Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	2 514 611	72 434	2 587 045	9 300 909	185 379	9 486 288	9 208 646	182 343	9 390 989	2 606 874	75 470	2 682 344
20209	193 796	133 231	327 027	20 972 727	2 821 897	23 794 624	20 974 247	2 820 293	23 794 540	192 276	134 835	327 111
20302	0	5 316	5 316	0	543	543	0	513	513	0	5 346	5 346
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20308	0	3 331	3 331	0	454	454	0	280	280	0	3 505	3 505
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45509	602 185	12 334	614 519	456 889	16 341	473 230	425 506	20 094	445 600	633 568	8 581	642 149
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45605	6 362	994 556	1 000 918	0	102 534	102 534	0	64 233	64 233	6 362	1 032 857	1 039 219
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70611	409 956	0	409 956	11 230	0	11 230	0	0	0	421 186	0	421 186
Итого по активу (баланс)	388 733 292	53 606 521	442 339 813	1 964 008 638	761 565 040	2 725 573 678	1 941 190 642	764 666 042	2 705 856 684	411 551 288	50 505 519	462 056 807
Пассив
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10601	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	24 517	0	24 517	139 729	0	139 729	153 985	0	153 985	38 773	0	38 773
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10801	11 239 305	0	11 239 305	0	0	0	0	0	0	11 239 305	0	11 239 305
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30232	60 901	8 819	69 720	10 457 307	899 221	11 356 528	10 485 490	896 346	11 381 836	89 084	5 944	95 028
30301	20 682 609	1 861 028	22 543 637	583 496 955	20 571 664	604 068 619	584 448 605	21 280 691	605 729 296	21 634 259	2 570 055	24 204 314
30305	65 976 852	7 887 007	73 863 859	19 863 552	2 121 291	21 984 843	24 986 481	1 037 606	26 024 087	71 099 781	6 803 322	77 903 103
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31408	0	57 993	57 993	0	8 354	8 354	0	1 851	1 851	0	51 490	51 490
31409	0	650 233	650 233	0	86 181	86 181	0	22 707	22 707	0	586 759	586 759
31502	0	0	0	650 090	0	650 090	650 090	0	650 090	0	0	0
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32901	0	0	0	10 290 892	0	10 290 892	10 290 892	0	10 290 892	0	0	0
40404	444	0	444	279	0	279	80	0	80	245	0	245
40502	30 789	0	30 789	27 046	0	27 046	29 694	0	29 694	33 437	0	33 437
40503	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40601	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
40602	60 203	0	60 203	348 244	0	348 244	307 067	0	307 067	19 026	0	19 026
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40702	22 385 563	1 953 198	24 338 761	1 477 534 494	110 370 034	1 587 904 528	1 477 725 199	111 140 182	1 588 865 381	22 576 268	2 723 346	25 299 614
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52307	355 915	0	355 915	448	0	448	0	0	0	355 467	0	355 467
52406	1 181	0	1 181	957 535	125	957 660	957 535	125	957 660	1 181	0	1 181
52407	0	0	0	133 140	0	133 140	133 140	0	133 140	0	0	0
52501	277 229	0	277 229	133 140	0	133 140	137 518	0	137 518	281 607	0	281 607
60206	36	0	36	2	0	2	1	0	1	35	0	35
60301	70 610	0	70 610	115 032	0	115 032	150 113	0	150 113	105 691	0	105 691
60305	231	0	231	235 855	0	235 855	235 640	0	235 640	16	0	16
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	116 187	0	116 187	111 583	0	111 583	67 392	0	67 392	71 996	0	71 996
60311	11 721	0	11 721	18 552	0	18 552	18 727	0	18 727	11 896	0	11 896
60322	10 357	203	10 560	7 983	7 834	15 817	8 375	7 851	16 226	10 749	220	10 969
60324	1 207 288	0	1 207 288	63 502	0	63 502	25 654	0	25 654	1 169 440	0	1 169 440
60405	18 109	0	18 109	0	0	0	0	0	0	18 109	0	18 109
60601	1 574 155	0	1 574 155	6 638	0	6 638	23 971	0	23 971	1 591 488	0	1 591 488
60602	741	0	741	0	0	0	32	0	32	773	0	773
60603	11 890	0	11 890	0	0	0	421	0	421	12 311	0	12 311
60903	3 706	0	3 706	0	0	0	10	0	10	3 716	0	3 716
