Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 638	1 910	18 548	201 919	16 997	218 916	187 350	16 853	204 203	31 207	2 054	33 261
20208	21 209	0	21 209	11 460	0	11 460	19 171	0	19 171	13 498	0	13 498
20209	0	0	0	97 581	674	98 255	97 581	674	98 255	0	0	0
30102	117 715	0	117 715	68 066 907	0	68 066 907	68 052 870	0	68 052 870	131 752	0	131 752
30110	10 606	2 467	13 073	380 957	3 579	384 536	386 408	3 605	390 013	5 155	2 441	7 596
30202	27 596	0	27 596	5 858	0	5 858	0	0	0	33 454	0	33 454
30204	21	0	21	2	0	2	0	0	0	23	0	23
30215	180	377	557	0	13	13	0	13	13	180	377	557
30221	0	0	0	378 600	0	378 600	378 600	0	378 600	0	0	0
30233	31	0	31	3 361	160	3 521	3 386	160	3 546	6	0	6
30424	176	0	176	3 500	0	3 500	3 346	0	3 346	330	0	330
31902	0	0	0	43 900 800	0	43 900 800	43 132 800	0	43 132 800	768 000	0	768 000
31903	4 323 000	0	4 323 000	17 675 730	0	17 675 730	21 294 730	0	21 294 730	704 000	0	704 000
32201	873	0	873	88	0	88	0	0	0	961	0	961
45201	24 498	0	24 498	60 900	0	60 900	49 092	0	49 092	36 306	0	36 306
45205	104 960	0	104 960	8 000	0	8 000	60 710	0	60 710	52 250	0	52 250
45206	20 270	0	20 270	5 100	0	5 100	2 999	0	2 999	22 371	0	22 371
45207	138 836	0	138 836	4 715	0	4 715	8 980	0	8 980	134 571	0	134 571
45208	63 227	0	63 227	0	0	0	1 791	0	1 791	61 436	0	61 436
45406	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
45407	2 889	0	2 889	0	0	0	111	0	111	2 778	0	2 778
45408	1 550	0	1 550	0	0	0	100	0	100	1 450	0	1 450
45505	447	0	447	0	0	0	109	0	109	338	0	338
45506	27 982	0	27 982	1 761	0	1 761	2 047	0	2 047	27 696	0	27 696
45507	163 654	0	163 654	12 263	0	12 263	5 019	0	5 019	170 898	0	170 898
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45812	150	0	150	238	0	238	155	0	155	233	0	233
45815	14 726	0	14 726	412	0	412	416	0	416	14 722	0	14 722
45912	74	0	74	89	0	89	146	0	146	17	0	17
45914	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45915	195	0	195	51	0	51	51	0	51	195	0	195
47404	0	0	0	0	3 328	3 328	0	3 328	3 328	0	0	0
47408	0	0	0	40	3 328	3 368	40	3 328	3 368	0	0	0
47423	209	0	209	52	0	52	25	0	25	236	0	236
47427	2 185	0	2 185	27 928	0	27 928	28 153	0	28 153	1 960	0	1 960
60302	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60308	0	0	0	47	0	47	40	0	40	7	0	7
60310	43	0	43	145	0	145	146	0	146	42	0	42
60312	2 442	0	2 442	1 808	0	1 808	2 384	0	2 384	1 866	0	1 866
60323	403	0	403	5	0	5	0	0	0	408	0	408
60336	82	0	82	27	0	27	67	0	67	42	0	42
60401	32 414	0	32 414	145	0	145	1 194	0	1 194	31 365	0	31 365
60415	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	17	0	17	44	0	44	19	0	19	42	0	42
61008	221	0	221	80	0	80	95	0	95	206	0	206
61009	20	0	20	13	0	13	13	0	13	20	0	20
61209	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
61403	581	0	581	573	0	573	191	0	191	963	0	963
61702	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
62001	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	152 262	0	152 262	30 575	0	30 575	0	0	0	182 837	0	182 837
70608	5 565	0	5 565	315	0	315	0	0	0	5 880	0	5 880
70611	4 832	0	4 832	983	0	983	0	0	0	5 815	0	5 815
Итого по активу (баланс)	5 293 439	4 754	5 298 193	130 884 417	28 079	130 912 496	133 721 735	27 961	133 749 696	2 456 121	4 872	2 460 993
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
10801	141 107	0	141 107	0	0	0	0	0	0	141 107	0	141 107
30126	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
30223	26 911	0	26 911	378 785	0	378 785	364 301	0	364 301	12 427	0	12 427
30232	29	0	29	38 812	132	38 944	38 810	132	38 942	27	0	27
407	86 577	83	86 660	27 892 404	66	27 892 470	29 037 939	42	29 037 981	1 232 112	59	1 232 171
408.1	8 622	0	8 622	17 519	0	17 519	18 012	0	18 012	9 115	0	9 115
