Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 588	0	8 588	46	0	46	83	0	83	8 551	0	8 551
20202	263 144	35 650	298 794	1 226 585	254 974	1 481 559	1 164 612	249 174	1 413 786	325 117	41 450	366 567
20207	617	360	977	101 731	12	101 743	101 774	65	101 839	574	307	881
20208	19 587	0	19 587	50 385	0	50 385	55 654	0	55 654	14 318	0	14 318
20209	642	0	642	691 434	10 928	702 362	691 618	10 928	702 546	458	0	458
30102	226 785	0	226 785	4 111 690	0	4 111 690	4 004 034	0	4 004 034	334 441	0	334 441
30110	10 261	26 800	37 061	347 226	70 267	417 493	334 966	76 112	411 078	22 521	20 955	43 476
30202	12 385	0	12 385	3 418	0	3 418	0	0	0	15 803	0	15 803
30204	2 289	0	2 289	799	0	799	0	0	0	3 088	0	3 088
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	8	0	8	155 199	0	155 199	155 207	0	155 207	0	0	0
30233	1 684	0	1 684	21 967	9	21 976	22 187	9	22 196	1 464	0	1 464
30302	58 370	35 810	94 180	340 151	49 561	389 712	319 235	51 027	370 262	79 286	34 344	113 630
30306	28 344	16 895	45 239	78 630	440	79 070	50 000	1 114	51 114	56 974	16 221	73 195
30402	0	0	0	2 673 887	0	2 673 887	2 673 887	0	2 673 887	0	0	0
30602	5 764	0	5 764	147 124	0	147 124	148 959	0	148 959	3 929	0	3 929
31901	30 000	0	30 000	341 500	0	341 500	371 500	0	371 500	0	0	0
31903	465 500	0	465 500	2 002 100	0	2 002 100	2 094 700	0	2 094 700	372 900	0	372 900
32201	0	631	631	0	19	19	0	48	48	0	602	602
44605	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
44606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	36 319	0	36 319	77 465	0	77 465	94 811	0	94 811	18 973	0	18 973
45203	36 000	0	36 000	25 000	0	25 000	57 670	0	57 670	3 330	0	3 330
45204	12 325	0	12 325	650	0	650	975	0	975	12 000	0	12 000
45205	7 350	13 590	20 940	0	275	275	6 350	663	7 013	1 000	13 202	14 202
45206	305 108	84 370	389 478	31 133	19 502	50 635	59 315	34 415	93 730	276 926	69 457	346 383
45207	651 938	56 451	708 389	85 231	1 161	86 392	69 883	2 814	72 697	667 286	54 798	722 084
45208	6 200	0	6 200	0	0	0	1 700	0	1 700	4 500	0	4 500
45401	2 827	0	2 827	6 342	0	6 342	8 479	0	8 479	690	0	690
45406	11 625	0	11 625	9 773	5 053	14 826	6 575	178	6 753	14 823	4 875	19 698
45407	121 717	20 297	142 014	6 235	506	6 741	741	1 274	2 015	127 211	19 529	146 740
45408	18 090	0	18 090	0	0	0	0	0	0	18 090	0	18 090
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	848	4 104	4 952	50	121	171	43	313	356	855	3 912	4 767
45505	65 416	0	65 416	15 700	19 874	35 574	5 537	89	5 626	75 579	19 785	95 364
45506	135 931	64 185	200 116	5 152	2 953	8 105	21 035	3 856	24 891	120 048	63 282	183 330
45507	1 938	0	1 938	1 500	0	1 500	204	0	204	3 234	0	3 234
45509	700	0	700	2 583	0	2 583	2 008	0	2 008	1 275	0	1 275
45812	21 416	0	21 416	0	0	0	6	0	6	21 410	0	21 410
45815	7 431	0	7 431	63	0	63	44	0	44	7 450	0	7 450
45912	907	0	907	63	0	63	63	0	63	907	0	907
45915	346	0	346	84	0	84	1	0	1	429	0	429
47102	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47408	0	0	0	45 236	45 583	90 819	45 236	45 583	90 819	0	0	0
47415	1 050	0	1 050	0	0	0	6	0	6	1 044	0	1 044
47423	6 405	316	6 721	4 255	1 134	5 389	3 161	1 147	4 308	7 499	303	7 802
47427	18 166	2 851	21 017	20 160	3 171	23 331	21 071	3 095	24 166	17 255	2 927	20 182
50208	8 945	0	8 945	121	0	121	0	0	0	9 066	0	9 066
50605	108	0	108	53	0	53	53	0	53	108	0	108
50606	1 374	0	1 374	0	0	0	24	0	24	1 350	0	1 350
50621	3	0	3	6	0	6	2	0	2	7	0	7
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
50721	5	0	5	6	0	6	0	0	0	11	0	11
60302	711	0	711	502	0	502	109	0	109	1 104	0	1 104
60308	3	0	3	112	0	112	110	0	110	5	0	5
60310	4 696	0	4 696	382	0	382	310	0	310	4 768	0	4 768
