Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 871	2 927	24 798	186 586	15 342	201 928	175 602	16 959	192 561	32 855	1 310	34 165
20208	2 843	0	2 843	6 510	0	6 510	5 902	0	5 902	3 451	0	3 451
20209	0	0	0	63 401	230	63 631	63 401	230	63 631	0	0	0
30102	90 240	0	90 240	43 698 878	0	43 698 878	43 716 950	0	43 716 950	72 168	0	72 168
30110	4 684	1 740	6 424	391 101	95 813	486 914	391 072	95 722	486 794	4 713	1 831	6 544
30202	26 490	0	26 490	0	0	0	9 975	0	9 975	16 515	0	16 515
30204	124	0	124	43	0	43	0	0	0	167	0	167
30215	180	334	514	0	23	23	0	14	14	180	343	523
30221	0	0	0	388 500	0	388 500	388 500	0	388 500	0	0	0
30233	22	0	22	3 190	250	3 440	3 212	250	3 462	0	0	0
30424	250	0	250	95 314	0	95 314	95 406	0	95 406	158	0	158
31902	866 200	0	866 200	26 768 500	0	26 768 500	27 634 700	0	27 634 700	0	0	0
31903	948 200	0	948 200	12 989 800	0	12 989 800	11 033 900	0	11 033 900	2 904 100	0	2 904 100
32201	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
45201	23 023	0	23 023	58 554	0	58 554	48 757	0	48 757	32 820	0	32 820
45205	80 000	0	80 000	21 850	0	21 850	10 000	0	10 000	91 850	0	91 850
45206	17 168	0	17 168	5 400	0	5 400	1 870	0	1 870	20 698	0	20 698
45207	139 208	0	139 208	2 550	0	2 550	9 954	0	9 954	131 804	0	131 804
45208	63 567	0	63 567	0	0	0	1 791	0	1 791	61 776	0	61 776
45406	1 950	0	1 950	300	0	300	0	0	0	2 250	0	2 250
45407	3 333	0	3 333	0	0	0	111	0	111	3 222	0	3 222
45408	1 950	0	1 950	0	0	0	50	0	50	1 900	0	1 900
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	680	0	680	800	0	800	138	0	138	1 342	0	1 342
45506	26 973	0	26 973	2 540	0	2 540	2 366	0	2 366	27 147	0	27 147
45507	143 354	0	143 354	12 000	0	12 000	4 033	0	4 033	151 321	0	151 321
45815	16 187	0	16 187	588	0	588	1 104	0	1 104	15 671	0	15 671
45915	226	0	226	92	0	92	107	0	107	211	0	211
47404	0	0	0	70	95 502	95 572	70	95 502	95 572	0	0	0
47408	0	0	0	95 314	94 993	190 307	95 314	94 993	190 307	0	0	0
47423	173	0	173	56	0	56	77	0	77	152	0	152
47427	607	0	607	21 147	0	21 147	19 679	0	19 679	2 075	0	2 075
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	40	0	40	106	0	106	110	0	110	36	0	36
60312	1 663	0	1 663	2 050	0	2 050	2 962	0	2 962	751	0	751
60323	423	0	423	18	0	18	22	0	22	419	0	419
60336	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60401	32 338	0	32 338	76	0	76	0	0	0	32 414	0	32 414
60415	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	15	0	15	14	0	14	0	0	0	29	0	29
61008	210	0	210	75	0	75	96	0	96	189	0	189
61009	20	0	20	64	0	64	64	0	64	20	0	20
61403	850	0	850	96	0	96	235	0	235	711	0	711
61702	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
62001	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	47 267	0	47 267	24 842	0	24 842	611	0	611	71 498	0	71 498
70608	2 103	0	2 103	1 625	0	1 625	0	0	0	3 728	0	3 728
70611	403	0	403	675	0	675	0	0	0	1 078	0	1 078
Итого по активу (баланс)	2 571 531	5 001	2 576 532	84 842 946	302 153	85 145 099	83 718 411	303 670	84 022 081	3 696 066	3 484	3 699 550
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
10801	119 472	0	119 472	0	0	0	0	0	0	119 472	0	119 472
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30223	3 075	0	3 075	92 750	0	92 750	90 555	0	90 555	880	0	880
30232	18	0	18	4 008	45	4 053	4 094	45	4 139	104	0	104
407	542 514	99	542 613	14 150 033	190 729	14 340 762	13 713 872	190 753	13 904 625	106 353	123	106 476
408.1	9 195	0	9 195	19 451	0	19 451	17 997	0	17 997	7 741	0	7 741
40817	11 385	0	11 385	27 938	0	27 938	28 261	0	28 261	11 708	0	11 708
