Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 910	1 771	23 681	139 749	21 405	161 154	136 687	21 437	158 124	24 972	1 739	26 711
20208	16 961	0	16 961	22 730	0	22 730	27 418	0	27 418	12 273	0	12 273
20209	0	0	0	63 507	0	63 507	63 507	0	63 507	0	0	0
30102	6 806	0	6 806	8 641 083	0	8 641 083	8 641 140	0	8 641 140	6 749	0	6 749
30110	37 453	2 561	40 014	230 372	87 726	318 098	237 009	87 597	324 606	30 816	2 690	33 506
30128	23	0	23	39	0	39	18	0	18	44	0	44
30202	1 510	0	1 510	460	0	460	0	0	0	1 970	0	1 970
30215	180	442	622	0	14	14	0	22	22	180	434	614
30221	0	0	0	228 400	0	228 400	228 400	0	228 400	0	0	0
30233	28	7	35	3 880	357	4 237	3 828	357	4 185	80	7	87
304.1	139 603	0	139 603	398 120	0	398 120	517 296	0	517 296	20 427	0	20 427
31902	351 500	0	351 500	4 684 200	0	4 684 200	4 745 200	0	4 745 200	290 500	0	290 500
31903	150 000	0	150 000	2 449 400	0	2 449 400	2 399 400	0	2 399 400	200 000	0	200 000
32201	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
45201	60 017	0	60 017	136 547	0	136 547	126 702	0	126 702	69 862	0	69 862
45204	65 000	0	65 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000
45205	94 850	0	94 850	21 100	0	21 100	16 400	0	16 400	99 550	0	99 550
45206	41 157	0	41 157	9 499	0	9 499	2 764	0	2 764	47 892	0	47 892
45207	80 706	0	80 706	0	0	0	3 121	0	3 121	77 585	0	77 585
45208	35 520	0	35 520	2 750	0	2 750	1 051	0	1 051	37 219	0	37 219
45216	1 508	0	1 508	459	0	459	141	0	141	1 826	0	1 826
45408	3 300	0	3 300	0	0	0	100	0	100	3 200	0	3 200
45505	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45506	40 313	0	40 313	3 375	0	3 375	2 577	0	2 577	41 111	0	41 111
45507	225 878	0	225 878	4 031	0	4 031	11 461	0	11 461	218 448	0	218 448
45523	5 444	0	5 444	2 621	0	2 621	3 222	0	3 222	4 843	0	4 843
45812	5 884	0	5 884	6	0	6	1 794	0	1 794	4 096	0	4 096
45814	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
45815	11 648	0	11 648	640	0	640	487	0	487	11 801	0	11 801
45820	1 066	0	1 066	427	0	427	108	0	108	1 385	0	1 385
45912	648	0	648	0	0	0	116	0	116	532	0	532
45915	1 985	0	1 985	333	0	333	318	0	318	2 000	0	2 000
45920	235	0	235	87	0	87	95	0	95	227	0	227
474.1	0	736	736	117 173	187 843	305 016	117 173	89 446	206 619	0	99 133	99 133
47423	3	0	3	8	0	8	9	0	9	2	0	2
47427	1 679	0	1 679	8 738	0	8 738	9 102	0	9 102	1 315	0	1 315
47447	4 587	0	4 587	1	0	1	74	0	74	4 514	0	4 514
47465	173	0	173	56	0	56	92	0	92	137	0	137
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	17	0	17	55	0	55	72	0	72	0	0	0
60310	97	0	97	168	0	168	170	0	170	95	0	95
60312	2 271	0	2 271	2 058	0	2 058	2 117	0	2 117	2 212	0	2 212
60323	235	0	235	5	0	5	23	0	23	217	0	217
60351	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60401	27 488	0	27 488	0	0	0	0	0	0	27 488	0	27 488
60804	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	100	0	100	29	0	29	29	0	29	100	0	100
61008	372	0	372	20	0	20	27	0	27	365	0	365
61009	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
61702	1 219	0	1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	92 265	0	92 265	22 755	0	22 755	0	0	0	115 020	0	115 020
70608	14 699	0	14 699	1 618	0	1 618	0	0	0	16 317	0	16 317
70611	891	0	891	274	0	274	0	0	0	1 165	0	1 165
70616	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Итого по активу (баланс)	1 577 296	5 517	1 582 813	17 241 805	297 345	17 539 150	17 344 251	198 859	17 543 110	1 474 850	104 003	1 578 853
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	15 273	0	15 273	0	0	0	0	0	0	15 273	0	15 273
10801	203 982	0	203 982	0	0	0	0	0	0	203 982	0	203 982
30126	52	0	52	0	0	0	4	0	4	56	0	56
30129	108	0	108	19	0	19	0	0	0	89	0	89
30223	6 228	0	6 228	206 162	0	206 162	206 021	0	206 021	6 087	0	6 087
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	102	0	102	76 835	145	76 980	76 838	146	76 984	105	1	106
407	282 457	0	282 457	3 743 595	17 428	3 761 023	3 570 991	99 320	3 670 311	109 853	81 892	191 745
408.1	8 536	0	8 536	16 956	0	16 956	16 965	0	16 965	8 545	0	8 545
