Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 665	0	2 665	1 808	0	1 808	204	0	204	4 269	0	4 269
20202	65 475	65 185	130 660	1 853 743	1 334 750	3 188 493	1 834 994	1 311 825	3 146 819	84 224	88 110	172 334
20208	4 465	0	4 465	12 197	0	12 197	11 251	0	11 251	5 411	0	5 411
20209	1 632	950	2 582	905 065	227 650	1 132 715	902 779	228 141	1 130 920	3 918	459	4 377
30102	244 170	0	244 170	6 575 901	0	6 575 901	6 728 416	0	6 728 416	91 655	0	91 655
30110	11 688	19 216	30 904	1 277 870	548 378	1 826 248	1 279 574	545 485	1 825 059	9 984	22 109	32 093
30114	0	1 367	1 367	0	128 723	128 723	0	129 152	129 152	0	938	938
30202	36 059	0	36 059	0	0	0	512	0	512	35 547	0	35 547
30204	1 362	0	1 362	0	0	0	82	0	82	1 280	0	1 280
30233	727	890	1 617	9 279	3 717	12 996	8 989	3 739	12 728	1 017	868	1 885
30424	8 506	0	8 506	350 331	0	350 331	350 342	0	350 342	8 495	0	8 495
30602	1 640	0	1 640	272 524	0	272 524	271 643	0	271 643	2 521	0	2 521
32002	0	0	0	665 000	0	665 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	195 000	0	195 000	150 000	0	150 000	255 000	0	255 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32109	0	1 737	1 737	0	134	134	0	72	72	0	1 799	1 799
45105	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45106	34 581	0	34 581	0	0	0	121	0	121	34 460	0	34 460
45107	83 109	0	83 109	3 108	0	3 108	8 993	0	8 993	77 224	0	77 224
45108	5 414	0	5 414	0	0	0	101	0	101	5 313	0	5 313
45201	74 388	0	74 388	112 169	0	112 169	98 426	0	98 426	88 131	0	88 131
45205	2 000	24 324	26 324	2 490	303	2 793	0	24 627	24 627	4 490	0	4 490
45206	599 491	121 871	721 362	78 830	78 995	157 825	97 884	32 130	130 014	580 437	168 736	749 173
45207	589 408	0	589 408	144 613	0	144 613	36 794	0	36 794	697 227	0	697 227
45208	162 615	0	162 615	0	0	0	714	0	714	161 901	0	161 901
45407	4 171	0	4 171	0	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
45408	27 829	0	27 829	0	0	0	0	0	0	27 829	0	27 829
45505	99 140	0	99 140	400	0	400	65 050	0	65 050	34 490	0	34 490
45506	65 451	0	65 451	8 725	2 095	10 820	5 478	125	5 603	68 698	1 970	70 668
45507	339 758	0	339 758	20 957	0	20 957	25 683	0	25 683	335 032	0	335 032
45509	496	0	496	360	0	360	463	0	463	393	0	393
45811	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
45812	51 238	0	51 238	1 210	0	1 210	751	0	751	51 697	0	51 697
45814	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45815	9 627	0	9 627	709	0	709	1 983	0	1 983	8 353	0	8 353
45911	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45912	1 545	0	1 545	118	0	118	976	0	976	687	0	687
45914	269	0	269	2	0	2	246	0	246	25	0	25
45915	497	0	497	456	0	456	606	0	606	347	0	347
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
47408	0	0	0	4 088 187	4 284 910	8 373 097	4 088 187	4 284 910	8 373 097	0	0	0
47423	4 321	0	4 321	2 083	90 808	92 891	2 019	90 808	92 827	4 385	0	4 385
47427	12 471	210	12 681	24 363	1 067	25 430	17 616	434	18 050	19 218	843	20 061
47803	4 300	0	4 300	4 099	0	4 099	1 755	0	1 755	6 644	0	6 644
50104	22 169	0	22 169	184	0	184	558	0	558	21 795	0	21 795
50106	17 605	0	17 605	115	0	115	0	0	0	17 720	0	17 720
