Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 095	0	3 095	191	0	191	621	0	621	2 665	0	2 665
20202	156 516	53 274	209 790	1 648 973	794 639	2 443 612	1 740 014	782 728	2 522 742	65 475	65 185	130 660
20208	5 755	0	5 755	11 755	0	11 755	13 045	0	13 045	4 465	0	4 465
20209	22 570	541	23 111	616 668	209 876	826 544	637 606	209 467	847 073	1 632	950	2 582
30102	142 058	0	142 058	6 005 530	0	6 005 530	5 903 418	0	5 903 418	244 170	0	244 170
30110	11 743	14 986	26 729	1 212 445	654 995	1 867 440	1 212 500	650 765	1 863 265	11 688	19 216	30 904
30114	0	1 071	1 071	0	140 301	140 301	0	140 005	140 005	0	1 367	1 367
30202	35 697	0	35 697	362	0	362	0	0	0	36 059	0	36 059
30204	1 359	0	1 359	3	0	3	0	0	0	1 362	0	1 362
30233	1 089	688	1 777	11 272	4 328	15 600	11 634	4 126	15 760	727	890	1 617
30424	8 484	0	8 484	434 369	0	434 369	434 347	0	434 347	8 506	0	8 506
30602	1 562	0	1 562	660 186	0	660 186	660 108	0	660 108	1 640	0	1 640
32002	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	150 000	0	150 000	195 000	0	195 000
32006	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32109	0	1 719	1 719	0	59	59	0	41	41	0	1 737	1 737
45105	113	0	113	0	0	0	87	0	87	26	0	26
45106	35 525	0	35 525	0	0	0	944	0	944	34 581	0	34 581
45107	86 557	0	86 557	3 790	0	3 790	7 238	0	7 238	83 109	0	83 109
45108	5 489	0	5 489	0	0	0	75	0	75	5 414	0	5 414
45201	90 411	0	90 411	89 877	0	89 877	105 900	0	105 900	74 388	0	74 388
45205	2 000	55 323	57 323	0	1 694	1 694	0	32 693	32 693	2 000	24 324	26 324
45206	635 029	132 716	767 745	21 850	3 061	24 911	57 388	13 906	71 294	599 491	121 871	721 362
45207	619 796	0	619 796	24 900	0	24 900	55 288	0	55 288	589 408	0	589 408
45208	123 439	0	123 439	40 200	0	40 200	1 024	0	1 024	162 615	0	162 615
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45407	4 631	0	4 631	0	0	0	460	0	460	4 171	0	4 171
45408	28 065	0	28 065	0	0	0	236	0	236	27 829	0	27 829
45504	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45505	117 427	0	117 427	847	0	847	19 134	0	19 134	99 140	0	99 140
45506	63 088	0	63 088	4 620	0	4 620	2 257	0	2 257	65 451	0	65 451
45507	252 000	0	252 000	94 148	0	94 148	6 390	0	6 390	339 758	0	339 758
45509	476	0	476	359	0	359	339	0	339	496	0	496
45811	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
45812	50 439	0	50 439	993	0	993	194	0	194	51 238	0	51 238
45814	2 278	0	2 278	261	0	261	0	0	0	2 539	0	2 539
45815	8 374	0	8 374	1 730	0	1 730	477	0	477	9 627	0	9 627
45911	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45912	1 379	0	1 379	166	0	166	0	0	0	1 545	0	1 545
45914	0	0	0	269	0	269	0	0	0	269	0	269
45915	511	0	511	395	0	395	409	0	409	497	0	497
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0
47408	0	0	0	4 363 740	4 497 998	8 861 738	4 363 740	4 497 998	8 861 738	0	0	0
47423	5 664	0	5 664	1 118	81 722	82 840	2 461	81 722	84 183	4 321	0	4 321
47427	10 591	225	10 816	25 598	1 348	26 946	23 718	1 363	25 081	12 471	210	12 681
47803	4 698	0	4 698	4 240	0	4 240	4 638	0	4 638	4 300	0	4 300
50104	0	0	0	22 169	0	22 169	0	0	0	22 169	0	22 169
50106	17 487	0	17 487	118	0	118	0	0	0	17 605	0	17 605
50107	6 090	0	6 090	126 486	0	126 486	101 016	0	101 016	31 560	0	31 560
