Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 269	1 039	24 308	176 076	16 377	192 453	160 545	16 514	177 059	38 800	902	39 702
20208	5 561	0	5 561	4 690	0	4 690	6 053	0	6 053	4 198	0	4 198
20209	0	0	0	81 651	0	81 651	81 651	0	81 651	0	0	0
30102	79 494	0	79 494	70 922 664	0	70 922 664	70 901 548	0	70 901 548	100 610	0	100 610
30110	2 262	1 372	3 634	304 197	144 656	448 853	302 974	137 434	440 408	3 485	8 594	12 079
30202	19 431	0	19 431	5 289	0	5 289	0	0	0	24 720	0	24 720
30204	113	0	113	166	0	166	0	0	0	279	0	279
30215	180	348	528	0	12	12	0	13	13	180	347	527
30221	0	0	0	300 700	0	300 700	300 700	0	300 700	0	0	0
30233	38	0	38	3 273	97	3 370	3 311	91	3 402	0	6	6
30424	525	0	525	108 045	0	108 045	108 052	0	108 052	518	0	518
31902	0	0	0	52 289 100	0	52 289 100	50 436 100	0	50 436 100	1 853 000	0	1 853 000
31903	2 977 600	0	2 977 600	13 226 700	0	13 226 700	16 204 300	0	16 204 300	0	0	0
32201	902	0	902	9	0	9	0	0	0	911	0	911
45201	11 378	0	11 378	36 724	0	36 724	31 479	0	31 479	16 623	0	16 623
45205	80 850	0	80 850	45 700	0	45 700	45 700	0	45 700	80 850	0	80 850
45206	26 137	0	26 137	805	0	805	3 785	0	3 785	23 157	0	23 157
45207	123 919	0	123 919	17 488	0	17 488	13 210	0	13 210	128 197	0	128 197
45208	48 307	0	48 307	0	0	0	2 327	0	2 327	45 980	0	45 980
45407	3 889	0	3 889	0	0	0	111	0	111	3 778	0	3 778
45408	2 890	0	2 890	0	0	0	150	0	150	2 740	0	2 740
45504	28	0	28	40	0	40	28	0	28	40	0	40
45505	504	0	504	200	0	200	79	0	79	625	0	625
45506	28 069	0	28 069	3 520	0	3 520	2 299	0	2 299	29 290	0	29 290
45507	123 496	0	123 496	12 355	0	12 355	3 579	0	3 579	132 272	0	132 272
45509	0	0	0	187	0	187	143	0	143	44	0	44
45812	1 125	0	1 125	75	0	75	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	17 333	0	17 333	574	0	574	629	0	629	17 278	0	17 278
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	253	0	253	94	0	94	85	0	85	262	0	262
47404	0	0	0	0	136 733	136 733	0	107 797	107 797	0	28 936	28 936
47408	0	0	0	108 118	107 797	215 915	108 118	107 797	215 915	0	0	0
47423	104	0	104	39	0	39	26	0	26	117	0	117
47427	1 503	0	1 503	25 423	0	25 423	25 938	0	25 938	988	0	988
60302	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	26	0	26	99	0	99	79	0	79	46	0	46
60312	2 786	0	2 786	2 347	0	2 347	2 175	0	2 175	2 958	0	2 958
60323	515	0	515	5	0	5	12	0	12	508	0	508
60336	57	0	57	70	0	70	57	0	57	70	0	70
60401	33 793	0	33 793	0	0	0	0	0	0	33 793	0	33 793
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	17	0	17	46	0	46	17	0	17	46	0	46
61008	178	0	178	272	0	272	86	0	86	364	0	364
61009	20	0	20	24	0	24	24	0	24	20	0	20
61403	1 312	0	1 312	22	0	22	241	0	241	1 093	0	1 093
61702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	154 050	0	154 050	28 409	0	28 409	0	0	0	182 459	0	182 459
70608	10 284	0	10 284	1 117	0	1 117	0	0	0	11 401	0	11 401
70611	3 575	0	3 575	853	0	853	0	0	0	4 428	0	4 428
70616	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	3 786 303	2 759	3 789 062	137 707 222	405 672	138 112 894	138 745 667	369 646	139 115 313	2 747 858	38 785	2 786 643
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	10 140	0	10 140	0	0	0	0	0	0	10 140	0	10 140
10801	119 472	0	119 472	0	0	0	0	0	0	119 472	0	119 472
30126	8	0	8	0	0	0	95	0	95	103	0	103
30223	1 829	0	1 829	82 083	0	82 083	80 520	0	80 520	266	0	266
30232	30	0	30	2 957	7	2 964	3 015	7	3 022	88	0	88
407	490 015	51	490 066	18 771 328	245 307	19 016 635	19 847 640	281 400	20 129 040	1 566 327	36 144	1 602 471