60312	3 141	0	3 141	3 033	0	3 033	3 014	0	3 014	3 160	0	3 160
60323	103	0	103	37	0	37	37	0	37	103	0	103
60347	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	91 299	0	91 299	420	0	420	20	0	20	91 699	0	91 699
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	37 384	0	37 384	764	0	764	400	0	400	37 748	0	37 748
60702	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60804	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
61002	33	0	33	4	0	4	16	0	16	21	0	21
61008	736	0	736	269	0	269	254	0	254	751	0	751
61009	858	0	858	240	0	240	118	0	118	980	0	980
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61403	3 823	0	3 823	63	0	63	169	0	169	3 717	0	3 717
70606	493 315	0	493 315	117 845	0	117 845	64 466	0	64 466	546 694	0	546 694
70608	399 756	0	399 756	110 914	0	110 914	79 340	0	79 340	431 330	0	431 330
70611	2 292	0	2 292	77	0	77	0	0	0	2 369	0	2 369
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10603	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
10701	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
10801	98 302	0	98 302	0	0	0	0	0	0	98 302	0	98 302
30126	719	0	719	1 508	0	1 508	1 495	0	1 495	706	0	706
30223	76	0	76	76	0	76	210	0	210	210	0	210
30232	0	0	0	14 470	10 678	25 148	14 470	10 678	25 148	0	0	0
30301	58 370	35 810	94 180	319 235	51 027	370 262	340 151	49 561	389 712	79 286	34 344	113 630
30305	28 344	16 895	45 239	50 000	1 114	51 114	78 630	440	79 070	56 974	16 221	73 195
30410	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
30601	5 608	0	5 608	148 566	0	148 566	146 893	0	146 893	3 935	0	3 935
30607	115	0	115	383	0	383	347	0	347	79	0	79
32211	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40502	16 979	0	16 979	112 852	0	112 852	112 319	0	112 319	16 446	0	16 446
40602	66	0	66	288	0	288	235	0	235	13	0	13
40701	55 090	0	55 090	71 994	0	71 994	70 731	0	70 731	53 827	0	53 827
40702	614 390	13 481	627 871	5 853 907	104 431	5 958 338	5 800 285	101 349	5 901 634	560 768	10 399	571 167
40703	56 965	107	57 072	49 896	1 041	50 937	25 141	2 393	27 534	32 210	1 459	33 669
40802	34 006	637	34 643	248 359	7 889	256 248	247 757	8 691	256 448	33 404	1 439	34 843
40807	190 401	0	190 401	59 077	0	59 077	85 000	0	85 000	216 324	0	216 324
40817	48 201	20 194	68 395	149 473	46 701	196 174	149 383	38 845	188 228	48 111	12 338	60 449
40820	775	1	776	117	0	117	97	0	97	755	1	756
40905	51	0	51	1 759	0	1 759	1 742	0	1 742	34	0	34
40906	642	0	642	29 861	0	29 861	29 677	0	29 677	458	0	458
40909	0	20	20	253	784	1 037	254	764	1 018	1	0	1
40910	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
40911	450	0	450	162 434	0	162 434	162 390	0	162 390	406	0	406
40912	0	0	0	287	1 047	1 334	287	1 047	1 334	0	0	0
40913	0	0	0	85	532	617	85	532	617	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41505	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000	0	0	0	85 000	0	85 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	10 950	2 481	13 431	8 486	3 187	11 673	7 741	1 627	9 368	10 205	921	11 126
42303	307	0	307	161	0	161	41	0	41	187	0	187
42304	28 184	14 746	42 930	8 837	2 976	11 813	7 779	2 835	10 614	27 126	14 605	41 731
42305	645 599	254 124	899 723	60 430	25 291	85 721	121 412	33 046	154 458	706 581	261 879	968 460
42306	301 695	0	301 695	8 848	0	8 848	14 045	0	14 045	306 892	0	306 892
42309	240	42	282	17	3	20	13	1	14	236	40	276
42601	58	0	58	55	0	55	63	0	63	66	0	66
42604	30	4 925	4 955	30	344	374	0	161	161	0	4 742	4 742
42605	5 831	260	6 091	639	17	656	1 118	8	1 126	6 310	251	6 561
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
