Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 844	0	9 844	557	0	557	209	0	209	10 192	0	10 192
20202	393 736	55 861	449 597	1 442 502	229 501	1 672 003	1 362 328	238 178	1 600 506	473 910	47 184	521 094
20207	682	298	980	213 030	13	213 043	213 110	14	213 124	602	297	899
20208	22 569	0	22 569	81 470	0	81 470	79 834	0	79 834	24 205	0	24 205
20209	1 140	0	1 140	947 427	9 349	956 776	947 744	9 349	957 093	823	0	823
30102	187 910	0	187 910	4 869 374	0	4 869 374	4 884 221	0	4 884 221	173 063	0	173 063
30110	22 941	20 076	43 017	437 240	145 048	582 288	441 329	109 607	550 936	18 852	55 517	74 369
30202	19 711	0	19 711	0	0	0	144	0	144	19 567	0	19 567
30204	2 996	0	2 996	0	0	0	13	0	13	2 983	0	2 983
30210	0	0	0	6 050	0	6 050	6 050	0	6 050	0	0	0
30221	17	0	17	136 343	4	136 347	136 360	4	136 364	0	0	0
30233	1 575	0	1 575	30 981	36	31 017	30 560	36	30 596	1 996	0	1 996
30302	105 996	42 219	148 215	46 457	130 743	177 200	59 809	98 812	158 621	92 644	74 150	166 794
30306	247 281	15 159	262 440	0	453	453	0	623	623	247 281	14 989	262 270
30402	1	0	1	2 382 711	0	2 382 711	2 382 705	0	2 382 705	7	0	7
30602	4 109	0	4 109	211 258	0	211 258	188 970	0	188 970	26 397	0	26 397
31901	20 000	0	20 000	176 000	0	176 000	156 000	0	156 000	40 000	0	40 000
31903	391 810	0	391 810	1 856 700	0	1 856 700	1 875 170	0	1 875 170	373 340	0	373 340
31904	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	780	780	0	13	13	0	38	38	0	755	755
44606	8 600	0	8 600	300	0	300	8 900	0	8 900	0	0	0
44607	21 400	0	21 400	0	0	0	21 400	0	21 400	0	0	0
45201	6 745	0	6 745	32 107	0	32 107	26 697	0	26 697	12 155	0	12 155
45204	30 000	0	30 000	85 505	0	85 505	0	0	0	115 505	0	115 505
45205	119 795	0	119 795	7 500	3 878	11 378	91 320	40	91 360	35 975	3 838	39 813
45206	354 029	90 150	444 179	32 897	3 795	36 692	41 452	3 113	44 565	345 474	90 832	436 306
45207	556 131	37 399	593 530	47 731	1 559	49 290	49 820	28 624	78 444	554 042	10 334	564 376
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	1 400	0	1 400	18 100	0	18 100
45401	3 931	0	3 931	7 304	0	7 304	9 672	0	9 672	1 563	0	1 563
45406	14 423	5 054	19 477	600	84	684	1 963	243	2 206	13 060	4 895	17 955
45407	27 762	6 053	33 815	13 500	102	13 602	65	373	438	41 197	5 782	46 979
45408	61 483	0	61 483	0	0	0	5 483	0	5 483	56 000	0	56 000
45503	166	3 857	4 023	1 000	2	1 002	1 166	3 859	5 025	0	0	0
45504	4 730	0	4 730	2 550	0	2 550	530	0	530	6 750	0	6 750
45505	69 739	19 024	88 763	3 298	628	3 926	21 898	749	22 647	51 139	18 903	70 042
45506	81 195	46 904	128 099	4 285	2 032	6 317	3 950	1 588	5 538	81 530	47 348	128 878
45507	25 794	0	25 794	300	0	300	2 357	0	2 357	23 737	0	23 737
45509	1 575	0	1 575	2 002	0	2 002	1 678	0	1 678	1 899	0	1 899
45812	32 219	0	32 219	10 360	0	10 360	0	0	0	42 579	0	42 579
45815	5 813	10 903	16 716	4	183	187	5	525	530	5 812	10 561	16 373
45912	137	0	137	523	0	523	530	0	530	130	0	130
45915	285	699	984	0	12	12	0	34	34	285	677	962
47102	0	0	0	571	0	571	462	0	462	109	0	109
47408	0	0	0	44 082	56 364	100 446	43 986	56 364	100 350	96	0	96
47415	905	0	905	0	0	0	1	0	1	904	0	904
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	6 445	314	6 759	4 350	6 471	10 821	4 481	6 481	10 962	6 314	304	6 618
47427	18 480	2 572	21 052	21 059	2 682	23 741	19 739	2 956	22 695	19 800	2 298	22 098
50207	119 990	0	119 990	8 654	0	8 654	845	0	845	127 799	0	127 799
50208	44 848	0	44 848	40 578	0	40 578	14 188	0	14 188	71 238	0	71 238
50221	99	0	99	262	0	262	131	0	131	230	0	230
50307	0	0	0	30 010	0	30 010	0	0	0	30 010	0	30 010
50605	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
