Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 121	0	17 121	2 393	0	2 393	990	0	990	18 524	0	18 524
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	214 700	57 120	271 820	6 958 068	634 387	7 592 455	6 929 007	606 921	7 535 928	243 761	84 586	328 347
20208	134 001	0	134 001	1 008 975	0	1 008 975	982 337	0	982 337	160 639	0	160 639
20209	377	2 412	2 789	3 407 059	248 382	3 655 441	3 407 053	247 388	3 654 441	383	3 406	3 789
20302	0	9 232	9 232	0	5 102	5 102	0	3 807	3 807	0	10 527	10 527
30102	139 998	0	139 998	6 363 363	0	6 363 363	6 229 678	0	6 229 678	273 683	0	273 683
30110	15 648	55 147	70 795	3 979 025	178 382	4 157 407	3 969 441	177 648	4 147 089	25 232	55 881	81 113
30202	79 690	0	79 690	396	0	396	0	0	0	80 086	0	80 086
30204	1 843	0	1 843	257	0	257	0	0	0	2 100	0	2 100
30210	0	0	0	20 950	0	20 950	15 950	0	15 950	5 000	0	5 000
30215	0	888	888	0	484	484	0	359	359	0	1 013	1 013
30233	3 702	953	4 655	959 067	11 789	970 856	957 769	11 615	969 384	5 000	1 127	6 127
30602	2 039	0	2 039	21 182	361	21 543	20 332	2	20 334	2 889	359	3 248
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	2 385 300	0	2 385 300	2 385 300	0	2 385 300	0	0	0
31903	130 100	0	130 100	631 500	0	631 500	761 600	0	761 600	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	29 914	79 914	50 000	29 914	79 914	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	15 582	85 582	70 000	15 582	85 582	0	0	0
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 973	1 973	0	1 077	1 077	0	800	800	0	2 250	2 250
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	15 200	0	15 200	0	0	0	200	0	200	15 000	0	15 000
44907	122 335	0	122 335	0	0	0	0	0	0	122 335	0	122 335
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	50 200	0	50 200	0	0	0	50 200	0	50 200	0	0	0
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	162 978	0	162 978	15 200	0	15 200	7 933	0	7 933	170 245	0	170 245
45108	64 618	0	64 618	0	0	0	0	0	0	64 618	0	64 618
45201	16 331	0	16 331	22 118	0	22 118	21 377	0	21 377	17 072	0	17 072
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	11 960	0	11 960	22 000	0	22 000	5 410	0	5 410	28 550	0	28 550
45205	54 358	0	54 358	1 200	0	1 200	18 058	0	18 058	37 500	0	37 500
45206	1 358 087	0	1 358 087	464 776	0	464 776	730 822	0	730 822	1 092 041	0	1 092 041
45207	2 121 317	0	2 121 317	374 323	0	374 323	225 603	0	225 603	2 270 037	0	2 270 037
45208	1 323 320	0	1 323 320	30 984	0	30 984	75 716	0	75 716	1 278 588	0	1 278 588
45306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45307	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
45308	27 004	0	27 004	0	0	0	98	0	98	26 906	0	26 906
45405	1 038	0	1 038	2 903	0	2 903	476	0	476	3 465	0	3 465
45406	22 217	0	22 217	2 638	0	2 638	11 652	0	11 652	13 203	0	13 203
45407	73 783	0	73 783	20 898	0	20 898	16 464	0	16 464	78 217	0	78 217
45408	44 719	0	44 719	12 800	0	12 800	203	0	203	57 316	0	57 316
45504	99	0	99	0	0	0	31	0	31	68	0	68
45505	17 144	0	17 144	2 740	0	2 740	3 010	0	3 010	16 874	0	16 874
45506	232 267	0	232 267	28 009	0	28 009	19 303	0	19 303	240 973	0	240 973
45507	1 576 428	0	1 576 428	113 221	0	113 221	58 418	0	58 418	1 631 231	0	1 631 231
45509	15 797	0	15 797	12 504	0	12 504	9 938	0	9 938	18 363	0	18 363
45812	850	0	850	12	0	12	12	0	12	850	0	850
45814	25	0	25	13	0	13	38	0	38	0	0	0
45815	13 908	0	13 908	2 250	0	2 250	1 636	0	1 636	14 522	0	14 522
45914	12	0	12	6	0	6	18	0	18	0	0	0
45915	2 444	0	2 444	389	0	389	375	0	375	2 458	0	2 458
