Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 208	0	18 208	1	0	1	2 233	0	2 233	15 976	0	15 976
20202	48 697	46 683	95 380	1 949 692	122 993	2 072 685	1 940 955	123 941	2 064 896	57 434	45 735	103 169
20207	512	194	706	57 516	975	58 491	57 459	1 004	58 463	569	165	734
20208	73 198	0	73 198	470 527	0	470 527	447 556	0	447 556	96 169	0	96 169
20209	19 660	2 027	21 687	1 602 740	85 433	1 688 173	1 595 008	86 364	1 681 372	27 392	1 096	28 488
30102	72 166	0	72 166	2 661 496	0	2 661 496	2 627 956	0	2 627 956	105 706	0	105 706
30110	10 967	14 266	25 233	72 213	140 936	213 149	75 538	117 994	193 532	7 642	37 208	44 850
30114	0	809	809	0	1 059	1 059	0	1 391	1 391	0	477	477
30202	4 740	0	4 740	90	0	90	0	0	0	4 830	0	4 830
30204	622	0	622	0	0	0	48	0	48	574	0	574
30210	0	0	0	10 645	0	10 645	10 645	0	10 645	0	0	0
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	1 005	0	1 005	77 402	300	77 702	76 589	300	76 889	1 818	0	1 818
30302	189 088	3 472	192 560	7 596	2 073	9 669	6 459	1 214	7 673	190 225	4 331	194 556
30306	124 990	34	125 024	0	2	2	3 003	3	3 006	121 987	33	122 020
30602	3 397	0	3 397	84 807	0	84 807	83 179	0	83 179	5 025	0	5 025
32004	0	54 421	54 421	0	54 336	54 336	0	108 757	108 757	0	0	0
32201	0	1 395	1 395	0	68	68	0	99	99	0	1 364	1 364
44906	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	0	0	0	21 000	0	21 000
44907	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45203	84 546	0	84 546	88 344	0	88 344	77 940	0	77 940	94 950	0	94 950
45204	16 140	0	16 140	69 575	0	69 575	33 035	0	33 035	52 680	0	52 680
45205	26 426	6 499	32 925	650	181	831	3 410	340	3 750	23 666	6 340	30 006
45206	1 936 061	82 001	2 018 062	262 826	2 142	264 968	317 886	9 416	327 302	1 881 001	74 727	1 955 728
45207	349 929	13 605	363 534	53 886	662	54 548	21 503	967	22 470	382 312	13 300	395 612
45208	88 467	0	88 467	0	0	0	30	0	30	88 437	0	88 437
45306	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	18 395	0	18 395	2 000	0	2 000	60	0	60	20 335	0	20 335
45405	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45406	71 913	0	71 913	4 070	0	4 070	12 970	0	12 970	63 013	0	63 013
45407	48 998	0	48 998	7 000	0	7 000	2 270	0	2 270	53 728	0	53 728
45504	34	0	34	0	0	0	18	0	18	16	0	16
45505	16 888	0	16 888	427	0	427	2 021	0	2 021	15 294	0	15 294
45506	251 092	0	251 092	10 969	0	10 969	18 243	0	18 243	243 818	0	243 818
45507	478 945	4 489	483 434	11 581	206	11 787	33 652	805	34 457	456 874	3 890	460 764
45509	36 940	0	36 940	13 549	0	13 549	16 590	0	16 590	33 899	0	33 899
45812	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
45814	861	0	861	250	0	250	161	0	161	950	0	950
45815	4 729	0	4 729	2 167	0	2 167	1 295	0	1 295	5 601	0	5 601
45912	176	0	176	175	0	175	97	0	97	254	0	254
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	382	0	382	174	42	216	122	0	122	434	42	476
47408	34	0	34	39 799	37 260	77 059	39 833	37 260	77 093	0	0	0
47423	2 493	339	2 832	4 921	1 415	6 336	5 253	1 702	6 955	2 161	52	2 213
47427	14 610	278	14 888	37 706	758	38 464	38 577	766	39 343	13 739	270	14 009
50205	0	6 684	6 684	0	373	373	0	659	659	0	6 398	6 398
50211	0	5 247	5 247	0	174	174	0	275	275	0	5 146	5 146
50221	1 207	0	1 207	254	0	254	0	0	0	1 461	0	1 461
50705	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
50706	26 777	0	26 777	0	0	0	0	0	0	26 777	0	26 777
50721	10	0	10	15	0	15	0	0	0	25	0	25
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	379	0	379	284	0	284	297	0	297	366	0	366
60308	646	0	646	2 001	0	2 001	2 262	0	2 262	385	0	385
60312	82 774	15	82 789	15 535	257	15 792	26 680	272	26 952	71 629	0	71 629
60314	0	0	0	0	15	15	0	1	1	0	14	14
60323	1 018	0	1 018	2 471	0	2 471	2 558	0	2 558	931	0	931
60401	616 449	0	616 449	21 580	0	21 580	344	0	344	637 685	0	637 685
60404	153	0	153	57	0	57	0	0	0	210	0	210
