Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	18 954	0	18 954	0	0	0	18 954	0	18 954
20202	21 457	2 987	24 444	239 970	14 305	254 275	243 578	14 796	258 374	17 849	2 496	20 345
20208	37 153	0	37 153	129 863	0	129 863	140 319	0	140 319	26 697	0	26 697
20209	0	0	0	15 582	375	15 957	15 582	375	15 957	0	0	0
30102	68 174	0	68 174	38 767 541	0	38 767 541	38 806 562	0	38 806 562	29 153	0	29 153
30110	5 712	144 768	150 480	6 302 706	657 728	6 960 434	6 305 791	799 422	7 105 213	2 627	3 074	5 701
30202	25 466	0	25 466	0	0	0	17 428	0	17 428	8 038	0	8 038
30204	28 604	0	28 604	0	0	0	22 972	0	22 972	5 632	0	5 632
30215	180	196	376	0	8	8	0	7	7	180	197	377
30221	0	0	0	5 236 077	864	5 236 941	5 236 077	864	5 236 941	0	0	0
30233	944	0	944	16 210	85	16 295	16 117	85	16 202	1 037	0	1 037
30424	100	0	100	27 285	0	27 285	27 307	0	27 307	78	0	78
31902	0	0	0	1 976 200	0	1 976 200	1 976 200	0	1 976 200	0	0	0
31903	0	0	0	251 500	0	251 500	251 500	0	251 500	0	0	0
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45206	595	0	595	0	0	0	99	0	99	496	0	496
45207	102 921	0	102 921	0	0	0	4 805	0	4 805	98 116	0	98 116
45208	28 795	0	28 795	5 001	0	5 001	2 941	0	2 941	30 855	0	30 855
45407	3 287	0	3 287	0	0	0	56	0	56	3 231	0	3 231
45504	77	0	77	30	0	30	18	0	18	89	0	89
45505	5 219	0	5 219	1 545	0	1 545	999	0	999	5 765	0	5 765
45506	186 500	0	186 500	16 265	0	16 265	9 961	0	9 961	192 804	0	192 804
45507	110 157	0	110 157	7 102	0	7 102	1 624	0	1 624	115 635	0	115 635
45509	416	0	416	696	0	696	706	0	706	406	0	406
45812	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45814	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45815	15 378	0	15 378	718	0	718	923	0	923	15 173	0	15 173
45914	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45915	358	0	358	196	0	196	214	0	214	340	0	340
47404	0	113 304	113 304	0	43 001	43 001	0	156 305	156 305	0	0	0
47408	0	0	0	25 213	27 214	52 427	25 213	27 214	52 427	0	0	0
47423	298	0	298	29	1 902	1 931	28	1 902	1 930	299	0	299
47427	1 463	20	1 483	6 016	22	6 038	5 865	19	5 884	1 614	23	1 637
60302	300	0	300	274	0	274	344	0	344	230	0	230
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	3 003	0	3 003	2 199	0	2 199	2 731	0	2 731	2 471	0	2 471
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	231	0	231	3	0	3	2	0	2	232	0	232
60401	28 532	0	28 532	0	0	0	0	0	0	28 532	0	28 532
60701	0	0	0	384	0	384	0	0	0	384	0	384
61002	86	0	86	23	0	23	75	0	75	34	0	34
61008	323	0	323	42	0	42	53	0	53	312	0	312
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 442	0	1 442	0	0	0	116	0	116	1 326	0	1 326
70606	60 633	0	60 633	9 353	0	9 353	3	0	3	69 983	0	69 983
70608	564 521	0	564 521	22 229	0	22 229	0	0	0	586 750	0	586 750
70611	7 129	0	7 129	623	0	623	0	0	0	7 752	0	7 752
70612	1 236	0	1 236	174	0	174	0	0	0	1 410	0	1 410
Итого по активу (баланс)	1 386 092	261 275	1 647 367	53 080 229	745 511	53 825 740	53 191 486	1 000 996	54 192 482	1 274 835	5 790	1 280 625
Пассив
10208	92 555	0	92 555	18 954	0	18 954	18 954	0	18 954	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	174	0	174	8 744	0	8 744
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
30223	4	0	4	813	0	813	812	0	812	3	0	3
30232	1 680	0	1 680	35 139	158	35 297	33 686	158	33 844	227	0	227
40701	11 219	0	11 219	114 371	0	114 371	109 783	0	109 783	6 631	0	6 631