47408	25 034	0	25 034	0	75 572	75 572	0	75 572	75 572	25 034	0	25 034
47415	8 731	0	8 731	0	0	0	106	0	106	8 625	0	8 625
47423	169 603	0	169 603	11 187	0	11 187	11 999	0	11 999	168 791	0	168 791
47427	27 612	0	27 612	63 569	0	63 569	62 702	0	62 702	28 479	0	28 479
47901	105 532	0	105 532	0	0	0	11 410	0	11 410	94 122	0	94 122
50205	0	34 922	34 922	0	19 203	19 203	0	14 476	14 476	0	39 649	39 649
50206	1 942	0	1 942	12	0	12	70	0	70	1 884	0	1 884
50221	2 975	0	2 975	0	0	0	401	0	401	2 574	0	2 574
50706	43 403	0	43 403	0	0	0	1 291	0	1 291	42 112	0	42 112
50721	100	0	100	65	0	65	72	0	72	93	0	93
50905	0	0	0	507	0	507	0	0	0	507	0	507
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	8 917	0	8 917	3 865	0	3 865	8 980	0	8 980	3 802	0	3 802
60306	0	0	0	10 814	0	10 814	10 814	0	10 814	0	0	0
60308	70	0	70	7 519	0	7 519	7 453	0	7 453	136	0	136
60312	180 311	271	180 582	20 415	148	20 563	19 017	110	19 127	181 709	309	182 018
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	34	0	34	1 683	0	1 683	1 685	0	1 685	32	0	32
60401	1 000 524	0	1 000 524	583	0	583	80	0	80	1 001 027	0	1 001 027
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	10 725	0	10 725	1 417	0	1 417	576	0	576	11 566	0	11 566
61002	7 676	0	7 676	97	0	97	46	0	46	7 727	0	7 727
61008	49 159	0	49 159	496	0	496	467	0	467	49 188	0	49 188
61009	44 501	0	44 501	1 143	0	1 143	1 224	0	1 224	44 420	0	44 420
61010	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61011	49 220	0	49 220	1 357	0	1 357	0	0	0	50 577	0	50 577
61209	0	0	0	12 040	0	12 040	12 040	0	12 040	0	0	0
61210	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
61213	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	20 858	0	20 858	123	0	123	576	0	576	20 405	0	20 405
70606	1 424 048	0	1 424 048	189 015	0	189 015	0	0	0	1 613 063	0	1 613 063
70608	209 848	0	209 848	159 466	0	159 466	0	0	0	369 314	0	369 314
70609	9 391	0	9 391	5 384	0	5 384	0	0	0	14 775	0	14 775
70611	7 675	0	7 675	796	0	796	0	0	0	8 471	0	8 471
Итого по активу (баланс)	11 822 545	168 504	11 991 049	27 699 855	1 220 383	28 920 238	27 209 740	1 184 194	28 393 934	12 312 660	204 693	12 517 353
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	7	0	7	7	0	7	327 201	0	327 201
10603	3 075	0	3 075	473	0	473	65	0	65	2 667	0	2 667
10609	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	93 394	0	93 394	0	0	0	0	0	0	93 394	0	93 394
20309	0	1 745	1 745	0	6 034	6 034	0	6 928	6 928	0	2 639	2 639
30109	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30126	17	0	17	1	0	1	12	0	12	28	0	28
30220	106	0	106	1 240	0	1 240	1 307	0	1 307	173	0	173
30223	0	0	0	42 505	0	42 505	42 505	0	42 505	0	0	0
30226	353	0	353	12	0	12	41	0	41	382	0	382
30232	2 082	724	2 806	2 465 485	9 400	2 474 885	2 464 898	8 723	2 473 621	1 495	47	1 542
30601	1 250	0	1 250	18 462	0	18 462	19 338	0	19 338	2 126	0	2 126
31204	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	1 702	0	1 702	53 649	0	53 649	65 458	0	65 458	13 511	0	13 511
40503	0	426	426	0	823	823	0	398	398	0	1	1
40602	2 391	62	2 453	51 666	25	51 691	54 968	34	55 002	5 693	71	5 764
40603	42 925	0	42 925	84 626	0	84 626	84 137	0	84 137	42 436	0	42 436
40701	785	14	799	74 785	6	74 791	74 376	8	74 384	376	16	392
40702	430 340	14 017	444 357	5 561 197	26 152	5 587 349	5 843 198	21 289	5 864 487	712 341	9 154	721 495
40703	218 339	0	218 339	145 538	0	145 538	131 666	0	131 666	204 467	0	204 467
40802	101 916	0	101 916	750 751	0	750 751	753 499	0	753 499	104 664	0	104 664