50107	31 560	0	31 560	211	0	211	0	0	0	31 771	0	31 771
50121	433	0	433	8	0	8	46	0	46	395	0	395
50205	0	0	0	32 992	0	32 992	0	0	0	32 992	0	32 992
50206	44 228	0	44 228	34 781	0	34 781	496	0	496	78 513	0	78 513
50207	322 064	0	322 064	104 402	0	104 402	103 554	0	103 554	322 912	0	322 912
50208	117 565	0	117 565	36 852	0	36 852	35 833	0	35 833	118 584	0	118 584
50218	0	0	0	35 571	0	35 571	35 571	0	35 571	0	0	0
50221	3 125	0	3 125	580	0	580	1 536	0	1 536	2 169	0	2 169
50306	507	0	507	4	0	4	12	0	12	499	0	499
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
60302	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60306	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
60308	2 783	0	2 783	107	0	107	118	0	118	2 772	0	2 772
60310	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60312	2 642	0	2 642	3 300	0	3 300	3 370	0	3 370	2 572	0	2 572
60323	970	0	970	836	0	836	90	0	90	1 716	0	1 716
60347	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60401	127 363	0	127 363	426	0	426	0	0	0	127 789	0	127 789
60701	1 104	0	1 104	425	0	425	425	0	425	1 104	0	1 104
61002	42	0	42	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61008	110	0	110	214	0	214	196	0	196	128	0	128
61009	1 010	0	1 010	322	0	322	325	0	325	1 007	0	1 007
61011	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61210	0	0	0	102 203	0	102 203	102 203	0	102 203	0	0	0
61212	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
61403	1 744	0	1 744	91	0	91	241	0	241	1 594	0	1 594
70606	538 040	0	538 040	119 819	0	119 819	196	0	196	657 663	0	657 663
70607	212	0	212	141	0	141	0	0	0	353	0	353
70608	52 422	0	52 422	17 145	0	17 145	0	0	0	69 567	0	69 567
70611	1 845	0	1 845	1 814	0	1 814	0	0	0	3 659	0	3 659
Итого по активу (баланс)	4 148 157	235 750	4 383 907	17 128 097	6 701 530	23 829 627	17 116 535	6 651 448	23 767 983	4 159 719	285 832	4 445 551
Пассив
10207	183 000	0	183 000	65 551	0	65 551	65 551	0	65 551	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	3 125	0	3 125	1 536	0	1 536	580	0	580	2 169	0	2 169
10701	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
10801	86 634	0	86 634	0	0	0	0	0	0	86 634	0	86 634
30223	50	0	50	866	0	866	821	0	821	5	0	5
30232	158	0	158	63 697	50 075	113 772	64 614	50 571	115 185	1 075	496	1 571
30607	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
31202	90 000	0	90 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	90 000	0	90 000
31203	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40503	25 011	0	25 011	0	0	0	589	0	589	25 600	0	25 600
40602	523	0	523	15 401	0	15 401	15 636	0	15 636	758	0	758
40701	24 233	0	24 233	65 714	0	65 714	160 529	0	160 529	119 048	0	119 048
40702	541 865	1 033	542 898	7 464 206	337 377	7 801 583	7 297 143	339 843	7 636 986	374 802	3 499	378 301
40703	12 502	0	12 502	37 979	0	37 979	39 579	0	39 579	14 102	0	14 102
40802	19 105	2	19 107	377 693	79	377 772	376 299	80	376 379	17 711	3	17 714
40817	111 972	96	112 068	714 721	281 553	996 274	629 273	281 563	910 836	26 524	106	26 630
40820	0	3	3	0	21 244	21 244	0	21 241	21 241	0	0	0
40821	6	0	6	5 896	0	5 896	5 896	0	5 896	6	0	6
40901	0	0	0	0	0	0	16 040	0	16 040	16 040	0	16 040
