Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 521	2 125	18 646	119 983	23 455	143 438	106 166	23 499	129 665	30 338	2 081	32 419
20208	15 126	0	15 126	20 330	0	20 330	23 077	0	23 077	12 379	0	12 379
20209	0	0	0	45 953	0	45 953	45 953	0	45 953	0	0	0
30102	7 941	0	7 941	10 176 698	0	10 176 698	10 132 925	0	10 132 925	51 714	0	51 714
30110	36 694	2 837	39 531	311 307	622	311 929	312 136	424	312 560	35 865	3 035	38 900
30128	22	0	22	25	0	25	24	0	24	23	0	23
30202	1 909	0	1 909	192	0	192	0	0	0	2 101	0	2 101
30215	180	446	626	0	28	28	0	20	20	180	454	634
30221	0	0	0	309 240	0	309 240	309 240	0	309 240	0	0	0
30233	67	0	67	5 234	353	5 587	4 319	346	4 665	982	7	989
304.1	190	0	190	390 994	0	390 994	390 913	0	390 913	271	0	271
31902	0	0	0	6 053 500	0	6 053 500	5 770 500	0	5 770 500	283 000	0	283 000
31903	576 000	0	576 000	2 349 000	0	2 349 000	2 775 000	0	2 775 000	150 000	0	150 000
32201	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
45201	60 410	0	60 410	103 190	0	103 190	100 976	0	100 976	62 624	0	62 624
45204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45205	96 350	0	96 350	66 200	0	66 200	65 200	0	65 200	97 350	0	97 350
45206	34 860	0	34 860	19 356	0	19 356	6 796	0	6 796	47 420	0	47 420
45207	91 755	0	91 755	0	0	0	5 494	0	5 494	86 261	0	86 261
45208	40 008	0	40 008	0	0	0	208	0	208	39 800	0	39 800
45216	735	0	735	1 971	0	1 971	1 034	0	1 034	1 672	0	1 672
45408	3 600	0	3 600	0	0	0	100	0	100	3 500	0	3 500
45506	37 095	0	37 095	2 737	0	2 737	2 766	0	2 766	37 066	0	37 066
45507	243 594	0	243 594	6 905	0	6 905	7 968	0	7 968	242 531	0	242 531
45523	5 866	0	5 866	3 210	0	3 210	2 809	0	2 809	6 267	0	6 267
45812	5 913	0	5 913	39	0	39	4	0	4	5 948	0	5 948
45814	38	0	38	5	0	5	5	0	5	38	0	38
45815	11 746	0	11 746	655	0	655	645	0	645	11 756	0	11 756
45820	1 268	0	1 268	69	0	69	228	0	228	1 109	0	1 109
45912	650	0	650	0	0	0	1	0	1	649	0	649
45915	2 453	0	2 453	318	0	318	457	0	457	2 314	0	2 314
45920	262	0	262	144	0	144	159	0	159	247	0	247
474.1	0	0	0	488 865	293 611	782 476	488 865	195 485	684 350	0	98 126	98 126
47423	3	0	3	46	0	46	46	0	46	3	0	3
47427	1 633	0	1 633	8 762	0	8 762	8 715	0	8 715	1 680	0	1 680
47447	5 299	0	5 299	0	0	0	180	0	180	5 119	0	5 119
47465	1 949	0	1 949	139	0	139	1 866	0	1 866	222	0	222
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	17	0	17	31	0	31	48	0	48	0	0	0
60310	109	0	109	166	0	166	161	0	161	114	0	114
60312	1 439	0	1 439	2 582	0	2 582	2 151	0	2 151	1 870	0	1 870
60323	232	0	232	2	0	2	3	0	3	231	0	231
60351	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60401	27 312	0	27 312	88	0	88	0	0	0	27 400	0	27 400
60415	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60804	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	117	0	117	17	0	17	17	0	17	117	0	117
61008	421	0	421	33	0	33	47	0	47	407	0	407
61009	21	0	21	65	0	65	65	0	65	21	0	21
61702	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	25 927	0	25 927	31 692	0	31 692	0	0	0	57 619	0	57 619
70608	7 458	0	7 458	1 004	0	1 004	0	0	0	8 462	0	8 462
70611	545	0	545	290	0	290	0	0	0	835	0	835
Итого по активу (баланс)	1 435 020	5 408	1 440 428	20 561 127	318 069	20 879 196	20 607 355	219 774	20 827 129	1 388 792	103 703	1 492 495
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	14 542	0	14 542	0	0	0	0	0	0	14 542	0	14 542
10801	203 105	0	203 105	0	0	0	0	0	0	203 105	0	203 105
30126	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
30129	132	0	132	24	0	24	0	0	0	108	0	108
30223	5 839	0	5 839	291 370	0	291 370	336 560	0	336 560	51 029	0	51 029
30232	125	0	125	97 104	284	97 388	97 072	284	97 356	93	0	93
407	200 945	7	200 952	3 829 159	195 485	4 024 644	3 891 826	293 604	4 185 430	263 612	98 126	361 738
408.1	8 102	0	8 102	14 073	0	14 073	13 672	0	13 672	7 701	0	7 701
40817	56 443	0	56 443	124 419	0	124 419	116 776	0	116 776	48 800	0	48 800
