996	0	77 996	118 548	0	118 548	117 796	0	117 796	77 244	0	77 244
40702	789 576	7 010	796 586	6 302 715	94 605	6 397 320	6 225 197	92 972	6 318 169	712 058	5 377	717 435
40703	59 146	287	59 433	62 468	737	63 205	25 338	702	26 040	22 016	252	22 268
40802	56 251	36	56 287	240 119	4 080	244 199	238 220	4 066	242 286	54 352	22	54 374
40807	44 594	0	44 594	27 606	0	27 606	3 632	0	3 632	20 620	0	20 620
40817	82 809	9 324	92 133	299 499	89 288	388 787	337 811	90 746	428 557	121 121	10 782	131 903
40820	726	184	910	51	67	118	48	4	52	723	121	844
40821	3 837	0	3 837	16 059	0	16 059	14 157	0	14 157	1 935	0	1 935
40901	0	0	0	0	0	0	12 346	0	12 346	12 346	0	12 346
40902	0	0	0	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	0	0	0
40905	74	0	74	2 646	0	2 646	2 634	0	2 634	62	0	62
40906	673	0	673	33 522	0	33 522	33 528	0	33 528	679	0	679
40909	3	4	7	408	922	1 330	405	918	1 323	0	0	0
40910	0	0	0	43	84	127	43	84	127	0	0	0
40911	2 355	0	2 355	369 206	0	369 206	369 252	0	369 252	2 401	0	2 401
40912	1	1	2	718	1 474	2 192	718	1 474	2 192	1	1	2
40913	0	0	0	89	409	498	89	409	498	0	0	0
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42301	21 464	3 718	25 182	29 786	16 572	46 358	27 389	17 089	44 478	19 067	4 235	23 302
42303	881	0	881	200	0	200	226	0	226	907	0	907
42304	24 222	10 757	34 979	4 908	1 194	6 102	10 736	367	11 103	30 050	9 930	39 980
42305	854 254	245 580	1 099 834	104 684	14 159	118 843	164 088	10 931	175 019	913 658	242 352	1 156 010
42306	533 157	0	533 157	28 385	0	28 385	48 605	0	48 605	553 377	0	553 377
42309	408	1	409	48	0	48	34	0	34	394	1	395
42601	53	0	53	0	0	0	66	0	66	119	0	119
42604	0	3 271	3 271	0	158	158	0	111	111	0	3 224	3 224
42605	249	90	339	85	2	87	6	4	10	170	92	262
44615	2 231	0	2 231	1 300	0	1 300	211	0	211	1 142	0	1 142
45215	52 041	0	52 041	14 822	0	14 822	10 693	0	10 693	47 912	0	47 912
45415	6 889	0	6 889	407	0	407	1 063	0	1 063	7 545	0	7 545
45515	14 348	0	14 348	2 079	0	2 079	9 483	0	9 483	21 752	0	21 752
45818	54 862	0	54 862	1 461	0	1 461	2	0	2	53 403	0	53 403
45918	948	0	948	21	0	21	28	0	28	955	0	955
47405	0	0	0	108 411	41 073	149 484	108 411	41 073	149 484	0	0	0
47407	0	0	0	159 333	48 298	207 631	159 333	48 298	207 631	0	0	0
47411	10 461	1 947	12 408	1 807	304	2 111	2 588	420	3 008	11 242	2 063	13 305
47416	3 632	0	3 632	26 025	0	26 025	23 106	0	23 106	713	0	713
47422	7	110	117	11 119	892	12 011	11 119	782	11 901	7	0	7
47425	9 513	0	9 513	9 897	0	9 897	11 789	0	11 789	11 405	0	11 405
47426	170	0	170	0	0	0	23	0	23	193	0	193
50220	7 605	0	7 605	1 970	0	1 970	1 326	0	1 326	6 961	0	6 961
50319	822	0	822	822	0	822	817	0	817	817	0	817
50507	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50620	590	0	590	3	0	3	111	0	111	698	0	698
51410	759	0	759	759	0	759	0	0	0	0	0	0
60301	951	0	951	6 934	0	6 934	6 055	0	6 055	72	0	72
60305	0	0	0	9 470	0	9 470	9 470	0	9 470	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
60311	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
60322	8	0	8	22	0	22	27	0	27	13	0	13
60324	504	0	504	97	0	97	4	0	4	411	0	411
60601	28 805	0	28 805	10	0	10	449	0	449	29 244	0	29 244
61304	746	0	746	155	0	155	100	0	100	691	0	691
70601	164 108	0	164 108	36	0	36	66 507	0	66 507	230 579	0	230 579
70603	88 499	0	88 499	0	0	0	32 792	0	32 792	121 291	0	121 291
70801	15 391	0	15 391	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 583	0	92 583	3 876	0	3 876	11 637	0	11 637	84 822	0	84 822
90902	391 754	0	391 754	54 039	0	54 039	46 503	0	46 503	399 290	0	399 290
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 626 533	76 932	1 703 465	624 210	225 636	849 846	673 460	23 195	696 655	1 577 283	279 373	1 856 656
91501	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91502	87	0	87	0	0	0	12	0	12	75	0	75
91604	4 784	1 072	5 856	19	29	48	66	64	130	4 737	1 037	5 774
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	12	0	12	0	0	0	207	1	208
99998	1 706 023	0	1 706 023	397 618	0	397 618	383 258	0	383 258	1 720 383	0	1 720 383
Пассив
91003	0	0	0	4 199	0	4 199	4 199	0	4 199	0	0	0
91004	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91311	50 596	0	50 596	11 549	0	11 549	0	0	0	39 047	0	39 047
91312	1 502 487	0	1 502 487	158 014	0	158 014	135 384	0	135 384	1 479 857	0	1 479 857
91315	19 749	0	19 749	51	0	51	20 780	0	20 780	40 478	0	40 478
91316	52 696	0	52 696	40 399	59 635	100 034	58 500	67 682	126 182	70 797	8 047	78 844
91317	60 479	0	60 479	157 802	0	157 802	159 464	0	159 464	62 141	0	62 141
91507	17 829	0	17 829	0	0	0	0	0	0	17 829	0	17 829
91508	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
99999	2 194 228	0	2 194 228	747 017	0	747 017	899 901	0	899 901	2 347 112	0	2 347 112
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
94001	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Пассив
96504	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
97001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	415,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	408,0000
98010	0	0	226 364 243,0000	0	0	18 538 472,0000	0	0	8 327 399,0000	0	0	236 575 316,0000
Пассив
98040	0	0	90 757,0000	0	0	7 797,0000	0	0	7 800,0000	0	0	90 760,0000
98050	0	0	807,0000	0	0	9,0000	0	0	21 002,0000	0	0	21 800,0000
98070	0	0	226 273 094,0000	0	0	8 327 399,0000	0	0	18 517 469,0000	0	0	236 463 164,0000

Страница была полезной?