60701	37 383	0	37 383	16 065	0	16 065	21 615	0	21 615	31 833	0	31 833
60702	2 184	0	2 184	0	0	0	23	0	23	2 161	0	2 161
61002	4 979	0	4 979	136	0	136	636	0	636	4 479	0	4 479
61008	14 737	0	14 737	726	0	726	115	0	115	15 348	0	15 348
61009	14 036	0	14 036	685	0	685	41	0	41	14 680	0	14 680
61010	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61209	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61403	14 397	0	14 397	1 302	0	1 302	673	0	673	15 026	0	15 026
70606	208 200	0	208 200	81 111	0	81 111	0	0	0	289 311	0	289 311
70608	148 694	0	148 694	22 909	0	22 909	0	0	0	171 603	0	171 603
70611	5 368	0	5 368	0	0	0	0	0	0	5 368	0	5 368
Пассив
10207	255 000	0	255 000	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	255 000	0	255 000
10601	342 677	0	342 677	0	0	0	0	0	0	342 677	0	342 677
10603	1 217	0	1 217	0	0	0	269	0	269	1 486	0	1 486
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	12 466	0	12 466	0	0	0	22 093	0	22 093	34 559	0	34 559
30109	7 587	0	7 587	225 365	0	225 365	219 668	0	219 668	1 890	0	1 890
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	16	0	16	323	125	448	308	125	433	1	0	1
30223	2 775	0	2 775	50 581	0	50 581	47 816	0	47 816	10	0	10
30232	1	0	1	53 697	2 617	56 314	53 704	2 617	56 321	8	0	8
30301	189 088	3 472	192 560	6 459	1 214	7 673	7 596	2 073	9 669	190 225	4 331	194 556
30305	124 990	34	125 024	3 003	3	3 006	0	2	2	121 987	33	122 020
30601	2 744	0	2 744	82 745	0	82 745	84 384	0	84 384	4 383	0	4 383
31203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
31204	40 200	0	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0
31205	166 500	0	166 500	400	0	400	0	0	0	166 100	0	166 100
31206	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
31303	45 000	0	45 000	236 000	0	236 000	244 000	0	244 000	53 000	0	53 000
31304	89 840	0	89 840	206 340	0	206 340	161 500	0	161 500	45 000	0	45 000
40406	1 032	0	1 032	10	0	10	14	0	14	1 036	0	1 036
40502	3 281	0	3 281	5 957	0	5 957	6 141	0	6 141	3 465	0	3 465
40602	6 139	43	6 182	91 985	3	91 988	96 052	2	96 054	10 206	42	10 248
40603	2 310	0	2 310	822	0	822	829	0	829	2 317	0	2 317
40701	1 457	1 796	3 253	29 079	28 679	57 758	28 687	32 061	60 748	1 065	5 178	6 243
40702	361 591	2 147	363 738	2 301 556	28 728	2 330 284	2 313 060	30 624	2 343 684	373 095	4 043	377 138
40703	345 157	861	346 018	50 895	482	51 377	54 765	209	54 974	349 027	588	349 615
40802	34 929	83	35 012	375 442	240	375 682	377 417	267	377 684	36 904	110	37 014
40817	199 816	5 438	205 254	540 170	585	540 755	570 376	1 343	571 719	230 022	6 196	236 218
40820	167	0	167	171	0	171	106	0	106	102	0	102
40905	219	0	219	12 218	0	12 218	12 225	0	12 225	226	0	226
40906	6 418	0	6 418	259 303	0	259 303	261 292	0	261 292	8 407	0	8 407
40909	13	3	16	533	1 751	2 284	539	1 783	2 322	19	35	54
40910	0	0	0	16	437	453	16	437	453	0	0	0
40911	18 743	0	18 743	604 678	0	604 678	612 091	0	612 091	26 156	0	26 156
40912	0	0	0	2 066	5 778	7 844	2 066	5 778	7 844	0	0	0
40913	0	0	0	1 242	5 835	7 077	1 242	5 835	7 077	0	0	0
41904	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41905	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42003	0	32 313	32 313	0	33 730	33 730	0	1 417	1 417	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
42104	16 000	315	16 315	0	318	318	0	3	3	16 000	0	16 000
42105	7 092	0	7 092	1 092	0	1 092	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	56 500	0	56 500	10 000	0	10 000	13 731	0	13 731	60 231	0	60 231
42107	129 200	0	129 200	0	0	0	0	0	0	129 200	0	129 200
42206	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
42301	47 129	579	47 708	69 258	146	69 404	67 314	1 841	69 155	45 185	2 274	47 459
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	49 545	112 151	161 696	9 665	20 505	30 170	2 977	8 186	11 163	42 857	99 832	142 689
