Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 769	0	13 769	928	0	928	350	0	350	14 347	0	14 347
20202	112 166	37 106	149 272	2 496 070	188 112	2 684 182	2 520 344	189 591	2 709 935	87 892	35 627	123 519
20207	511	31	542	28 096	646	28 742	28 026	490	28 516	581	187	768
20208	72 813	0	72 813	435 147	0	435 147	429 117	0	429 117	78 843	0	78 843
20209	37 949	1 372	39 321	1 977 883	51 136	2 029 019	1 979 470	51 702	2 031 172	36 362	806	37 168
20302	0	3 240	3 240	0	396	396	0	262	262	0	3 374	3 374
30102	147 258	0	147 258	5 249 635	0	5 249 635	5 254 927	0	5 254 927	141 966	0	141 966
30110	11 564	29 203	40 767	37 017	127 494	164 511	34 820	123 093	157 913	13 761	33 604	47 365
30114	0	940	940	0	32 021	32 021	0	32 401	32 401	0	560	560
30202	87 267	0	87 267	0	0	0	2 201	0	2 201	85 066	0	85 066
30204	3 593	0	3 593	38	0	38	0	0	0	3 631	0	3 631
30210	0	0	0	29 475	0	29 475	29 475	0	29 475	0	0	0
30221	0	0	0	253	27	280	253	27	280	0	0	0
30233	1 097	177	1 274	74 548	233	74 781	72 744	229	72 973	2 901	181	3 082
30302	227 735	623	228 358	9 528	3 471	12 999	6 859	1 355	8 214	230 404	2 739	233 143
30306	40 280	31	40 311	55	2	57	23 000	1	23 001	17 335	32	17 367
30602	4 582	0	4 582	58 034	0	58 034	58 702	0	58 702	3 914	0	3 914
32002	45 000	0	45 000	1 145 000	0	1 145 000	1 155 000	0	1 155 000	35 000	0	35 000
32003	90 000	0	90 000	975 000	0	975 000	835 000	0	835 000	230 000	0	230 000
32004	40 000	0	40 000	220 000	0	220 000	215 000	0	215 000	45 000	0	45 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	1 281	1 281	0	96	96	0	67	67	0	1 310	1 310
44906	32 000	0	32 000	0	0	0	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000
44907	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45005	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	10 491	0	10 491	0	0	0	10 491	0	10 491	0	0	0
45204	56 477	0	56 477	14 846	0	14 846	51 115	0	51 115	20 208	0	20 208
45205	219 971	0	219 971	7 495	0	7 495	69 129	0	69 129	158 337	0	158 337
45206	1 058 023	35 376	1 093 399	94 332	1 589	95 921	188 537	1 016	189 553	963 818	35 949	999 767
45207	1 533 442	13 701	1 547 143	168 858	752	169 610	156 727	500	157 227	1 545 573	13 953	1 559 526
45208	190 540	0	190 540	199 500	0	199 500	46 560	0	46 560	343 480	0	343 480
45306	1 150	0	1 150	0	0	0	150	0	150	1 000	0	1 000
45307	10 970	0	10 970	0	0	0	50	0	50	10 920	0	10 920
45404	207	0	207	845	0	845	367	0	367	685	0	685
45405	4 651	0	4 651	1 264	0	1 264	808	0	808	5 107	0	5 107
45406	57 085	0	57 085	1 682	0	1 682	6 828	0	6 828	51 939	0	51 939
45407	49 042	0	49 042	15 500	0	15 500	1 415	0	1 415	63 127	0	63 127
45408	6 136	0	6 136	0	0	0	100	0	100	6 036	0	6 036
45504	591	0	591	0	0	0	13	0	13	578	0	578
45505	13 711	0	13 711	1 004	0	1 004	1 747	0	1 747	12 968	0	12 968
45506	151 526	0	151 526	18 330	0	18 330	11 192	0	11 192	158 664	0	158 664
45507	485 940	2 074	488 014	34 117	156	34 273	16 071	109	16 180	503 986	2 121	506 107
45509	18 094	0	18 094	12 153	0	12 153	11 881	0	11 881	18 366	0	18 366
45812	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	10 738	0	10 738	478	0	478	632	0	632	10 584	0	10 584
45912	3 553	0	3 553	1 101	0	1 101	749	0	749	3 905	0	3 905
45914	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45915	913	0	913	151	0	151	121	0	121	943	0	943
47408	0	0	0	18 046	94 761	112 807	18 046	94 761	112 807	0	0	0
47423	2 656	0	2 656	7 103	1 966	9 069	7 291	1 966	9 257	2 468	0	2 468
47427	16 250	264	16 514	41 674	470	42 144	44 176	661	44 837	13 748	73	13 821
50205	0	5 796	5 796	0	485	485	0	499	499	0	5 782	5 782
50206	9 974	0	9 974	294	0	294	536	0	536	9 732	0	9 732
50211	0	4 443	4 443	0	196	196	0	106	106	0	4 533	4 533
50221	4 043	0	4 043	300	0	300	0	0	0	4 343	0	4 343
50705	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
50706	32 539	0	32 539	0	0	0	0	0	0	32 539	0	32 539
50721	417	0	417	18	0	18	77	0	77	358	0	358
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	674	0	674	526	0	526	581	0	581	619	0	619
