Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 314	0	8 314	517	0	517	382	0	382	8 449	0	8 449
20202	325 704	85 428	411 132	851 905	169 753	1 021 658	833 013	172 901	1 005 914	344 596	82 280	426 876
20207	188	331	519	113 283	23	113 306	112 236	45	112 281	1 235	309	1 544
20208	31 590	0	31 590	42 765	0	42 765	55 051	0	55 051	19 304	0	19 304
20209	0	0	0	554 057	1 958	556 015	553 406	1 958	555 364	651	0	651
30102	421 089	0	421 089	3 539 177	0	3 539 177	3 642 442	0	3 642 442	317 824	0	317 824
30110	10 606	55 077	65 683	225 887	70 682	296 569	227 424	78 986	306 410	9 069	46 773	55 842
30202	16 975	0	16 975	672	0	672	0	0	0	17 647	0	17 647
30204	3 098	0	3 098	333	0	333	0	0	0	3 431	0	3 431
30221	0	0	0	441 135	0	441 135	441 132	0	441 132	3	0	3
30233	403	0	403	16 786	143	16 929	15 403	143	15 546	1 786	0	1 786
30302	171 422	59 562	230 984	107 642	29 723	137 365	65 043	38 866	103 909	214 021	50 419	264 440
30306	281 018	16 186	297 204	360 484	600	361 084	150 049	674	150 723	491 453	16 112	507 565
30402	0	0	0	2 365 010	0	2 365 010	2 365 006	0	2 365 006	4	0	4
30602	12 343	0	12 343	211 078	0	211 078	209 826	0	209 826	13 595	0	13 595
31901	35 000	0	35 000	667 900	0	667 900	552 900	0	552 900	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	1 327 100	0	1 327 100	921 700	0	921 700	405 400	0	405 400
31904	478 100	0	478 100	130 000	0	130 000	478 100	0	478 100	130 000	0	130 000
31905	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
32201	0	605	605	0	26	26	0	24	24	0	607	607
44605	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44606	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44607	0	0	0	31 400	0	31 400	0	0	0	31 400	0	31 400
45201	7 668	0	7 668	19 018	0	19 018	14 835	0	14 835	11 851	0	11 851
45203	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	350	9 680	10 030	0	266	266	0	445	445	350	9 501	9 851
45206	288 107	82 612	370 719	1 192	2 503	3 695	13 299	3 693	16 992	276 000	81 422	357 422
45207	655 624	42 832	698 456	11 198	1 369	12 567	41 382	1 883	43 265	625 440	42 318	667 758
45208	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
45401	2 366	0	2 366	6 553	0	6 553	5 257	0	5 257	3 662	0	3 662
45406	12 253	4 900	17 153	0	210	210	70	191	261	12 183	4 919	17 102
45407	111 611	18 518	130 129	380	647	1 027	1 235	788	2 023	110 756	18 377	129 133
45408	14 773	0	14 773	0	0	0	2 000	0	2 000	12 773	0	12 773
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
45503	65	0	65	0	0	0	55	0	55	10	0	10
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	67 574	19 717	87 291	1 820	712	2 532	3 209	830	4 039	66 185	19 599	85 784
45506	76 497	57 237	133 734	3 650	6 010	9 660	2 496	2 622	5 118	77 651	60 625	138 276
45507	20 840	0	20 840	0	0	0	0	0	0	20 840	0	20 840
45509	570	0	570	1 835	0	1 835	1 335	0	1 335	1 070	0	1 070
45812	33 550	0	33 550	0	0	0	46	0	46	33 504	0	33 504
45815	7 326	0	7 326	3	0	3	12	0	12	7 317	0	7 317
45912	907	0	907	0	0	0	907	0	907	0	0	0
45915	342	0	342	73	0	73	2	0	2	413	0	413
47408	0	0	0	18 815	26 610	45 425	18 815	26 610	45 425	0	0	0
47415	1 021	0	1 021	0	0	0	6	0	6	1 015	0	1 015
47423	6 599	304	6 903	2 288	531	2 819	2 510	529	3 039	6 377	306	6 683
47427	16 617	2 911	19 528	20 912	3 027	23 939	19 709	2 923	22 632	17 820	3 015	20 835
50206	10 138	0	10 138	80	0	80	0	0	0	10 218	0	10 218
50207	0	0	0	15 525	0	15 525	0	0	0	15 525	0	15 525
50208	19 788	0	19 788	13 518	0	13 518	0	0	0	33 306	0	33 306
50221	9	0	9	20	0	20	20	0	20	9	0	9
50605	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
50606	1 350	0	1 350	0	0	0	23	0	23	1 327	0	1 327
50621	16	0	16	1	0	1	11	0	11	6	0	6
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	2	0	2	15 718	0	15 718
