Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 651	0	16 651	138	0	138	1 134	0	1 134	15 655	0	15 655
20202	100 604	33 543	134 147	3 600 680	283 837	3 884 517	3 597 316	273 601	3 870 917	103 968	43 779	147 747
20208	129 364	0	129 364	885 715	0	885 715	806 425	0	806 425	208 654	0	208 654
20209	36 847	1 255	38 102	2 687 204	107 801	2 795 005	2 699 558	107 949	2 807 507	24 493	1 107	25 600
20302	0	9 546	9 546	0	345	345	0	934	934	0	8 957	8 957
30102	109 401	0	109 401	5 510 958	0	5 510 958	5 210 857	0	5 210 857	409 502	0	409 502
30110	15 561	37 906	53 467	85 965	49 841	135 806	77 684	59 563	137 247	23 842	28 184	52 026
30114	0	12 940	12 940	0	93	93	0	13 033	13 033	0	0	0
30202	80 124	0	80 124	1 086	0	1 086	0	0	0	81 210	0	81 210
30204	1 796	0	1 796	0	0	0	20	0	20	1 776	0	1 776
30210	0	0	0	20 310	0	20 310	20 310	0	20 310	0	0	0
30221	0	0	0	1 482	1 905	3 387	1 267	1 905	3 172	215	0	215
30233	2 804	183	2 987	155 702	334	156 036	151 600	331	151 931	6 906	186	7 092
30302	205 681	3 939	209 620	17 079	6 946	24 025	24 419	5 566	29 985	198 341	5 319	203 660
30306	183 500	31	183 531	15 000	1	15 001	8 000	2	8 002	190 500	30	190 530
30602	4 747	0	4 747	12 333	0	12 333	13 038	0	13 038	4 042	0	4 042
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 397	1 397	0	37	37	0	67	67	0	1 367	1 367
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	50 250	0	50 250	0	0	0	4 330	0	4 330	45 920	0	45 920
45108	59 338	0	59 338	0	0	0	0	0	0	59 338	0	59 338
45201	1 445	0	1 445	2 204	0	2 204	1 929	0	1 929	1 720	0	1 720
45203	1 600	0	1 600	25 862	0	25 862	26 662	0	26 662	800	0	800
45204	50 039	0	50 039	91 443	0	91 443	67 005	0	67 005	74 477	0	74 477
45205	26 739	0	26 739	33 763	0	33 763	7 251	0	7 251	53 251	0	53 251
45206	983 294	0	983 294	63 698	0	63 698	129 177	0	129 177	917 815	0	917 815
45207	2 523 714	0	2 523 714	213 202	0	213 202	236 145	0	236 145	2 500 771	0	2 500 771
45208	835 612	0	835 612	44 474	0	44 474	5 021	0	5 021	875 065	0	875 065
45306	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
45307	29 590	0	29 590	0	0	0	0	0	0	29 590	0	29 590
45308	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45404	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45405	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45406	58 000	0	58 000	12 950	0	12 950	14 677	0	14 677	56 273	0	56 273
45407	76 109	0	76 109	1 367	0	1 367	3 468	0	3 468	74 008	0	74 008
45408	116 836	0	116 836	28	0	28	671	0	671	116 193	0	116 193
45504	56	0	56	15	0	15	11	0	11	60	0	60
45505	19 673	0	19 673	3 318	0	3 318	2 671	0	2 671	20 320	0	20 320
45506	186 385	0	186 385	19 282	0	19 282	27 168	0	27 168	178 499	0	178 499
45507	1 006 856	1 063	1 007 919	62 429	28	62 457	40 527	52	40 579	1 028 758	1 039	1 029 797
45509	14 755	0	14 755	7 455	0	7 455	9 655	0	9 655	12 555	0	12 555
45812	40 000	0	40 000	0	0	0	4 150	0	4 150	35 850	0	35 850
45814	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
45815	13 319	0	13 319	2 920	0	2 920	3 461	0	3 461	12 778	0	12 778
45912	5 184	0	5 184	42	0	42	79	0	79	5 147	0	5 147
45915	1 425	0	1 425	372	0	372	748	0	748	1 049	0	1 049
47408	186	0	186	0	31 812	31 812	186	31 812	31 998	0	0	0
47415	8 840	0	8 840	530	0	530	869	0	869	8 501	0	8 501
