Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 368	0	10 368	2 366	0	2 366	2 277	0	2 277	10 457	0	10 457
20202	55 980	24 590	80 570	1 003 397	385 047	1 388 444	991 849	402 717	1 394 566	67 528	6 920	74 448
20208	8 766	0	8 766	5 232	0	5 232	10 882	0	10 882	3 116	0	3 116
20209	0	0	0	336 415	60 960	397 375	331 735	60 912	392 647	4 680	48	4 728
30102	112 969	0	112 969	3 506 148	0	3 506 148	3 514 648	0	3 514 648	104 469	0	104 469
30110	6 829	10 303	17 132	491 122	447 532	938 654	494 254	450 284	944 538	3 697	7 551	11 248
30114	0	1 142	1 142	0	129 767	129 767	0	130 088	130 088	0	821	821
30202	19 151	0	19 151	747	0	747	0	0	0	19 898	0	19 898
30204	1 551	0	1 551	0	0	0	71	0	71	1 480	0	1 480
30213	3 271	6 107	9 378	10 386	19 339	29 725	11 723	22 844	34 567	1 934	2 602	4 536
30233	235	0	235	4 079	94	4 173	3 588	94	3 682	726	0	726
30602	6 836	0	6 836	1 172	0	1 172	15	0	15	7 993	0	7 993
32109	0	1 771	1 771	0	22	22	0	123	123	0	1 670	1 670
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45107	113 886	0	113 886	0	0	0	4 201	0	4 201	109 685	0	109 685
45108	5 961	0	5 961	0	0	0	398	0	398	5 563	0	5 563
45201	33 270	0	33 270	100 361	0	100 361	84 465	0	84 465	49 166	0	49 166
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45205	8 300	0	8 300	18 000	0	18 000	5 600	0	5 600	20 700	0	20 700
45206	238 477	58 832	297 309	120 000	10 143	130 143	3 134	23 813	26 947	355 343	45 162	400 505
45207	464 003	72 861	536 864	14 942	1 638	16 580	23 260	4 614	27 874	455 685	69 885	525 570
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45407	42 879	0	42 879	0	0	0	6 357	0	6 357	36 522	0	36 522
45408	52 740	0	52 740	0	0	0	1 372	0	1 372	51 368	0	51 368
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45504	120	0	120	0	0	0	30	0	30	90	0	90
45505	1 619	0	1 619	1 000	0	1 000	226	0	226	2 393	0	2 393
45506	47 672	0	47 672	0	0	0	6 374	0	6 374	41 298	0	41 298
45507	103 645	0	103 645	200	0	200	4 224	0	4 224	99 621	0	99 621
45509	2 174	0	2 174	380	0	380	332	0	332	2 222	0	2 222
45510	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45812	32 905	0	32 905	4 655	0	4 655	656	0	656	36 904	0	36 904
45814	0	0	0	892	0	892	0	0	0	892	0	892
45815	7 918	0	7 918	284	0	284	190	0	190	8 012	0	8 012
45912	305	0	305	456	0	456	5	0	5	756	0	756
45914	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45915	201	0	201	71	0	71	75	0	75	197	0	197
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47404	7 845	0	7 845	298 906	0	298 906	298 862	0	298 862	7 889	0	7 889
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47423	6 033	950	6 983	8 098	24 826	32 924	8 116	24 339	32 455	6 015	1 437	7 452
47427	27 831	267	28 098	18 094	859	18 953	19 955	871	20 826	25 970	255	26 225
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Пассив
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40702	181 917	755	182 672	3 410 323	337 830	3 748 153	3 477 377	337 294	3 814 671	248 971	219	249 190
40703	65 474	0	65 474	10 976	0	10 976	53 801	0	53 801	108 299	0	108 299
40802	6 974	3	6 977	310 246	0	310 246	336 718	0	336 718	33 446	3	33 449
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40817	15 780	112	15 892	89 203	6 964	96 167	87 468	6 958	94 426	14 045	106	14 151
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40821	30	0	30	57 901	0	57 901	57 901	0	57 901	30	0	30
40905	138	0	138	4 977	0	4 977	4 977	0	4 977	138	0	138
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42104	34 000	0	34 000	2 000	0	2 000	0	0	0	32 000	0	32 000
42105	13 642	0	13 642	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	26 642	0	26 642
42106	98 786	0	98 786	88 173	0	88 173	62 028	0	62 028	72 641	0	72 641
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42205	7 600	0	7 600	0	0	0	100	0	100	7 700	0	7 700
42206	11 510	0	11 510	700	0	700	1 017	0	1 017	11 827	0	11 827
42301	15 548	3 922	19 470	35 247	2 686	37 933	32 046	1 421	33 467	12 347	2 657	15 004
42304	191 678	7 142	198 820	4 266	1 753	6 019	49 537	1 618	51 155	236 949	7 007	243 956
42305	29 069	2 626	31 695	12 118	730	12 848	3 095	1 248	4 343	20 046	3 144	23 190
42306	920 576	76 630	997 206	170 485	10 285	180 770	202 025	6 063	208 088	952 116	72 408	1 024 524
42307	1 442	0	1 442	49	0	49	10	0	10	1 403	0	1 403
