Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 691	0	1 691	210	0	210	0	0	0	1 901	0	1 901
20202	79 054	82 290	161 344	1 454 880	931 841	2 386 721	1 409 390	938 819	2 348 209	124 544	75 312	199 856
20208	3 936	0	3 936	8 250	0	8 250	9 312	0	9 312	2 874	0	2 874
20209	8 759	340	9 099	612 715	306 743	919 458	620 829	307 083	927 912	645	0	645
30102	94 312	0	94 312	2 178 752	0	2 178 752	2 223 127	0	2 223 127	49 937	0	49 937
30110	7 448	22 266	29 714	707 425	372 434	1 079 859	704 269	376 875	1 081 144	10 604	17 825	28 429
30114	0	137 656	137 656	0	483 996	483 996	0	450 388	450 388	0	171 264	171 264
30202	76 099	0	76 099	0	0	0	11 756	0	11 756	64 343	0	64 343
30204	3 404	0	3 404	1 128	0	1 128	0	0	0	4 532	0	4 532
30215	100	1 057	1 157	0	65	65	0	41	41	100	1 081	1 181
30233	1 214	135	1 349	13 312	4 233	17 545	12 430	4 133	16 563	2 096	235	2 331
30424	11 939	0	11 939	449 028	0	449 028	449 072	0	449 072	11 895	0	11 895
30602	1 451	0	1 451	0	0	0	10	0	10	1 441	0	1 441
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32109	0	4 229	4 229	0	260	260	0	163	163	0	4 326	4 326
45103	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45106	15 177	0	15 177	0	0	0	6 134	0	6 134	9 043	0	9 043
45107	74 054	0	74 054	5 000	0	5 000	12 169	0	12 169	66 885	0	66 885
45108	39 414	0	39 414	0	0	0	843	0	843	38 571	0	38 571
45201	44 460	0	44 460	46 472	0	46 472	60 787	0	60 787	30 145	0	30 145
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	13 629	0	13 629	11 000	0	11 000	13 229	0	13 229	11 400	0	11 400
45206	366 118	30 264	396 382	9 229	1 369	10 598	37 418	8 867	46 285	337 929	22 766	360 695
45207	469 608	0	469 608	10 000	0	10 000	105 719	0	105 719	373 889	0	373 889
45208	261 243	0	261 243	0	0	0	1 547	0	1 547	259 696	0	259 696
45407	5 104	0	5 104	0	0	0	322	0	322	4 782	0	4 782
45408	23 328	0	23 328	0	0	0	726	0	726	22 602	0	22 602
45504	116	0	116	0	0	0	31	0	31	85	0	85
45505	2 593	0	2 593	360	0	360	610	0	610	2 343	0	2 343
45506	77 922	12 276	90 198	240	746	986	3 850	869	4 719	74 312	12 153	86 465
45507	429 218	0	429 218	6 610	0	6 610	10 361	0	10 361	425 467	0	425 467
45509	385	0	385	649	0	649	667	0	667	367	0	367
45811	909	0	909	135	0	135	0	0	0	1 044	0	1 044
45812	27 956	0	27 956	7 703	0	7 703	3 373	0	3 373	32 286	0	32 286
45814	5 833	0	5 833	500	0	500	0	0	0	6 333	0	6 333
45815	12 106	0	12 106	1 507	0	1 507	551	0	551	13 062	0	13 062
45912	2 567	0	2 567	1 265	0	1 265	1 363	0	1 363	2 469	0	2 469
45915	1 523	0	1 523	1 356	0	1 356	938	0	938	1 941	0	1 941
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
47408	14 500	0	14 500	8 617 078	8 831 421	17 448 499	8 631 578	8 831 421	17 462 999	0	0	0
47423	37 882	0	37 882	4 473	201 652	206 125	4 435	201 652	206 087	37 920	0	37 920
47427	11 241	83	11 324	20 107	244	20 351	23 231	291	23 522	8 117	36	8 153
47803	5 425	0	5 425	3 096	0	3 096	2 258	0	2 258	6 263	0	6 263
50106	25 802	0	25 802	211	0	211	0	0	0	26 013	0	26 013
50206	3 870	0	3 870	28	0	28	0	0	0	3 898	0	3 898