47423	6 366	580	6 946	27 147	5 040	32 187	23 828	5 073	28 901	9 685	547	10 232
47427	19 871	0	19 871	53 110	0	53 110	51 757	0	51 757	21 224	0	21 224
47901	114 621	0	114 621	0	0	0	0	0	0	114 621	0	114 621
50205	0	21 989	21 989	0	673	673	0	1 256	1 256	0	21 406	21 406
50206	9 932	0	9 932	260	0	260	471	0	471	9 721	0	9 721
50221	6 080	0	6 080	95	0	95	81	0	81	6 094	0	6 094
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 922	0	40 922	0	0	0	0	0	0	40 922	0	40 922
50721	636	0	636	295	0	295	18	0	18	913	0	913
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	4 868	0	4 868	810	0	810	4 576	0	4 576	1 102	0	1 102
60308	1 449	0	1 449	1 762	0	1 762	2 387	0	2 387	824	0	824
60312	140 467	171	140 638	27 267	52	27 319	25 517	132	25 649	142 217	91	142 308
60314	0	2 112	2 112	0	930	930	0	0	0	0	3 042	3 042
60323	110	0	110	71	0	71	90	0	90	91	0	91
60401	837 442	0	837 442	7	0	7	216	0	216	837 233	0	837 233
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	32 387	0	32 387	6 093	0	6 093	7	0	7	38 473	0	38 473
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	8 621	0	8 621	20	0	20	68	0	68	8 573	0	8 573
61008	50 371	0	50 371	282	0	282	422	0	422	50 231	0	50 231
61009	44 726	0	44 726	758	0	758	358	0	358	45 126	0	45 126
61010	170	0	170	2	0	2	0	0	0	172	0	172
61011	5 159	0	5 159	0	0	0	5 159	0	5 159	0	0	0
61209	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
61213	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	20 342	0	20 342	998	0	998	743	0	743	20 597	0	20 597
70606	1 028 822	0	1 028 822	97 228	0	97 228	19	0	19	1 126 031	0	1 126 031
70608	131 119	0	131 119	8 108	0	8 108	0	0	0	139 227	0	139 227
70609	10 467	0	10 467	1 151	0	1 151	0	0	0	11 618	0	11 618
70611	6 829	0	6 829	990	0	990	0	0	0	7 819	0	7 819
Итого по активу (баланс)	9 604 654	126 655	9 731 309	14 596 827	489 675	15 086 502	14 104 804	501 276	14 606 080	10 096 677	115 054	10 211 731
Пассив
10207	419 000	0	419 000	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181	419 000	0	419 000
10601	326 886	0	326 886	0	0	0	0	0	0	326 886	0	326 886
10603	6 716	0	6 716	100	0	100	390	0	390	7 006	0	7 006
10701	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
10801	48 485	0	48 485	0	0	0	0	0	0	48 485	0	48 485
20309	0	2 180	2 180	0	251	251	0	491	491	0	2 420	2 420
30109	127	0	127	5 043	0	5 043	4 916	0	4 916	0	0	0
30222	0	0	0	1 184	340	1 524	1 386	619	2 005	202	279	481
30223	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
30226	186	0	186	4	0	4	0	0	0	182	0	182
30232	49	0	49	164 607	2 513	167 120	164 632	2 513	167 145	74	0	74
30301	205 681	3 939	209 620	24 418	5 566	29 984	17 078	6 946	24 024	198 341	5 319	203 660
30305	183 500	31	183 531	8 000	2	8 002	15 000	1	15 001	190 500	30	190 530
30601	4 660	0	4 660	12 420	0	12 420	11 541	0	11 541	3 781	0	3 781
31302	0	0	0	137 000	0	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0
31303	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31308	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
40502	3 817	0	3 817	112 621	0	112 621	149 543	0	149 543	40 739	0	40 739
40602	3 775	39	3 814	54 131	2	54 133	67 877	1	67 878	17 521	38	17 559
40603	5 741	0	5 741	10 348	0	10 348	27 532	0	27 532	22 925	0	22 925
40701	625	9	634	2 539	0	2 539	3 633	0	3 633	1 719	9	1 728