40817	50 073	0	50 073	105 741	0	105 741	92 738	0	92 738	37 070	0	37 070
40823	2 000	0	2 000	23	0	23	23	0	23	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
40909	0	0	0	1 454	354	1 808	1 454	354	1 808	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	39	0	39	3 893	144	4 037	3 876	144	4 020	22	0	22
40912	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42102	251 995	0	251 995	2 109 977	0	2 109 977	2 180 899	0	2 180 899	322 917	0	322 917
42103	7 955	0	7 955	9 669	0	9 669	8 724	0	8 724	7 010	0	7 010
42105	10 700	0	10 700	8 237	0	8 237	7 720	0	7 720	10 183	0	10 183
42301	5 044	803	5 847	3 722	41	3 763	1 882	22	1 904	3 204	784	3 988
42306	314 488	0	314 488	11 204	0	11 204	19 380	0	19 380	322 664	0	322 664
42307	0	753	753	0	42	42	0	13	13	0	724	724
45215	3 531	0	3 531	1 248	0	1 248	2 768	0	2 768	5 051	0	5 051
45217	3 742	0	3 742	1 976	0	1 976	164	0	164	1 930	0	1 930
45415	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
45417	358	0	358	270	0	270	0	0	0	88	0	88
45515	12 440	0	12 440	2 645	0	2 645	2 586	0	2 586	12 381	0	12 381
45524	3 453	0	3 453	2 519	0	2 519	1 591	0	1 591	2 525	0	2 525
45818	16 964	0	16 964	2 332	0	2 332	515	0	515	15 147	0	15 147
45821	409	0	409	256	0	256	211	0	211	364	0	364
45918	2 304	0	2 304	200	0	200	63	0	63	2 167	0	2 167
45921	239	0	239	75	0	75	46	0	46	210	0	210
47405	0	0	0	116 441	116 518	232 959	116 441	116 518	232 959	0	0	0
47407	0	0	0	17 919	724	18 643	17 919	724	18 643	0	0	0
47411	2 073	1	2 074	1 351	0	1 351	1 392	1	1 393	2 114	2	2 116
47416	0	0	0	21 687	34 544	56 231	21 687	34 544	56 231	0	0	0
47422	227	0	227	81	0	81	42	0	42	188	0	188
47425	614	0	614	1 430	0	1 430	1 299	0	1 299	483	0	483
47426	288	0	288	288	0	288	253	0	253	253	0	253
47452	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
47466	262	0	262	196	0	196	354	0	354	420	0	420
60301	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60305	1 799	0	1 799	2 685	0	2 685	3 945	0	3 945	3 059	0	3 059
60309	10	0	10	10	0	10	24	0	24	24	0	24
60311	48	0	48	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	48	0	48
60322	1	8	9	21	1	22	21	0	21	1	7	8
60324	3 981	0	3 981	30	0	30	5	0	5	3 956	0	3 956
60335	543	0	543	803	0	803	1 184	0	1 184	924	0	924
60352	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60414	20 850	0	20 850	0	0	0	183	0	183	21 033	0	21 033
60805	5 184	0	5 184	0	0	0	652	0	652	5 836	0	5 836
60806	18 449	0	18 449	695	0	695	61	0	61	17 815	0	17 815
60903	1 451	0	1 451	0	0	0	25	0	25	1 476	0	1 476
70601	100 953	0	100 953	1	0	1	25 049	0	25 049	126 001	0	126 001
70603	14 163	0	14 163	0	0	0	846	0	846	15 009	0	15 009
Итого по пассиву (баланс)	1 581 248	1 565	1 582 813	6 474 827	169 941	6 644 768	6 389 022	251 786	6 640 808	1 495 443	83 410	1 578 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 919	0	65 919	19	0	19	87	0	87	65 851	0	65 851
90902	906 802	0	906 802	12 740	0	12 740	79 107	0	79 107	840 435	0	840 435
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 046 845	0	1 046 845	30 814	0	30 814	33 859	0	33 859	1 043 800	0	1 043 800
91704	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
91802	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
91803	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99998	829 592	0	829 592	247 758	0	247 758	243 727	0	243 727	833 623	0	833 623
Итого по активу (баланс)	2 862 900	0	2 862 900	291 331	0	291 331	356 780	0	356 780	2 797 451	0	2 797 451
Пассив
91003	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91312	781 689	0	781 689	37 628	0	37 628	51 595	0	51 595	795 656	0	795 656
91317	47 405	0	47 405	205 639	0	205 639	195 693	0	195 693	37 459	0	37 459
91507	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
91508	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
99999	2 033 308	0	2 033 308	113 044	0	113 044	43 564	0	43 564	1 963 828	0	1 963 828
Итого по пассиву (баланс)	2 862 900	0	2 862 900	356 771	0	356 771	291 322	0	291 322	2 797 451	0	2 797 451

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?