Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 558	0	8 558	30	0	30	737	0	737	7 851	0	7 851
20202	316 712	41 179	357 891	1 188 339	242 711	1 431 050	1 162 565	221 326	1 383 891	342 486	62 564	405 050
20207	514	315	829	105 517	24	105 541	105 489	145	105 634	542	194	736
20208	20 592	0	20 592	60 450	0	60 450	63 657	0	63 657	17 385	0	17 385
20209	402	0	402	603 823	10 465	614 288	603 565	10 465	614 030	660	0	660
30102	263 049	0	263 049	4 505 313	0	4 505 313	4 402 661	0	4 402 661	365 701	0	365 701
30110	9 211	27 953	37 164	321 329	53 509	374 838	320 306	58 059	378 365	10 234	23 403	33 637
30202	15 924	0	15 924	0	0	0	77	0	77	15 847	0	15 847
30204	3 209	0	3 209	0	0	0	171	0	171	3 038	0	3 038
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30221	0	0	0	124 493	0	124 493	124 491	0	124 491	2	0	2
30233	1 283	0	1 283	25 097	96	25 193	24 751	96	24 847	1 629	0	1 629
30302	102 937	33 924	136 861	142 524	35 870	178 394	109 801	38 685	148 486	135 660	31 109	166 769
30306	82 160	15 860	98 020	153 051	798	153 849	90 109	479	90 588	145 102	16 179	161 281
30402	0	0	0	2 523 243	0	2 523 243	2 523 206	0	2 523 206	37	0	37
30602	8 529	0	8 529	318 284	0	318 284	323 612	0	323 612	3 201	0	3 201
31901	10 000	0	10 000	418 500	0	418 500	398 500	0	398 500	30 000	0	30 000
31903	376 700	0	376 700	1 844 700	0	1 844 700	1 804 900	0	1 804 900	416 500	0	416 500
31904	77 900	0	77 900	20 000	0	20 000	77 900	0	77 900	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	587	587	0	32	32	0	23	23	0	596	596
44604	15 000	0	15 000	24 999	0	24 999	0	0	0	39 999	0	39 999
44606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	22 909	0	22 909	91 632	0	91 632	92 444	0	92 444	22 097	0	22 097
45203	47 480	0	47 480	1 000	0	1 000	47 480	0	47 480	1 000	0	1 000
45205	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45206	322 278	71 344	393 622	56 272	18 302	74 574	92 868	19 620	112 488	285 682	70 026	355 708
45207	575 608	55 854	631 462	80 868	2 439	83 307	66 113	1 009	67 122	590 363	57 284	647 647
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45304	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45401	1 985	0	1 985	8 401	0	8 401	8 655	0	8 655	1 731	0	1 731
45406	14 748	4 754	19 502	3 980	261	4 241	3 624	185	3 809	15 104	4 830	19 934
45407	123 532	18 670	142 202	6 635	890	7 525	10 096	955	11 051	120 071	18 605	138 676
45408	18 090	0	18 090	0	0	0	0	0	0	18 090	0	18 090
45502	1 500	0	1 500	50	0	50	1 500	0	1 500	50	0	50
45503	2 185	0	2 185	20	0	20	0	0	0	2 205	0	2 205
45504	850	3 815	4 665	100	209	309	10	148	158	940	3 876	4 816
45505	80 208	19 354	99 562	12 353	958	13 311	10 720	557	11 277	81 841	19 755	101 596
45506	105 215	61 963	167 178	7 753	2 909	10 662	5 735	1 574	7 309	107 233	63 298	170 531
45507	17 528	0	17 528	1 500	0	1 500	1 697	0	1 697	17 331	0	17 331
45509	748	0	748	2 163	0	2 163	2 088	0	2 088	823	0	823
45812	31 210	0	31 210	0	0	0	0	0	0	31 210	0	31 210
45815	7 420	0	7 420	7	0	7	62	0	62	7 365	0	7 365
45912	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
45915	443	0	443	17	0	17	4	0	4	456	0	456
47102	0	0	0	2 276	0	2 276	1 986	0	1 986	290	0	290
47408	0	0	0	29 032	24 444	53 476	28 740	24 444	53 184	292	0	292
47415	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
47423	6 340	350	6 690	3 656	1 196	4 852	3 627	1 024	4 651	6 369	522	6 891
47427	17 394	3 173	20 567	20 008	3 143	23 151	19 997	3 261	23 258	17 405	3 055	20 460
50206	0	0	0	10 303	0	10 303	0	0	0	10 303	0	10 303
50208	9 191	0	9 191	10 402	0	10 402	0	0	0	19 593	0	19 593
50221	0	0	0	18	0	18	16	0	16	2	0	2
