Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 907	1 417	11 324	76 547	11 047	87 594	80 174	12 207	92 381	6 280	257	6 537
20208	5 477	0	5 477	8 020	0	8 020	7 591	0	7 591	5 906	0	5 906
20209	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
30102	4 059	0	4 059	311 466	0	311 466	300 080	0	300 080	15 445	0	15 445
30110	4 720	7 814	12 534	3 779 056	7 206	3 786 262	3 781 391	4 190	3 785 581	2 385	10 830	13 215
30202	1 621	0	1 621	53	0	53	0	0	0	1 674	0	1 674
30204	90	0	90	12	0	12	0	0	0	102	0	102
30215	180	296	476	0	162	162	0	120	120	180	338	518
30221	0	0	0	267 352	22	267 374	267 352	22	267 374	0	0	0
30233	4	0	4	6 042	11	6 053	6 027	11	6 038	19	0	19
30424	74	0	74	2 825	0	2 825	2 848	0	2 848	51	0	51
31901	0	0	0	206 000	0	206 000	0	0	0	206 000	0	206 000
31902	0	0	0	2 650 060	0	2 650 060	2 650 060	0	2 650 060	0	0	0
31903	48 000	0	48 000	832 080	0	832 080	880 080	0	880 080	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	1 863	0	1 863	894	0	894	319	0	319	2 438	0	2 438
45207	89 532	0	89 532	15 333	0	15 333	7 537	0	7 537	97 328	0	97 328
45208	35 218	0	35 218	600	0	600	1 114	0	1 114	34 704	0	34 704
45407	1 104	0	1 104	0	0	0	133	0	133	971	0	971
45408	3 467	0	3 467	0	0	0	67	0	67	3 400	0	3 400
45504	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45505	1 373	0	1 373	650	0	650	242	0	242	1 781	0	1 781
45506	84 983	0	84 983	9 997	0	9 997	7 390	0	7 390	87 590	0	87 590
45507	123 281	0	123 281	11 189	0	11 189	6 607	0	6 607	127 863	0	127 863
45509	67	0	67	121	0	121	140	0	140	48	0	48
45812	65	0	65	52	0	52	0	0	0	117	0	117
45814	360	0	360	76	0	76	0	0	0	436	0	436
45815	25 326	0	25 326	1 152	0	1 152	1 002	0	1 002	25 476	0	25 476
45915	529	0	529	178	0	178	172	0	172	535	0	535
47404	0	1 413	1 413	2 825	3 374	6 199	2 825	3 625	6 450	0	1 162	1 162
47423	308	0	308	31	0	31	32	0	32	307	0	307
47427	896	0	896	5 883	0	5 883	5 714	0	5 714	1 065	0	1 065
60302	785	0	785	147	0	147	475	0	475	457	0	457
60308	3	0	3	107	0	107	110	0	110	0	0	0
60310	42	0	42	80	0	80	75	0	75	47	0	47
60312	317	0	317	2 250	0	2 250	2 115	0	2 115	452	0	452
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	414	0	414	5	0	5	4	0	4	415	0	415
60401	28 931	0	28 931	0	0	0	234	0	234	28 697	0	28 697
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61002	28	0	28	39	0	39	2	0	2	65	0	65
61008	223	0	223	44	0	44	68	0	68	199	0	199
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61403	829	0	829	43	0	43	124	0	124	748	0	748
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	117 738	0	117 738	9 426	0	9 426	3	0	3	127 161	0	127 161
70608	19 916	0	19 916	9 901	0	9 901	0	0	0	29 817	0	29 817
70611	113	0	113	320	0	320	0	0	0	433	0	433
70612	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	632 697	10 940	643 637	8 223 796	21 834	8 245 630	8 045 052	20 187	8 065 239	811 441	12 587	824 028
Пассив
10208	92 555	0	92 555	0	0	0	114 445	0	114 445	207 000	0	207 000
10601	77	0	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0
10701	8 831	0	8 831	0	0	0	0	0	0	8 831	0	8 831
10801	94 958	0	94 958	0	0	0	77	0	77	95 035	0	95 035
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
30232	91	0	91	2 320	0	2 320	2 250	0	2 250	21	0	21
40701	177	0	177	17 161	0	17 161	17 943	0	17 943	959	0	959
40702	27 941	0	27 941	105 811	0	105 811	105 200	0	105 200	27 330	0	27 330
