Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	224 140	0	224 140	165 974	0	165 974	133 990	0	133 990	256 124	0	256 124
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20207	15 056	6 593	21 649	490 595	695 588	1 186 183	493 129	696 725	1 189 854	12 522	5 456	17 978
20208	2 032 398	62 094	2 094 492	8 589 072	207 322	8 796 394	8 388 462	199 381	8 587 843	2 233 008	70 035	2 303 043
20209	108 754	148 723	257 477	21 158 848	3 544 052	24 702 900	21 179 471	3 571 497	24 750 968	88 131	121 278	209 409
20302	0	5 295	5 295	0	676	676	0	385	385	0	5 586	5 586
20308	0	2 702	2 702	0	197	197	0	154	154	0	2 745	2 745
30102	3 597 059	0	3 597 059	584 691 700	0	584 691 700	584 273 449	0	584 273 449	4 015 310	0	4 015 310
30110	320 128	289 838	609 966	17 446 262	27 525	17 473 787	17 570 454	247 129	17 817 583	195 936	70 234	266 170
30114	0	372 380	372 380	0	278 211 600	278 211 600	0	278 146 980	278 146 980	0	437 000	437 000
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45506	1 462 043	121 378	1 583 421	159 692	4 493	164 185	100 373	6 299	106 672	1 521 362	119 572	1 640 934
45507	5 402 046	318 952	5 720 998	382 862	11 656	394 518	212 068	22 711	234 779	5 572 840	307 897	5 880 737
45509	111 593	11 430	123 023	227 872	21 343	249 215	228 946	24 536	253 482	110 519	8 237	118 756
45510	223 457	0	223 457	448 505	0	448 505	456 294	0	456 294	215 668	0	215 668
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45814	175 955	0	175 955	0	0	0	381	0	381	175 574	0	175 574
45815	792 264	174 000	966 264	10 235	7 075	17 310	9 471	10 406	19 877	793 028	170 669	963 697
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45817	863	364	1 227	0	14	14	1	69	70	862	309	1 171
45906	0	4 786	4 786	0	1 117	1 117	0	1 184	1 184	0	4 719	4 719
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45914	6 023	0	6 023	0	0	0	3	0	3	6 020	0	6 020
45915	21 537	8 686	30 223	687	406	1 093	598	621	1 219	21 626	8 471	30 097
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47002	187 961	0	187 961	1 134 103	0	1 134 103	1 053 367	0	1 053 367	268 697	0	268 697
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52501	111 871	0	111 871	5 339	0	5 339	75 088	0	75 088	181 620	0	181 620
60206	36	0	36	2	0	2	1	0	1	35	0	35
60301	25 253	0	25 253	181 636	0	181 636	215 436	0	215 436	59 053	0	59 053
60305	65	0	65	236 480	0	236 480	236 875	0	236 875	460	0	460
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	96 665	0	96 665	116 871	0	116 871	84 580	0	84 580	64 374	0	64 374
60311	975	0	975	6 354	0	6 354	6 910	0	6 910	1 531	0	1 531
60320	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
60322	8 468	325	8 793	4 561	1 699	6 260	4 755	1 696	6 451	8 662	322	8 984
60324	1 057 020	0	1 057 020	8 026	0	8 026	46 420	0	46 420	1 095 414	0	1 095 414
60601	1 348 423	0	1 348 423	1 740	0	1 740	24 897	0	24 897	1 371 580	0	1 371 580
60903	3 311	0	3 311	0	0	0	1	0	1	3 312	0	3 312
61304	28 724	0	28 724	1 502	0	1 502	2 927	0	2 927	30 149	0	30 149
61501	21 560	0	21 560	3	0	3	11	0	11	21 568	0	21 568
70601	22 692 816	0	22 692 816	1 131	0	1 131	3 580 077	0	3 580 077	26 271 762	0	26 271 762
70602	46 720	0	46 720	321 377	0	321 377	372 952	0	372 952	98 295	0	98 295
70603	24 048 044	0	24 048 044	0	0	0	4 212 364	0	4 212 364	28 260 408	0	28 260 408
70604	105 504	0	105 504	0	0	0	28 920	0	28 920	134 424	0	134 424
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	904 039	0	904 039	112 117	0	112 117	144 774	0	144 774	871 382	0	871 382
80601	88 610	0	88 610	1 358 018	0	1 358 018	1 358 012	0	1 358 012	88 616	0	88 616
80801	47 975	642	48 617	1 281 613	24	1 281 637	1 246 318	48	1 246 366	83 270	618	83 888
80901	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
81001	100 296	0	100 296	284	0	284	5 151	0	5 151	95 429	0	95 429
Пассив
85101	886 652	0	886 652	9 067	0	9 067	2 500	0	2 500	880 085	0	880 085
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85301	20 683	0	20 683	0	0	0	0	0	0	20 683	0	20 683
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85501	234 227	0	234 227	9 606	0	9 606	13 926	0	13 926	238 547	0	238 547
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	7 286 613	28 819	7 315 432	439 565	860	440 425	660 074	1 372	661 446	7 066 104	28 307	7 094 411
90902	8 593 431	28 625	8 622 056	859 970	913	860 883	511 755	1 392	513 147	8 941 646	28 146	8 969 792