408.1	3 147	0	3 147	14 837	0	14 837	15 261	0	15 261	3 571	0	3 571
40817	12 916	0	12 916	29 579	0	29 579	27 758	0	27 758	11 095	0	11 095
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
40909	0	0	0	1 485	91	1 576	1 485	91	1 576	0	0	0
40910	0	0	0	197	5	202	197	5	202	0	0	0
40911	0	0	0	48 651	0	48 651	48 651	0	48 651	0	0	0
40912	0	0	0	1 445	7	1 452	1 445	7	1 452	0	0	0
40913	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42102	2 226 500	0	2 226 500	12 601 028	0	12 601 028	10 374 528	0	10 374 528	0	0	0
42103	357 737	0	357 737	59 450	0	59 450	90 200	0	90 200	388 487	0	388 487
42104	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42105	5 470	0	5 470	5 465	0	5 465	0	0	0	5	0	5
42301	1 650	932	2 582	1 146	38	1 184	1 020	33	1 053	1 524	927	2 451
42306	96 333	0	96 333	11 600	0	11 600	10 910	0	10 910	95 643	0	95 643
45215	7 853	0	7 853	1 306	0	1 306	1 183	0	1 183	7 730	0	7 730
45515	9 145	0	9 145	912	0	912	1 446	0	1 446	9 679	0	9 679
45818	18 339	0	18 339	437	0	437	417	0	417	18 319	0	18 319
45918	259	0	259	10	0	10	8	0	8	257	0	257
47407	0	0	0	107 797	107 797	215 594	107 797	107 797	215 594	0	0	0
47411	637	0	637	561	0	561	652	0	652	728	0	728
47416	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
47422	69	0	69	16	0	16	88	0	88	141	0	141
47425	464	0	464	1 022	0	1 022	1 615	0	1 615	1 057	0	1 057
47426	4 852	0	4 852	4 852	0	4 852	5 111	0	5 111	5 111	0	5 111
60301	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60305	2 657	0	2 657	3 365	0	3 365	3 186	0	3 186	2 478	0	2 478
60309	40	0	40	40	0	40	46	0	46	46	0	46
60311	251	0	251	258	0	258	263	0	263	256	0	256
60322	9	0	9	775	0	775	776	0	776	10	0	10
60324	588	0	588	32	0	32	485	0	485	1 041	0	1 041
60335	803	0	803	1 031	0	1 031	976	0	976	748	0	748
60414	25 790	0	25 790	0	0	0	199	0	199	25 989	0	25 989
60903	296	0	296	0	0	0	4	0	4	300	0	300
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	173 742	0	173 742	0	0	0	32 081	0	32 081	205 823	0	205 823
70603	9 987	0	9 987	0	0	0	1 100	0	1 100	11 087	0	11 087
Итого по пассиву (баланс)	3 788 079	983	3 789 062	31 758 110	353 252	32 111 362	30 719 603	389 340	31 108 943	2 749 572	37 071	2 786 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 565	0	34 565	20	0	20	35	0	35	34 550	0	34 550
90902	194 966	0	194 966	41 238	0	41 238	24 556	0	24 556	211 648	0	211 648
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 221 011	0	1 221 011	74 694	0	74 694	92 493	0	92 493	1 203 212	0	1 203 212
91604	2 260	0	2 260	473	0	473	421	0	421	2 312	0	2 312
91704	625	0	625	10	0	10	18	0	18	617	0	617
91802	7 297	0	7 297	0	0	0	78	0	78	7 219	0	7 219
91803	1 002	0	1 002	0	0	0	13	0	13	989	0	989
99998	724 720	0	724 720	136 290	0	136 290	126 687	0	126 687	734 323	0	734 323
Итого по активу (баланс)	2 186 448	0	2 186 448	252 725	0	252 725	244 301	0	244 301	2 194 872	0	2 194 872
Пассив
91003	0	0	0	5 289	0	5 289	5 289	0	5 289	0	0	0
91004	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91312	694 735	0	694 735	33 428	0	33 428	37 865	0	37 865	699 172	0	699 172
91317	17 258	0	17 258	87 804	0	87 804	92 970	0	92 970	22 424	0	22 424
91507	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	1 461 728	0	1 461 728	117 604	0	117 604	116 425	0	116 425	1 460 549	0	1 460 549
Итого по пассиву (баланс)	2 186 448	0	2 186 448	244 291	0	244 291	252 715	0	252 715	2 194 872	0	2 194 872

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?