40823	2 000	0	2 000	22	0	22	22	0	22	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40909	0	0	0	2 757	351	3 108	2 757	351	3 108	0	0	0
40911	16	0	16	728	149	877	757	149	906	45	0	45
40912	0	0	0	110	134	244	110	134	244	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42102	294 366	0	294 366	1 799 924	0	1 799 924	1 602 408	0	1 602 408	96 850	0	96 850
42103	10 438	0	10 438	12 187	0	12 187	11 533	0	11 533	9 784	0	9 784
42105	0	0	0	2 600	0	2 600	15 800	0	15 800	13 200	0	13 200
42301	4 845	740	5 585	598	37	635	607	113	720	4 854	816	5 670
42306	272 706	0	272 706	8 932	0	8 932	14 463	0	14 463	278 237	0	278 237
42307	0	759	759	0	41	41	0	29	29	0	747	747
45215	3 008	0	3 008	6 705	0	6 705	8 027	0	8 027	4 330	0	4 330
45217	5 730	0	5 730	2 856	0	2 856	1 068	0	1 068	3 942	0	3 942
45415	0	0	0	1	0	1	36	0	36	35	0	35
45417	447	0	447	89	0	89	0	0	0	358	0	358
45515	15 356	0	15 356	3 843	0	3 843	3 270	0	3 270	14 783	0	14 783
45524	3 893	0	3 893	2 977	0	2 977	2 538	0	2 538	3 454	0	3 454
45818	16 892	0	16 892	622	0	622	767	0	767	17 037	0	17 037
45821	342	0	342	97	0	97	164	0	164	409	0	409
45918	2 572	0	2 572	253	0	253	253	0	253	2 572	0	2 572
45921	226	0	226	107	0	107	120	0	120	239	0	239
47405	0	0	0	488 934	488 323	977 257	488 934	488 323	977 257	0	0	0
47407	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47411	1 446	1	1 447	1 193	0	1 193	1 271	0	1 271	1 524	1	1 525
47416	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
47422	260	0	260	49	0	49	25	0	25	236	0	236
47425	2 323	0	2 323	3 591	0	3 591	1 746	0	1 746	478	0	478
47426	170	0	170	170	0	170	187	0	187	187	0	187
47452	815	0	815	0	0	0	24	0	24	839	0	839
47466	244	0	244	146	0	146	164	0	164	262	0	262
60301	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60305	1 857	0	1 857	2 509	0	2 509	3 816	0	3 816	3 164	0	3 164
60309	7	0	7	7	0	7	25	0	25	25	0	25
60311	43	0	43	1 091	0	1 091	1 102	0	1 102	54	0	54
60322	1	7	8	34	0	34	34	0	34	1	7	8
60324	5 597	0	5 597	28	0	28	13	0	13	5 582	0	5 582
60335	561	0	561	751	0	751	1 145	0	1 145	955	0	955
60352	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60414	20 305	0	20 305	0	0	0	181	0	181	20 486	0	20 486
60805	3 185	0	3 185	0	0	0	673	0	673	3 858	0	3 858
60806	20 333	0	20 333	695	0	695	70	0	70	19 708	0	19 708
60903	1 378	0	1 378	0	0	0	25	0	25	1 403	0	1 403
70601	29 233	0	29 233	1	0	1	33 578	0	33 578	62 810	0	62 810
70603	7 440	0	7 440	0	0	0	1 019	0	1 019	8 459	0	8 459
70801	14 615	0	14 615	0	0	0	0	0	0	14 615	0	14 615
Итого по пассиву (баланс)	1 438 914	1 514	1 440 428	6 703 104	684 804	7 387 908	6 656 988	782 987	7 439 975	1 392 798	99 697	1 492 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 200	0	147 200	905	0	905	47 496	0	47 496	100 609	0	100 609
90902	791 075	0	791 075	196 656	0	196 656	99 947	0	99 947	887 784	0	887 784
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 167 067	0	1 167 067	42 046	0	42 046	128 112	0	128 112	1 081 001	0	1 081 001
91704	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
91802	11 120	0	11 120	0	0	0	0	0	0	11 120	0	11 120
91803	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
99998	1 025 650	0	1 025 650	239 864	0	239 864	399 456	0	399 456	866 058	0	866 058
Итого по активу (баланс)	3 144 181	0	3 144 181	479 471	0	479 471	675 011	0	675 011	2 948 641	0	2 948 641
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91312	888 622	0	888 622	105 865	0	105 865	27 944	0	27 944	810 701	0	810 701
91317	136 736	0	136 736	293 399	0	293 399	211 728	0	211 728	55 065	0	55 065
91507	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99999	2 118 531	0	2 118 531	228 068	0	228 068	192 120	0	192 120	2 082 583	0	2 082 583
Итого по пассиву (баланс)	3 144 181	0	3 144 181	627 524	0	627 524	431 984	0	431 984	2 948 641	0	2 948 641

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?