Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	13 007	0	13 007	13 007	0	13 007	0	0	0
20202	17 720	1 976	19 696	131 066	19 847	150 913	126 876	20 052	146 928	21 910	1 771	23 681
20208	16 208	0	16 208	32 600	0	32 600	31 847	0	31 847	16 961	0	16 961
20209	0	0	0	61 526	0	61 526	61 526	0	61 526	0	0	0
30102	17 090	0	17 090	9 137 258	0	9 137 258	9 147 542	0	9 147 542	6 806	0	6 806
30110	46 157	2 963	49 120	264 138	418	264 556	272 842	820	273 662	37 453	2 561	40 014
30128	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30202	1 543	0	1 543	0	0	0	33	0	33	1 510	0	1 510
30215	180	446	626	0	9	9	0	13	13	180	442	622
30221	0	0	0	264 850	0	264 850	264 850	0	264 850	0	0	0
30233	30	0	30	3 577	370	3 947	3 579	363	3 942	28	7	35
304.1	178	0	178	709 835	0	709 835	570 410	0	570 410	139 603	0	139 603
31902	0	0	0	4 990 000	0	4 990 000	4 638 500	0	4 638 500	351 500	0	351 500
31903	550 000	0	550 000	2 417 500	0	2 417 500	2 817 500	0	2 817 500	150 000	0	150 000
32201	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
45201	79 613	0	79 613	99 268	0	99 268	118 864	0	118 864	60 017	0	60 017
45204	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000
45205	98 850	0	98 850	20 600	0	20 600	24 600	0	24 600	94 850	0	94 850
45206	46 827	0	46 827	0	0	0	5 670	0	5 670	41 157	0	41 157
45207	80 746	0	80 746	5 600	0	5 600	5 640	0	5 640	80 706	0	80 706
45208	34 342	0	34 342	1 250	0	1 250	72	0	72	35 520	0	35 520
45216	1 512	0	1 512	0	0	0	4	0	4	1 508	0	1 508
45408	3 400	0	3 400	0	0	0	100	0	100	3 300	0	3 300
45506	39 736	0	39 736	4 019	0	4 019	3 442	0	3 442	40 313	0	40 313
45507	226 890	0	226 890	3 502	0	3 502	4 514	0	4 514	225 878	0	225 878
45509	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45523	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
45812	5 952	0	5 952	29	0	29	97	0	97	5 884	0	5 884
45814	40	0	40	2	0	2	0	0	0	42	0	42
45815	11 480	0	11 480	693	0	693	525	0	525	11 648	0	11 648
45820	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
45912	649	0	649	0	0	0	1	0	1	648	0	648
45915	2 248	0	2 248	254	0	254	517	0	517	1 985	0	1 985
45920	240	0	240	0	0	0	5	0	5	235	0	235
474.1	0	0	0	270 812	245 146	515 958	270 812	244 410	515 222	0	736	736
47423	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
47427	1 559	0	1 559	9 089	0	9 089	8 969	0	8 969	1 679	0	1 679
47447	4 845	0	4 845	0	0	0	258	0	258	4 587	0	4 587
47465	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60302	145	0	145	0	0	0	143	0	143	2	0	2
60308	0	0	0	38	0	38	21	0	21	17	0	17
60310	100	0	100	225	0	225	228	0	228	97	0	97
60312	1 955	0	1 955	2 514	0	2 514	2 198	0	2 198	2 271	0	2 271
60323	236	0	236	23	0	23	24	0	24	235	0	235
60351	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	27 400	0	27 400	88	0	88	0	0	0	27 488	0	27 488
60415	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60804	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	103	0	103	0	0	0	3	0	3	100	0	100
61008	386	0	386	16	0	16	30	0	30	372	0	372
61009	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
61702	1 588	0	1 588	0	0	0	369	0	369	1 219	0	1 219
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	76 698	0	76 698	15 567	0	15 567	0	0	0	92 265	0	92 265
70608	12 870	0	12 870	1 829	0	1 829	0	0	0	14 699	0	14 699
70611	692	0	692	199	0	199	0	0	0	891	0	891
70616	0	0	0	370	0	370	0	0	0	370	0	370
Итого по активу (баланс)	1 511 570	5 385	1 516 955	18 471 473	265 790	18 737 263	18 405 747	265 658	18 671 405	1 577 296	5 517	1 582 813
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	14 542	0	14 542	0	0	0	731	0	731	15 273	0	15 273
10801	203 105	0	203 105	13 007	0	13 007	13 884	0	13 884	203 982	0	203 982
30126	55	0	55	3	0	3	0	0	0	52	0	52
30129	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
30223	9 822	0	9 822	272 920	0	272 920	269 326	0	269 326	6 228	0	6 228
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	133	0	133	96 503	0	96 503	96 472	0	96 472	102	0	102
407	60 355	0	60 355	3 365 002	100 367	3 465 369	3 587 104	100 367	3 687 471	282 457	0	282 457