43802	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
44615	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45215	57 547	0	57 547	9 006	0	9 006	7 559	0	7 559	56 100	0	56 100
45415	3 683	0	3 683	117	0	117	325	0	325	3 891	0	3 891
45515	23 760	0	23 760	2 093	0	2 093	4 302	0	4 302	25 969	0	25 969
45818	27 330	0	27 330	86	0	86	1 244	0	1 244	28 488	0	28 488
45918	1 192	0	1 192	4	0	4	138	0	138	1 326	0	1 326
47108	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47405	0	0	0	111 557	39 537	151 094	111 557	39 537	151 094	0	0	0
47407	0	0	0	45 652	45 025	90 677	45 652	45 025	90 677	0	0	0
47411	9 910	2 785	12 695	2 502	992	3 494	2 726	649	3 375	10 134	2 442	12 576
47416	210	0	210	10 622	0	10 622	10 790	0	10 790	378	0	378
47422	0	38	38	5 122	1 597	6 719	5 122	1 609	6 731	0	50	50
47425	13 811	0	13 811	5 917	0	5 917	5 667	0	5 667	13 561	0	13 561
47426	462	0	462	0	0	0	437	0	437	899	0	899
50220	8 586	0	8 586	82	0	82	46	0	46	8 550	0	8 550
50620	739	0	739	29	0	29	32	0	32	742	0	742
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	16 000	0	16 000	22 361	0	22 361	6 361	0	6 361
60301	0	0	0	2 349	0	2 349	2 960	0	2 960	611	0	611
60305	0	0	0	7 152	0	7 152	7 152	0	7 152	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	118	0	118	240	0	240	122	0	122	0	0	0
60311	327	0	327	3 877	0	3 877	3 877	0	3 877	327	0	327
60322	69	0	69	129	0	129	130	0	130	70	0	70
60324	126	0	126	28	0	28	368	0	368	466	0	466
60601	22 517	0	22 517	21	0	21	516	0	516	23 012	0	23 012
60805	290	0	290	0	0	0	42	0	42	332	0	332
60806	601	0	601	119	0	119	0	0	0	482	0	482
61304	384	0	384	79	0	79	66	0	66	371	0	371
70601	506 982	0	506 982	61 458	0	61 458	115 318	0	115 318	560 842	0	560 842
70602	585	0	585	33	0	33	35	0	35	587	0	587
70603	398 393	0	398 393	79 015	0	79 015	110 509	0	110 509	429 887	0	429 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 663	0	32 663	3 862	0	3 862	3 067	0	3 067	33 458	0	33 458
90902	241 499	0	241 499	16 267	0	16 267	3 688	0	3 688	254 078	0	254 078
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	15	0	15	2	0	2	3	0	3	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 269 586	177 297	1 446 883	164 736	112 737	277 473	193 823	46 725	240 548	1 240 499	243 309	1 483 808
91501	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	1 890	0	1 890	795	0	795	446	0	446	2 239	0	2 239
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	192	1	193	0	0	0	0	0	0	192	1	193
99998	2 028 414	0	2 028 414	351 509	0	351 509	379 095	0	379 095	2 000 828	0	2 000 828
Пассив
91003	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
91004	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
91311	51 514	0	51 514	3 987	0	3 987	0	0	0	47 527	0	47 527
91312	1 689 832	0	1 689 832	156 680	0	156 680	131 272	0	131 272	1 664 424	0	1 664 424
91314	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91315	12 452	0	12 452	0	0	0	0	0	0	12 452	0	12 452
91316	75 169	0	75 169	47 016	17 877	64 893	20 580	23 305	43 885	48 733	5 428	54 161
91317	187 962	0	187 962	149 083	0	149 083	171 901	0	171 901	210 780	0	210 780
91507	11 485	0	11 485	1	0	1	0	0	0	11 484	0	11 484
99999	1 725 087	0	1 725 087	247 473	0	247 473	298 120	0	298 120	1 775 734	0	1 775 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	184 511 478,0000	0	0	37 082 973,0000	0	0	33 134 683,0000	0	0	188 459 768,0000
Пассив
98040	0	0	213 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	213 437,0000
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
98070	0	0	184 293 443,0000	0	0	33 135 684,0000	0	0	37 083 974,0000	0	0	188 241 733,0000

Страница была полезной?