50721	12	0	12	2	0	2	14	0	14	0	0	0
60302	2 234	0	2 234	187	0	187	2 243	0	2 243	178	0	178
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	2	0	2	101	0	101	78	0	78	25	0	25
60310	4 809	0	4 809	3 091	0	3 091	3 121	0	3 121	4 779	0	4 779
60312	4 045	0	4 045	2 079	0	2 079	2 253	0	2 253	3 871	0	3 871
60323	177	0	177	17	0	17	2	0	2	192	0	192
60401	93 331	0	93 331	16 857	0	16 857	16 857	0	16 857	93 331	0	93 331
60404	2 138	0	2 138	436	0	436	436	0	436	2 138	0	2 138
60701	38 034	0	38 034	28 017	0	28 017	27 313	0	27 313	38 738	0	38 738
60702	152	0	152	0	0	0	79	0	79	73	0	73
60804	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
61002	38	0	38	3	0	3	3	0	3	38	0	38
61008	1 159	0	1 159	381	0	381	548	0	548	992	0	992
61009	1 688	0	1 688	574	0	574	533	0	533	1 729	0	1 729
61210	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61403	5 182	0	5 182	35	0	35	289	0	289	4 928	0	4 928
70606	719 681	0	719 681	49 054	0	49 054	719 681	0	719 681	49 054	0	49 054
70607	0	0	0	12	0	12	1	0	1	11	0	11
70608	548 408	0	548 408	34 553	0	34 553	548 408	0	548 408	34 553	0	34 553
70611	737	0	737	0	0	0	737	0	737	0	0	0
70706	0	0	0	722 110	0	722 110	46	0	46	722 064	0	722 064
70708	0	0	0	548 408	0	548 408	0	0	0	548 408	0	548 408
70711	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	62	0	62	13	0	13	12	0	12	61	0	61
10603	21	0	21	34	0	34	22	0	22	9	0	9
10701	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
10801	98 303	0	98 303	0	0	0	0	0	0	98 303	0	98 303
30126	1 296	0	1 296	1 433	0	1 433	1 244	0	1 244	1 107	0	1 107
30223	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
30226	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
30232	0	0	0	15 795	3 819	19 614	15 795	3 819	19 614	0	0	0
30301	171 422	59 562	230 984	65 043	38 866	103 909	107 642	29 723	137 365	214 021	50 419	264 440
30305	281 018	16 186	297 204	150 049	674	150 723	360 484	600	361 084	491 453	16 112	507 565
30410	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
30601	12 305	0	12 305	181 289	0	181 289	176 084	0	176 084	7 100	0	7 100
30607	247	0	247	812	0	812	837	0	837	272	0	272
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	10 087	0	10 087	97 849	0	97 849	89 626	0	89 626	1 864	0	1 864
40602	22	0	22	487	0	487	567	0	567	102	0	102
40603	0	0	0	375	0	375	2 826	0	2 826	2 451	0	2 451
40701	73 924	0	73 924	64 411	0	64 411	53 768	0	53 768	63 281	0	63 281
40702	820 571	38 983	859 554	3 975 203	86 077	4 061 280	3 978 773	70 274	4 049 047	824 141	23 180	847 321
40703	25 673	1 545	27 218	6 698	572	7 270	18 026	1 341	19 367	37 001	2 314	39 315
40802	40 989	1 560	42 549	198 038	1 626	199 664	208 758	1 079	209 837	51 709	1 013	52 722
40807	200 292	0	200 292	143 801	0	143 801	150 000	0	150 000	206 491	0	206 491
40817	61 837	5 401	67 238	112 051	8 164	120 215	108 607	8 040	116 647	58 393	5 277	63 670
40820	764	2	766	150	30	180	150	30	180	764	2	766
40905	32	0	32	894	0	894	887	0	887	25	0	25
40906	0	0	0	18 128	0	18 128	18 779	0	18 779	651	0	651
40909	0	2	2	310	432	742	310	430	740	0	0	0
40910	0	0	0	8	63	71	8	63	71	0	0	0
40911	35	0	35	147 785	0	147 785	148 323	0	148 323	573	0	573
40912	0	0	0	263	948	1 211	263	948	1 211	0	0	0
40913	0	0	0	26	289	315	26	289	315	0	0	0
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	14 273	900	15 173	9 152	2 240	11 392	11 037	6 072	17 109	16 158	4 732	20 890
42303	33	0	33	0	0	0	10	0	10	43	0	43
42304	40 512	22 892	63 404	3 361	1 493	4 854	7 747	2 203	9 950	44 898	23 602	68 500
42305	870 185	301 696	1 171 881	45 004	17 326	62 330	74 959	18 443	93 402	900 140	302 813	1 202 953
42306	313 274	0	313 274	6 182	0	6 182	9 110	0	9 110	316 202	0	316 202