40905	24	0	24	4 318	0	4 318	4 313	0	4 313	19	0	19
40906	209	0	209	25 996	0	25 996	25 930	0	25 930	143	0	143
40909	1	2	3	1 283	1 839	3 122	1 286	1 839	3 125	4	2	6
40910	3	0	3	305	1 157	1 462	305	1 157	1 462	3	0	3
40911	327	0	327	18 801	0	18 801	22 613	0	22 613	4 139	0	4 139
40912	0	0	0	8 428	10 163	18 591	8 428	10 163	18 591	0	0	0
40913	0	0	0	17 397	41 322	58 719	17 397	41 322	58 719	0	0	0
42006	61 600	0	61 600	0	0	0	7 000	0	7 000	68 600	0	68 600
42105	31 257	0	31 257	9 000	0	9 000	18 742	0	18 742	40 999	0	40 999
42106	231 807	316	232 123	88 391	13	88 404	100 888	24	100 912	244 304	327	244 631
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	2 634	0	2 634	2 676	0	2 676	42	0	42	0	0	0
42206	45 884	0	45 884	21 304	0	21 304	25 425	0	25 425	50 005	0	50 005
42301	10 098	2 538	12 636	7 032	429	7 461	8 081	410	8 491	11 147	2 519	13 666
42302	7 573	0	7 573	5 224	0	5 224	5 883	0	5 883	8 232	0	8 232
42303	9 187	227	9 414	6 834	117	6 951	6 787	681	7 468	9 140	791	9 931
42304	89 065	1 604	90 669	13 492	202	13 694	9 712	129	9 841	85 285	1 531	86 816
42305	128 491	1 238	129 729	15 877	53	15 930	5 739	103	5 842	118 353	1 288	119 641
42306	1 567 579	68 468	1 636 047	121 376	12 675	134 051	162 016	13 868	175 884	1 608 219	69 661	1 677 880
42307	719	0	719	6 073	0	6 073	15 213	0	15 213	9 859	0	9 859
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	47	26	73	0	1	1	74	2	76	121	27	148
42603	153	0	153	102	0	102	1	0	1	52	0	52
42604	328	0	328	0	0	0	23	0	23	351	0	351
42605	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42606	565	407	972	0	17	17	356	33	389	921	423	1 344
43702	0	0	0	34 365	0	34 365	34 365	0	34 365	0	0	0
45115	7 082	0	7 082	350	0	350	118	0	118	6 850	0	6 850
45215	75 105	0	75 105	43 108	0	43 108	51 295	0	51 295	83 292	0	83 292
45415	4 804	0	4 804	0	0	0	210	0	210	5 014	0	5 014
45515	4 561	0	4 561	1 184	0	1 184	1 978	0	1 978	5 355	0	5 355
45818	62 405	0	62 405	1 600	0	1 600	1 250	0	1 250	62 055	0	62 055
45918	1 703	0	1 703	910	0	910	118	0	118	911	0	911
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	1 943	0	1 943	1 950	0	1 950	7	0	7
47407	0	0	0	4 283 824	4 102 593	8 386 417	4 283 824	4 102 593	8 386 417	0	0	0
47411	15 264	253	15 517	15 071	319	15 390	15 899	279	16 178	16 092	213	16 305
47416	169	0	169	13 544	0	13 544	13 757	0	13 757	382	0	382
47422	0	8	8	1 484	8	1 492	1 484	0	1 484	0	0	0
47425	9 843	0	9 843	11 509	0	11 509	12 077	0	12 077	10 411	0	10 411
47426	6 501	1	6 502	6 921	1	6 922	4 802	1	4 803	4 382	1	4 383
47804	618	0	618	369	0	369	285	0	285	534	0	534
50120	140	0	140	0	0	0	170	0	170	310	0	310
50220	211	0	211	204	0	204	1 427	0	1 427	1 434	0	1 434
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	2 454	0	2 454	0	0	0	381	0	381	2 835	0	2 835
52301	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60301	92	0	92	4 352	0	4 352	4 260	0	4 260	0	0	0
60305	0	0	0	8 622	0	8 622	8 622	0	8 622	0	0	0
60309	176	0	176	0	0	0	73	0	73	249	0	249
60311	270	0	270	655	0	655	1 038	0	1 038	653	0	653
60322	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60324	3 550	0	3 550	38	0	38	822	0	822	4 334	0	4 334
