Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	249 111	12 127	261 238	822 029	146 363	968 392	867 670	136 093	1 003 763	203 470	22 397	225 867
20207	1 101	378	1 479	246 877	22	246 899	247 405	147	247 552	573	253	826
20208	9 166	0	9 166	34 471	0	34 471	33 544	0	33 544	10 093	0	10 093
20209	515	0	515	741 870	34 579	776 449	742 162	34 579	776 741	223	0	223
30102	200 002	0	200 002	4 992 826	0	4 992 826	4 653 359	0	4 653 359	539 469	0	539 469
30110	10 516	892	11 408	304 133	165 790	469 923	298 623	166 535	465 158	16 026	147	16 173
30202	35 680	0	35 680	0	0	0	11 860	0	11 860	23 820	0	23 820
30204	3 450	0	3 450	0	0	0	1 132	0	1 132	2 318	0	2 318
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30213	150	0	150	1	0	1	103	0	103	48	0	48
30221	0	0	0	67 644	0	67 644	67 644	0	67 644	0	0	0
30233	192	0	192	16 809	0	16 809	16 525	0	16 525	476	0	476
30302	9 686	55 468	65 154	61 339	135 315	196 654	20 258	105 477	125 735	50 767	85 306	136 073
30306	64 239	13 247	77 486	6 310	185	6 495	784	247	1 031	69 765	13 185	82 950
30602	2 112	0	2 112	820 963	0	820 963	821 464	0	821 464	1 611	0	1 611
32002	40 000	1 957	41 957	464 000	73 137	537 137	504 000	75 094	579 094	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	665 000	39 271	704 271	600 000	9 364	609 364	110 000	29 907	139 907
32201	0	371	371	0	4	4	0	10	10	0	365	365
44604	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44605	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	21 643	0	21 643	66 948	0	66 948	59 379	0	59 379	29 212	0	29 212
45203	11 400	0	11 400	40 463	0	40 463	31 863	0	31 863	20 000	0	20 000
45204	667	0	667	500	0	500	50	0	50	1 117	0	1 117
45205	49 974	3 709	53 683	3 457	37	3 494	23 474	92	23 566	29 957	3 654	33 611
45206	414 986	41 579	456 565	32 195	610	32 805	111 558	722	112 280	335 623	41 467	377 090
45207	269 802	14 819	284 621	28 775	304	29 079	4 102	116	4 218	294 475	15 007	309 482
45306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45401	1 407	0	1 407	5 188	0	5 188	4 991	0	4 991	1 604	0	1 604
45405	3 720	0	3 720	0	0	0	279	0	279	3 441	0	3 441
45406	42 573	15 497	58 070	3 767	245	4 012	7 275	5 306	12 581	39 065	10 436	49 501
45407	57 722	4 327	62 049	4 800	43	4 843	4 908	109	5 017	57 614	4 261	61 875
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45504	9 693	1 014	10 707	7	10	17	1 435	26	1 461	8 265	998	9 263
45505	65 705	6 050	71 755	9 207	799	10 006	3 623	52	3 675	71 289	6 797	78 086
45506	153 027	1 805	154 832	3 705	4 716	8 421	3 204	906	4 110	153 528	5 615	159 143
45507	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45509	1 582	0	1 582	1 312	0	1 312	965	0	965	1 929	0	1 929
45812	6 471	0	6 471	0	0	0	0	0	0	6 471	0	6 471
45815	196	0	196	0	0	0	2	0	2	194	0	194
47408	58	0	58	10 863	14 895	25 758	10 904	14 895	25 799	17	0	17
47415	305	0	305	10	0	10	152	0	152	163	0	163
47423	5 145	276	5 421	33 104	1 171	34 275	32 857	1 203	34 060	5 392	244	5 636
47427	1 907	126	2 033	1 488	121	1 609	1 965	133	2 098	1 430	114	1 544
47502	6 502	1 812	8 314	1 543	482	2 025	1 403	478	1 881	6 642	1 816	8 458
50106	1 050	0	1 050	0	0	0	1	0	1	1 049	0	1 049
50107	8 950	0	8 950	11 397	0	11 397	23	0	23	20 324	0	20 324
50112	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
50308	30 649	0	30 649	18 999	0	18 999	30 649	0	30 649	18 999	0	18 999
50406	441	0	441	1 381	0	1 381	256	0	256	1 566	0	1 566
50605	2 760	0	2 760	166	0	166	155	0	155	2 771	0	2 771
50606	1 326	0	1 326	130	0	130	181	0	181	1 275	0	1 275
50610	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
50706	15 721	0	15 721	0	0	0	0	0	0	15 721	0	15 721
50905	97	0	97	6	0	6	11	0	11	92	0	92
52502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60302	16	0	16	111	0	111	123	0	123	4	0	4
60304	2	0	2	158	0	158	72	0	72	88	0	88