90907	136 785	0	136 785	18 921	0	18 921	46 785	0	46 785	108 921	0	108 921
91202	395	0	395	404	0	404	278	0	278	521	0	521
91203	103	0	103	3 605 522	0	3 605 522	3 605 503	0	3 605 503	122	0	122
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91219	0	2 580	2 580	0	97	97	0	134	134	0	2 543	2 543
91412	0	166 068	166 068	0	6 237	6 237	0	8 580	8 580	0	163 725	163 725
91414	497 209 700	79 617 956	576 827 656	21 924 699	7 377 888	29 302 587	14 720 669	14 791 819	29 512 488	504 413 730	72 204 025	576 617 755
91416	0	27 391	27 391	0	595	595	0	1 184	1 184	0	26 802	26 802
91418	11 745 803	70 318	11 816 121	4 363 179	2 641	4 365 820	5 785 465	3 633	5 789 098	10 323 517	69 326	10 392 843
91501	148 124	0	148 124	75	0	75	4 107	0	4 107	144 092	0	144 092
91502	15 765	0	15 765	1 147	0	1 147	256	0	256	16 656	0	16 656
91604	2 335 308	1 039 510	3 374 818	386 543	590 722	977 265	284 638	601 759	886 397	2 437 213	1 028 473	3 465 686
91704	35 886	3 249	39 135	0	103	103	0	157	157	35 886	3 195	39 081
91802	46 200	4 623	50 823	0	148	148	0	225	225	46 200	4 546	50 746
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	150 888 452	0	150 888 452	93 031 864	0	93 031 864	88 726 575	0	88 726 575	155 193 741	0	155 193 741
Пассив
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91311	4 398 366	327 538	4 725 904	667	16 923	17 590	316 455	12 301	328 756	4 714 154	322 916	5 037 070
91312	86 382 163	24 424 930	110 807 093	1 497 270	3 758 600	5 255 870	2 923 396	890 569	3 813 965	87 808 289	21 556 899	109 365 188
91314	5 613 122	0	5 613 122	74 128 267	0	74 128 267	75 121 235	0	75 121 235	6 606 090	0	6 606 090
91315	9 108 922	2 241 465	11 350 387	144 382	153 225	297 607	647 022	181 985	829 007	9 611 562	2 270 225	11 881 787
91316	604 360	254 864	859 224	1 162 321	139 072	1 301 393	3 007 203	25 708	3 032 911	2 449 242	141 500	2 590 742
91317	15 696 029	1 215 750	16 911 779	7 090 226	548 692	7 638 918	9 320 392	498 212	9 818 604	17 926 195	1 165 270	19 091 465
91318	23 942	307	24 249	0	16	16	45	11	56	23 987	302	24 289
91507	596 152	0	596 152	259	0	259	675	0	675	596 568	0	596 568
91508	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
99999	614 754 405	0	614 754 405	42 223 435	0	42 223 435	37 946 850	0	37 946 850	610 477 820	0	610 477 820
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	7 416 557	277 483	7 694 040	5 476 794	277 483	5 754 277	1 939 763	0	1 939 763
93101	0	0	0	0	20 025	20 025	0	14 659	14 659	0	5 366	5 366
93201	3 992	0	3 992	65 328	0	65 328	69 320	0	69 320	0	0	0
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94001	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Пассив
96001	2 767 537	6 602 523	9 370 060	54 980 771	72 234 736	127 215 507	54 719 135	81 704 639	136 423 774	2 505 901	16 072 426	18 578 327
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96304	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96307	0	0	0	0	42 745	42 745	0	1 426 725	1 426 725	0	1 383 980	1 383 980
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96504	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
96507	0	0	0	23 748	0	23 748	4 015 188	0	4 015 188	3 991 440	0	3 991 440
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96801	504 310	0	504 310	1 316 144	0	1 316 144	1 337 244	0	1 337 244	525 410	0	525 410
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97001	142 784	0	142 784	128 731	0	128 731	145 727	0	145 727	159 780	0	159 780
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	879,0000	0	0	325,0000	0	0	251,0000	0	0	953,0000
98010	0	0	4 613 962 715,0000	0	0	507 363 501,0000	0	0	388 485 590,0000	0	0	4 732 840 626,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	251,0000	0	0	251,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	34 986 300,0000	0	0	34 986 300,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98050	0	0	2 119 028 306,0000	0	0	303 884 160,0000	0	0	314 299 058,0000	0	0	2 129 443 204,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	140 505 071,0000	0	0	140 505 071,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	521 686 686,0000	0	0	71 558 671,0000	0	0	70 472 611,0000	0	0	520 600 626,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5 743 773,0000	0	0	5 787 028,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	2 956 745,0000

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