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11	28	39	0	2	2	2	0	2	13	26	39
42605	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42606	408	0	408	61	0	61	53	0	53	400	0	400
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44715	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	8 469	0	8 469	364	0	364	0	0	0	8 105	0	8 105
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45415	1 044	0	1 044	116	0	116	0	0	0	928	0	928
45515	2 790	0	2 790	1 009	0	1 009	1 320	0	1 320	3 101	0	3 101
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45918	488	0	488	6	0	6	141	0	141	623	0	623
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
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47411	9 306	684	9 990	8 894	421	9 315	9 735	394	10 129	10 147	657	10 804
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47422	867	1 674	2 541	12 003	23 472	35 475	11 483	22 347	33 830	347	549	896
47425	5 761	0	5 761	7 234	0	7 234	7 688	0	7 688	6 215	0	6 215
47426	3 194	0	3 194	4 382	0	4 382	3 913	0	3 913	2 725	0	2 725
47804	245	0	245	157	0	157	89	0	89	177	0	177
50120	949	0	949	229	0	229	46	0	46	766	0	766
50220	7 015	0	7 015	746	0	746	2 365	0	2 365	8 634	0	8 634
50507	9 965	0	9 965	0	0	0	0	0	0	9 965	0	9 965
50719	0	0	0	0	0	0	8 975	0	8 975	8 975	0	8 975
50720	3 353	0	3 353	1 530	0	1 530	0	0	0	1 823	0	1 823
52301	2 891	0	2 891	10 891	0	10 891	8 000	0	8 000	0	0	0
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60301	3	0	3	1 911	0	1 911	2 137	0	2 137	229	0	229
60305	0	0	0	5 963	0	5 963	5 963	0	5 963	0	0	0
60309	342	0	342	343	0	343	69	0	69	68	0	68
60311	193	0	193	675	0	675	683	0	683	201	0	201
60322	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
60324	3 283	0	3 283	0	0	0	0	0	0	3 283	0	3 283
60601	22 288	0	22 288	0	0	0	229	0	229	22 517	0	22 517
61301	596	0	596	1 330	0	1 330	1 169	0	1 169	435	0	435
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	736 638	0	736 638	736 644	0	736 644	60 124	0	60 124	60 118	0	60 118
70602	264	0	264	264	0	264	229	0	229	229	0	229
70603	132 280	0	132 280	132 280	0	132 280	9 976	0	9 976	9 976	0	9 976
70701	0	0	0	0	0	0	736 643	0	736 643	736 643	0	736 643
70702	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
70703	0	0	0	0	0	0	132 280	0	132 280	132 280	0	132 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 483	0	22 483	25 374	0	25 374	26 322	0	26 322	21 535	0	21 535
90902	28 278	0	28 278	2 743	0	2 743	2 099	0	2 099	28 922	0	28 922
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	162 010	0	162 010	78 460	0	78 460	240 470	0	240 470	0	0	0
91414	2 179 984	293 975	2 473 959	67 117	26 032	93 149	26 333	18 616	44 949	2 220 768	301 391	2 522 159
91418	3 408	0	3 408	1 234	0	1 234	2 180	0	2 180	2 462	0	2 462
91604	4 340	0	4 340	475	0	475	264	0	264	4 551	0	4 551
99998	1 773 364	0	1 773 364	177 779	0	177 779	162 429	0	162 429	1 788 714	0	1 788 714
Пассив
91003	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
91311	24 997	0	24 997	0	0	0	28 600	0	28 600	53 597	0	53 597
91312	1 563 570	0	1 563 570	36 586	0	36 586	37 009	0	37 009	1 563 993	0	1 563 993
91314	87 603	0	87 603	0	0	0	0	0	0	87 603	0	87 603
91315	14 461	96	14 557	6 285	6	6 291	3 600	2	3 602	11 776	92	11 868
91316	12 376	0	12 376	9 050	0	9 050	11 600	0	11 600	14 926	0	14 926
91317	63 758	0	63 758	109 826	0	109 826	96 292	0	96 292	50 224	0	50 224
91507	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	2 694 488	0	2 694 488	316 021	0	316 021	201 173	0	201 173	2 579 640	0	2 579 640
Г. Срочные сделки
Актив
93001	91 219	13 683	104 902	1 548 879	516 567	2 065 446	1 540 163	475 618	2 015 781	99 935	54 632	154 567
93801	22 933	0	22 933	6 607	0	6 607	6 631	0	6 631	22 909	0	22 909
Пассив
96001	13 690	91 677	105 367	472 885	1 549 490	2 022 375	513 787	1 557 736	2 071 523	54 592	99 923	154 515
96801	22 468	0	22 468	9 444	0	9 444	9 937	0	9 937	22 961	0	22 961
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	772 456,0000	0	0	443 632,0000	0	0	444 932,0000	0	0	771 156,0000
Пассив
98050	0	0	402 765,0000	0	0	57 230,0000	0	0	111 860,0000	0	0	457 395,0000
98070	0	0	369 691,0000	0	0	387 702,0000	0	0	331 772,0000	0	0	313 761,0000

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