50118	47 233	0	47 233	101 016	0	101 016	148 249	0	148 249	0	0	0
50121	468	0	468	46	0	46	81	0	81	433	0	433
50206	44 157	0	44 157	344	0	344	273	0	273	44 228	0	44 228
50207	197 513	0	197 513	451 959	0	451 959	327 408	0	327 408	322 064	0	322 064
50208	86 387	0	86 387	61 721	0	61 721	30 543	0	30 543	117 565	0	117 565
50218	153 302	0	153 302	357 267	0	357 267	510 569	0	510 569	0	0	0
50221	2 812	0	2 812	740	0	740	427	0	427	3 125	0	3 125
50306	503	0	503	4	0	4	0	0	0	507	0	507
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	10 663	0	10 663	0	0	0
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
51401	49 205	0	49 205	795	0	795	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60306	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
60308	2 794	0	2 794	141	0	141	152	0	152	2 783	0	2 783
60310	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60312	2 834	0	2 834	3 355	0	3 355	3 547	0	3 547	2 642	0	2 642
60323	954	0	954	247	0	247	231	0	231	970	0	970
60401	127 816	0	127 816	86	0	86	539	0	539	127 363	0	127 363
60701	1 104	0	1 104	86	0	86	86	0	86	1 104	0	1 104
60702	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	46	0	46	31	0	31	35	0	35	42	0	42
61008	118	0	118	202	0	202	210	0	210	110	0	110
61009	1 113	0	1 113	242	0	242	345	0	345	1 010	0	1 010
61011	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61209	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
61210	0	0	0	61 763	0	61 763	61 763	0	61 763	0	0	0
61212	0	0	0	4 737	0	4 737	4 737	0	4 737	0	0	0
61403	1 452	0	1 452	684	0	684	392	0	392	1 744	0	1 744
70606	450 395	0	450 395	87 863	0	87 863	218	0	218	538 040	0	538 040
70607	74	0	74	138	0	138	0	0	0	212	0	212
70608	43 829	0	43 829	8 593	0	8 593	0	0	0	52 422	0	52 422
70611	850	0	850	995	0	995	0	0	0	1 845	0	1 845
Итого по активу (баланс)	3 980 509	260 543	4 241 052	17 350 632	6 390 021	23 740 653	17 182 984	6 414 814	23 597 798	4 148 157	235 750	4 383 907
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	2 812	0	2 812	427	0	427	740	0	740	3 125	0	3 125
10701	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
10801	86 634	0	86 634	0	0	0	0	0	0	86 634	0	86 634
30220	0	0	0	0	12 369	12 369	0	12 369	12 369	0	0	0
30223	30	0	30	1 304	0	1 304	1 324	0	1 324	50	0	50
30232	586	25	611	48 518	42 032	90 550	48 090	42 007	90 097	158	0	158
30607	3	0	3	113	0	113	111	0	111	1	0	1
31202	0	0	0	230 000	0	230 000	320 000	0	320 000	90 000	0	90 000
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
31304	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40503	22 124	0	22 124	1	0	1	2 888	0	2 888	25 011	0	25 011
40602	2 012	0	2 012	11 622	0	11 622	10 133	0	10 133	523	0	523
40701	27 220	0	27 220	77 147	0	77 147	74 160	0	74 160	24 233	0	24 233
40702	374 095	467	374 562	6 753 850	303 305	7 057 155	6 921 620	303 871	7 225 491	541 865	1 033	542 898
40703	10 443	0	10 443	45 218	0	45 218	47 277	0	47 277	12 502	0	12 502
40802	24 091	2	24 093	411 664	0	411 664	406 678	0	406 678	19 105	2	19 107
40817	24 882	99	24 981	403 746	166 608	570 354	490 836	166 605	657 441	111 972	96	112 068
40820	0	0	0	2 846	18 795	21 641	2 846	18 798	21 644	0	3	3
40821	8	0	8	4 447	0	4 447	4 445	0	4 445	6	0	6
