Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 394	0	4 394	10	0	10	0	0	0	4 404	0	4 404
20202	228 117	46 178	274 295	832 757	204 817	1 037 574	809 310	189 429	998 739	251 564	61 566	313 130
20207	1 000	324	1 324	121 030	31	121 061	121 566	67	121 633	464	288	752
20208	16 509	0	16 509	37 629	0	37 629	38 975	0	38 975	15 163	0	15 163
20209	323	0	323	537 646	15 077	552 723	537 473	15 077	552 550	496	0	496
30102	194 553	0	194 553	2 731 608	0	2 731 608	2 791 922	0	2 791 922	134 239	0	134 239
30110	7 233	4 644	11 877	285 815	59 163	344 978	283 310	57 678	340 988	9 738	6 129	15 867
30202	2 472	0	2 472	41	0	41	0	0	0	2 513	0	2 513
30204	654	0	654	0	0	0	53	0	53	601	0	601
30221	0	0	0	127 741	0	127 741	107 665	0	107 665	20 076	0	20 076
30233	1 984	0	1 984	18 047	9	18 056	19 367	9	19 376	664	0	664
30302	170 585	19 711	190 296	59 847	62 128	121 975	38 824	54 816	93 640	191 608	27 023	218 631
30306	86 246	17 251	103 497	56 999	369	57 368	0	1 082	1 082	143 245	16 538	159 783
30402	32	0	32	1 340 860	0	1 340 860	1 340 892	0	1 340 892	0	0	0
30602	2 021	0	2 021	52 544	0	52 544	50 290	0	50 290	4 275	0	4 275
31901	40 000	0	40 000	1 170 000	0	1 170 000	1 040 000	0	1 040 000	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	665	665	0	15	15	0	53	53	0	627	627
44605	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44606	50 500	0	50 500	0	0	0	50 450	0	50 450	50	0	50
45201	57 465	0	57 465	144 597	0	144 597	146 535	0	146 535	55 527	0	55 527
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	8 350	2 328	10 678	1 000	52	1 052	2 000	187	2 187	7 350	2 193	9 543
45206	216 316	137 678	353 994	53 823	2 723	56 546	9 304	29 740	39 044	260 835	110 661	371 496
45207	657 805	56 636	714 441	19 050	1 115	20 165	12 671	2 164	14 835	664 184	55 587	719 771
45208	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45401	2 848	0	2 848	4 700	0	4 700	5 508	0	5 508	2 040	0	2 040
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45406	26 581	2 174	28 755	2 600	42	2 642	4 404	67	4 471	24 777	2 149	26 926
45407	143 806	15 131	158 937	3 000	311	3 311	2 648	741	3 389	144 158	14 701	158 859
45408	18 090	0	18 090	0	0	0	0	0	0	18 090	0	18 090
45502	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	470	0	470	0	0	0	2 470	0	2 470
45504	858	0	858	0	0	0	600	0	600	258	0	258
45505	166 393	0	166 393	18 895	0	18 895	66 043	0	66 043	119 245	0	119 245
45506	124 352	29 033	153 385	50 629	553	51 182	12 823	8 841	21 664	162 158	20 745	182 903
45507	2 807	0	2 807	0	0	0	224	0	224	2 583	0	2 583
45509	863	0	863	1 352	0	1 352	1 199	0	1 199	1 016	0	1 016
45812	9 530	0	9 530	0	0	0	168	0	168	9 362	0	9 362
45815	954	0	954	824	0	824	130	0	130	1 648	0	1 648
45912	498	0	498	234	0	234	177	0	177	555	0	555
45915	65	0	65	118	0	118	8	0	8	175	0	175
47408	0	0	0	27 881	10 147	38 028	27 881	10 147	38 028	0	0	0
47415	570	0	570	4 269	0	4 269	1 915	0	1 915	2 924	0	2 924
47423	8 629	740	9 369	2 652	9 890	12 542	4 996	10 165	15 161	6 285	465	6 750
47427	18 849	3 220	22 069	20 787	3 105	23 892	20 922	3 450	24 372	18 714	2 875	21 589
50208	8 450	0	8 450	125	0	125	0	0	0	8 575	0	8 575
50605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50606	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
50721	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60302	666	0	666	214	0	214	164	0	164	716	0	716
60308	9	0	9	763	0	763	765	0	765	7	0	7
