Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 695	1 738	26 433	71 296	17 436	88 732	90 120	17 593	107 713	5 871	1 581	7 452
20208	3 613	0	3 613	5 670	0	5 670	6 138	0	6 138	3 145	0	3 145
20209	0	0	0	39 530	0	39 530	39 530	0	39 530	0	0	0
30102	4 046	0	4 046	1 507 795	0	1 507 795	1 507 043	0	1 507 043	4 798	0	4 798
30110	2 846	10 632	13 478	25 668	1 273	26 941	27 156	1 552	28 708	1 358	10 353	11 711
30202	1 455	0	1 455	26	0	26	0	0	0	1 481	0	1 481
30204	123	0	123	3	0	3	0	0	0	126	0	126
30215	180	333	513	0	37	37	0	16	16	180	354	534
30221	0	0	0	24 900	0	24 900	24 900	0	24 900	0	0	0
30233	1	0	1	2 281	99	2 380	2 226	99	2 325	56	0	56
30424	119	0	119	1 096	0	1 096	1 119	0	1 119	96	0	96
31902	69 000	0	69 000	931 500	0	931 500	1 000 500	0	1 000 500	0	0	0
31903	0	0	0	275 000	0	275 000	226 000	0	226 000	49 000	0	49 000
45204	47 000	0	47 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	47 000	0	47 000
45206	1 397	0	1 397	30 000	0	30 000	5 248	0	5 248	26 149	0	26 149
45207	110 438	0	110 438	10 384	0	10 384	10 870	0	10 870	109 952	0	109 952
45208	34 647	0	34 647	17 100	0	17 100	5 991	0	5 991	45 756	0	45 756
45407	230	0	230	0	0	0	77	0	77	153	0	153
45408	2 867	0	2 867	0	0	0	110	0	110	2 757	0	2 757
45505	1 091	0	1 091	410	0	410	253	0	253	1 248	0	1 248
45506	64 752	0	64 752	2 370	0	2 370	5 756	0	5 756	61 366	0	61 366
45507	136 770	0	136 770	12 497	0	12 497	8 978	0	8 978	140 289	0	140 289
45509	88	0	88	210	0	210	285	0	285	13	0	13
45812	652	0	652	127	0	127	386	0	386	393	0	393
45814	897	0	897	76	0	76	0	0	0	973	0	973
45815	26 929	0	26 929	1 356	0	1 356	1 389	0	1 389	26 896	0	26 896
45912	3	0	3	64	0	64	20	0	20	47	0	47
45915	589	0	589	201	0	201	222	0	222	568	0	568
47404	0	788	788	1 096	981	2 077	1 096	1 128	2 224	0	641	641
47423	284	0	284	24	0	24	25	0	25	283	0	283
47427	963	0	963	5 941	0	5 941	5 766	0	5 766	1 138	0	1 138
60302	212	0	212	85	0	85	264	0	264	33	0	33
60308	0	0	0	51	0	51	50	0	50	1	0	1
60310	33	0	33	325	0	325	327	0	327	31	0	31
60312	2 442	0	2 442	9 759	0	9 759	4 785	0	4 785	7 416	0	7 416
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	382	0	382	23	0	23	2	0	2	403	0	403
60401	29 222	0	29 222	1 720	0	1 720	0	0	0	30 942	0	30 942
60701	402	0	402	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	402	0	402
61002	28	0	28	5	0	5	5	0	5	28	0	28
61008	158	0	158	38	0	38	44	0	44	152	0	152
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	299	0	299	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	299	0	299
61209	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
61403	578	0	578	234	0	234	111	0	111	701	0	701
61702	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
70606	56 475	0	56 475	10 133	0	10 133	0	0	0	66 608	0	66 608
70608	23 660	0	23 660	1 903	0	1 903	0	0	0	25 563	0	25 563
70611	1 517	0	1 517	303	0	303	0	0	0	1 820	0	1 820
70612	257	0	257	54	0	54	0	0	0	311	0	311
Итого по активу (баланс)	651 754	13 491	665 245	3 040 376	19 837	3 060 213	3 025 914	20 399	3 046 313	666 216	12 929	679 145
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 135	0	9 135	0	0	0	54	0	54	9 189	0	9 189
10801	96 145	0	96 145	0	0	0	0	0	0	96 145	0	96 145
30223	0	0	0	1 916	0	1 916	1 916	0	1 916	0	0	0
