Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 199	0	11 199	2 161	0	2 161	1 078	0	1 078	12 282	0	12 282
20202	391 518	125 298	516 816	1 314 392	251 626	1 566 018	1 381 725	252 821	1 634 546	324 185	124 103	448 288
20207	634	200	834	137 064	83	137 147	136 476	52	136 528	1 222	231	1 453
20208	18 819	0	18 819	78 275	0	78 275	79 876	0	79 876	17 218	0	17 218
20209	1 034	0	1 034	890 540	11 616	902 156	890 823	11 616	902 439	751	0	751
30102	298 586	0	298 586	4 557 595	0	4 557 595	4 578 687	0	4 578 687	277 494	0	277 494
30110	11 614	66 995	78 609	274 757	205 591	480 348	270 671	192 615	463 286	15 700	79 971	95 671
30202	20 658	0	20 658	89	0	89	0	0	0	20 747	0	20 747
30204	2 925	0	2 925	32	0	32	0	0	0	2 957	0	2 957
30210	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
30221	0	0	0	111 450	0	111 450	111 447	0	111 447	3	0	3
30233	1 811	0	1 811	30 039	23	30 062	29 996	23	30 019	1 854	0	1 854
30302	421 040	104 963	526 003	61 252	76 532	137 784	90 773	61 835	152 608	391 519	119 660	511 179
30306	347 281	15 304	362 585	100 000	1 095	101 095	100 000	794	100 794	347 281	15 605	362 886
30402	5	0	5	2 255 986	0	2 255 986	2 255 895	0	2 255 895	96	0	96
30602	19 898	0	19 898	348 203	0	348 203	327 735	0	327 735	40 366	0	40 366
31901	30 000	0	30 000	230 000	0	230 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000
31903	563 910	0	563 910	1 457 980	0	1 457 980	1 874 710	0	1 874 710	147 180	0	147 180
31904	60 000	0	60 000	202 910	0	202 910	90 000	0	90 000	172 910	0	172 910
31905	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	40 000	0	40 000	0	43 515	43 515	0	789	789	40 000	42 726	82 726
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	760	760	0	56	56	0	46	46	0	770	770
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	15 999	0	15 999	30 558	0	30 558	35 330	0	35 330	11 227	0	11 227
45204	3 359	0	3 359	1 020	0	1 020	2 530	0	2 530	1 849	0	1 849
45205	37 959	3 861	41 820	25 400	281	25 681	8 429	233	8 662	54 930	3 909	58 839
45206	291 605	40 412	332 017	15 400	2 750	18 150	107 358	6 300	113 658	199 647	36 862	236 509
45207	593 542	39 341	632 883	92 617	2 763	95 380	57 972	1 669	59 641	628 187	40 435	668 622
45208	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100
45401	4 365	0	4 365	8 686	0	8 686	7 876	0	7 876	5 175	0	5 175
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	5 935	0	5 935	200	0	200	325	0	325	5 810	0	5 810
45407	41 042	9 610	50 652	2 000	359	2 359	200	5 225	5 425	42 842	4 744	47 586
45408	55 000	760	55 760	0	54	54	0	115	115	55 000	699	55 699
45503	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45504	5 590	0	5 590	11 046	0	11 046	1 410	0	1 410	15 226	0	15 226
45505	32 811	0	32 811	9 780	0	9 780	11 392	0	11 392	31 199	0	31 199
45506	84 837	3 952	88 789	6 279	288	6 567	3 231	238	3 469	87 885	4 002	91 887
45507	22 946	0	22 946	0	0	0	312	0	312	22 634	0	22 634
45509	2 412	0	2 412	2 281	0	2 281	2 730	0	2 730	1 963	0	1 963
45812	42 579	0	42 579	5 588	0	5 588	5 588	0	5 588	42 579	0	42 579
45815	2 429	10 626	13 055	3	772	775	32	640	672	2 400	10 758	13 158
45912	116	0	116	71	20	91	80	20	100	107	0	107
45915	203	681	884	0	50	50	0	41	41	203	690	893
47102	0	0	0	6 874	0	6 874	3 443	0	3 443	3 431	0	3 431
47408	0	0	0	40 742	49 173	89 915	37 667	49 173	86 840	3 075	0	3 075
47415	817	0	817	0	0	0	8	0	8	809	0	809
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	6 057	306	6 363	3 936	532	4 468	3 866	528	4 394	6 127	310	6 437
47427	17 356	1 195	18 551	19 424	1 305	20 729	19 410	1 244	20 654	17 370	1 256	18 626
50205	10 150	0	10 150	39	0	39	0	0	0	10 189	0	10 189
50207	171 679	0	171 679	15 595	0	15 595	13 650	0	13 650	173 624	0	173 624
50208	137 163	0	137 163	37 690	0	37 690	973	0	973	173 880	0	173 880