60308	18	0	18	560	0	560	466	0	466	112	0	112
60312	138 528	91	138 619	72 575	7	72 582	22 060	98	22 158	189 043	0	189 043
60323	895	0	895	43	0	43	22	0	22	916	0	916
60401	683 179	0	683 179	826	0	826	7 076	0	7 076	676 929	0	676 929
60404	642	0	642	28	0	28	0	0	0	670	0	670
60701	27 576	0	27 576	1 143	0	1 143	448	0	448	28 271	0	28 271
60702	2 173	0	2 173	0	0	0	406	0	406	1 767	0	1 767
61002	4 054	0	4 054	70	0	70	487	0	487	3 637	0	3 637
61008	22 198	0	22 198	597	0	597	74	0	74	22 721	0	22 721
61009	4 524	0	4 524	15 609	0	15 609	56	0	56	20 077	0	20 077
61010	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61011	38 064	0	38 064	0	0	0	0	0	0	38 064	0	38 064
61209	0	0	0	26 186	0	26 186	26 186	0	26 186	0	0	0
61403	13 764	0	13 764	122	0	122	768	0	768	13 118	0	13 118
70606	521 182	0	521 182	89 577	0	89 577	0	0	0	610 759	0	610 759
70608	69 472	0	69 472	13 382	0	13 382	0	0	0	82 854	0	82 854
70609	1 333	0	1 333	294	0	294	0	0	0	1 627	0	1 627
70611	6 187	0	6 187	1 237	0	1 237	0	0	0	7 424	0	7 424
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	330 593	0	330 593	4 337	0	4 337	0	0	0	326 256	0	326 256
10603	4 459	0	4 459	76	0	76	319	0	319	4 702	0	4 702
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	60 701	0	60 701	0	0	0	4 337	0	4 337	65 038	0	65 038
20309	0	245	245	0	24	24	0	103	103	0	324	324
30109	49	0	49	1 963	0	1 963	2 079	0	2 079	165	0	165
30222	0	0	0	1 091	1 126	2 217	1 794	1 126	2 920	703	0	703
30223	29	0	29	534	0	534	511	0	511	6	0	6
30226	187	0	187	0	0	0	4	0	4	191	0	191
30232	96	0	96	68 584	1 564	70 148	68 704	1 564	70 268	216	0	216
30301	227 735	623	228 358	6 859	1 355	8 214	9 528	3 471	12 999	230 404	2 739	233 143
30305	40 280	31	40 311	23 000	1	23 001	55	2	57	17 335	32	17 367
30601	3 367	0	3 367	58 697	0	58 697	58 056	0	58 056	2 726	0	2 726
40502	1 542	0	1 542	12 089	0	12 089	14 755	0	14 755	4 208	0	4 208
40602	7 629	70	7 699	77 058	3	77 061	78 959	4	78 963	9 530	71	9 601
40603	31 078	0	31 078	59 463	0	59 463	41 050	0	41 050	12 665	0	12 665
40701	1 217	6	1 223	1 356	0	1 356	1 279	1	1 280	1 140	7	1 147
40702	404 851	3 683	408 534	3 387 004	98 978	3 485 982	3 356 539	95 934	3 452 473	374 386	639	375 025
40703	21 307	231	21 538	33 657	12	33 669	32 773	17	32 790	20 423	236	20 659
40802	62 421	0	62 421	517 992	0	517 992	535 347	0	535 347	79 776	0	79 776
40817	239 710	5 166	244 876	487 091	532	487 623	520 213	397	520 610	272 832	5 031	277 863
40820	165	0	165	230	0	230	180	0	180	115	0	115
40905	490	0	490	16 463	0	16 463	16 440	0	16 440	467	0	467
40906	6 415	0	6 415	308 141	0	308 141	309 232	0	309 232	7 506	0	7 506
40909	115	25	140	1 174	3 579	4 753	1 059	3 570	4 629	0	16	16
40910	0	0	0	81	934	1 015	81	934	1 015	0	0	0
40911	68 786	0	68 786	528 994	0	528 994	530 861	0	530 861	70 653	0	70 653
40912	0	0	0	2 383	10 282	12 665	2 383	10 282	12 665	0	0	0
40913	0	0	0	1 884	16 593	18 477	1 884	16 593	18 477	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	800	0	800	1 800	0	1 800
41905	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000
42104	37 100	0	37 100	47 800	0	47 800	37 200	0	37 200	26 500	0	26 500
42105	19 900	0	19 900	28 700	0	28 700	26 200	0	26 200	17 400	0	17 400
42106	53 831	0	53 831	8 000	0	8 000	5 800	0	5 800	51 631	0	51 631
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	123 873	3 292	127 165	174 004	1 136	175 140	161 753	938	162 691	111 622	3 094	114 716
42304	30 873	61 254	92 127	6 306	4 123	10 429	6 252	3 992	10 244	30 819	61 123	91 942
42305	371	62 790	63 161	0	6 073	6 073	0	6 801	6 801	371	63 518	63 889
42306	3 108 312	10 057	3 118 369	303 125	833	303 958	402 619	633	403 252	3 207 806	9 857	3 217 663
42307	285 398	0	285 398	23 815	0	23 815	66 037	0	66 037	327 620	0	327 620
42601	0	364	364	0	216	216	0	22	22	0	170	170
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	75 903	0	75 903	12 838	0	12 838	11 906	0	11 906	74 971	0	74 971
