Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 161	1 349	36 510	217 827	15 820	233 647	224 846	15 546	240 392	28 142	1 623	29 765
20208	14 564	0	14 564	26 140	0	26 140	20 023	0	20 023	20 681	0	20 681
20209	0	0	0	123 640	745	124 385	123 640	745	124 385	0	0	0
30102	27 956	0	27 956	36 814 178	0	36 814 178	36 803 739	0	36 803 739	38 395	0	38 395
30110	25 174	3 239	28 413	470 817	761	471 578	475 286	201	475 487	20 705	3 799	24 504
30202	3 180	0	3 180	1 214	0	1 214	0	0	0	4 394	0	4 394
30204	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
30215	180	388	568	0	11	11	0	9	9	180	390	570
30221	0	0	0	469 400	0	469 400	469 400	0	469 400	0	0	0
30233	132	0	132	3 138	627	3 765	3 253	607	3 860	17	20	37
30424	1 791	0	1 791	38 847	0	38 847	38 894	0	38 894	1 744	0	1 744
31902	0	0	0	20 345 700	0	20 345 700	20 345 700	0	20 345 700	0	0	0
31903	2 137 000	0	2 137 000	11 775 100	0	11 775 100	11 566 200	0	11 566 200	2 345 900	0	2 345 900
32201	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
45201	34 989	0	34 989	65 655	0	65 655	64 325	0	64 325	36 319	0	36 319
45204	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	96 900	0	96 900	23 900	0	23 900	32 600	0	32 600	88 200	0	88 200
45206	19 642	0	19 642	5 000	0	5 000	1 419	0	1 419	23 223	0	23 223
45207	149 646	0	149 646	2 840	0	2 840	9 655	0	9 655	142 831	0	142 831
45208	53 555	0	53 555	0	0	0	184	0	184	53 371	0	53 371
45216	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	1 500	0	1 500	500	0	500
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	5 200	0	5 200	0	0	0	100	0	100	5 100	0	5 100
45416	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45506	57 269	0	57 269	2 895	0	2 895	2 481	0	2 481	57 683	0	57 683
45507	262 859	0	262 859	13 995	0	13 995	5 387	0	5 387	271 467	0	271 467
45509	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45523	6 213	0	6 213	0	0	0	14	0	14	6 199	0	6 199
45812	1 239	0	1 239	297	0	297	264	0	264	1 272	0	1 272
45814	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
45815	12 849	0	12 849	370	0	370	451	0	451	12 768	0	12 768
45820	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45912	455	0	455	144	0	144	1	0	1	598	0	598
45915	1 639	0	1 639	286	0	286	163	0	163	1 762	0	1 762
45920	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	0	38 556	38 556	0	466	466	0	39 022	39 022	0	0	0
47408	0	0	0	38 869	38 916	77 785	38 869	38 916	77 785	0	0	0
47423	6	0	6	52	0	52	51	0	51	7	0	7
47427	1 563	0	1 563	24 690	0	24 690	24 573	0	24 573	1 680	0	1 680
47447	4 844	0	4 844	0	0	0	63	0	63	4 781	0	4 781
47465	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	102	0	102	127	0	127	141	0	141	88	0	88
60312	2 627	0	2 627	1 906	0	1 906	1 775	0	1 775	2 758	0	2 758
60323	377	0	377	51	0	51	16	0	16	412	0	412
60336	265	0	265	215	0	215	82	0	82	398	0	398
60401	23 248	0	23 248	1 501	0	1 501	0	0	0	24 749	0	24 749
60415	2 910	0	2 910	0	0	0	1 501	0	1 501	1 409	0	1 409
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	32	0	32	95	0	95	95	0	95	32	0	32
61008	484	0	484	40	0	40	114	0	114	410	0	410
61009	21	0	21	4	0	4	4	0	4	21	0	21
61702	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
62001	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	117 931	0	117 931	25 663	0	25 663	0	0	0	143 594	0	143 594
70608	4 011	0	4 011	761	0	761	0	0	0	4 772	0	4 772
70611	2 817	0	2 817	735	0	735	0	0	0	3 552	0	3 552
Итого по активу (баланс)	3 157 530	43 532	3 201 062	70 506 126	57 346	70 563 472	70 256 992	95 046	70 352 038	3 406 664	5 832	3 412 496
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30223	16 994	0	16 994	243 804	0	243 804	237 160	0	237 160	10 350	0	10 350
30232	32	0	32	58 323	112	58 435	58 325	112	58 437	34	0	34
407	147 402	38 857	186 259	12 231 315	38 984	12 270 299	12 212 995	428	12 213 423	129 082	301	129 383