60601	26 906	0	26 906	0	0	0	398	0	398	27 304	0	27 304
61301	723	0	723	867	1	868	461	199	660	317	198	515
61304	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
70601	549 999	0	549 999	1	0	1	116 418	0	116 418	666 416	0	666 416
70602	454	0	454	74	0	74	7	0	7	387	0	387
70603	56 060	0	56 060	0	0	0	25 099	0	25 099	81 159	0	81 159
Итого по пассиву (баланс)	4 307 685	76 222	4 383 907	14 148 313	4 861 238	19 009 551	14 205 094	4 866 101	19 071 195	4 364 466	81 085	4 445 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	41 404	0	41 404	112 091	0	112 091	117 238	0	117 238	36 257	0	36 257
90902	494 620	0	494 620	135 094	0	135 094	111 076	0	111 076	518 638	0	518 638
90907	0	0	0	16 040	0	16 040	0	0	0	16 040	0	16 040
91202	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	104 837	0	104 837	418 178	0	418 178	418 517	0	418 517	104 498	0	104 498
91414	3 262 057	472 179	3 734 236	247 134	259 490	506 624	132 761	181 207	313 968	3 376 430	550 462	3 926 892
91418	4 778	0	4 778	4 555	0	4 555	1 950	0	1 950	7 383	0	7 383
91604	7 702	0	7 702	461	0	461	443	0	443	7 720	0	7 720
99998	3 108 894	0	3 108 894	857 704	0	857 704	725 158	0	725 158	3 241 440	0	3 241 440
Итого по активу (баланс)	7 024 304	472 179	7 496 483	1 791 262	259 490	2 050 752	1 507 147	181 207	1 688 354	7 308 419	550 462	7 858 881
Пассив
91312	2 786 310	0	2 786 310	364 560	0	364 560	458 490	0	458 490	2 880 240	0	2 880 240
91315	97 246	95	97 341	6 433	4	6 437	19 482	7	19 489	110 295	98	110 393
91316	88 756	12 636	101 392	87 120	2 562	89 682	50 450	7 524	57 974	52 086	17 598	69 684
91317	118 725	0	118 725	264 479	0	264 479	321 751	0	321 751	175 997	0	175 997
91507	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	4 387 589	0	4 387 589	746 839	0	746 839	976 691	0	976 691	4 617 441	0	4 617 441
Итого по пассиву (баланс)	7 483 752	12 731	7 496 483	1 469 431	2 566	1 471 997	1 826 864	7 531	1 834 395	7 841 185	17 696	7 858 881
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	173 268	11 541	184 809	3 830 802	275 340	4 106 142	3 731 548	221 412	3 952 960	272 522	65 469	337 991
93801	0	0	0	18 261	0	18 261	18 261	0	18 261	0	0	0
Итого по активу (баланс)	173 268	11 541	184 809	3 849 063	275 340	4 124 403	3 749 809	221 412	3 971 221	272 522	65 469	337 991
Пассив
96001	11 627	171 833	183 460	219 781	3 756 509	3 976 290	273 649	3 855 623	4 129 272	65 495	270 947	336 442
96801	1 349	0	1 349	12 448	0	12 448	12 648	0	12 648	1 549	0	1 549
Итого по пассиву (баланс)	12 976	171 833	184 809	232 229	3 756 509	3 988 738	286 297	3 855 623	4 141 920	67 044	270 947	337 991
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	600 199,0000	0	0	1 257 569,0000	0	0	1 194 106,0000	0	0	663 662,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	600 199,0000	0	0	1 257 569,0000	0	0	1 194 106,0000	0	0	663 662,0000
Пассив
98050	0	0	332 695,0000	0	0	319 876,0000	0	0	405 896,0000	0	0	418 715,0000
98070	0	0	267 504,0000	0	0	874 230,0000	0	0	851 673,0000	0	0	244 947,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	600 199,0000	0	0	1 194 106,0000	0	0	1 257 569,0000	0	0	663 662,0000

Страница была полезной?