40702	457 679	113	457 792	4 309 147	6 196	4 315 343	4 344 803	6 192	4 350 995	493 335	109	493 444
40703	23 419	0	23 419	51 515	0	51 515	53 619	0	53 619	25 523	0	25 523
40802	101 846	0	101 846	751 561	0	751 561	746 159	0	746 159	96 444	0	96 444
40817	383 152	5 654	388 806	912 529	515	913 044	1 098 927	1 062	1 099 989	569 550	6 201	575 751
40820	555	0	555	770	0	770	737	0	737	522	0	522
40821	299	0	299	85 412	0	85 412	85 252	0	85 252	139	0	139
40905	11	0	11	37 477	0	37 477	37 477	0	37 477	11	0	11
40906	7 510	0	7 510	431 017	0	431 017	434 762	0	434 762	11 255	0	11 255
40909	0	3	3	1 374	2 920	4 294	1 374	2 920	4 294	0	3	3
40910	0	0	0	66	2 661	2 727	66	2 661	2 727	0	0	0
40911	146 925	0	146 925	930 350	0	930 350	932 344	0	932 344	148 919	0	148 919
40912	0	0	0	7 077	15 898	22 975	7 077	15 898	22 975	0	0	0
40913	0	0	0	2 261	8 441	10 702	2 261	8 441	10 702	0	0	0
41802	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	41 333	0	41 333	1 000	0	1 000	0	0	0	40 333	0	40 333
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000
42105	18 100	0	18 100	1 500	0	1 500	0	0	0	16 600	0	16 600
42106	73 800	0	73 800	16 500	0	16 500	6 200	0	6 200	63 500	0	63 500
42107	117 648	0	117 648	0	0	0	3 352	0	3 352	121 000	0	121 000
42301	124 754	8 344	133 098	321 334	5 936	327 270	351 005	11 821	362 826	154 425	14 229	168 654
42304	1 254	24 150	25 404	485	1 471	1 956	137	1 413	1 550	906	24 092	24 998
42305	4 680	48 186	52 866	1 204	12 736	13 940	353	2 995	3 348	3 829	38 445	42 274
42306	3 429 484	22 035	3 451 519	492 552	3 179	495 731	473 877	2 086	475 963	3 410 809	20 942	3 431 751
42307	1 767 505	0	1 767 505	129 023	0	129 023	214 186	0	214 186	1 852 668	0	1 852 668
42309	34 266	0	34 266	0	0	0	0	0	0	34 266	0	34 266
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	7	8	0	33	33	0	79	79	1	53	54
43801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
44915	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45115	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
45215	92 210	0	92 210	6 326	0	6 326	8 842	0	8 842	94 726	0	94 726
45415	1 430	0	1 430	23	0	23	19	0	19	1 426	0	1 426
45515	23 150	0	23 150	1 100	0	1 100	1 035	0	1 035	23 085	0	23 085
45818	34 313	0	34 313	5 489	0	5 489	1 848	0	1 848	30 672	0	30 672
45918	2 218	0	2 218	115	0	115	139	0	139	2 242	0	2 242
47407	0	0	0	31 807	0	31 807	31 807	0	31 807	0	0	0
47411	23 035	325	23 360	34 251	195	34 446	33 385	162	33 547	22 169	292	22 461
47416	538	0	538	4 516	0	4 516	4 481	0	4 481	503	0	503
47422	2 522	0	2 522	1 186 956	9 664	1 196 620	1 186 176	9 878	1 196 054	1 742	214	1 956
47425	2 130	0	2 130	4 056	0	4 056	3 950	0	3 950	2 024	0	2 024
47426	15	0	15	111	0	111	96	0	96	0	0	0
47902	5 943	0	5 943	0	0	0	0	0	0	5 943	0	5 943
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	16 651	0	16 651	1 134	0	1 134	138	0	138	15 655	0	15 655
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 399	0	1 399	11 611	0	11 611	11 097	0	11 097	885	0	885
60305	0	0	0	16 509	0	16 509	16 509	0	16 509	0	0	0
60307	24	0	24	56	0	56	32	0	32	0	0	0
60311	455	0	455	661	0	661	575	0	575	369	0	369
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	211	1	212	325	0	325	242	0	242	128	1	129
60324	1 415	0	1 415	11	0	11	63	0	63	1 467	0	1 467