50207	20 827	0	20 827	165	0	165	0	0	0	20 992	0	20 992
50221	106	0	106	0	0	0	50	0	50	56	0	56
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50706	64 372	0	64 372	0	0	0	35 923	0	35 923	28 449	0	28 449
60302	199	0	199	133	0	133	202	0	202	130	0	130
60306	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
60308	2 784	0	2 784	66	0	66	81	0	81	2 769	0	2 769
60310	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60312	1 853	0	1 853	3 303	0	3 303	3 259	0	3 259	1 897	0	1 897
60323	1 971	0	1 971	41	0	41	13	0	13	1 999	0	1 999
60347	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60401	129 897	0	129 897	0	0	0	1 433	0	1 433	128 464	0	128 464
60701	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
61002	109	0	109	0	0	0	4	0	4	105	0	105
61008	66	0	66	236	0	236	238	0	238	64	0	64
61009	639	0	639	87	0	87	168	0	168	558	0	558
61209	0	0	0	5 249	0	5 249	5 249	0	5 249	0	0	0
61210	0	0	0	64 982	0	64 982	64 982	0	64 982	0	0	0
61212	0	0	0	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	0	0	0
61403	3 476	0	3 476	49	0	49	406	0	406	3 119	0	3 119
70606	81 130	0	81 130	90 069	0	90 069	338	0	338	170 861	0	170 861
70607	20	0	20	0	0	0	17	0	17	3	0	3
70608	12 499	0	12 499	20 472	0	20 472	0	0	0	32 971	0	32 971
70611	0	0	0	1 831	0	1 831	0	0	0	1 831	0	1 831
70706	1 321 351	0	1 321 351	21	0	21	1 321 372	0	1 321 372	0	0	0
70707	346	0	346	0	0	0	346	0	346	0	0	0
70708	133 756	0	133 756	0	0	0	133 756	0	133 756	0	0	0
70711	9 379	0	9 379	129	0	129	9 508	0	9 508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 099 367	290 596	4 389 963	14 439 275	11 135 004	25 574 279	16 060 903	11 120 602	27 181 505	2 477 739	304 998	2 782 737
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 810	0	30 810	58	0	58	0	0	0	30 752	0	30 752
10603	106	0	106	50	0	50	0	0	0	56	0	56
10701	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
10801	86 634	0	86 634	0	0	0	58	0	58	86 692	0	86 692
30126	205	0	205	26	0	26	1 217	0	1 217	1 396	0	1 396
30223	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
30232	94	36	130	41 633	15 882	57 515	41 827	15 872	57 699	288	26	314
30236	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
40503	46	0	46	160	0	160	207	0	207	93	0	93
40602	763	0	763	5 861	0	5 861	5 258	0	5 258	160	0	160
40701	73 417	0	73 417	340 927	0	340 927	271 170	0	271 170	3 660	0	3 660
40702	180 293	21 618	201 911	2 043 879	120 566	2 164 445	1 983 159	100 796	2 083 955	119 573	1 848	121 421
40703	2 284	0	2 284	7 971	0	7 971	6 773	0	6 773	1 086	0	1 086
40802	15 868	3	15 871	85 550	0	85 550	75 069	0	75 069	5 387	3	5 390
40817	15 513	1 029	16 542	74 828	10 408	85 236	73 114	9 533	82 647	13 799	154	13 953
40820	2	0	2	11	0	11	10	0	10	1	0	1
40821	127	0	127	5 074	0	5 074	4 952	0	4 952	5	0	5
40905	9	0	9	12 942	0	12 942	12 980	0	12 980	47	0	47
40906	85	0	85	7 704	0	7 704	8 264	0	8 264	645	0	645
40909	3	3	6	4 171	3 146	7 317	4 171	3 146	7 317	3	3	6
40910	3	0	3	336	1 024	1 360	336	1 024	1 360	3	0	3
