Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	645	0	645	0	0	0	645	0	645	0	0	0
20202	36 220	901	37 121	276 872	11 459	288 331	292 412	11 585	303 997	20 680	775	21 455
20208	4 687	0	4 687	16 850	0	16 850	14 919	0	14 919	6 618	0	6 618
20209	0	0	0	204 029	233	204 262	204 029	233	204 262	0	0	0
30102	86 341	0	86 341	9 327 067	0	9 327 067	9 406 376	0	9 406 376	7 032	0	7 032
30110	1 652	8 977	10 629	190 892	2 218	193 110	190 032	8 500	198 532	2 512	2 695	5 207
30202	3 769	0	3 769	669	0	669	0	0	0	4 438	0	4 438
30204	116	0	116	0	0	0	5	0	5	111	0	111
30215	180	338	518	0	22	22	0	18	18	180	342	522
30221	0	0	0	187 800	0	187 800	187 800	0	187 800	0	0	0
30233	38	0	38	2 884	56	2 940	2 863	56	2 919	59	0	59
30424	514	0	514	5 590	0	5 590	5 734	0	5 734	370	0	370
31902	0	0	0	6 336 600	0	6 336 600	6 336 600	0	6 336 600	0	0	0
31903	288 200	0	288 200	1 397 800	0	1 397 800	1 417 200	0	1 417 200	268 800	0	268 800
32201	0	0	0	1 820	0	1 820	910	0	910	910	0	910
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45205	113 450	0	113 450	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	153 450	0	153 450
45206	23 821	0	23 821	5 140	0	5 140	3 380	0	3 380	25 581	0	25 581
45207	111 664	0	111 664	11 494	0	11 494	10 102	0	10 102	113 056	0	113 056
45208	61 832	0	61 832	0	0	0	2 525	0	2 525	59 307	0	59 307
45408	3 740	0	3 740	0	0	0	200	0	200	3 540	0	3 540
45505	595	0	595	20	0	20	62	0	62	553	0	553
45506	27 964	0	27 964	2 056	0	2 056	1 982	0	1 982	28 038	0	28 038
45507	100 434	0	100 434	9 677	0	9 677	6 159	0	6 159	103 952	0	103 952
45509	0	0	0	108	0	108	100	0	100	8	0	8
45812	675	0	675	29 459	0	29 459	29 384	0	29 384	750	0	750
45815	19 702	0	19 702	508	0	508	1 288	0	1 288	18 922	0	18 922
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	303	0	303	135	0	135	141	0	141	297	0	297
47404	0	0	0	121	5 750	5 871	121	5 750	5 871	0	0	0
47408	0	0	0	5 625	6 349	11 974	5 625	6 349	11 974	0	0	0
47423	104	0	104	28	0	28	51	0	51	81	0	81
47427	687	1	688	8 525	0	8 525	8 169	1	8 170	1 043	0	1 043
60302	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60308	60	0	60	66	0	66	96	0	96	30	0	30
60310	33	0	33	107	0	107	114	0	114	26	0	26
60312	3 830	0	3 830	2 114	0	2 114	2 364	0	2 364	3 580	0	3 580
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	533	0	533	17	0	17	26	0	26	524	0	524
60336	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	32 940	0	32 940	0	0	0	106	0	106	32 834	0	32 834
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
61008	147	0	147	118	0	118	129	0	129	136	0	136
61009	29	0	29	25	0	25	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	1 173	0	1 173	223	0	223	197	0	197	1 199	0	1 199
61702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	44 465	0	44 465	17 116	0	17 116	0	0	0	61 581	0	61 581
70608	3 389	0	3 389	838	0	838	0	0	0	4 227	0	4 227
70611	413	0	413	520	0	520	0	0	0	933	0	933
Итого по активу (баланс)	1 044 890	10 217	1 055 107	18 153 052	26 097	18 179 149	18 272 039	32 502	18 304 541	925 903	3 812	929 715
Пассив
10208	207 000	0	207 000	645	0	645	645	0	645	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
10801	108 035	0	108 035	645	0	645	0	0	0	107 390	0	107 390
30126	76	0	76	74	0	74	0	0	0	2	0	2
30223	71 117	0	71 117	100 451	0	100 451	35 008	0	35 008	5 674	0	5 674
30232	32	0	32	2 212	84	2 296	2 207	84	2 291	27	0	27