40807	1	0	1	295	0	295	296	0	296	2	0	2
40817	431 355	6 856	438 211	1 215 622	7 397	1 223 019	1 224 285	5 829	1 230 114	440 018	5 288	445 306
40820	1 562	0	1 562	2 221	0	2 221	1 987	0	1 987	1 328	0	1 328
40821	595	0	595	62 801	0	62 801	62 523	0	62 523	317	0	317
40905	11	0	11	47 817	0	47 817	47 817	0	47 817	11	0	11
40906	22 544	0	22 544	320 753	0	320 753	299 422	0	299 422	1 213	0	1 213
40907	959	0	959	184 912	0	184 912	184 652	0	184 652	699	0	699
40909	0	13	13	6 657	7 883	14 540	6 657	7 885	14 542	0	15	15
40910	0	0	0	5 824	7 451	13 275	5 824	7 451	13 275	0	0	0
40911	56 407	0	56 407	1 179 549	0	1 179 549	1 166 590	0	1 166 590	43 448	0	43 448
40912	0	0	0	8 588	7 763	16 351	8 588	7 763	16 351	0	0	0
40913	0	0	0	4 687	5 635	10 322	4 687	5 635	10 322	0	0	0
41906	43 300	0	43 300	30 300	0	30 300	21 000	0	21 000	34 000	0	34 000
42102	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	30 500	0	30 500	8 500	0	8 500	12 515	0	12 515	34 515	0	34 515
42106	62 010	0	62 010	36 050	0	36 050	490	0	490	26 450	0	26 450
42107	157 030	0	157 030	25 000	0	25 000	6 500	0	6 500	138 530	0	138 530
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	113 091	9 188	122 279	261 464	13 102	274 566	233 795	11 406	245 201	85 422	7 492	92 914
42304	179 169	39 241	218 410	95 459	19 485	114 944	4 804	26 966	31 770	88 514	46 722	135 236
42305	510	55 778	56 288	207	40 795	41 002	2	44 467	44 469	305	59 450	59 755
42306	4 714 413	47 493	4 761 906	1 735 019	24 872	1 759 891	2 563 748	32 497	2 596 245	5 543 142	55 118	5 598 260
42307	1 847 332	0	1 847 332	1 106 591	0	1 106 591	359 461	0	359 461	1 100 202	0	1 100 202
42309	2 941	0	2 941	2 306	0	2 306	1 635	0	1 635	2 270	0	2 270
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	11	13	0	58	58	0	59	59	2	12	14
42606	0	0	0	690	0	690	734	0	734	44	0	44
43801	3 403	0	3 403	0	0	0	72	0	72	3 475	0	3 475
44915	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
45015	2 302	0	2 302	502	0	502	0	0	0	1 800	0	1 800
45115	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
45215	138 799	0	138 799	54 370	0	54 370	60 774	0	60 774	145 203	0	145 203
45315	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
45415	676	0	676	157	0	157	1 645	0	1 645	2 164	0	2 164
45515	68 544	0	68 544	2 686	0	2 686	5 059	0	5 059	70 917	0	70 917
45818	12 585	0	12 585	335	0	335	301	0	301	12 551	0	12 551
45918	1 153	0	1 153	32	0	32	27	0	27	1 148	0	1 148
47407	0	0	0	75 178	0	75 178	75 178	0	75 178	0	0	0
47411	41 814	700	42 514	54 342	525	54 867	49 401	641	50 042	36 873	816	37 689
47416	177	0	177	6 500	0	6 500	6 323	0	6 323	0	0	0
47422	1 894	0	1 894	232 323	0	232 323	232 228	0	232 228	1 799	0	1 799
47425	11 874	0	11 874	5 597	0	5 597	5 550	0	5 550	11 827	0	11 827
47426	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
47902	18 649	0	18 649	3 994	0	3 994	0	0	0	14 655	0	14 655
50220	310	0	310	0	0	0	948	0	948	1 258	0	1 258
50719	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50720	16 811	0	16 811	990	0	990	1 445	0	1 445	17 266	0	17 266
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	679	0	679	13 022	0	13 022	13 375	0	13 375	1 032	0	1 032
60305	0	0	0	15 202	0	15 202	15 202	0	15 202	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	4 122	0	4 122	4 078	0	4 078	2 715	0	2 715	2 759	0	2 759
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	194	2	196	1 848	0	1 848	1 771	1	1 772	117	3	120
60324	725	0	725	10	0	10	9	0	9	724	0	724