50605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50606	1 350	0	1 350	230	0	230	230	0	230	1 350	0	1 350
50621	5	0	5	4	0	4	2	0	2	7	0	7
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
50721	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
60302	774	0	774	210	0	210	232	0	232	752	0	752
60308	2	0	2	169	0	169	154	0	154	17	0	17
60310	4 827	0	4 827	613	0	613	540	0	540	4 900	0	4 900
60312	4 730	0	4 730	5 398	0	5 398	6 757	0	6 757	3 371	0	3 371
60323	101	0	101	23	0	23	1	0	1	123	0	123
60347	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	91 823	0	91 823	767	0	767	370	0	370	92 220	0	92 220
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	38 260	0	38 260	1 397	0	1 397	559	0	559	39 098	0	39 098
60702	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60804	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
61002	25	0	25	4	0	4	3	0	3	26	0	26
61008	698	0	698	759	0	759	250	0	250	1 207	0	1 207
61009	1 348	0	1 348	478	0	478	292	0	292	1 534	0	1 534
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
61403	3 718	0	3 718	1 689	0	1 689	169	0	169	5 238	0	5 238
70606	594 627	0	594 627	67 599	0	67 599	257	0	257	661 969	0	661 969
70608	449 392	0	449 392	25 811	0	25 811	0	0	0	475 203	0	475 203
70611	2 531	0	2 531	11	0	11	0	0	0	2 542	0	2 542
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10603	12	0	12	17	0	17	20	0	20	15	0	15
10701	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
10801	98 302	0	98 302	0	0	0	0	0	0	98 302	0	98 302
30126	704	0	704	1 048	0	1 048	967	0	967	623	0	623
30223	322	0	322	8 257	0	8 257	59 586	0	59 586	51 651	0	51 651
30232	0	0	0	15 265	7 962	23 227	15 265	7 962	23 227	0	0	0
30301	102 937	33 924	136 861	109 801	38 685	148 486	142 524	35 870	178 394	135 660	31 109	166 769
30305	82 160	15 860	98 020	90 109	479	90 588	153 051	798	153 849	145 102	16 179	161 281
30410	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
30601	8 292	0	8 292	300 125	0	300 125	294 090	0	294 090	2 257	0	2 257
30607	171	0	171	722	0	722	615	0	615	64	0	64
32015	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	6 139	0	6 139	105 481	0	105 481	102 713	0	102 713	3 371	0	3 371
40602	13	0	13	234	0	234	245	0	245	24	0	24
40701	63 407	0	63 407	88 587	0	88 587	78 573	0	78 573	53 393	0	53 393
40702	635 294	11 115	646 409	5 643 827	75 393	5 719 220	5 728 409	70 723	5 799 132	719 876	6 445	726 321
40703	49 100	1 439	50 539	24 758	1 859	26 617	22 654	2 301	24 955	46 996	1 881	48 877
40802	34 310	12	34 322	238 535	2 086	240 621	249 600	2 089	251 689	45 375	15	45 390
40807	84 107	0	84 107	41 979	0	41 979	51 023	67	51 090	93 151	67	93 218
40817	53 003	5 942	58 945	225 926	7 164	233 090	224 922	12 592	237 514	51 999	11 370	63 369
40820	740	232	972	124	231	355	112	1	113	728	2	730
40905	80	0	80	1 465	0	1 465	1 391	0	1 391	6	0	6
40906	402	0	402	26 420	0	26 420	26 678	0	26 678	660	0	660
40909	0	9	9	229	988	1 217	229	979	1 208	0	0	0
40910	0	0	0	5	69	74	5	69	74	0	0	0
40911	398	0	398	161 158	0	161 158	161 262	0	161 262	502	0	502
40912	0	0	0	244	337	581	244	337	581	0	0	0
40913	0	0	0	42	596	638	42	596	638	0	0	0
41505	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	10 485	2 089	12 574	120 705	5 797	126 502	121 703	4 908	126 611	11 483	1 200	12 683
42303	312	0	312	279	0	279	11	0	11	44	0	44
42304	29 816	13 490	43 306	4 922	1 381	6 303	9 749	7 892	17 641	34 643	20 001	54 644
42305	772 161	264 154	1 036 315	56 822	13 970	70 792	95 624	30 893	126 517	810 963	281 077	1 092 040
42306	304 415	0	304 415	9 615	0	9 615	11 880	0	11 880	306 680	0	306 680
42309	246	24	270	12	2	14	18	1	19	252	23	275
42504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42601	140	0	140	0	0	0	71	0	71	211	0	211