50606	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51404	15 029	0	15 029	63	0	63	0	0	0	15 092	0	15 092
60302	215	0	215	283	0	283	322	0	322	176	0	176
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	2	0	2	73	0	73	74	0	74	1	0	1
60310	1 648	0	1 648	1 117	0	1 117	437	0	437	2 328	0	2 328
60312	3 696	0	3 696	3 576	0	3 576	5 638	0	5 638	1 634	0	1 634
60323	210	0	210	33	0	33	35	0	35	208	0	208
60347	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
60401	123 759	0	123 759	48	0	48	0	0	0	123 807	0	123 807
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	12 181	0	12 181	2 429	0	2 429	48	0	48	14 562	0	14 562
60702	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61002	23	0	23	19	0	19	22	0	22	20	0	20
61008	690	0	690	182	0	182	329	0	329	543	0	543
61009	832	0	832	135	0	135	401	0	401	566	0	566
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	0	0	0	19 687	0	19 687	0	0	0	19 687	0	19 687
61209	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61210	0	0	0	13 834	0	13 834	13 834	0	13 834	0	0	0
61403	4 489	0	4 489	144	0	144	159	0	159	4 474	0	4 474
70606	319 191	0	319 191	53 735	0	53 735	204	0	204	372 722	0	372 722
70607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70608	214 901	0	214 901	26 424	0	26 424	0	0	0	241 325	0	241 325
70611	283	0	283	66	0	66	0	0	0	349	0	349
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10603	99	0	99	131	0	131	262	0	262	230	0	230
10701	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
10801	101 654	0	101 654	0	0	0	0	0	0	101 654	0	101 654
30126	149	0	149	900	0	900	962	0	962	211	0	211
30223	831	0	831	831	0	831	191	0	191	191	0	191
30232	0	0	0	21 812	2 787	24 599	21 812	2 787	24 599	0	0	0
30301	105 996	42 219	148 215	59 809	98 812	158 621	46 457	130 743	177 200	92 644	74 150	166 794
30305	247 281	15 159	262 440	0	623	623	0	453	453	247 281	14 989	262 270
30601	4 111	0	4 111	130 619	0	130 619	145 504	0	145 504	18 996	0	18 996
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32211	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
40502	46 901	0	46 901	85 554	0	85 554	72 738	0	72 738	34 085	0	34 085
40602	648	0	648	2 707	0	2 707	2 499	0	2 499	440	0	440
40603	3 859	0	3 859	3 657	0	3 657	2 988	0	2 988	3 190	0	3 190
40701	35 184	0	35 184	59 172	0	59 172	87 857	0	87 857	63 869	0	63 869
40702	863 779	3 044	866 823	7 062 903	128 170	7 191 073	7 067 240	130 776	7 198 016	868 116	5 650	873 766
40703	38 061	728	38 789	12 438	367	12 805	13 625	23	13 648	39 248	384	39 632
40802	46 590	1 328	47 918	313 836	2 933	316 769	319 949	2 874	322 823	52 703	1 269	53 972
40807	73 652	0	73 652	99 785	0	99 785	150 361	0	150 361	124 228	0	124 228
40817	83 069	4 773	87 842	182 182	13 943	196 125	180 281	14 092	194 373	81 168	4 922	86 090
40820	740	603	1 343	75	1 021	1 096	88	612	700	753	194	947
40821	7 255	0	7 255	27 267	0	27 267	21 829	0	21 829	1 817	0	1 817
40905	547	0	547	4 176	0	4 176	3 794	0	3 794	165	0	165
40906	1 140	0	1 140	32 379	0	32 379	32 062	0	32 062	823	0	823
40909	4	66	70	284	659	943	280	593	873	0	0	0
40910	0	0	0	30	80	110	30	80	110	0	0	0
40911	1 762	0	1 762	308 435	0	308 435	307 720	0	307 720	1 047	0	1 047
40912	0	1	1	444	1 881	2 325	444	1 881	2 325	0	1	1
40913	0	0	0	320	573	893	320	573	893	0	0	0
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	10 744	739	11 483	10 552	2 437	12 989	12 256	2 557	14 813	12 448	859	13 307
42303	2 017	0	2 017	203	0	203	1 635	0	1 635	3 449	0	3 449
42304	43 656	13 064	56 720	6 703	902	7 605	3 912	378	4 290	40 865	12 540	53 405
42305	994 399	265 665	1 260 064	107 259	34 446	141 705	91 950	32 248	124 198	979 090	263 467	1 242 557