60310	4 748	0	4 748	276	0	276	326	0	326	4 698	0	4 698
60312	7 395	0	7 395	3 178	0	3 178	3 665	0	3 665	6 908	0	6 908
60323	15	0	15	18	0	18	18	0	18	15	0	15
60347	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	84 902	0	84 902	161	0	161	21	0	21	85 042	0	85 042
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	33 533	0	33 533	1 241	0	1 241	140	0	140	34 634	0	34 634
60702	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60804	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
61002	28	0	28	18	0	18	20	0	20	26	0	26
61008	1 472	0	1 472	420	0	420	559	0	559	1 333	0	1 333
61009	215	0	215	594	0	594	199	0	199	610	0	610
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	3 990	0	3 990	104	0	104	199	0	199	3 895	0	3 895
70606	240 798	0	240 798	58 351	0	58 351	110	0	110	299 039	0	299 039
70608	225 354	0	225 354	24 592	0	24 592	0	0	0	249 946	0	249 946
70611	787	0	787	268	0	268	0	0	0	1 055	0	1 055
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10603	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
10701	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
10801	98 302	0	98 302	0	0	0	0	0	0	98 302	0	98 302
30126	219	0	219	1 068	0	1 068	1 127	0	1 127	278	0	278
30223	293	0	293	309	0	309	584	0	584	568	0	568
30226	0	0	0	2	0	2	203	0	203	201	0	201
30232	0	0	0	10 608	2 363	12 971	10 608	2 363	12 971	0	0	0
30301	170 585	19 711	190 296	38 824	54 816	93 640	59 847	62 128	121 975	191 608	27 023	218 631
30305	86 246	17 251	103 497	0	1 082	1 082	56 999	369	57 368	143 245	16 538	159 783
30410	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30601	1 886	0	1 886	50 316	0	50 316	52 572	0	52 572	4 142	0	4 142
30607	40	0	40	70	0	70	116	0	116	86	0	86
32211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40502	14 176	0	14 176	236 620	0	236 620	243 347	0	243 347	20 903	0	20 903
40602	32	0	32	535	0	535	741	0	741	238	0	238
40701	35 504	0	35 504	82 987	0	82 987	77 688	0	77 688	30 205	0	30 205
40702	553 019	9 946	562 965	4 013 393	74 994	4 088 387	4 028 442	68 710	4 097 152	568 068	3 662	571 730
40703	13 546	901	14 447	12 159	803	12 962	10 943	4	10 947	12 330	102	12 432
40802	36 342	26	36 368	189 711	1 711	191 422	186 368	1 704	188 072	32 999	19	33 018
40807	110 131	0	110 131	43 102	0	43 102	0	0	0	67 029	0	67 029
40817	39 710	16 056	55 766	132 862	13 691	146 553	134 553	13 544	148 097	41 401	15 909	57 310
40820	1 177	1	1 178	415	0	415	177	0	177	939	1	940
40905	2	0	2	966	0	966	988	0	988	24	0	24
40906	323	0	323	27 329	0	27 329	27 502	0	27 502	496	0	496
40909	0	0	0	126	719	845	126	719	845	0	0	0
40910	0	0	0	55	242	297	55	242	297	0	0	0
40911	430	0	430	151 994	0	151 994	152 006	0	152 006	442	0	442
40912	0	0	0	376	871	1 247	376	871	1 247	0	0	0
40913	0	0	0	33	108	141	33	108	141	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41505	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	6 639	644	7 283	5 303	894	6 197	2 781	954	3 735	4 117	704	4 821
42302	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
42303	362	0	362	4	0	4	31	0	31	389	0	389
42304	16 384	7 559	23 943	3 224	7 654	10 878	7 250	18 334	25 584	20 410	18 239	38 649
42305	557 227	249 355	806 582	38 097	37 004	75 101	65 786	16 149	81 935	584 916	228 500	813 416
42306	279 759	0	279 759	7 445	0	7 445	26 466	0	26 466	298 780	0	298 780
42309	233	52	285	13	4	17	16	2	18	236	50	286
42604	0	0	0	0	0	0	0	339	339	0	339	339