40817	24 080	0	24 080	65 027	0	65 027	65 316	0	65 316	24 369	0	24 369
40821	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40905	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
40909	0	0	0	988	160	1 148	988	160	1 148	0	0	0
40910	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	38 271	132	38 403	38 296	132	38 428	25	0	25
40912	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
40913	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
42102	4 064 075	0	4 064 075	21 559 881	0	21 559 881	17 589 476	0	17 589 476	93 670	0	93 670
42103	349 580	0	349 580	40 000	0	40 000	3 400	0	3 400	312 980	0	312 980
42104	9 997	0	9 997	3 076	0	3 076	1 787	0	1 787	8 708	0	8 708
42301	1 754	1 754	3 508	3 060	3 395	6 455	4 232	3 502	7 734	2 926	1 861	4 787
42306	111 487	0	111 487	11 796	0	11 796	19 204	0	19 204	118 895	0	118 895
45215	4 943	0	4 943	1 439	0	1 439	1 044	0	1 044	4 548	0	4 548
45415	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45515	9 948	0	9 948	578	0	578	298	0	298	9 668	0	9 668
45818	14 618	0	14 618	335	0	335	309	0	309	14 592	0	14 592
45918	194	0	194	11	0	11	5	0	5	188	0	188
47407	0	0	0	3 328	40	3 368	3 328	40	3 368	0	0	0
47411	583	1	584	848	1	849	669	0	669	404	0	404
47416	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
47422	80	0	80	59	0	59	48	0	48	69	0	69
47425	731	0	731	2 209	0	2 209	2 494	0	2 494	1 016	0	1 016
47426	6 210	0	6 210	6 210	0	6 210	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988
60301	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
60305	2 609	0	2 609	3 545	0	3 545	3 289	0	3 289	2 353	0	2 353
60309	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
60311	315	0	315	538	0	538	535	0	535	312	0	312
60322	11	0	11	846	0	846	844	0	844	9	0	9
60324	3 612	0	3 612	20	0	20	1 670	0	1 670	5 262	0	5 262
60335	788	0	788	1 127	0	1 127	1 050	0	1 050	711	0	711
60414	27 516	0	27 516	1 194	0	1 194	256	0	256	26 578	0	26 578
60903	505	0	505	0	0	0	28	0	28	533	0	533
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	175 374	0	175 374	0	0	0	34 731	0	34 731	210 105	0	210 105
70603	5 556	0	5 556	0	0	0	281	0	281	5 837	0	5 837
70615	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	5 296 355	1 838	5 298 193	50 077 190	3 926	50 081 116	47 239 908	4 008	47 243 916	2 459 073	1 920	2 460 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 745	0	33 745	1 800	0	1 800	13 002	0	13 002	22 543	0	22 543
90902	469 849	0	469 849	15 820	0	15 820	75 322	0	75 322	410 347	0	410 347
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 348 508	0	1 348 508	116 527	0	116 527	343 565	0	343 565	1 121 470	0	1 121 470
91604	1 888	0	1 888	356	0	356	383	0	383	1 861	0	1 861
91704	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
91802	9 403	0	9 403	0	0	0	0	0	0	9 403	0	9 403
91803	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
99998	785 057	0	785 057	333 029	0	333 029	286 304	0	286 304	831 782	0	831 782
Итого по активу (баланс)	2 650 311	0	2 650 311	467 532	0	467 532	718 577	0	718 577	2 399 266	0	2 399 266
Пассив
91003	0	0	0	5 858	0	5 858	5 858	0	5 858	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	715 448	0	715 448	106 578	0	106 578	120 460	0	120 460	729 330	0	729 330
91316	17 792	0	17 792	1 700	0	1 700	0	0	0	16 092	0	16 092
91317	39 196	0	39 196	172 075	0	172 075	206 709	0	206 709	73 830	0	73 830
91507	12 471	0	12 471	91	0	91	0	0	0	12 380	0	12 380
91508	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99999	1 865 254	0	1 865 254	432 239	0	432 239	134 469	0	134 469	1 567 484	0	1 567 484
Итого по пассиву (баланс)	2 650 311	0	2 650 311	718 543	0	718 543	467 498	0	467 498	2 399 266	0	2 399 266

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?