40703	3 247	0	3 247	6 339	0	6 339	9 352	0	9 352	6 260	0	6 260
40802	5 065	0	5 065	6 956	0	6 956	7 756	0	7 756	5 865	0	5 865
40817	23 306	0	23 306	40 660	0	40 660	38 562	0	38 562	21 208	0	21 208
40905	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
40909	0	0	0	1 083	12	1 095	1 083	12	1 095	0	0	0
40910	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	54	0	54	7 053	0	7 053	6 999	0	6 999	0	0	0
40912	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
40913	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42101	78	0	78	143	0	143	131	0	131	66	0	66
42107	58 200	0	58 200	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
42301	60 042	7 973	68 015	63 169	4 689	67 858	13 700	7 213	20 913	10 573	10 497	21 070
42305	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42306	36 764	303	37 067	7 395	860	8 255	2 846	902	3 748	32 215	345	32 560
42307	0	0	0	0	0	0	51 853	0	51 853	51 853	0	51 853
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	366	0	366	36	0	36	71	0	71	401	0	401
45515	7 986	0	7 986	1 816	0	1 816	1 583	0	1 583	7 753	0	7 753
45818	22 087	0	22 087	1 729	0	1 729	2 054	0	2 054	22 412	0	22 412
45918	363	0	363	38	0	38	50	0	50	375	0	375
47405	0	0	0	2 825	3 054	5 879	2 825	3 054	5 879	0	0	0
47411	1 647	7	1 654	1 530	3	1 533	360	5	365	477	9	486
47416	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
47422	57	0	57	5	0	5	5	0	5	57	0	57
47425	305	0	305	14	0	14	13	0	13	304	0	304
47426	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	179	0	179	808	0	808	629	0	629	0	0	0
60305	961	0	961	2 619	0	2 619	1 658	0	1 658	0	0	0
60309	7	0	7	26	0	26	19	0	19	0	0	0
60311	29	0	29	31	0	31	5	0	5	3	0	3
60322	10	0	10	22	0	22	22	0	22	10	0	10
60324	414	0	414	4	0	4	5	0	5	415	0	415
60601	22 926	0	22 926	233	0	233	215	0	215	22 908	0	22 908
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
70601	117 512	0	117 512	1	0	1	10 790	0	10 790	128 301	0	128 301
70603	20 638	0	20 638	0	0	0	10 228	0	10 228	30 866	0	30 866
70615	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	635 354	8 283	643 637	277 728	8 618	286 346	455 551	11 186	466 737	813 177	10 851	824 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	114 445	0	114 445	0	0	0	114 445	0	114 445	0	0	0
90901	34 594	0	34 594	2 479	0	2 479	8	0	8	37 065	0	37 065
90902	42 123	0	42 123	3 365	0	3 365	3 573	0	3 573	41 915	0	41 915
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	667 805	0	667 805	39 386	0	39 386	18 794	0	18 794	688 397	0	688 397
91604	1 914	0	1 914	621	0	621	500	0	500	2 035	0	2 035
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	459 855	0	459 855	41 391	0	41 391	16 322	0	16 322	484 924	0	484 924
Итого по активу (баланс)	1 322 945	0	1 322 945	87 242	0	87 242	153 642	0	153 642	1 256 545	0	1 256 545
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	437 455	0	437 455	12 648	0	12 648	37 240	0	37 240	462 047	0	462 047
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	11 239	0	11 239	3 592	0	3 592	4 086	0	4 086	11 733	0	11 733
91507	6 154	0	6 154	17	0	17	0	0	0	6 137	0	6 137
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	863 090	0	863 090	134 842	0	134 842	43 373	0	43 373	771 621	0	771 621
Итого по пассиву (баланс)	1 322 945	0	1 322 945	151 164	0	151 164	84 764	0	84 764	1 256 545	0	1 256 545

Страница была полезной?