42605	55	259	314	17	16	33	0	7	7	38	250	288
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44615	3 390	0	3 390	3 388	0	3 388	0	0	0	2	0	2
45215	60 678	0	60 678	11 471	0	11 471	20 763	0	20 763	69 970	0	69 970
45415	5 754	0	5 754	1 392	0	1 392	96	0	96	4 458	0	4 458
45515	25 230	0	25 230	3 012	0	3 012	1 515	0	1 515	23 733	0	23 733
45818	7 978	0	7 978	119	0	119	768	0	768	8 627	0	8 627
45918	394	0	394	159	0	159	194	0	194	429	0	429
47405	0	0	0	83 542	36 952	120 494	83 542	36 952	120 494	0	0	0
47407	0	0	0	9 914	27 823	37 737	9 914	27 823	37 737	0	0	0
47411	9 669	3 695	13 364	1 354	677	2 031	3 213	762	3 975	11 528	3 780	15 308
47416	279	0	279	3 284	0	3 284	5 546	0	5 546	2 541	0	2 541
47422	31	0	31	3 293	195	3 488	3 262	195	3 457	0	0	0
47425	10 260	0	10 260	7 687	0	7 687	8 127	0	8 127	10 700	0	10 700
47426	453	0	453	0	0	0	117	0	117	570	0	570
50220	4 392	0	4 392	0	0	0	11	0	11	4 403	0	4 403
50620	1 188	0	1 188	186	0	186	5	0	5	1 007	0	1 007
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	0	0	0	28 500	0	28 500	53 500	0	53 500	25 000	0	25 000
60301	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
60305	0	0	0	6 733	0	6 733	6 733	0	6 733	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	79	0	79	153	0	153
60311	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60322	64	0	64	102	0	102	101	0	101	63	0	63
60324	107	0	107	33	0	33	14	0	14	88	0	88
60601	19 918	0	19 918	21	0	21	594	0	594	20 491	0	20 491
60805	705	0	705	47	0	47	68	0	68	726	0	726
60806	1 154	0	1 154	23	0	23	0	0	0	1 131	0	1 131
61304	375	0	375	82	0	82	88	0	88	381	0	381
70601	251 175	0	251 175	0	0	0	58 997	0	58 997	310 172	0	310 172
70602	134	0	134	5	0	5	186	0	186	315	0	315
70603	225 412	0	225 412	0	0	0	24 251	0	24 251	249 663	0	249 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 143	0	16 143	6 126	0	6 126	2 704	0	2 704	19 565	0	19 565
90902	170 213	0	170 213	11 640	0	11 640	19 431	0	19 431	162 422	0	162 422
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	17	0	17	3	0	3	4	0	4	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 021 103	80 953	1 102 056	191 355	1 626	192 981	179 880	13 199	193 079	1 032 578	69 380	1 101 958
91501	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	455	0	455	854	0	854	266	0	266	1 043	0	1 043
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	192	1	193	0	0	0	0	0	0	192	1	193
99998	1 996 764	0	1 996 764	356 256	0	356 256	260 652	0	260 652	2 092 368	0	2 092 368
Пассив
91311	4 002	0	4 002	11	0	11	0	0	0	3 991	0	3 991
91312	1 836 827	0	1 836 827	32 604	0	32 604	85 034	0	85 034	1 889 257	0	1 889 257
91315	19 589	3 781	23 370	0	303	303	0	84	84	19 589	3 562	23 151
91316	24 575	0	24 575	31 065	0	31 065	42 000	0	42 000	35 510	0	35 510
91317	94 005	0	94 005	196 662	7	196 669	228 937	201	229 138	126 280	194	126 474
91507	13 985	0	13 985	0	0	0	0	0	0	13 985	0	13 985
99999	1 291 022	0	1 291 022	214 339	0	214 339	210 458	0	210 458	1 287 141	0	1 287 141
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96503	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	177 732 811,0000	0	0	47 558 841,0000	0	0	50 549 651,0000	0	0	174 742 001,0000
Пассив
98040	0	0	237 124,0000	0	0	175,0000	0	0	0,0000	0	0	236 949,0000
98050	0	0	6 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 430,0000
98070	0	0	177 489 661,0000	0	0	50 549 476,0000	0	0	47 558 841,0000	0	0	174 499 026,0000

Страница была полезной?