40911	91	0	91	15 489	0	15 489	15 585	0	15 585	187	0	187
40912	0	0	0	4 499	7 397	11 896	4 499	7 397	11 896	0	0	0
40913	0	0	0	7 695	16 437	24 132	7 695	16 437	24 132	0	0	0
42006	84 100	0	84 100	86 100	0	86 100	2 000	0	2 000	0	0	0
42106	20 217	352	20 569	27 290	356	27 646	16 351	4	16 355	9 278	0	9 278
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42206	8 785	0	8 785	568	0	568	48	0	48	8 265	0	8 265
42301	20 952	1 920	22 872	16 768	279	17 047	5 964	517	6 481	10 148	2 158	12 306
42302	2 310	0	2 310	704	0	704	13	0	13	1 619	0	1 619
42303	944	0	944	704	0	704	714	0	714	954	0	954
42304	17 329	501	17 830	3 635	377	4 012	244	390	634	13 938	514	14 452
42305	425 832	29 855	455 687	27 074	5 704	32 778	149 808	18 697	168 505	548 566	42 848	591 414
42306	1 073 246	80 480	1 153 726	178 187	20 244	198 431	51 249	12 465	63 714	946 308	72 701	1 019 009
42307	2 280	0	2 280	1 189	0	1 189	759	0	759	1 850	0	1 850
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	10	28	38	0	1	1	0	1	1	10	28	38
42605	701	0	701	703	0	703	62	0	62	60	0	60
42606	418	0	418	489	0	489	523	0	523	452	0	452
45115	5 495	0	5 495	631	0	631	1 900	0	1 900	6 764	0	6 764
45215	115 222	0	115 222	11 291	0	11 291	25 086	0	25 086	129 017	0	129 017
45415	17 166	0	17 166	502	0	502	0	0	0	16 664	0	16 664
45515	20 437	0	20 437	813	0	813	1 463	0	1 463	21 087	0	21 087
45818	45 402	0	45 402	290	0	290	2 801	0	2 801	47 913	0	47 913
45918	2 092	0	2 092	236	0	236	597	0	597	2 453	0	2 453
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
47405	0	0	0	3 538	3 549	7 087	3 538	3 549	7 087	0	0	0
47407	0	0	0	8 884 016	8 559 575	17 443 591	8 884 016	8 559 575	17 443 591	0	0	0
47411	10 985	186	11 171	13 438	389	13 827	11 655	381	12 036	9 202	178	9 380
47416	1 294	0	1 294	12 799	0	12 799	11 654	0	11 654	149	0	149
47422	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	14 337	0	14 337	4 026	0	4 026	2 371	0	2 371	12 682	0	12 682
47426	1 697	1	1 698	2 022	1	2 023	1 185	0	1 185	860	0	860
47804	125	0	125	23	0	23	31	0	31	133	0	133
50120	103	0	103	17	0	17	0	0	0	86	0	86
50220	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	13 875	0	13 875	6 044	0	6 044	0	0	0	7 831	0	7 831
50720	1 691	0	1 691	0	0	0	204	0	204	1 895	0	1 895
52301	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60301	829	0	829	4 811	0	4 811	4 799	0	4 799	817	0	817
60305	0	0	0	9 739	0	9 739	9 739	0	9 739	0	0	0
60309	56	0	56	0	0	0	128	0	128	184	0	184
60311	204	0	204	885	0	885	889	0	889	208	0	208
60322	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60324	4 524	0	4 524	18	0	18	16	0	16	4 522	0	4 522
60601	30 282	0	30 282	1 433	0	1 433	421	0	421	29 270	0	29 270
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	69 852	0	69 852	0	0	0	102 765	0	102 765	172 617	0	172 617
70603	22 307	0	22 307	0	0	0	24 037	0	24 037	46 344	0	46 344
70701	1 347 380	0	1 347 380	1 347 985	0	1 347 985	605	0	605	0	0	0
70702	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