42306	342 746	0	342 746	18 964	0	18 964	22 563	0	22 563	346 345	0	346 345
42309	262	24	286	19	1	20	10	0	10	253	23	276
42601	500	0	500	1	0	1	48	0	48	547	0	547
42604	66	4 911	4 977	0	214	214	58	137	195	124	4 834	4 958
42605	6 656	83	6 739	47	2	49	47	5	52	6 656	86	6 742
42609	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
43802	0	0	0	468	0	468	575	0	575	107	0	107
44615	600	0	600	606	0	606	6	0	6	0	0	0
45215	55 620	0	55 620	9 099	0	9 099	4 526	0	4 526	51 047	0	51 047
45415	5 223	0	5 223	487	0	487	217	0	217	4 953	0	4 953
45515	19 519	0	19 519	2 499	0	2 499	2 386	0	2 386	19 406	0	19 406
45818	44 423	0	44 423	238	0	238	7 450	0	7 450	51 635	0	51 635
45918	865	0	865	162	0	162	179	0	179	882	0	882
47405	0	0	0	163 271	81 274	244 545	163 271	81 274	244 545	0	0	0
47407	0	0	0	56 502	43 896	100 398	56 502	43 896	100 398	0	0	0
47411	14 855	2 563	17 418	4 074	521	4 595	3 521	560	4 081	14 302	2 602	16 904
47416	1 186	0	1 186	10 948	0	10 948	10 410	0	10 410	648	0	648
47422	96	212	308	9 154	2 046	11 200	9 077	2 113	11 190	19	279	298
47425	8 769	0	8 769	5 681	0	5 681	5 420	0	5 420	8 508	0	8 508
47426	88	0	88	0	0	0	124	0	124	212	0	212
50220	9 844	0	9 844	209	0	209	557	0	557	10 192	0	10 192
50319	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
50620	552	0	552	2	0	2	15	0	15	565	0	565
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	947	0	947	3 575	0	3 575	2 712	0	2 712	84	0	84
60305	0	0	0	7 454	0	7 454	7 454	0	7 454	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
60311	4	0	4	2 861	0	2 861	2 857	0	2 857	0	0	0
60322	5	0	5	56	0	56	61	0	61	10	0	10
60324	566	0	566	364	0	364	12	0	12	214	0	214
60601	26 485	0	26 485	0	0	0	481	0	481	26 966	0	26 966
61304	427	0	427	84	0	84	97	0	97	440	0	440
70601	323 439	0	323 439	1	0	1	54 944	0	54 944	378 382	0	378 382
70602	228	0	228	16	0	16	3	0	3	215	0	215
70603	214 110	0	214 110	0	0	0	26 354	0	26 354	240 464	0	240 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 653	0	54 653	2 887	0	2 887	1 922	0	1 922	55 618	0	55 618
90902	365 690	0	365 690	34 648	0	34 648	15 859	0	15 859	384 479	0	384 479
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 696 000	248 432	1 944 432	296 574	16 670	313 244	66 559	63 825	130 384	1 926 015	201 277	2 127 292
91501	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
91502	134	0	134	0	0	0	35	0	35	99	0	99
91604	4 707	139	4 846	195	178	373	135	43	178	4 767	274	5 041
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	2 019 053	0	2 019 053	555 795	0	555 795	441 835	0	441 835	2 133 013	0	2 133 013
Пассив
91311	86 719	0	86 719	0	0	0	0	0	0	86 719	0	86 719
91312	1 778 776	0	1 778 776	161 092	0	161 092	259 059	0	259 059	1 876 743	0	1 876 743
91314	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
91315	43 797	0	43 797	4 013	0	4 013	3 702	0	3 702	43 486	0	43 486
91316	42 704	0	42 704	66 217	0	66 217	65 300	0	65 300	41 787	0	41 787
91317	53 476	0	53 476	209 941	0	209 941	227 162	0	227 162	70 697	0	70 697
91507	13 581	0	13 581	0	0	0	0	0	0	13 581	0	13 581
99999	2 371 234	0	2 371 234	148 261	0	148 261	351 035	0	351 035	2 574 008	0	2 574 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	406,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	407,0000
98010	0	0	188 318 080,0000	0	0	16 682 198,0000	0	0	7 921 446,0000	0	0	197 078 832,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	4 997,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	4 998,0000
98070	0	0	188 194 140,0000	0	0	7 921 446,0000	0	0	16 682 198,0000	0	0	196 954 892,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?