42604	0	4 657	4 657	0	156	156	0	268	268	0	4 769	4 769
42605	6 310	247	6 557	93	7	100	192	14	206	6 409	254	6 663
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
43802	0	0	0	2 011	0	2 011	2 284	0	2 284	273	0	273
44615	600	0	600	800	0	800	1 000	0	1 000	800	0	800
45215	44 415	0	44 415	12 133	0	12 133	23 013	0	23 013	55 295	0	55 295
45315	480	0	480	0	0	0	240	0	240	720	0	720
45415	3 825	0	3 825	347	0	347	247	0	247	3 725	0	3 725
45515	26 358	0	26 358	946	0	946	1 692	0	1 692	27 104	0	27 104
45818	38 393	0	38 393	121	0	121	105	0	105	38 377	0	38 377
45918	1 326	0	1 326	7	0	7	14	0	14	1 333	0	1 333
47108	0	0	0	40	0	40	46	0	46	6	0	6
47405	0	0	0	83 117	37 388	120 505	83 117	37 388	120 505	0	0	0
47407	0	0	0	24 966	28 374	53 340	24 966	28 374	53 340	0	0	0
47411	12 382	2 524	14 906	1 481	1 213	2 694	3 552	654	4 206	14 453	1 965	16 418
47416	1 141	0	1 141	16 714	0	16 714	16 323	0	16 323	750	0	750
47422	42	0	42	4 197	887	5 084	4 159	887	5 046	4	0	4
47425	12 138	0	12 138	7 657	0	7 657	5 405	0	5 405	9 886	0	9 886
47426	910	0	910	254	0	254	785	0	785	1 441	0	1 441
50220	8 557	0	8 557	737	0	737	30	0	30	7 850	0	7 850
50620	758	0	758	26	0	26	96	0	96	828	0	828
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	1 541	0	1 541	1 864	0	1 864	323	0	323
60305	0	0	0	7 359	0	7 359	7 359	0	7 359	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	77	0	77	144	0	144
60311	0	0	0	1 318	0	1 318	2 399	0	2 399	1 081	0	1 081
60322	72	0	72	155	0	155	153	0	153	70	0	70
60324	476	0	476	37	0	37	45	0	45	484	0	484
60601	23 505	0	23 505	210	0	210	744	0	744	24 039	0	24 039
60805	374	0	374	0	0	0	43	0	43	417	0	417
60806	376	0	376	92	0	92	0	0	0	284	0	284
61304	352	0	352	86	0	86	88	0	88	354	0	354
70601	609 089	0	609 089	13	0	13	59 772	0	59 772	668 848	0	668 848
70602	569	0	569	99	0	99	30	0	30	500	0	500
70603	447 912	0	447 912	0	0	0	25 590	0	25 590	473 502	0	473 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 255	0	32 255	22 153	0	22 153	7 072	0	7 072	47 336	0	47 336
90902	451 204	0	451 204	8 081	0	8 081	127 345	0	127 345	331 940	0	331 940
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 312 051	252 431	1 564 482	292 580	13 640	306 220	223 779	26 775	250 554	1 380 852	239 296	1 620 148
91501	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
91502	145	0	145	18	0	18	0	0	0	163	0	163
91604	2 768	0	2 768	1 573	0	1 573	1 059	0	1 059	3 282	0	3 282
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	192	1	193	0	0	0	0	0	0	192	1	193
99998	1 937 569	0	1 937 569	357 180	0	357 180	381 131	0	381 131	1 913 618	0	1 913 618
Пассив
91311	47 527	0	47 527	0	0	0	0	0	0	47 527	0	47 527
91312	1 640 012	0	1 640 012	122 089	0	122 089	147 481	0	147 481	1 665 404	0	1 665 404
91314	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
91315	6 254	0	6 254	0	0	0	2 850	0	2 850	9 104	0	9 104
91316	52 731	0	52 731	47 822	2 246	50 068	44 300	2 246	46 546	49 209	0	49 209
91317	179 561	0	179 561	206 656	0	206 656	158 029	0	158 029	130 934	0	130 934
91507	11 484	0	11 484	44	0	44	0	0	0	11 440	0	11 440
99999	2 052 860	0	2 052 860	382 859	0	382 859	334 874	0	334 874	2 004 875	0	2 004 875
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
97001	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	190 913 261,0000	0	0	86 656 600,0000	0	0	80 141 131,0000	0	0	197 428 730,0000
Пассив
98040	0	0	213 337,0000	0	0	116 488,0000	0	0	0,0000	0	0	96 849,0000
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
98070	0	0	190 695 326,0000	0	0	80 024 643,0000	0	0	86 656 600,0000	0	0	197 327 283,0000

Страница была полезной?