60601	176 750	0	176 750	216	0	216	2 412	0	2 412	178 946	0	178 946
61301	0	0	0	377	0	377	610	0	610	233	0	233
61304	7	0	7	1	0	1	5	0	5	11	0	11
70601	1 037 593	0	1 037 593	15	0	15	103 171	0	103 171	1 140 749	0	1 140 749
70603	129 756	0	129 756	0	0	0	8 143	0	8 143	137 899	0	137 899
70604	10 834	0	10 834	0	0	0	726	0	726	11 560	0	11 560
Итого по пассиву (баланс)	9 616 293	115 016	9 731 309	10 406 550	78 519	10 485 069	10 889 312	76 179	10 965 491	10 099 055	112 676	10 211 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	275 445	0	275 445	40 444	0	40 444	35 710	0	35 710	280 179	0	280 179
90902	465 646	0	465 646	72 461	0	72 461	87 336	0	87 336	450 771	0	450 771
91202	5 490 521	0	5 490 521	490 308	0	490 308	391 293	0	391 293	5 589 536	0	5 589 536
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	48 005	0	48 005	0	0	0	33 805	0	33 805	14 200	0	14 200
91414	5 020 125	0	5 020 125	217 107	0	217 107	223 818	0	223 818	5 013 414	0	5 013 414
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	860	0	860	1 291	0	1 291	1 272	0	1 272	879	0	879
91704	494	0	494	148	0	148	14	0	14	628	0	628
91802	11 258	0	11 258	4 733	0	4 733	128	0	128	15 863	0	15 863
99998	8 072 875	0	8 072 875	1 759 331	0	1 759 331	1 502 838	0	1 502 838	8 329 368	0	8 329 368
Итого по активу (баланс)	19 461 706	0	19 461 706	2 585 825	0	2 585 825	2 276 217	0	2 276 217	19 771 314	0	19 771 314
Пассив
91003	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
91311	512 868	0	512 868	97 916	0	97 916	46 976	0	46 976	461 928	0	461 928
91312	7 393 291	0	7 393 291	860 064	0	860 064	1 160 859	0	1 160 859	7 694 086	0	7 694 086
91315	18 000	0	18 000	1 500	0	1 500	0	0	0	16 500	0	16 500
91316	27 397	0	27 397	309 727	0	309 727	309 180	0	309 180	26 850	0	26 850
91317	37 886	0	37 886	231 433	0	231 433	241 250	0	241 250	47 703	0	47 703
91507	83 433	0	83 433	1 132	0	1 132	0	0	0	82 301	0	82 301
99999	11 388 831	0	11 388 831	732 813	0	732 813	785 928	0	785 928	11 441 946	0	11 441 946
Итого по пассиву (баланс)	19 461 706	0	19 461 706	2 235 651	0	2 235 651	2 545 259	0	2 545 259	19 771 314	0	19 771 314
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 981	16 981	0	16 981	16 981	0	0	0
93302	0	4 658	4 658	0	0	0	0	4 658	4 658	0	0	0
93801	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	4 658	4 658	85	16 981	17 066	85	21 639	21 724	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 940	0	16 940	16 940	0	16 940	0	0	0
96302	4 624	0	4 624	4 624	0	4 624	0	0	0	0	0	0
96801	34	0	34	87	0	87	53	0	53	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 658	0	4 658	21 651	0	21 651	16 993	0	16 993	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 121 951,0000	0	0	0,0000	0	0	963 088,0000	0	0	2 158 863,0000
98010	0	0	70 022 215,0000	0	0	18 766,0000	0	0	18 766,0000	0	0	70 022 215,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 144 166,0000	0	0	18 766,0000	0	0	981 854,0000	0	0	72 181 078,0000
Пассив
98050	0	0	70 011 209,0000	0	0	7 866,0000	0	0	10 900,0000	0	0	70 014 243,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	1 711 186,0000	0	0	973 988,0000	0	0	7 866,0000	0	0	745 064,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 144 166,0000	0	0	981 854,0000	0	0	18 766,0000	0	0	72 181 078,0000

Страница была полезной?