408.1	11 318	0	11 318	25 396	0	25 396	23 668	0	23 668	9 590	0	9 590
40817	36 740	0	36 740	88 462	0	88 462	88 021	0	88 021	36 299	0	36 299
40820	4	0	4	50	0	50	49	0	49	3	0	3
40821	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
40909	0	0	0	614	608	1 222	614	608	1 222	0	0	0
40910	0	0	0	109	16	125	109	16	125	0	0	0
40911	13	0	13	71 000	95	71 095	70 987	95	71 082	0	0	0
40912	0	0	0	976	17	993	976	17	993	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42102	2 146 971	0	2 146 971	5 832 124	0	5 832 124	6 065 969	0	6 065 969	2 380 816	0	2 380 816
42103	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42105	34 183	0	34 183	1 742	0	1 742	5 328	0	5 328	37 769	0	37 769
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	1 500	0	1 500	10 500	0	10 500
42301	2 837	1 262	4 099	4 582	2 092	6 674	3 416	4 660	8 076	1 671	3 830	5 501
42306	123 307	0	123 307	19 011	0	19 011	23 733	0	23 733	128 029	0	128 029
45215	5 803	0	5 803	947	0	947	2 612	0	2 612	7 468	0	7 468
45217	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
45415	263	0	263	263	0	263	0	0	0	0	0	0
45515	6 657	0	6 657	974	0	974	1 140	0	1 140	6 823	0	6 823
45524	127	0	127	4	0	4	0	0	0	123	0	123
45818	14 085	0	14 085	247	0	247	186	0	186	14 024	0	14 024
45821	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45918	2 077	0	2 077	41	0	41	196	0	196	2 232	0	2 232
47407	0	0	0	38 916	38 869	77 785	38 916	38 869	77 785	0	0	0
47411	419	0	419	601	0	601	694	0	694	512	0	512
47416	34	0	34	825	0	825	791	0	791	0	0	0
47422	108	0	108	16	0	16	12	0	12	104	0	104
47425	1 009	0	1 009	1 202	0	1 202	1 209	0	1 209	1 016	0	1 016
47426	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772
47452	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
47466	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60301	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60305	2 769	0	2 769	4 205	0	4 205	4 012	0	4 012	2 576	0	2 576
60309	27	0	27	27	0	27	14	0	14	14	0	14
60311	464	0	464	676	0	676	581	0	581	369	0	369
60322	10	7	17	92	0	92	92	0	92	10	7	17
60324	5 154	0	5 154	16	0	16	51	0	51	5 189	0	5 189
60335	836	0	836	1 207	0	1 207	1 149	0	1 149	778	0	778
60414	20 645	0	20 645	0	0	0	123	0	123	20 768	0	20 768
60903	781	0	781	0	0	0	28	0	28	809	0	809
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	136 986	0	136 986	0	0	0	29 749	0	29 749	166 735	0	166 735
70603	3 468	0	3 468	0	0	0	733	0	733	4 201	0	4 201
70615	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
Итого по пассиву (баланс)	3 160 936	40 126	3 201 062	18 632 720	80 793	18 713 513	18 880 142	44 805	18 924 947	3 408 358	4 138	3 412 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 784	0	52 784	2 442	0	2 442	189	0	189	55 037	0	55 037
90902	154 904	0	154 904	9 335	0	9 335	16 914	0	16 914	147 325	0	147 325
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	4	0	4	6	0	6	3	0	3
91414	1 258 735	0	1 258 735	14 047	0	14 047	37 878	0	37 878	1 234 904	0	1 234 904
91704	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
91802	10 036	0	10 036	0	0	0	0	0	0	10 036	0	10 036
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	982 431	0	982 431	126 192	0	126 192	130 599	0	130 599	978 024	0	978 024
Итого по активу (баланс)	2 460 703	0	2 460 703	152 020	0	152 020	185 587	0	185 587	2 427 136	0	2 427 136
Пассив
91003	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
91312	921 511	0	921 511	24 021	0	24 021	26 252	0	26 252	923 742	0	923 742
91317	49 971	0	49 971	105 514	0	105 514	98 876	0	98 876	43 333	0	43 333
91507	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
99999	1 478 272	0	1 478 272	54 979	0	54 979	25 819	0	25 819	1 449 112	0	1 449 112
Итого по пассиву (баланс)	2 460 703	0	2 460 703	185 578	0	185 578	152 011	0	152 011	2 427 136	0	2 427 136

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?