30232	22	0	22	2 279	0	2 279	2 277	0	2 277	20	0	20
40701	1 132	0	1 132	1 529	0	1 529	852	0	852	455	0	455
40702	23 093	0	23 093	307 331	0	307 331	291 405	0	291 405	7 167	0	7 167
40703	7 784	0	7 784	27 100	0	27 100	39 628	0	39 628	20 312	0	20 312
40802	5 145	0	5 145	6 126	0	6 126	6 346	0	6 346	5 365	0	5 365
40817	18 375	0	18 375	20 348	0	20 348	20 795	0	20 795	18 822	0	18 822
40905	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
40909	0	0	0	374	43	417	374	43	417	0	0	0
40910	0	0	0	96	57	153	96	57	153	0	0	0
40911	12	0	12	2 837	0	2 837	2 838	0	2 838	13	0	13
40912	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
40913	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	3 855	9 872	13 727	18 516	2 035	20 551	18 482	1 046	19 528	3 821	8 883	12 704
42306	37 394	0	37 394	913	11	924	5 192	387	5 579	41 673	376	42 049
42307	53 894	0	53 894	0	0	0	13	0	13	53 907	0	53 907
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	648	0	648	238	0	238	254	0	254	664	0	664
45515	9 755	0	9 755	2 052	0	2 052	1 984	0	1 984	9 687	0	9 687
45818	24 373	0	24 373	1 671	0	1 671	1 838	0	1 838	24 540	0	24 540
45918	462	0	462	34	0	34	35	0	35	463	0	463
47405	0	0	0	1 096	1 085	2 181	1 096	1 085	2 181	0	0	0
47411	1 892	0	1 892	200	0	200	879	0	879	2 571	0	2 571
47416	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
47422	61	0	61	6	0	6	3	0	3	58	0	58
47425	428	0	428	23	0	23	13	0	13	418	0	418
47426	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60305	870	0	870	2 853	0	2 853	1 983	0	1 983	0	0	0
60309	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60322	21	0	21	652	0	652	641	0	641	10	0	10
60324	393	0	393	2	0	2	69	0	69	460	0	460
60601	23 756	0	23 756	0	0	0	148	0	148	23 904	0	23 904
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
70601	64 641	0	64 641	4	0	4	11 381	0	11 381	76 018	0	76 018
70603	23 515	0	23 515	0	0	0	2 113	0	2 113	25 628	0	25 628
70615	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	655 373	9 872	665 245	402 067	3 231	405 298	416 580	2 618	419 198	669 886	9 259	679 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 041	0	36 041	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	36 041	0	36 041
90902	47 795	0	47 795	5 166	0	5 166	4 073	0	4 073	48 888	0	48 888
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	786 414	0	786 414	78 962	0	78 962	33 678	0	33 678	831 698	0	831 698
91604	2 644	0	2 644	468	0	468	578	0	578	2 534	0	2 534
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	598 266	0	598 266	128 352	0	128 352	73 946	0	73 946	652 672	0	652 672
Итого по активу (баланс)	1 472 673	0	1 472 673	214 200	0	214 200	113 527	0	113 527	1 573 346	0	1 573 346
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	550 849	0	550 849	39 010	0	39 010	93 377	0	93 377	605 216	0	605 216
91316	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
91317	38 019	0	38 019	34 907	0	34 907	33 866	0	33 866	36 978	0	36 978
91507	5 542	0	5 542	0	0	0	1 080	0	1 080	6 622	0	6 622
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	874 407	0	874 407	39 577	0	39 577	85 844	0	85 844	920 674	0	920 674
Итого по пассиву (баланс)	1 472 673	0	1 472 673	113 523	0	113 523	214 196	0	214 196	1 573 346	0	1 573 346

Страница была полезной?