40702	155 127	255 226	410 353	39 282 336	1 312 105	40 594 441	39 163 845	1 056 879	40 220 724	36 636	0	36 636
40703	1 166	0	1 166	8 117	0	8 117	7 449	0	7 449	498	0	498
40802	11 162	0	11 162	17 939	0	17 939	13 664	0	13 664	6 887	0	6 887
40817	136 560	0	136 560	210 486	0	210 486	179 819	0	179 819	105 893	0	105 893
40905	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
40909	0	0	0	43	85	128	43	85	128	0	0	0
40911	123	0	123	9 242	0	9 242	9 187	0	9 187	68	0	68
40912	0	0	0	30	155	185	30	155	185	0	0	0
40913	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42101	105	0	105	495	0	495	621	0	621	231	0	231
42102	0	0	0	619 560	0	619 560	619 560	0	619 560	0	0	0
42106	5 112	0	5 112	0	0	0	1 042	0	1 042	6 154	0	6 154
42107	98 900	0	98 900	30 700	0	30 700	0	0	0	68 200	0	68 200
42301	12 800	1	12 801	15 755	1	15 756	17 897	0	17 897	14 942	0	14 942
42305	248	0	248	0	0	0	9 512	0	9 512	9 760	0	9 760
42306	11 733	256	11 989	1 328	9	1 337	328	11	339	10 733	258	10 991
42307	22 475	0	22 475	292	0	292	3	0	3	22 186	0	22 186
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	1 128	0	1 128	129	0	129	50	0	50	1 049	0	1 049
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	4 663	0	4 663	1 016	0	1 016	1 361	0	1 361	5 008	0	5 008
45818	13 952	0	13 952	518	0	518	521	0	521	13 955	0	13 955
45918	220	0	220	19	0	19	26	0	26	227	0	227
47407	0	0	0	27 285	25 069	52 354	27 285	25 069	52 354	0	0	0
47411	2 198	3	2 201	633	0	633	744	2	746	2 309	5	2 314
47416	0	0	0	42 156	0	42 156	42 164	0	42 164	8	0	8
47422	121	0	121	2	0	2	2	0	2	121	0	121
47425	334	0	334	68	0	68	37	0	37	303	0	303
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60305	952	0	952	2 084	0	2 084	2 098	0	2 098	966	0	966
60309	16	0	16	16	0	16	12	0	12	12	0	12
60322	3	0	3	655	0	655	19 609	0	19 609	18 957	0	18 957
60324	230	0	230	0	0	0	2	0	2	232	0	232
60601	20 460	0	20 460	0	0	0	152	0	152	20 612	0	20 612
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	96 151	0	96 151	0	0	0	10 869	0	10 869	107 020	0	107 020
70603	564 949	0	564 949	0	0	0	22 322	0	22 322	587 271	0	587 271
Итого по пассиву (баланс)	1 391 881	255 486	1 647 367	40 442 663	1 337 582	41 780 245	40 331 144	1 082 359	41 413 503	1 280 362	263	1 280 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 214	0	36 214	40	0	40	18	0	18	36 236	0	36 236
90902	36 786	0	36 786	5 737	0	5 737	344	0	344	42 179	0	42 179
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	908 045	0	908 045	13 052	0	13 052	52 142	0	52 142	868 955	0	868 955
91604	983	0	983	368	0	368	346	0	346	1 005	0	1 005
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	476 179	0	476 179	35 201	0	35 201	25 536	0	25 536	485 844	0	485 844
Итого по активу (баланс)	1 460 346	0	1 460 346	54 398	0	54 398	78 386	0	78 386	1 436 358	0	1 436 358
Пассив
91312	449 827	0	449 827	21 182	0	21 182	12 982	0	12 982	441 627	0	441 627
91316	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
91317	9 975	0	9 975	4 353	0	4 353	15 718	0	15 718	21 340	0	21 340
91507	16 371	0	16 371	0	0	0	0	0	0	16 371	0	16 371
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	984 167	0	984 167	52 827	0	52 827	19 174	0	19 174	950 514	0	950 514
Итого по пассиву (баланс)	1 460 346	0	1 460 346	78 362	0	78 362	54 374	0	54 374	1 436 358	0	1 436 358

Страница была полезной?