407	376 984	6 402	383 386	2 125 468	6 651	2 132 119	2 058 298	249	2 058 547	309 814	0	309 814
408.1	2 664	0	2 664	12 087	0	12 087	12 104	0	12 104	2 681	0	2 681
408.2	11 664	0	11 664	25 621	0	25 621	25 806	0	25 806	11 849	0	11 849
40905	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
40909	0	0	0	539	55	594	539	55	594	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	51 398	84	51 482	51 398	84	51 482	0	0	0
40912	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40913	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	2 300	0	2 300	600	0	600	4 300	0	4 300
42301	8 314	1 269	9 583	14 100	240	14 340	8 247	207	8 454	2 461	1 236	3 697
42305	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42306	112 033	0	112 033	21 062	0	21 062	24 268	0	24 268	115 239	0	115 239
45215	7 478	0	7 478	2 277	0	2 277	3 117	0	3 117	8 318	0	8 318
45515	8 555	0	8 555	891	0	891	704	0	704	8 368	0	8 368
45818	20 131	0	20 131	1 501	0	1 501	841	0	841	19 471	0	19 471
45918	294	0	294	21	0	21	12	0	12	285	0	285
47405	0	0	0	121	121	242	121	121	242	0	0	0
47407	0	0	0	5 683	6 268	11 951	5 683	6 268	11 951	0	0	0
47411	1 589	0	1 589	942	0	942	986	0	986	1 633	0	1 633
47416	1	0	1	958	0	958	957	0	957	0	0	0
47422	67	0	67	12	0	12	3	0	3	58	0	58
47425	271	0	271	2 964	0	2 964	2 911	0	2 911	218	0	218
47426	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670
60301	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60305	2 671	0	2 671	3 324	0	3 324	3 151	0	3 151	2 498	0	2 498
60309	38	0	38	38	0	38	36	0	36	36	0	36
60311	128	0	128	130	0	130	161	0	161	159	0	159
60322	9	0	9	753	0	753	753	0	753	9	0	9
60324	558	0	558	44	0	44	17	0	17	531	0	531
60335	807	0	807	1 097	0	1 097	1 044	0	1 044	754	0	754
60414	24 724	0	24 724	81	0	81	182	0	182	24 825	0	24 825
60903	211	0	211	0	0	0	15	0	15	226	0	226
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	48 598	0	48 598	0	0	0	18 098	0	18 098	66 696	0	66 696
70603	3 095	0	3 095	0	0	0	820	0	820	3 915	0	3 915
70801	12 718	0	12 718	0	0	0	0	0	0	12 718	0	12 718
Итого по пассиву (баланс)	1 047 436	7 671	1 055 107	2 381 243	13 503	2 394 746	2 262 286	7 068	2 269 354	928 479	1 236	929 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 569	0	34 569	11	0	11	13	0	13	34 567	0	34 567
90902	88 293	0	88 293	42 928	0	42 928	31 451	0	31 451	99 770	0	99 770
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 125 654	0	1 125 654	262 563	0	262 563	94 083	0	94 083	1 294 134	0	1 294 134
91604	2 192	0	2 192	431	0	431	476	0	476	2 147	0	2 147
91704	696	0	696	53	0	53	0	0	0	749	0	749
91802	6 367	0	6 367	600	0	600	0	0	0	6 967	0	6 967
91803	1 039	0	1 039	29	0	29	0	0	0	1 068	0	1 068
99998	832 110	0	832 110	271 725	0	271 725	321 082	0	321 082	782 753	0	782 753
Итого по активу (баланс)	2 090 923	0	2 090 923	578 340	0	578 340	447 106	0	447 106	2 222 157	0	2 222 157
Пассив
91003	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
91312	810 545	0	810 545	133 520	0	133 520	81 763	0	81 763	758 788	0	758 788
91317	8 869	0	8 869	186 898	0	186 898	189 298	0	189 298	11 269	0	11 269
91507	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	1 258 813	0	1 258 813	125 979	0	125 979	306 570	0	306 570	1 439 404	0	1 439 404
Итого по пассиву (баланс)	2 090 923	0	2 090 923	447 061	0	447 061	578 295	0	578 295	2 222 157	0	2 222 157

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?