50214	0	0	0	49 793	0	49 793	0	0	0	49 793	0	49 793
50221	417	0	417	165	0	165	562	0	562	20	0	20
50307	30 321	0	30 321	30 214	0	30 214	0	0	0	60 535	0	60 535
50605	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
50905	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
51404	0	0	0	30 049	0	30 049	0	0	0	30 049	0	30 049
60302	325	0	325	343	0	343	194	0	194	474	0	474
60308	20	0	20	100	0	100	120	0	120	0	0	0
60310	2 363	0	2 363	380	0	380	428	0	428	2 315	0	2 315
60312	1 987	0	1 987	3 739	0	3 739	3 552	0	3 552	2 174	0	2 174
60323	186	0	186	391	0	391	138	0	138	439	0	439
60347	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	127 123	0	127 123	338	0	338	34	0	34	127 427	0	127 427
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	11 194	0	11 194	139	0	139	337	0	337	10 996	0	10 996
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	24	0	24	46	0	46	46	0	46	24	0	24
61008	610	0	610	314	0	314	351	0	351	573	0	573
61009	318	0	318	78	0	78	78	0	78	318	0	318
61011	19 687	0	19 687	1	0	1	0	0	0	19 688	0	19 688
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	14 208	0	14 208	14 208	0	14 208	0	0	0
61403	5 484	0	5 484	856	0	856	241	0	241	6 099	0	6 099
70606	507 533	0	507 533	46 253	0	46 253	108	0	108	553 678	0	553 678
70607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70608	304 856	0	304 856	54 078	0	54 078	0	0	0	358 934	0	358 934
70611	2 356	0	2 356	6	0	6	0	0	0	2 362	0	2 362
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10603	417	0	417	562	0	562	165	0	165	20	0	20
10701	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
10801	101 654	0	101 654	0	0	0	0	0	0	101 654	0	101 654
30126	40	0	40	272	0	272	413	0	413	181	0	181
30222	0	0	0	217	18	235	231	18	249	14	0	14
30223	418	0	418	418	0	418	13	0	13	13	0	13
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30232	0	0	0	22 741	4 670	27 411	22 741	4 670	27 411	0	0	0
30301	421 040	104 963	526 003	90 773	61 835	152 608	61 252	76 532	137 784	391 519	119 660	511 179
30305	347 281	15 304	362 585	100 000	794	100 794	100 000	1 095	101 095	347 281	15 605	362 886
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	19 039	0	19 039	220 324	0	220 324	221 781	0	221 781	20 496	0	20 496
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32211	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
40502	13 327	0	13 327	66 442	0	66 442	57 883	0	57 883	4 768	0	4 768
40602	558	0	558	2 613	0	2 613	2 486	0	2 486	431	0	431
40603	4 012	0	4 012	3 717	0	3 717	2 957	0	2 957	3 252	0	3 252
40701	75 410	0	75 410	80 493	0	80 493	64 108	0	64 108	59 025	0	59 025
40702	1 037 297	7 510	1 044 807	7 561 910	105 438	7 667 348	7 546 395	107 812	7 654 207	1 021 782	9 884	1 031 666
40703	46 660	404	47 064	13 878	411	14 289	23 377	818	24 195	56 159	811	56 970
40802	67 241	21	67 262	313 942	141	314 083	311 137	141	311 278	64 436	21	64 457
40807	128 212	0	128 212	62 006	0	62 006	0	0	0	66 206	0	66 206
40817	82 967	4 374	87 341	222 961	16 327	239 288	221 446	54 740	276 186	81 452	42 787	124 239
40820	729	433	1 162	134	422	556	136	486	622	731	497	1 228
40821	1 252	0	1 252	17 371	0	17 371	16 721	0	16 721	602	0	602
40905	59	0	59	2 459	0	2 459	2 487	0	2 487	87	0	87
40906	1 034	0	1 034	33 633	0	33 633	33 350	0	33 350	751	0	751
40909	2	6	8	299	853	1 152	297	847	1 144	0	0	0
40910	0	0	0	20	35	55	20	35	55	0	0	0
40911	1 814	0	1 814	248 245	0	248 245	249 010	0	249 010	2 579	0	2 579
40912	0	1	1	600	1 419	2 019	600	1 419	2 019	0	1	1
40913	0	0	0	605	448	1 053	605	448	1 053	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	43 898	992	44 890	56 987	40	57 027	36 149	225	36 374	23 060	1 177	24 237
42303	376	0	376	151	0	151	759	0	759	984	0	984
42304	35 887	13 826	49 713	8 410	1 248	9 658	5 849	3 320	9 169	33 326	15 898	49 224