61012	19 195	0	19 195	0	0	0	0	0	0	19 195	0	19 195
61304	13 567	0	13 567	1 731	0	1 731	2 055	0	2 055	13 891	0	13 891
61501	1 751	0	1 751	217	0	217	0	0	0	1 534	0	1 534
70601	44 143 849	0	44 143 849	1 495	0	1 495	5 404 796	0	5 404 796	49 547 150	0	49 547 150
70602	205 331	0	205 331	1 105 187	0	1 105 187	1 133 383	0	1 133 383	233 527	0	233 527
70603	58 170 822	0	58 170 822	0	0	0	8 800 170	0	8 800 170	66 970 992	0	66 970 992
70604	388 972	0	388 972	0	0	0	57 222	0	57 222	446 194	0	446 194
Итого по пассиву (баланс)	383 284 858	59 054 955	442 339 813	3 133 348 745	427 975 302	3 561 324 047	3 153 418 989	427 622 052	3 581 041 041	403 355 102	58 701 705	462 056 807
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	810 878	0	810 878	71 893	0	71 893	14 112	0	14 112	868 659	0	868 659
80601	87 289	0	87 289	357 100	0	357 100	356 229	0	356 229	88 160	0	88 160
80801	53 146	43	53 189	323 131	2	323 133	370 208	3	370 211	6 069	42	6 111
80901	0	0	0	5 739	0	5 739	5 739	0	5 739	0	0	0
81001	63 950	0	63 950	213	0	213	9 013	0	9 013	55 150	0	55 150
Итого по активу (баланс)	1 015 263	43	1 015 306	758 076	2	758 078	755 301	3	755 304	1 018 038	42	1 018 080
Пассив
85101	757 902	0	757 902	12 290	0	12 290	6 480	0	6 480	752 092	0	752 092
85201	0	0	0	12 291	0	12 291	12 291	0	12 291	0	0	0
85301	12 243	0	12 243	0	0	0	0	0	0	12 243	0	12 243
85401	0	0	0	18 898	0	18 898	18 898	0	18 898	0	0	0
85501	245 161	0	245 161	15 477	0	15 477	24 061	0	24 061	253 745	0	253 745
Итого по пассиву (баланс)	1 015 306	0	1 015 306	58 956	0	58 956	61 730	0	61 730	1 018 080	0	1 018 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	963 593	125	963 718	963 593	125	963 718	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 237 357	0	1 237 357	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	2 507 357	0	2 507 357
90901	5 661 281	7 204	5 668 485	471 861	233	472 094	981 028	4 512	985 540	5 152 114	2 925	5 155 039
90902	10 650 047	67 907	10 717 954	907 987	7 721	915 708	559 898	6 326	566 224	10 998 136	69 302	11 067 438
91102	0	178	178	0	6	6	0	8	8	0	176	176
91202	775	129	904	254	7	261	435	136	571	594	0	594
91203	163	36 152	36 315	833 673	32 099	865 772	833 672	38 954	872 626	164	29 297	29 461
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91219	0	2 967	2 967	0	160	160	0	286	286	0	2 841	2 841
91412	0	191 015	191 015	0	10 296	10 296	0	18 438	18 438	0	182 873	182 873
91414	463 832 277	116 166 658	579 998 935	6 770 361	5 892 932	12 663 293	6 681 892	11 325 323	18 007 215	463 920 746	110 734 267	574 655 013
91416	0	27 148	27 148	0	948	948	0	1 314	1 314	0	26 782	26 782
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	15 640 347	878 867	16 519 214	6 609 434	47 350	6 656 784	6 072 970	85 316	6 158 286	16 176 811	840 901	17 017 712
91501	28 719	0	28 719	751	0	751	719	0	719	28 751	0	28 751
91502	28 416	0	28 416	1 031	0	1 031	290	0	290	29 157	0	29 157
91604	2 891 424	1 812 778	4 704 202	281 539	194 809	476 348	279 788	240 423	520 211	2 893 175	1 767 164	4 660 339
91704	11 602	4 779	16 381	0	235	235	0	403	403	11 602	4 611	16 213
91802	24 402	6 793	31 195	0	335	335	0	577	577	24 402	6 551	30 953
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	217 719 596	0	217 719 596	32 789 973	0	32 789 973	34 406 182	0	34 406 182	216 103 387	0	216 103 387
Итого по активу (баланс)	727 726 428	119 202 575	846 929 003	50 900 457	6 187 256	57 087 713	50 780 468	11 722 141	62 502 609	727 846 417	113 667 690	841 514 107
Пассив
91003	0	0	0	73 878	0	73 878	73 878	0	73 878	0	0	0
91311	6 024 897	2 356 246	8 381 143	284 950	239 019	523 969	39 231	126 780	166 011	5 779 178	2 244 007	8 023 185
91312	140 633 598	32 435 891	173 069 489	3 953 929	2 971 733	6 925 662	4 017 139	2 178 993	6 196 132	140 696 808	31 643 151	172 339 959