40901	13 885	0	13 885	13 885	0	13 885	0	0	0	0	0	0
40905	17	0	17	4 907	0	4 907	4 914	0	4 914	24	0	24
40906	0	0	0	41 795	0	41 795	42 004	0	42 004	209	0	209
40909	1	2	3	2 548	1 782	4 330	2 548	1 782	4 330	1	2	3
40910	3	0	3	264	1 975	2 239	264	1 975	2 239	3	0	3
40911	502	0	502	18 717	0	18 717	18 542	0	18 542	327	0	327
40912	0	0	0	6 087	9 911	15 998	6 087	9 911	15 998	0	0	0
40913	0	0	0	13 454	34 401	47 855	13 454	34 401	47 855	0	0	0
42006	60 100	0	60 100	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	61 600	0	61 600
42105	49 938	0	49 938	27 000	0	27 000	8 319	0	8 319	31 257	0	31 257
42106	275 436	313	275 749	91 003	8	91 011	47 374	11	47 385	231 807	316	232 123
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42205	2 620	0	2 620	0	0	0	14	0	14	2 634	0	2 634
42206	61 700	0	61 700	24 974	0	24 974	9 158	0	9 158	45 884	0	45 884
42301	10 460	3 101	13 561	11 579	1 199	12 778	11 217	636	11 853	10 098	2 538	12 636
42302	8 798	502	9 300	5 057	503	5 560	3 832	1	3 833	7 573	0	7 573
42303	7 514	225	7 739	3 553	5	3 558	5 226	7	5 233	9 187	227	9 414
42304	169 211	1 583	170 794	89 503	38	89 541	9 357	59	9 416	89 065	1 604	90 669
42305	147 379	1 223	148 602	27 934	28	27 962	9 046	43	9 089	128 491	1 238	129 729
42306	1 444 617	66 722	1 511 339	91 600	6 129	97 729	214 562	7 875	222 437	1 567 579	68 468	1 636 047
42307	629	0	629	9	0	9	99	0	99	719	0	719
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42601	36	25	61	30	0	30	41	1	42	47	26	73
42603	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
42604	301	0	301	0	0	0	27	0	27	328	0	328
42605	1 647	0	1 647	2 541	0	2 541	894	0	894	0	0	0
42606	545	402	947	184	10	194	204	15	219	565	407	972
43702	191 459	0	191 459	623 415	0	623 415	431 956	0	431 956	0	0	0
45115	7 127	0	7 127	348	0	348	303	0	303	7 082	0	7 082
45215	74 740	0	74 740	17 040	0	17 040	17 405	0	17 405	75 105	0	75 105
45415	4 979	0	4 979	175	0	175	0	0	0	4 804	0	4 804
45515	4 895	0	4 895	1 007	0	1 007	673	0	673	4 561	0	4 561
45818	60 413	0	60 413	100	0	100	2 092	0	2 092	62 405	0	62 405
45918	1 595	0	1 595	17	0	17	125	0	125	1 703	0	1 703
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	5 153	0	5 153	5 153	0	5 153	0	0	0
47407	0	0	0	4 497 564	4 369 177	8 866 741	4 497 564	4 369 177	8 866 741	0	0	0
47411	15 360	241	15 601	16 185	259	16 444	16 089	271	16 360	15 264	253	15 517
47416	316	0	316	13 475	0	13 475	13 328	0	13 328	169	0	169
47422	0	0	0	40	0	40	40	8	48	0	8	8
47425	8 500	0	8 500	21 498	0	21 498	22 841	0	22 841	9 843	0	9 843
47426	6 406	1	6 407	5 321	1	5 322	5 416	1	5 417	6 501	1	6 502
47804	410	0	410	398	0	398	606	0	606	618	0	618
50120	40	0	40	37	0	37	137	0	137	140	0	140
50220	202	0	202	89	0	89	98	0	98	211	0	211
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	2 893	0	2 893	532	0	532	93	0	93	2 454	0	2 454
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60301	184	0	184	4 091	0	4 091	3 999	0	3 999	92	0	92
60305	0	0	0	8 679	0	8 679	8 679	0	8 679	0	0	0
60309	97	0	97	0	0	0	79	0	79	176	0	176
60311	308	0	308	881	0	881	843	0	843	270	0	270
60322	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60324	3 528	0	3 528	5	0	5	27	0	27	3 550	0	3 550