42305	7 698	56 774	64 472	3 630	7 790	11 420	124	7 175	7 299	4 192	56 159	60 351
42306	1 925 938	3 058	1 928 996	178 812	648	179 460	283 016	601	283 617	2 030 142	3 011	2 033 153
42307	89 338	13 938	103 276	10 809	730	11 539	21 526	388	21 914	100 055	13 596	113 651
42601	0	773	773	0	391	391	0	371	371	0	753	753
44915	177	0	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0
45215	32 961	0	32 961	6 740	0	6 740	6 312	0	6 312	32 533	0	32 533
45315	35	0	35	135	0	135	100	0	100	0	0	0
45415	744	0	744	465	0	465	121	0	121	400	0	400
45515	12 820	0	12 820	3 067	0	3 067	1 417	0	1 417	11 170	0	11 170
45818	11 016	0	11 016	728	0	728	1 233	0	1 233	11 521	0	11 521
45918	250	0	250	28	0	28	41	0	41	263	0	263
47407	0	0	0	37 142	39 838	76 980	37 516	39 838	77 354	374	0	374
47411	20 539	1 302	21 841	23 613	977	24 590	22 920	796	23 716	19 846	1 121	20 967
47414	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47416	957	0	957	13 325	0	13 325	12 562	0	12 562	194	0	194
47422	1 486	7	1 493	519 892	2 377	522 269	519 489	2 377	521 866	1 083	7	1 090
47425	1 119	0	1 119	5 489	0	5 489	4 945	0	4 945	575	0	575
47426	961	0	961	3 793	0	3 793	3 576	0	3 576	744	0	744
50220	583	0	583	98	0	98	0	0	0	485	0	485
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	17 555	0	17 555	2 130	0	2 130	1	0	1	15 426	0	15 426
52406	6 007	0	6 007	0	0	0	0	0	0	6 007	0	6 007
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	605	0	605	7 315	0	7 315	7 257	0	7 257	547	0	547
60305	346	0	346	15 531	0	15 531	15 185	0	15 185	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	1 819	0	1 819	2 180	0	2 180	2 174	0	2 174	1 813	0	1 813
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	8	0	8	9	0	9	12	0	12	11	0	11
60324	804	0	804	145	0	145	28	0	28	687	0	687
60601	99 583	0	99 583	206	0	206	947	0	947	100 324	0	100 324
61301	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
70601	221 741	0	221 741	0	0	0	81 264	0	81 264	303 005	0	303 005
70603	145 240	0	145 240	0	0	0	22 856	0	22 856	168 096	0	168 096
70801	22 093	0	22 093	22 093	0	22 093	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	38 828	0	38 828	844	0	844	1 438	0	1 438	38 234	0	38 234
90902	255 348	0	255 348	48 283	0	48 283	12 772	0	12 772	290 859	0	290 859
91202	2 914 284	0	2 914 284	286 316	0	286 316	139 695	0	139 695	3 060 905	0	3 060 905
91203	30	0	30	1	0	1	3	0	3	28	0	28
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	3 301 770	0	3 301 770	134 312	0	134 312	141 031	0	141 031	3 295 051	0	3 295 051
91501	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
91604	650	0	650	65	0	65	84	0	84	631	0	631
91704	298	0	298	7	0	7	0	0	0	305	0	305
91802	4 695	0	4 695	103	0	103	0	0	0	4 798	0	4 798
99998	4 129 402	0	4 129 402	985 625	0	985 625	852 946	0	852 946	4 262 081	0	4 262 081
Пассив
91003	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91311	212 305	0	212 305	3 272	0	3 272	0	0	0	209 033	0	209 033
91312	3 687 846	0	3 687 846	320 621	0	320 621	470 594	0	470 594	3 837 819	0	3 837 819
91315	12 845	0	12 845	0	0	0	4 000	0	4 000	16 845	0	16 845
91316	63 659	0	63 659	158 314	0	158 314	119 900	0	119 900	25 245	0	25 245
91317	99 590	225	99 815	369 788	12	369 800	390 363	6	390 369	120 165	219	120 384
91507	52 932	0	52 932	897	0	897	720	0	720	52 755	0	52 755
99999	6 526 503	0	6 526 503	294 621	0	294 621	469 529	0	469 529	6 701 411	0	6 701 411
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	28 552	0	28 552	28 552	0	28 552	0	0	0
93801	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	28 520	28 520	0	28 520	28 520	0	0	0
96801	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	12 624 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 624 973,0000
Пассив
98050	0	0	12 624 973,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 624 973,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

Страница была полезной?