91314	249 323	0	249 323	13 143 346	0	13 143 346	15 292 997	0	15 292 997	2 398 974	0	2 398 974
91315	9 668 742	2 042 314	11 711 056	767 569	213 054	980 623	441 631	106 498	548 129	9 342 804	1 935 758	11 278 562
91316	2 630 237	616 844	3 247 081	871 297	421 741	1 293 038	946 732	41 909	988 641	2 705 672	237 012	2 942 684
91317	16 401 825	3 166 069	19 567 894	10 733 965	726 733	11 460 698	8 619 967	888 943	9 508 910	14 287 827	3 328 279	17 616 106
91507	1 492 802	0	1 492 802	4 618	0	4 618	15 196	0	15 196	1 503 380	0	1 503 380
91508	808	0	808	352	0	352	81	0	81	537	0	537
99999	629 209 407	0	629 209 407	27 579 879	0	27 579 879	23 781 192	0	23 781 192	625 410 720	0	625 410 720
Итого по пассиву (баланс)	806 311 639	40 617 364	846 929 003	57 413 783	4 572 280	61 986 063	53 228 044	3 343 123	56 571 167	802 125 900	39 388 207	841 514 107
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 880 224	8 330 256	13 210 480	146 084 932	49 840 597	195 925 529	145 709 916	41 183 501	186 893 417	5 255 240	16 987 352	22 242 592
93002	0	2 444 156	2 444 156	8 418 360	2 236 387	10 654 747	6 606 360	2 506 029	9 112 389	1 812 000	2 174 514	3 986 514
93201	0	0	0	25 136	0	25 136	25 136	0	25 136	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 271 670	3 271 670	0	3 271 670	3 271 670	0	0	0
93302	0	3 229 340	3 229 340	0	54 700	54 700	0	3 284 040	3 284 040	0	0	0
93308	0	0	0	3 587 815	0	3 587 815	0	0	0	3 587 815	0	3 587 815
93309	3 587 815	0	3 587 815	0	0	0	3 587 815	0	3 587 815	0	0	0
93801	1 039 959	0	1 039 959	3 164 554	0	3 164 554	3 065 144	0	3 065 144	1 139 369	0	1 139 369
93803	0	0	0	135 348	0	135 348	128 088	0	128 088	7 260	0	7 260
Итого по активу (баланс)	9 507 998	14 003 752	23 511 750	161 416 145	55 403 354	216 819 499	159 122 459	50 245 240	209 367 699	11 801 684	19 161 866	30 963 550
Пассив
96001	8 361 160	4 870 671	13 231 831	40 805 217	147 036 974	187 842 191	49 514 543	147 417 005	196 931 548	17 070 486	5 250 702	22 321 188
96002	2 035 825	417 044	2 452 869	2 050 241	7 119 444	9 169 685	1 826 416	8 876 892	10 703 308	1 812 000	2 174 492	3 986 492
96301	0	0	0	3 241 710	0	3 241 710	3 241 710	0	3 241 710	0	0	0
96302	3 230 300	0	3 230 300	3 230 300	0	3 230 300	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	78 384	0	78 384	3 673 459	0	3 673 459	3 595 075	0	3 595 075
96509	3 534 535	0	3 534 535	3 689 671	0	3 689 671	155 136	0	155 136	0	0	0
96801	1 008 935	0	1 008 935	2 678 826	0	2 678 826	2 730 686	0	2 730 686	1 060 795	0	1 060 795
96803	53 280	0	53 280	112 853	0	112 853	59 573	0	59 573	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 224 035	5 287 715	23 511 750	55 887 202	154 156 418	210 043 620	61 201 523	156 293 897	217 495 420	23 538 356	7 425 194	30 963 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	966,0000	0	0	59,0000	0	0	69,0000	0	0	956,0000
98010	0	0	3 037 343 752,0900	0	0	3 221 638 764,0000	0	0	3 129 111 285,0000	0	0	3 129 871 231,0900
98020	0	0	6,0000	0	0	69,0000	0	0	70,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 037 344 724,0900	0	0	3 221 638 892,0000	0	0	3 129 111 424,0000	0	0	3 129 872 192,0900
Пассив
98040	0	0	1 978 465 889,0900	0	0	133 110 836,0000	0	0	219 475 640,0000	0	0	2 064 830 693,0900
98050	0	0	431 170 805,0000	0	0	3 045 823 020,0000	0	0	3 043 881 013,0000	0	0	429 228 798,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	290 805 196,0000	0	0	290 805 196,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	315 029 005,0000	0	0	65 958,0000	0	0	8 236 281,0000	0	0	323 199 328,0000
98070	0	0	312 679 025,0000	0	0	265 653,0000	0	0	200 001,0000	0	0	312 613 373,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 037 344 724,0900	0	0	3 470 070 663,0000	0	0	3 562 598 131,0000	0	0	3 129 872 192,0900

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