60601	27 046	0	27 046	538	0	538	398	0	398	26 906	0	26 906
61301	780	0	780	813	0	813	756	0	756	723	0	723
61304	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
70601	456 530	0	456 530	0	0	0	93 469	0	93 469	549 999	0	549 999
70602	451	0	451	81	0	81	84	0	84	454	0	454
70603	46 569	0	46 569	0	0	0	9 491	0	9 491	56 060	0	56 060
Итого по пассиву (баланс)	4 166 119	74 933	4 241 052	14 121 680	4 968 535	19 090 215	14 263 246	4 969 824	19 233 070	4 307 685	76 222	4 383 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 886	0	30 886	23 046	0	23 046	12 528	0	12 528	41 404	0	41 404
90902	399 255	0	399 255	116 066	0	116 066	20 701	0	20 701	494 620	0	494 620
90907	13 885	0	13 885	0	0	0	13 885	0	13 885	0	0	0
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	369 820	0	369 820	264 983	0	264 983	104 837	0	104 837
91414	3 261 432	650 350	3 911 782	211 392	16 038	227 430	210 767	194 209	404 976	3 262 057	472 179	3 734 236
91418	5 220	0	5 220	4 711	0	4 711	5 153	0	5 153	4 778	0	4 778
91604	7 498	0	7 498	488	0	488	284	0	284	7 702	0	7 702
99998	2 852 412	0	2 852 412	697 808	0	697 808	441 326	0	441 326	3 108 894	0	3 108 894
Итого по активу (баланс)	6 570 601	650 350	7 220 951	1 423 334	16 038	1 439 372	969 631	194 209	1 163 840	7 024 304	472 179	7 496 483
Пассив
91003	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	70 043	0	70 043	70 043	0	70 043	0	0	0	0	0	0
91312	2 550 450	0	2 550 450	153 891	0	153 891	389 751	0	389 751	2 786 310	0	2 786 310
91315	102 198	94	102 292	6 000	2	6 002	1 048	3	1 051	97 246	95	97 341
91316	18 956	0	18 956	78 200	0	78 200	148 000	12 636	160 636	88 756	12 636	101 392
91317	105 761	0	105 761	132 813	0	132 813	145 777	0	145 777	118 725	0	118 725
91507	4 733	0	4 733	0	0	0	228	0	228	4 961	0	4 961
91508	177	0	177	12	0	12	0	0	0	165	0	165
99999	4 368 539	0	4 368 539	710 973	0	710 973	730 023	0	730 023	4 387 589	0	4 387 589
Итого по пассиву (баланс)	7 220 857	94	7 220 951	1 152 297	2	1 152 299	1 415 192	12 639	1 427 831	7 483 752	12 731	7 496 483
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	237 460	48 728	286 188	3 902 728	422 767	4 325 495	3 966 920	459 954	4 426 874	173 268	11 541	184 809
93801	0	0	0	7 381	0	7 381	7 381	0	7 381	0	0	0
Итого по активу (баланс)	237 460	48 728	286 188	3 910 109	422 767	4 332 876	3 974 301	459 954	4 434 255	173 268	11 541	184 809
Пассив
96001	48 350	236 445	284 795	458 224	3 979 840	4 438 064	421 501	3 915 228	4 336 729	11 627	171 833	183 460
96801	1 393	0	1 393	8 743	0	8 743	8 699	0	8 699	1 349	0	1 349
Итого по пассиву (баланс)	49 743	236 445	286 188	466 967	3 979 840	4 446 807	430 200	3 915 228	4 345 428	12 976	171 833	184 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	509 480,0000	0	0	1 544 207,0000	0	0	1 453 488,0000	0	0	600 199,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	509 481,0000	0	0	1 544 208,0000	0	0	1 453 490,0000	0	0	600 199,0000
Пассив
98050	0	0	384 980,0000	0	0	835 288,0000	0	0	783 003,0000	0	0	332 695,0000
98070	0	0	124 501,0000	0	0	618 201,0000	0	0	761 204,0000	0	0	267 504,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	509 481,0000	0	0	1 453 490,0000	0	0	1 544 208,0000	0	0	600 199,0000

Страница была полезной?