60308	919	0	919	3 060	0	3 060	3 112	0	3 112	867	0	867
60310	2 915	0	2 915	383	0	383	291	0	291	3 007	0	3 007
60312	3 624	0	3 624	4 429	0	4 429	4 016	0	4 016	4 037	0	4 037
60323	3	0	3	6	0	6	7	0	7	2	0	2
60401	62 407	0	62 407	234	0	234	0	0	0	62 641	0	62 641
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	22 212	0	22 212	950	0	950	234	0	234	22 928	0	22 928
60702	324	0	324	289	0	289	0	0	0	613	0	613
60804	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
61002	30	0	30	14	0	14	18	0	18	26	0	26
61008	2 078	0	2 078	433	0	433	700	0	700	1 811	0	1 811
61009	118	0	118	77	0	77	139	0	139	56	0	56
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61204	0	0	0	30 660	0	30 660	30 660	0	30 660	0	0	0
61403	3 848	0	3 848	122	0	122	107	0	107	3 863	0	3 863
61406	0	0	0	5 893	0	5 893	5 893	0	5 893	0	0	0
70202	956	0	956	1 177	0	1 177	0	0	0	2 133	0	2 133
70203	6 216	0	6 216	6 384	0	6 384	75	0	75	12 525	0	12 525
70204	58	0	58	328	0	328	0	0	0	386	0	386
70205	6 732	0	6 732	5 896	0	5 896	0	0	0	12 628	0	12 628
70206	5 351	0	5 351	5 488	0	5 488	0	0	0	10 839	0	10 839
70209	15 626	0	15 626	17 987	0	17 987	0	0	0	33 613	0	33 613
70501	6 005	0	6 005	728	0	728	0	0	0	6 733	0	6 733
Пассив
10207	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
10702	1 167	0	1 167	130	0	130	0	0	0	1 037	0	1 037
10703	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0	26 298	0	26 298
30126	146	0	146	739	0	739	791	0	791	198	0	198
30223	890	0	890	7 326	0	7 326	17 283	0	17 283	10 847	0	10 847
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	8 311	2 344	10 655	8 311	2 344	10 655	0	0	0
30301	9 686	55 468	65 154	20 258	105 477	125 735	61 339	135 315	196 654	50 767	85 306	136 073
30305	64 239	13 247	77 486	784	247	1 031	6 310	185	6 495	69 765	13 185	82 950
30601	950	0	950	966 191	0	966 191	965 787	0	965 787	546	0	546
32015	370	0	370	4 915	0	4 915	4 845	0	4 845	300	0	300
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32801	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
40502	2 719	0	2 719	40 323	0	40 323	42 727	0	42 727	5 123	0	5 123
40602	5 743	0	5 743	7 855	0	7 855	2 301	0	2 301	189	0	189
40701	49 063	0	49 063	83 190	0	83 190	80 750	0	80 750	46 623	0	46 623
40702	473 522	5 146	478 668	6 999 048	51 188	7 050 236	7 238 877	67 685	7 306 562	713 351	21 643	734 994
40703	3 607	233	3 840	7 535	88	7 623	8 731	178	8 909	4 803	323	5 126
40802	43 286	20	43 306	208 046	5 503	213 549	247 176	5 504	252 680	82 416	21	82 437
40807	592	403	995	49 500	4	49 504	94 000	9	94 009	45 092	408	45 500
40817	23 319	3 609	26 928	73 915	27 486	101 401	73 435	47 114	120 549	22 839	23 237	46 076
40820	1	0	1	5 046	5 749	10 795	5 770	5 749	11 519	725	0	725
40905	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40906	515	0	515	21 190	0	21 190	20 898	0	20 898	223	0	223
40909	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	0	0
40910	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
40911	391	0	391	307 286	502	307 788	307 032	502	307 534	137	0	137
40912	0	0	0	24	1 023	1 047	24	1 023	1 047	0	0	0
40913	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
41505	95 000	0	95 000	15 000	0	15 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	3 777	2 756	6 533	87 285	3 098	90 383	87 647	413	88 060	4 139	71	4 210
42303	3 477	0	3 477	691	0	691	620	0	620	3 406	0	3 406
42304	22 463	0	22 463	2 030	0	2 030	4 158	0	4 158	24 591	0	24 591
42305	598 945	94 813	693 758	73 309	4 420	77 729	29 083	4 520	33 603	554 719	94 913	649 632
42306	115 458	0	115 458	5 373	0	5 373	3 823	0	3 823	113 908	0	113 908
42309	128	77	205	3	1	4	7	1	8	132	77	209
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	692	0	692	0	0	0	14	0	14	706	0	706
42605	800	191	991	0	4	4	121	2	123	921	189	1 110
