Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 800	902	39 702	125 580	18 165	143 745	134 448	16 166	150 614	29 932	2 901	32 833
20208	4 198	0	4 198	5 370	0	5 370	4 341	0	4 341	5 227	0	5 227
20209	0	0	0	59 815	521	60 336	59 815	521	60 336	0	0	0
30102	100 610	0	100 610	58 681 741	0	58 681 741	58 655 616	0	58 655 616	126 735	0	126 735
30110	3 485	8 594	12 079	262 928	143 548	406 476	263 744	87 902	351 646	2 669	64 240	66 909
30202	24 720	0	24 720	988	0	988	0	0	0	25 708	0	25 708
30204	279	0	279	0	0	0	172	0	172	107	0	107
30215	180	347	527	0	18	18	0	15	15	180	350	530
30221	0	0	0	261 300	0	261 300	261 300	0	261 300	0	0	0
30233	0	6	6	4 313	209	4 522	3 737	201	3 938	576	14	590
30424	518	0	518	116 878	0	116 878	116 901	0	116 901	495	0	495
31902	1 853 000	0	1 853 000	43 197 300	0	43 197 300	42 294 500	0	42 294 500	2 755 800	0	2 755 800
31903	0	0	0	11 358 000	0	11 358 000	11 358 000	0	11 358 000	0	0	0
32201	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
45201	16 623	0	16 623	31 756	0	31 756	25 125	0	25 125	23 254	0	23 254
45205	80 850	0	80 850	19 300	0	19 300	9 300	0	9 300	90 850	0	90 850
45206	23 157	0	23 157	1 176	0	1 176	1 916	0	1 916	22 417	0	22 417
45207	128 197	0	128 197	16 336	0	16 336	5 498	0	5 498	139 035	0	139 035
45208	45 980	0	45 980	0	0	0	1 511	0	1 511	44 469	0	44 469
45407	3 778	0	3 778	0	0	0	111	0	111	3 667	0	3 667
45408	2 740	0	2 740	0	0	0	185	0	185	2 555	0	2 555
45504	40	0	40	0	0	0	19	0	19	21	0	21
45505	625	0	625	55	0	55	113	0	113	567	0	567
45506	29 290	0	29 290	2 831	0	2 831	3 373	0	3 373	28 748	0	28 748
45507	132 272	0	132 272	14 845	0	14 845	4 710	0	4 710	142 407	0	142 407
45509	44	0	44	39	0	39	83	0	83	0	0	0
45812	1 200	0	1 200	75	0	75	0	0	0	1 275	0	1 275
45815	17 278	0	17 278	522	0	522	714	0	714	17 086	0	17 086
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	262	0	262	64	0	64	78	0	78	248	0	248
47404	0	28 936	28 936	0	87 865	87 865	0	116 801	116 801	0	0	0
47408	0	0	0	116 890	116 569	233 459	116 890	116 569	233 459	0	0	0
47423	117	0	117	31	0	31	66	0	66	82	0	82
47427	988	0	988	21 638	0	21 638	21 822	0	21 822	804	0	804
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	46	0	46	97	0	97	109	0	109	34	0	34
60312	2 958	0	2 958	3 645	0	3 645	4 301	0	4 301	2 302	0	2 302
60323	508	0	508	8	0	8	15	0	15	501	0	501
60336	70	0	70	26	0	26	56	0	56	40	0	40
60401	33 793	0	33 793	0	0	0	0	0	0	33 793	0	33 793
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
60906	0	0	0	1 464	0	1 464	0	0	0	1 464	0	1 464
61002	46	0	46	43	0	43	66	0	66	23	0	23
61008	364	0	364	81	0	81	271	0	271	174	0	174
61009	20	0	20	23	0	23	23	0	23	20	0	20
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61403	1 093	0	1 093	113	0	113	227	0	227	979	0	979
61702	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	182 459	0	182 459	26 067	0	26 067	0	0	0	208 526	0	208 526
70608	11 401	0	11 401	1 632	0	1 632	0	0	0	13 033	0	13 033
70611	4 428	0	4 428	1 036	0	1 036	0	0	0	5 464	0	5 464
70616	20	0	20	25	0	25	0	0	0	45	0	45
Итого по активу (баланс)	2 747 858	38 785	2 786 643	114 334 150	366 895	114 701 045	113 349 293	338 175	113 687 468	3 732 715	67 505	3 800 220
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
10801	119 472	0	119 472	0	0	0	0	0	0	119 472	0	119 472
30126	103	0	103	96	0	96	0	0	0	7	0	7
30223	266	0	266	106 367	0	106 367	129 101	0	129 101	23 000	0	23 000
30232	88	0	88	2 941	157	3 098	2 874	157	3 031	21	0	21
407	1 566 327	36 144	1 602 471	15 957 847	204 160	16 162 007	14 890 283	230 819	15 121 102	498 763	62 803	561 566