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
40909	0	0	0	863	248	1 111	863	248	1 111	0	0	0
40910	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	30 830	46	30 876	30 830	46	30 876	0	0	0
40912	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
40913	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
42102	997 029	0	997 029	7 212 136	0	7 212 136	8 814 254	0	8 814 254	2 599 147	0	2 599 147
42103	18 000	0	18 000	9 600	0	9 600	1 600	0	1 600	10 000	0	10 000
42104	345 037	0	345 037	9 650	0	9 650	10 350	0	10 350	345 737	0	345 737
42105	1	0	1	370	0	370	369	0	369	0	0	0
42301	1 821	1 324	3 145	756	306	1 062	1 070	414	1 484	2 135	1 432	3 567
42306	151 097	0	151 097	56 907	0	56 907	5 929	0	5 929	100 119	0	100 119
45215	5 079	0	5 079	733	0	733	693	0	693	5 039	0	5 039
45415	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
45515	12 133	0	12 133	1 948	0	1 948	604	0	604	10 789	0	10 789
45818	16 023	0	16 023	1 484	0	1 484	946	0	946	15 485	0	15 485
45918	208	0	208	22	0	22	11	0	11	197	0	197
47405	0	0	0	70	70	140	70	70	140	0	0	0
47407	0	0	0	95 167	94 993	190 160	95 167	94 993	190 160	0	0	0
47411	626	0	626	677	0	677	610	0	610	559	0	559
47416	15 002	0	15 002	22 849	0	22 849	7 847	0	7 847	0	0	0
47422	92	0	92	15	0	15	10	0	10	87	0	87
47425	433	0	433	848	0	848	987	0	987	572	0	572
47426	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725
60301	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
60305	2 260	0	2 260	3 727	0	3 727	4 349	0	4 349	2 882	0	2 882
60309	34	0	34	34	0	34	37	0	37	37	0	37
60311	270	0	270	479	0	479	427	0	427	218	0	218
60322	9	0	9	317	0	317	317	0	317	9	0	9
60324	1 007	0	1 007	596	0	596	1 813	0	1 813	2 224	0	2 224
60335	683	0	683	1 135	0	1 135	1 322	0	1 322	870	0	870
60414	25 801	0	25 801	0	0	0	435	0	435	26 236	0	26 236
60903	390	0	390	0	0	0	29	0	29	419	0	419
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	53 065	0	53 065	0	0	0	28 495	0	28 495	81 560	0	81 560
70603	1 961	0	1 961	0	0	0	1 708	0	1 708	3 669	0	3 669
70801	22 774	0	22 774	0	0	0	0	0	0	22 774	0	22 774
Итого по пассиву (баланс)	2 575 109	1 423	2 576 532	21 750 348	286 437	22 036 785	22 873 234	286 569	23 159 803	3 697 995	1 555	3 699 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 560	0	34 560	78	0	78	65	0	65	34 573	0	34 573
90902	200 276	0	200 276	208 239	0	208 239	78 762	0	78 762	329 753	0	329 753
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 190 318	0	1 190 318	157 587	0	157 587	71 778	0	71 778	1 276 127	0	1 276 127
91604	2 127	0	2 127	426	0	426	488	0	488	2 065	0	2 065
91704	720	0	720	21	0	21	0	0	0	741	0	741
91802	8 121	0	8 121	519	0	519	0	0	0	8 640	0	8 640
91803	1 047	0	1 047	24	0	24	0	0	0	1 071	0	1 071
99998	746 886	0	746 886	144 979	0	144 979	151 735	0	151 735	740 130	0	740 130
Итого по активу (баланс)	2 184 058	0	2 184 058	511 873	0	511 873	302 828	0	302 828	2 393 103	0	2 393 103
Пассив
91312	701 516	0	701 516	59 679	0	59 679	44 984	0	44 984	686 821	0	686 821
91316	15 292	0	15 292	0	0	0	0	0	0	15 292	0	15 292
91317	17 357	0	17 357	92 056	0	92 056	99 995	0	99 995	25 296	0	25 296
91507	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
91508	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
99999	1 437 172	0	1 437 172	151 075	0	151 075	366 876	0	366 876	1 652 973	0	1 652 973
Итого по пассиву (баланс)	2 184 058	0	2 184 058	302 810	0	302 810	511 855	0	511 855	2 393 103	0	2 393 103

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?