70703	153 777	0	153 777	153 777	0	153 777	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 464 609	0	1 464 609	1 501 975	0	1 501 975	37 366	0	37 366
Итого по пассиву (баланс)	4 253 951	136 012	4 389 963	14 931 774	8 765 351	23 697 125	13 340 099	8 749 800	22 089 899	2 662 276	120 461	2 782 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	199 786	0	199 786	268 967	0	268 967	267 392	0	267 392	201 361	0	201 361
90902	651 026	0	651 026	362 440	0	362 440	258 283	0	258 283	755 183	0	755 183
91202	2 518	0	2 518	0	0	0	1	0	1	2 517	0	2 517
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 687 438	245 168	2 932 606	16 600	4 464	21 064	353 903	175 369	529 272	2 350 135	74 263	2 424 398
91418	6 028	0	6 028	3 440	0	3 440	2 509	0	2 509	6 959	0	6 959
91604	10 960	0	10 960	4 386	0	4 386	2 117	0	2 117	13 229	0	13 229
99998	2 662 805	0	2 662 805	209 763	0	209 763	468 884	0	468 884	2 403 684	0	2 403 684
Итого по активу (баланс)	6 220 567	245 168	6 465 735	865 597	4 464	870 061	1 353 090	175 369	1 528 459	5 733 074	74 263	5 807 337
Пассив
91311	8 100	0	8 100	5 873	0	5 873	7 711	0	7 711	9 938	0	9 938
91312	2 444 388	0	2 444 388	259 013	0	259 013	13 919	0	13 919	2 199 294	0	2 199 294
91315	122 080	106	122 186	9 045	4	9 049	0	6	6	113 035	108	113 143
91316	19 080	151	19 231	0	6	6	0	10	10	19 080	155	19 235
91317	64 002	0	64 002	194 911	0	194 911	188 117	0	188 117	57 208	0	57 208
91507	4 733	0	4 733	14	0	14	0	0	0	4 719	0	4 719
91508	165	0	165	18	0	18	0	0	0	147	0	147
99999	3 802 930	0	3 802 930	560 297	0	560 297	161 020	0	161 020	3 403 653	0	3 403 653
Итого по пассиву (баланс)	6 465 478	257	6 465 735	1 029 171	10	1 029 181	370 767	16	370 783	5 807 074	263	5 807 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	64 982	0	64 982	64 982	0	64 982	0	0	0
93901	159 749	7 214	166 963	5 836 319	2 481 273	8 317 592	5 802 767	2 479 948	8 282 715	193 301	8 539	201 840
99996	166 799	0	166 799	8 322 804	0	8 322 804	8 289 432	0	8 289 432	200 171	0	200 171
Итого по активу (баланс)	326 548	7 214	333 762	14 224 105	2 481 273	16 705 378	14 157 181	2 479 948	16 637 129	393 472	8 539	402 011
Пассив
96511	0	0	0	64 982	0	64 982	64 982	0	64 982	0	0	0
96901	7 131	159 668	166 799	2 477 559	5 746 891	8 224 450	2 479 009	5 778 813	8 257 822	8 581	191 590	200 171
97101	0	0	0	64 982	0	64 982	64 982	0	64 982	0	0	0
99997	166 963	0	166 963	8 282 715	0	8 282 715	8 317 592	0	8 317 592	201 840	0	201 840
Итого по пассиву (баланс)	174 094	159 668	333 762	10 890 238	5 746 891	16 637 129	10 926 565	5 778 813	16 705 378	210 421	191 590	402 011
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	96 845,0000	0	0	0,0000	0	0	1 518,0000	0	0	95 327,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 846,0000	0	0	2,0000	0	0	1 519,0000	0	0	95 329,0000
Пассив
98050	0	0	82 345,0000	0	0	1 519,0000	0	0	2,0000	0	0	80 828,0000
98070	0	0	14 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 846,0000	0	0	1 519,0000	0	0	2,0000	0	0	95 329,0000

Страница была полезной?