42305	912 145	268 560	1 180 705	114 152	17 203	131 355	97 684	21 255	118 939	895 677	272 612	1 168 289
42306	371 142	0	371 142	18 733	0	18 733	61 282	0	61 282	413 691	0	413 691
42309	254	23	277	18	3	21	28	2	30	264	22	286
42601	98	0	98	0	0	0	49	0	49	147	0	147
42604	0	4 935	4 935	0	270	270	0	368	368	0	5 033	5 033
42605	7 191	91	7 282	51	3	54	50	7	57	7 190	95	7 285
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43802	0	0	0	3 500	0	3 500	6 945	0	6 945	3 445	0	3 445
44615	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45215	53 928	0	53 928	8 525	0	8 525	5 330	0	5 330	50 733	0	50 733
45415	4 931	0	4 931	193	0	193	130	0	130	4 868	0	4 868
45515	11 272	0	11 272	761	0	761	1 294	0	1 294	11 805	0	11 805
45818	53 532	0	53 532	1 341	0	1 341	3 543	0	3 543	55 734	0	55 734
45918	933	0	933	16	0	16	83	0	83	1 000	0	1 000
47405	0	0	0	139 004	63 267	202 271	139 004	63 267	202 271	0	0	0
47407	0	0	0	52 465	37 398	89 863	52 465	37 398	89 863	0	0	0
47411	12 371	1 899	14 270	2 924	253	3 177	3 131	611	3 742	12 578	2 257	14 835
47416	88	0	88	4 480	0	4 480	4 839	0	4 839	447	0	447
47422	117	161	278	9 741	5 856	15 597	9 625	5 838	15 463	1	143	144
47425	10 433	0	10 433	6 510	0	6 510	5 596	0	5 596	9 519	0	9 519
47426	273	0	273	202	0	202	76	0	76	147	0	147
50220	11 199	0	11 199	1 078	0	1 078	2 161	0	2 161	12 282	0	12 282
50319	606	0	606	0	0	0	605	0	605	1 211	0	1 211
50620	470	0	470	0	0	0	16	0	16	486	0	486
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60301	919	0	919	3 223	0	3 223	2 394	0	2 394	90	0	90
60305	0	0	0	6 971	0	6 971	6 971	0	6 971	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
60311	0	0	0	3 127	0	3 127	3 251	0	3 251	124	0	124
60322	9	0	9	25	0	25	22	0	22	6	0	6
60324	190	0	190	6	0	6	256	0	256	440	0	440
60601	27 562	0	27 562	34	0	34	488	0	488	28 016	0	28 016
61304	417	0	417	87	0	87	171	0	171	501	0	501
70601	523 250	0	523 250	387	0	387	51 835	0	51 835	574 698	0	574 698
70602	310	0	310	19	0	19	3	0	3	294	0	294
70603	303 983	0	303 983	0	0	0	54 069	0	54 069	358 052	0	358 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 229	0	68 229	2 541	0	2 541	3 203	0	3 203	67 567	0	67 567
90902	380 910	0	380 910	11 004	0	11 004	3 321	0	3 321	388 593	0	388 593
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 983 321	131 883	2 115 204	313 444	8 568	322 012	182 058	26 209	208 267	2 114 707	114 242	2 228 949
91501	1 250	0	1 250	0	0	0	588	0	588	662	0	662
91502	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91604	4 685	551	5 236	20	181	201	3	33	36	4 702	699	5 401
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	2 103 842	0	2 103 842	289 307	0	289 307	434 582	0	434 582	1 958 567	0	1 958 567
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	39 219	0	39 219	0	0	0	0	0	0	39 219	0	39 219
91312	1 863 343	0	1 863 343	222 838	0	222 838	74 726	0	74 726	1 715 231	0	1 715 231
91314	0	0	0	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	0	0	0
91315	64 426	0	64 426	1 650	3	1 653	516	207	723	63 292	204	63 496
91316	61 392	0	61 392	81 375	0	81 375	98 000	0	98 000	78 017	0	78 017
91317	61 881	0	61 881	115 200	0	115 200	95 879	0	95 879	42 560	0	42 560
91507	13 581	0	13 581	6 464	0	6 464	12 927	0	12 927	20 044	0	20 044
99999	2 571 155	0	2 571 155	214 829	0	214 829	335 172	0	335 172	2 691 498	0	2 691 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	406,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	408,0000
98010	0	0	206 241 606,0000	0	0	15 336 183,0000	0	0	13 366 909,0000	0	0	208 210 880,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	4 997,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4 999,0000
98070	0	0	206 117 666,0000	0	0	13 366 909,0000	0	0	15 336 183,0000	0	0	208 086 940,0000

Страница была полезной?