408.1	3 571	0	3 571	19 867	0	19 867	21 091	0	21 091	4 795	0	4 795
40817	11 095	0	11 095	31 786	0	31 786	31 589	0	31 589	10 898	0	10 898
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	0	0	0
40909	0	0	0	1 071	208	1 279	1 071	208	1 279	0	0	0
40910	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40911	0	0	0	28 434	128	28 562	28 434	128	28 562	0	0	0
40912	0	0	0	465	29	494	465	29	494	0	0	0
40913	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
42102	0	0	0	8 271 611	0	8 271 611	10 298 911	0	10 298 911	2 027 300	0	2 027 300
42103	388 487	0	388 487	358 787	0	358 787	324 787	0	324 787	354 487	0	354 487
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	5	0	5	2 720	0	2 720	8 570	0	8 570	5 855	0	5 855
42301	1 524	927	2 451	4 058	124	4 182	4 014	2 211	6 225	1 480	3 014	4 494
42306	95 643	0	95 643	13 670	0	13 670	11 948	0	11 948	93 921	0	93 921
45215	7 730	0	7 730	2 412	0	2 412	1 533	0	1 533	6 851	0	6 851
45515	9 679	0	9 679	1 268	0	1 268	3 234	0	3 234	11 645	0	11 645
45818	18 319	0	18 319	558	0	558	477	0	477	18 238	0	18 238
45918	257	0	257	13	0	13	3	0	3	247	0	247
47407	0	0	0	116 574	116 569	233 143	116 574	116 569	233 143	0	0	0
47411	728	0	728	882	0	882	561	0	561	407	0	407
47416	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
47422	141	0	141	18	0	18	16	0	16	139	0	139
47425	1 057	0	1 057	1 324	0	1 324	935	0	935	668	0	668
47426	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111	4 732	0	4 732	4 732	0	4 732
60301	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
60305	2 478	0	2 478	3 522	0	3 522	3 340	0	3 340	2 296	0	2 296
60309	46	0	46	0	0	0	45	0	45	91	0	91
60311	256	0	256	262	0	262	269	0	269	263	0	263
60322	10	0	10	312	0	312	311	0	311	9	0	9
60324	1 041	0	1 041	134	0	134	24	0	24	931	0	931
60335	748	0	748	1 000	0	1 000	946	0	946	694	0	694
60414	25 989	0	25 989	0	0	0	199	0	199	26 188	0	26 188
60903	300	0	300	0	0	0	4	0	4	304	0	304
61701	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	205 823	0	205 823	0	0	0	29 933	0	29 933	235 756	0	235 756
70603	11 087	0	11 087	0	0	0	1 661	0	1 661	12 748	0	12 748
Итого по пассиву (баланс)	2 749 572	37 071	2 786 643	24 938 475	321 375	25 259 850	25 923 306	350 121	26 273 427	3 734 403	65 817	3 800 220
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 550	0	34 550	20	0	20	14	0	14	34 556	0	34 556
90902	211 648	0	211 648	51 093	0	51 093	32 779	0	32 779	229 962	0	229 962
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 203 212	0	1 203 212	53 366	0	53 366	25 186	0	25 186	1 231 392	0	1 231 392
91604	2 312	0	2 312	427	0	427	419	0	419	2 320	0	2 320
91704	617	0	617	28	0	28	0	0	0	645	0	645
91802	7 219	0	7 219	73	0	73	0	0	0	7 292	0	7 292
91803	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
99998	734 323	0	734 323	94 690	0	94 690	76 457	0	76 457	752 556	0	752 556
Итого по активу (баланс)	2 194 872	0	2 194 872	199 697	0	199 697	134 855	0	134 855	2 259 714	0	2 259 714
Пассив
91003	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
91312	699 172	0	699 172	14 805	0	14 805	45 687	0	45 687	730 054	0	730 054
91317	22 424	0	22 424	60 837	0	60 837	48 188	0	48 188	9 775	0	9 775
91507	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	1 460 549	0	1 460 549	58 373	0	58 373	104 982	0	104 982	1 507 158	0	1 507 158
Итого по пассиву (баланс)	2 194 872	0	2 194 872	134 831	0	134 831	199 673	0	199 673	2 259 714	0	2 259 714

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?