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
45215	22 104	0	22 104	4 962	0	4 962	4 953	0	4 953	22 095	0	22 095
45315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45415	9 389	0	9 389	1 738	0	1 738	886	0	886	8 537	0	8 537
45515	3 878	0	3 878	63	0	63	525	0	525	4 340	0	4 340
45818	6 658	0	6 658	11	0	11	13	0	13	6 660	0	6 660
47405	0	0	0	47 085	34 190	81 275	47 085	34 190	81 275	0	0	0
47407	0	0	0	15 602	9 861	25 463	15 602	9 861	25 463	0	0	0
47411	6 160	1 812	7 972	1 190	478	1 668	1 401	482	1 883	6 371	1 816	8 187
47416	3 788	0	3 788	6 623	0	6 623	3 113	0	3 113	278	0	278
47422	45	0	45	1 409	809	2 218	1 442	1 003	2 445	78	194	272
47425	5 894	0	5 894	1 086	0	1 086	2 829	0	2 829	7 637	0	7 637
47426	342	0	342	213	0	213	142	0	142	271	0	271
47501	1 903	126	2 029	1 961	133	2 094	1 484	121	1 605	1 426	114	1 540
50405	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
50609	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	117 150	0	117 150	271 271	0	271 271	258 829	0	258 829	104 708	0	104 708
52305	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60206	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60301	239	0	239	1 821	0	1 821	1 768	0	1 768	186	0	186
60303	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60305	914	0	914	4 837	0	4 837	4 775	0	4 775	852	0	852
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	27	0	27	22	0	22	23	0	23	28	0	28
60324	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
60601	12 152	0	12 152	0	0	0	351	0	351	12 503	0	12 503
60805	446	0	446	0	0	0	55	0	55	501	0	501
60806	1 587	0	1 587	186	0	186	0	0	0	1 401	0	1 401
61203	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61304	181	0	181	63	0	63	68	0	68	186	0	186
61306	0	0	0	5 959	0	5 959	5 959	0	5 959	0	0	0
70101	13 752	0	13 752	0	0	0	14 520	0	14 520	28 272	0	28 272
70102	1 788	0	1 788	0	0	0	999	0	999	2 787	0	2 787
70103	7 014	0	7 014	0	0	0	6 363	0	6 363	13 377	0	13 377
70106	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70107	17 709	0	17 709	0	0	0	20 107	0	20 107	37 816	0	37 816
70301	21 335	0	21 335	0	0	0	0	0	0	21 335	0	21 335
70302	24 918	0	24 918	0	0	0	0	0	0	24 918	0	24 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	304 040	0	304 040	304 040	0	304 040	0	0	0
90901	14	0	14	4 140	0	4 140	4 154	0	4 154	0	0	0
90902	155 700	0	155 700	2 926	0	2 926	8 876	0	8 876	149 750	0	149 750
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
91305	966 763	93 169	1 059 932	83 591	2 281	85 872	110 639	7 168	117 807	939 715	88 282	1 027 997
91307	1 175 157	0	1 175 157	91 707	0	91 707	85 791	0	85 791	1 181 073	0	1 181 073
91501	871	0	871	0	0	0	269	0	269	602	0	602
91503	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
91603	5	3	8	0	1	1	5	0	5	0	4	4
91604	10 589	953	11 542	10 699	938	11 637	10 977	994	11 971	10 311	897	11 208
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	125 070	0	125 070	129 671	0	129 671	106 597	0	106 597	148 144	0	148 144
Пассив
91302	57 676	406	58 082	20 275	3	20 278	16 800	8	16 808	54 201	411	54 612
91309	60 245	124	60 369	84 221	3	84 224	107 862	1	107 863	83 886	122	84 008
91404	6 619	0	6 619	2 095	0	2 095	5 000	0	5 000	9 524	0	9 524
99999	2 411 146	0	2 411 146	532 913	0	532 913	500 323	0	500 323	2 378 556	0	2 378 556
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	209 575 530,0000	0	0	14 658 933,0000	0	0	9 424 357,0000	0	0	214 810 106,0000
Пассив
98040	0	0	128 236,0000	0	0	701,0000	0	0	0,0000	0	0	127 535,0000
98050	0	0	803,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	802,0000
98070	0	0	209 446 895,0000	0	0	9 450 803,0000	0	0	14 658 939,0000	0	0	214 655 031,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	11 500,0000	0	0	38 642,0000	0	0	27 142,0000

Страница была полезной?