Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 745	2 160	14 905	176 907	16 588	193 495	153 957	16 297	170 254	35 695	2 451	38 146
20208	16 029	0	16 029	25 750	0	25 750	28 851	0	28 851	12 928	0	12 928
20209	0	0	0	74 049	0	74 049	74 049	0	74 049	0	0	0
30102	3 536	0	3 536	9 529 706	0	9 529 706	9 526 216	0	9 526 216	7 026	0	7 026
30110	49 397	1 973	51 370	223 366	11 779	235 145	234 354	10 067	244 421	38 409	3 685	42 094
30202	3 104	0	3 104	0	0	0	509	0	509	2 595	0	2 595
30215	180	440	620	0	28	28	0	21	21	180	447	627
30221	0	0	0	222 220	0	222 220	222 220	0	222 220	0	0	0
30233	53	0	53	2 823	140	2 963	2 848	140	2 988	28	0	28
304.1	2 240	0	2 240	0	0	0	10	0	10	2 230	0	2 230
31902	0	0	0	5 752 200	0	5 752 200	5 421 200	0	5 421 200	331 000	0	331 000
31903	702 000	0	702 000	2 683 010	0	2 683 010	3 047 000	0	3 047 000	338 010	0	338 010
32201	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
45201	23 000	0	23 000	73 566	0	73 566	54 602	0	54 602	41 964	0	41 964
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	96 250	0	96 250	9 700	0	9 700	11 100	0	11 100	94 850	0	94 850
45206	10 551	0	10 551	7 323	0	7 323	2 932	0	2 932	14 942	0	14 942
45207	119 714	0	119 714	9 000	0	9 000	10 041	0	10 041	118 673	0	118 673
45208	32 425	0	32 425	0	0	0	155	0	155	32 270	0	32 270
45216	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
45408	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45506	48 481	0	48 481	3 193	0	3 193	3 730	0	3 730	47 944	0	47 944
45507	282 610	0	282 610	5 030	0	5 030	16 822	0	16 822	270 818	0	270 818
45509	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45523	5 465	0	5 465	0	0	0	23	0	23	5 442	0	5 442
45812	2 748	0	2 748	2 132	0	2 132	106	0	106	4 774	0	4 774
45814	27	0	27	6	0	6	4	0	4	29	0	29
45815	11 131	0	11 131	448	0	448	430	0	430	11 149	0	11 149
45820	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
45912	570	0	570	24	0	24	20	0	20	574	0	574
45915	1 779	0	1 779	385	0	385	382	0	382	1 782	0	1 782
45920	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
474.1	0	514	514	0	10 371	10 371	0	286	286	0	10 599	10 599
47423	4	0	4	40	0	40	41	0	41	3	0	3
47427	2 600	0	2 600	10 527	0	10 527	10 148	0	10 148	2 979	0	2 979
47447	5 509	0	5 509	0	0	0	0	0	0	5 509	0	5 509
47465	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	173	0	173	0	0	0	171	0	171	2	0	2
60308	19	0	19	55	0	55	74	0	74	0	0	0
60310	138	0	138	144	0	144	151	0	151	131	0	131
60312	1 164	0	1 164	1 625	0	1 625	1 424	0	1 424	1 365	0	1 365
60323	187	0	187	7	0	7	2	0	2	192	0	192
60336	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60351	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	27 603	0	27 603	141	0	141	55	0	55	27 689	0	27 689
60415	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60804	16 628	0	16 628	0	0	0	0	0	0	16 628	0	16 628
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	120	0	120	28	0	28	16	0	16	132	0	132
61008	464	0	464	25	0	25	32	0	32	457	0	457
61009	117	0	117	4	0	4	43	0	43	78	0	78
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61702	520	0	520	0	0	0	55	0	55	465	0	465
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	158 724	0	158 724	19 566	0	19 566	7	0	7	178 283	0	178 283
70608	50 641	0	50 641	1 106	0	1 106	0	0	0	51 747	0	51 747
70611	748	0	748	403	0	403	0	0	0	1 151	0	1 151
70616	128	0	128	54	0	54	0	0	0	182	0	182
Итого по активу (баланс)	1 827 226	5 087	1 832 313	18 834 762	38 906	18 873 668	18 823 979	26 811	18 850 790	1 838 009	17 182	1 855 191
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30129	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
30223	2 445	0	2 445	366 107	0	366 107	369 865	0	369 865	6 203	0	6 203
30232	50	0	50	95 951	22	95 973	95 958	22	95 980	57	0	57