408.1	6 094	0	6 094	13 943	0	13 943	16 385	0	16 385	8 536	0	8 536
40817	52 337	0	52 337	116 163	0	116 163	113 899	0	113 899	50 073	0	50 073
40823	2 000	0	2 000	23	0	23	23	0	23	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40909	0	0	0	1 194	368	1 562	1 194	368	1 562	0	0	0
40911	47	0	47	1 780	0	1 780	1 772	0	1 772	39	0	39
40912	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
42102	442 660	0	442 660	1 923 898	0	1 923 898	1 733 233	0	1 733 233	251 995	0	251 995
42103	9 990	0	9 990	13 004	0	13 004	10 969	0	10 969	7 955	0	7 955
42105	13 900	0	13 900	10 200	0	10 200	7 000	0	7 000	10 700	0	10 700
42301	4 392	811	5 203	29 459	24	29 483	30 111	16	30 127	5 044	803	5 847
42306	276 477	0	276 477	12 102	0	12 102	50 113	0	50 113	314 488	0	314 488
42307	0	757	757	0	20	20	0	16	16	0	753	753
45215	4 200	0	4 200	1 737	0	1 737	1 068	0	1 068	3 531	0	3 531
45217	3 743	0	3 743	1	0	1	0	0	0	3 742	0	3 742
45415	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
45417	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45515	13 557	0	13 557	3 279	0	3 279	2 162	0	2 162	12 440	0	12 440
45524	3 454	0	3 454	1	0	1	0	0	0	3 453	0	3 453
45818	16 800	0	16 800	432	0	432	596	0	596	16 964	0	16 964
45821	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45918	2 453	0	2 453	256	0	256	107	0	107	2 304	0	2 304
45921	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
47405	0	0	0	198 908	199 210	398 118	198 908	199 210	398 118	0	0	0
47407	0	0	0	72 016	71 902	143 918	72 016	71 902	143 918	0	0	0
47411	1 625	2	1 627	926	1	927	1 374	0	1 374	2 073	1	2 074
47416	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
47422	226	0	226	58	0	58	59	0	59	227	0	227
47425	327	0	327	1 150	0	1 150	1 437	0	1 437	614	0	614
47426	220	0	220	219	0	219	287	0	287	288	0	288
47452	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
47466	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60301	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
60305	2 119	0	2 119	2 878	0	2 878	2 558	0	2 558	1 799	0	1 799
60309	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
60311	52	0	52	1 734	0	1 734	1 730	0	1 730	48	0	48
60320	0	0	0	13 007	0	13 007	13 007	0	13 007	0	0	0
60322	21	7	28	43	0	43	23	1	24	1	8	9
60324	4 432	0	4 432	461	0	461	10	0	10	3 981	0	3 981
60335	640	0	640	869	0	869	772	0	772	543	0	543
60352	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60414	20 667	0	20 667	0	0	0	183	0	183	20 850	0	20 850
60805	4 510	0	4 510	0	0	0	674	0	674	5 184	0	5 184
60806	19 078	0	19 078	695	0	695	66	0	66	18 449	0	18 449
60903	1 427	0	1 427	0	0	0	24	0	24	1 451	0	1 451
70601	83 547	0	83 547	0	0	0	17 406	0	17 406	100 953	0	100 953
70603	12 484	0	12 484	0	0	0	1 679	0	1 679	14 163	0	14 163
70801	14 615	0	14 615	14 615	0	14 615	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 515 378	1 577	1 516 955	6 186 780	371 892	6 558 672	6 252 650	371 880	6 624 530	1 581 248	1 565	1 582 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 710	0	59 710	6 303	0	6 303	94	0	94	65 919	0	65 919
90902	958 728	0	958 728	17 405	0	17 405	69 331	0	69 331	906 802	0	906 802
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 062 249	0	1 062 249	12 376	0	12 376	27 780	0	27 780	1 046 845	0	1 046 845
91704	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
91802	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
91803	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99998	811 376	0	811 376	160 980	0	160 980	142 764	0	142 764	829 592	0	829 592
Итого по активу (баланс)	2 905 805	0	2 905 805	197 064	0	197 064	239 969	0	239 969	2 862 900	0	2 862 900
Пассив
91312	786 055	0	786 055	10 881	0	10 881	6 515	0	6 515	781 689	0	781 689
91317	25 029	0	25 029	131 598	0	131 598	153 974	0	153 974	47 405	0	47 405
91507	292	0	292	285	0	285	491	0	491	498	0	498
99999	2 094 429	0	2 094 429	91 035	0	91 035	29 914	0	29 914	2 033 308	0	2 033 308
Итого по пассиву (баланс)	2 905 805	0	2 905 805	233 799	0	233 799	190 894	0	190 894	2 862 900	0	2 862 900

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?