60601	238 288	0	238 288	75	0	75	2 550	0	2 550	240 763	0	240 763
61012	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61301	0	0	0	3 237	0	3 237	4 003	0	4 003	766	0	766
61304	772	0	772	138	0	138	6	0	6	640	0	640
61701	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
70601	1 463 532	0	1 463 532	0	0	0	193 630	0	193 630	1 657 162	0	1 657 162
70603	202 542	0	202 542	0	0	0	155 330	0	155 330	357 872	0	357 872
70604	11 911	0	11 911	0	0	0	6 027	0	6 027	17 938	0	17 938
70615	22 970	0	22 970	0	0	0	0	0	0	22 970	0	22 970
Итого по пассиву (баланс)	11 814 779	176 270	11 991 049	16 274 609	177 406	16 452 015	16 790 339	187 980	16 978 319	12 330 509	186 844	12 517 353
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	186 124	0	186 124	61 303	0	61 303	122 990	0	122 990	124 437	0	124 437
90902	536 719	0	536 719	365 732	0	365 732	276 383	0	276 383	626 068	0	626 068
91202	5 605 655	0	5 605 655	735 557	0	735 557	1 293 800	0	1 293 800	5 047 412	0	5 047 412
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	206 350	0	206 350	232 915	0	232 915	2 584	0	2 584	436 681	0	436 681
91414	7 048 321	0	7 048 321	1 207 472	0	1 207 472	2 041 687	0	2 041 687	6 214 106	0	6 214 106
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	45 845	0	45 845	0	0	0	0	0	0	45 845	0	45 845
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 591	0	1 591	1 048	0	1 048	989	0	989	1 650	0	1 650
91704	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91802	13 843	0	13 843	0	0	0	0	0	0	13 843	0	13 843
99998	8 836 447	0	8 836 447	2 298 103	0	2 298 103	2 790 750	0	2 790 750	8 343 800	0	8 343 800
Итого по активу (баланс)	22 534 052	0	22 534 052	4 902 134	0	4 902 134	6 529 186	0	6 529 186	20 907 000	0	20 907 000
Пассив
91003	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
91004	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91311	148 377	0	148 377	48 785	0	48 785	25 237	0	25 237	124 829	0	124 829
91312	8 441 875	0	8 441 875	1 706 873	0	1 706 873	1 215 320	0	1 215 320	7 950 322	0	7 950 322
91315	60 987	0	60 987	4 594	0	4 594	0	0	0	56 393	0	56 393
91316	3 515	0	3 515	767 067	0	767 067	778 312	0	778 312	14 760	0	14 760
91317	24 466	0	24 466	262 777	0	262 777	274 448	0	274 448	36 137	0	36 137
91507	157 227	0	157 227	0	0	0	4 132	0	4 132	161 359	0	161 359
99999	13 697 605	0	13 697 605	3 617 645	0	3 617 645	2 483 240	0	2 483 240	12 563 200	0	12 563 200
Итого по пассиву (баланс)	22 534 052	0	22 534 052	6 408 394	0	6 408 394	4 781 342	0	4 781 342	20 907 000	0	20 907 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 228	1 228	0	48 434	48 434	0	49 662	49 662	0	0	0
99996	1 229	0	1 229	47 935	0	47 935	49 164	0	49 164	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 229	1 228	2 457	47 935	48 434	96 369	49 164	49 662	98 826	0	0	0
Пассив
96901	1 229	0	1 229	49 164	0	49 164	47 935	0	47 935	0	0	0
99997	1 228	0	1 228	49 662	0	49 662	48 434	0	48 434	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 457	0	2 457	98 826	0	98 826	96 369	0	96 369	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	67 713 662,0000	0	0	192 352,0000	0	0	33 433 836,0000	0	0	34 472 178,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 458 245,0000	0	0	192 352,0000	0	0	33 433 836,0000	0	0	36 216 761,0000
Пассив
98050	0	0	67 725 062,0000	0	0	33 433 836,0000	0	0	192 352,0000	0	0	34 483 578,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 458 245,0000	0	0	33 433 836,0000	0	0	192 352,0000	0	0	36 216 761,0000

Страница была полезной?