42309	249	23	272	16	0	16	9	1	10	242	24	266
42601	321	0	321	0	0	0	77	0	77	398	0	398
42604	27	4 822	4 849	0	196	196	0	216	216	27	4 842	4 869
42605	6 631	91	6 722	77	4	81	77	3	80	6 631	90	6 721
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
44615	0	0	0	1 200	0	1 200	2 328	0	2 328	1 128	0	1 128
45215	63 130	0	63 130	4 278	0	4 278	3 506	0	3 506	62 358	0	62 358
45415	3 239	0	3 239	158	0	158	758	0	758	3 839	0	3 839
45515	21 777	0	21 777	1 196	0	1 196	2 962	0	2 962	23 543	0	23 543
45818	38 543	0	38 543	44	0	44	1 228	0	1 228	39 727	0	39 727
45918	1 196	0	1 196	906	0	906	36	0	36	326	0	326
47405	0	0	0	111 651	55 382	167 033	111 651	55 382	167 033	0	0	0
47407	0	0	0	26 477	18 831	45 308	26 477	18 831	45 308	0	0	0
47411	15 238	2 502	17 740	2 502	285	2 787	3 991	723	4 714	16 727	2 940	19 667
47416	284	0	284	4 790	0	4 790	5 196	0	5 196	690	0	690
47422	2	312	314	6 882	1 525	8 407	6 880	1 351	8 231	0	138	138
47425	9 389	0	9 389	4 062	0	4 062	4 229	0	4 229	9 556	0	9 556
47426	342	0	342	26	0	26	131	0	131	447	0	447
50220	8 313	0	8 313	382	0	382	517	0	517	8 448	0	8 448
50620	780	0	780	104	0	104	1	0	1	677	0	677
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
60301	911	0	911	3 627	0	3 627	3 235	0	3 235	519	0	519
60305	0	0	0	7 349	0	7 349	7 349	0	7 349	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	96	0	96	75	0	75
60311	193	0	193	2 833	0	2 833	2 640	0	2 640	0	0	0
60322	1	0	1	51	0	51	51	0	51	1	0	1
60324	551	0	551	11	0	11	18	0	18	558	0	558
60601	24 377	0	24 377	2 802	0	2 802	3 298	0	3 298	24 873	0	24 873
60805	459	0	459	0	0	0	42	0	42	501	0	501
60806	205	0	205	68	0	68	0	0	0	137	0	137
61304	369	0	369	81	0	81	95	0	95	383	0	383
70601	727 510	0	727 510	727 523	0	727 523	45 539	0	45 539	45 526	0	45 526
70602	558	0	558	558	0	558	104	0	104	104	0	104
70603	546 241	0	546 241	546 241	0	546 241	34 537	0	34 537	34 537	0	34 537
70701	0	0	0	1	0	1	727 525	0	727 525	727 524	0	727 524
70702	0	0	0	0	0	0	558	0	558	558	0	558
70703	0	0	0	0	0	0	546 242	0	546 242	546 242	0	546 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 932	0	33 932	3 630	0	3 630	5 806	0	5 806	31 756	0	31 756
90902	334 946	0	334 946	21 697	0	21 697	11 996	0	11 996	344 647	0	344 647
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 343 636	247 788	1 591 424	44 903	22 838	67 741	57 120	10 989	68 109	1 331 419	259 637	1 591 056
91501	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
91502	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91604	3 817	0	3 817	701	0	701	103	0	103	4 415	0	4 415
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	195	1	196	0	0	0	0	0	0	195	1	196
99998	1 774 374	0	1 774 374	259 153	0	259 153	202 748	0	202 748	1 830 779	0	1 830 779
Пассив
91003	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
91004	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91311	86 569	0	86 569	0	0	0	0	0	0	86 569	0	86 569
91312	1 553 716	0	1 553 716	77 983	0	77 983	113 777	0	113 777	1 589 510	0	1 589 510
91315	3 167	15 248	18 415	51	595	646	1 332	655	1 987	4 448	15 308	19 756
91316	35 313	0	35 313	42 980	0	42 980	40 000	0	40 000	32 333	0	32 333
91317	68 921	0	68 921	80 133	0	80 133	102 384	0	102 384	91 172	0	91 172
91507	11 440	0	11 440	1	0	1	0	0	0	11 439	0	11 439
99999	1 966 261	0	1 966 261	85 713	0	85 713	93 468	0	93 468	1 974 016	0	1 974 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	192 515 070,0000	0	0	13 136 633,0000	0	0	19 294 717,0000	0	0	186 356 986,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 349,0000
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
98070	0	0	192 391 123,0000	0	0	19 294 717,0000	0	0	13 136 633,0000	0	0	186 233 039,0000

Страница была полезной?