45415	337	0	337	2 105	0	2 105	3 158	0	3 158	1 390	0	1 390
45515	23 041	0	23 041	1 130	0	1 130	2 752	0	2 752	24 663	0	24 663
45818	16 416	0	16 416	204	0	204	260	0	260	16 472	0	16 472
45918	963	0	963	40	0	40	147	0	147	1 070	0	1 070
47405	0	0	0	0	16 197	16 197	0	16 197	16 197	0	0	0
47407	0	0	0	138 299	7 770	146 069	138 299	7 770	146 069	0	0	0
47411	30 298	670	30 968	31 373	598	31 971	31 962	600	32 562	30 887	672	31 559
47414	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47416	292	0	292	3 918	8 090	12 008	4 151	8 090	12 241	525	0	525
47422	1 483	247	1 730	551 280	4 469	555 749	551 451	4 245	555 696	1 654	23	1 677
47425	1 345	0	1 345	7 688	0	7 688	8 122	0	8 122	1 779	0	1 779
47426	4 814	0	4 814	2	0	2	215	0	215	5 027	0	5 027
50220	414	0	414	4	0	4	0	0	0	410	0	410
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	13 355	0	13 355	346	0	346	928	0	928	13 937	0	13 937
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	30 418	0	30 418	30 418	0	30 418	0	0	0
52501	381	0	381	417	0	417	214	0	214	178	0	178
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	9 108	0	9 108	6 533	0	6 533	8 255	0	8 255	10 830	0	10 830
60305	192	0	192	14 075	0	14 075	14 056	0	14 056	173	0	173
60307	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60311	87	0	87	11 804	0	11 804	12 214	0	12 214	497	0	497
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	61	0	61	745	0	745	701	0	701	17	0	17
60324	988	0	988	60	0	60	526	0	526	1 454	0	1 454
60601	125 263	0	125 263	1 215	0	1 215	2 347	0	2 347	126 395	0	126 395
61301	0	0	0	1 339	187	1 526	2 189	309	2 498	850	122	972
70601	504 409	0	504 409	0	0	0	92 893	0	92 893	597 302	0	597 302
70603	68 796	0	68 796	0	0	0	13 087	0	13 087	81 883	0	81 883
70604	1 642	0	1 642	0	0	0	417	0	417	2 059	0	2 059
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	106 798	0	106 798	7 353	0	7 353	1 446	0	1 446	112 705	0	112 705
90902	369 411	0	369 411	34 541	0	34 541	26 381	0	26 381	377 571	0	377 571
91007	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
91202	3 864 361	0	3 864 361	383 194	0	383 194	284 755	0	284 755	3 962 800	0	3 962 800
91203	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 461 157	0	3 461 157	293 427	0	293 427	204 858	0	204 858	3 549 726	0	3 549 726
91501	8 998	0	8 998	11	0	11	0	0	0	9 009	0	9 009
91604	873	0	873	147	0	147	102	0	102	918	0	918
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
99998	4 696 961	0	4 696 961	1 598 101	0	1 598 101	1 212 914	0	1 212 914	5 082 148	0	5 082 148
Пассив
91311	167 947	0	167 947	30 217	0	30 217	49 055	0	49 055	186 785	0	186 785
91312	4 350 926	0	4 350 926	653 382	0	653 382	971 054	0	971 054	4 668 598	0	4 668 598
91315	11 212	0	11 212	0	0	0	13 458	0	13 458	24 670	0	24 670
91316	41 936	0	41 936	236 442	0	236 442	267 977	0	267 977	73 471	0	73 471
91317	84 552	188	84 740	292 869	4	292 873	296 550	7	296 557	88 233	191	88 424
91507	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
99999	7 817 681	0	7 817 681	543 421	0	543 421	744 550	0	744 550	8 018 810	0	8 018 810
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 099	6 099	0	8 937	8 937	0	15 036	15 036	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 119	3 119	0	3 119	3 119	0	0	0
93801	78	0	78	50	0	50	128	0	128	0	0	0
Пассив
96001	6 177	0	6 177	15 064	0	15 064	8 887	0	8 887	0	0	0
96302	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0
96801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	616 256,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	616 256,0000
98010	0	0	22 762 663,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 762 663,0000
Пассив
98040	0	0	610 002,0000	0	0	610 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	22 762 663,0000	0	0	10 900,0000	0	0	0,0000	0	0	22 751 763,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	620 902,0000	0	0	620 902,0000

Страница была полезной?