407	241 972	98	242 070	3 230 088	10 474	3 240 562	3 317 661	20 777	3 338 438	329 545	10 401	339 946
408.1	11 914	0	11 914	20 234	0	20 234	21 399	0	21 399	13 079	0	13 079
40817	62 695	0	62 695	137 379	0	137 379	125 874	0	125 874	51 190	0	51 190
40823	2 000	0	2 000	2	0	2	2	0	2	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
40909	0	0	0	394	140	534	394	140	534	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	75	0	75	18 656	0	18 656	18 731	0	18 731	150	0	150
40912	0	0	0	221	22	243	221	22	243	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42102	429 130	0	429 130	1 868 474	0	1 868 474	1 793 678	0	1 793 678	354 334	0	354 334
42103	0	0	0	144	0	144	9 773	0	9 773	9 629	0	9 629
42106	29 000	0	29 000	17 183	0	17 183	0	0	0	11 817	0	11 817
42301	4 350	723	5 073	21 781	39	21 820	21 830	1 383	23 213	4 399	2 067	6 466
42305	87 177	0	87 177	4 508	0	4 508	1 705	0	1 705	84 374	0	84 374
42306	210 412	0	210 412	30 682	0	30 682	23 774	0	23 774	203 504	0	203 504
45215	10 411	0	10 411	5 638	0	5 638	2 670	0	2 670	7 443	0	7 443
45217	3 976	0	3 976	1	0	1	0	0	0	3 975	0	3 975
45515	10 456	0	10 456	1 905	0	1 905	2 996	0	2 996	11 547	0	11 547
45524	5 948	0	5 948	7	0	7	0	0	0	5 941	0	5 941
45818	13 331	0	13 331	309	0	309	2 367	0	2 367	15 389	0	15 389
45821	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45918	1 987	0	1 987	100	0	100	129	0	129	2 016	0	2 016
45921	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47411	6 127	0	6 127	1 223	0	1 223	1 576	0	1 576	6 480	0	6 480
47416	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
47422	183	0	183	449	0	449	452	0	452	186	0	186
47425	1 329	0	1 329	2 550	0	2 550	2 695	0	2 695	1 474	0	1 474
47426	205	0	205	205	0	205	392	0	392	392	0	392
47452	1 408	0	1 408	602	0	602	0	0	0	806	0	806
47466	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60305	2 717	0	2 717	6 092	0	6 092	5 489	0	5 489	2 114	0	2 114
60309	21	0	21	21	0	21	18	0	18	18	0	18
60311	472	0	472	1 540	0	1 540	1 513	0	1 513	445	0	445
60322	2	7	9	82	0	82	81	0	81	1	7	8
60324	6 962	0	6 962	6	0	6	2	0	2	6 958	0	6 958
60335	820	0	820	1 482	0	1 482	1 300	0	1 300	638	0	638
60414	20 631	0	20 631	55	0	55	153	0	153	20 729	0	20 729
60805	3 681	0	3 681	0	0	0	539	0	539	4 220	0	4 220
60806	13 591	0	13 591	589	0	589	67	0	67	13 069	0	13 069
60903	1 192	0	1 192	0	0	0	28	0	28	1 220	0	1 220
70601	169 188	0	169 188	0	0	0	21 358	0	21 358	190 546	0	190 546
70603	50 182	0	50 182	0	0	0	1 201	0	1 201	51 383	0	51 383
70801	32 331	0	32 331	0	0	0	0	0	0	32 331	0	32 331
Итого по пассиву (баланс)	1 831 485	828	1 832 313	5 837 299	10 697	5 847 996	5 848 530	22 344	5 870 874	1 842 716	12 475	1 855 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 512	0	34 512	5 081	0	5 081	8	0	8	39 585	0	39 585
90902	682 371	0	682 371	3 222	0	3 222	3 963	0	3 963	681 630	0	681 630
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 172 318	0	1 172 318	43 327	0	43 327	5 206	0	5 206	1 210 439	0	1 210 439
91704	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
91802	11 014	0	11 014	44	0	44	0	0	0	11 058	0	11 058
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	983 265	0	983 265	111 726	0	111 726	125 026	0	125 026	969 965	0	969 965
Итого по активу (баланс)	2 885 541	0	2 885 541	163 400	0	163 400	134 203	0	134 203	2 914 738	0	2 914 738
Пассив
91312	960 515	0	960 515	30 465	0	30 465	17 378	0	17 378	947 428	0	947 428
91317	22 418	0	22 418	94 561	0	94 561	94 348	0	94 348	22 205	0	22 205
91507	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99999	1 902 276	0	1 902 276	9 177	0	9 177	51 674	0	51 674	1 944 773	0	1 944 773
Итого по пассиву (баланс)	2 885 541	0	2 885 541	134 203	0	134 203	163 400	0	163 400	2 914 738	0	2 914 738

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?