Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 405	0	5 405	6 567	0	6 567	1 353	0	1 353	10 619	0	10 619
20202	37 275	26 747	64 022	960 547	443 034	1 403 581	965 385	453 115	1 418 500	32 437	16 666	49 103
20207	0	0	0	33 055	4 393	37 448	33 055	4 393	37 448	0	0	0
20208	3 961	0	3 961	12 571	0	12 571	13 101	0	13 101	3 431	0	3 431
20209	7 574	1 536	9 110	441 676	103 869	545 545	440 248	103 700	543 948	9 002	1 705	10 707
30102	27 151	0	27 151	6 262 262	0	6 262 262	6 240 959	0	6 240 959	48 454	0	48 454
30110	4 534	7 921	12 455	630 468	525 502	1 155 970	630 777	524 705	1 155 482	4 225	8 718	12 943
30114	0	671	671	0	204 973	204 973	0	204 704	204 704	0	940	940
30202	18 444	0	18 444	548	0	548	0	0	0	18 992	0	18 992
30204	1 446	0	1 446	18	0	18	0	0	0	1 464	0	1 464
30213	2 225	4 484	6 709	29 498	31 940	61 438	29 085	32 906	61 991	2 638	3 518	6 156
30233	265	0	265	4 396	46	4 442	4 091	46	4 137	570	0	570
30602	3 329	0	3 329	3 508 074	0	3 508 074	3 505 828	0	3 505 828	5 575	0	5 575
32008	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32109	0	1 587	1 587	0	221	221	0	55	55	0	1 753	1 753
44706	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	1 475	0	1 475	0	0	0	211	0	211	1 264	0	1 264
45107	73 924	0	73 924	32 127	0	32 127	5 029	0	5 029	101 022	0	101 022
45108	7 403	0	7 403	0	0	0	324	0	324	7 079	0	7 079
45201	37 919	0	37 919	125 925	0	125 925	105 333	0	105 333	58 511	0	58 511
45203	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
45205	23 157	0	23 157	0	0	0	16 257	0	16 257	6 900	0	6 900
45206	199 363	57 221	256 584	27 840	5 233	33 073	26 486	2 067	28 553	200 717	60 387	261 104
45207	340 129	73 155	413 284	69 937	5 405	75 342	22 721	2 680	25 401	387 345	75 880	463 225
45208	46 482	0	46 482	2 000	0	2 000	1 013	0	1 013	47 469	0	47 469
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
45407	54 563	0	54 563	0	0	0	2 708	0	2 708	51 855	0	51 855
45408	42 609	0	42 609	11 000	0	11 000	878	0	878	52 731	0	52 731
45505	5 262	0	5 262	265	0	265	2 624	0	2 624	2 903	0	2 903
45506	50 126	0	50 126	871	0	871	3 710	0	3 710	47 287	0	47 287
45507	84 251	0	84 251	10 984	0	10 984	1 225	0	1 225	94 010	0	94 010
45509	2 306	0	2 306	352	0	352	365	0	365	2 293	0	2 293
45510	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45812	25 697	0	25 697	3 832	0	3 832	426	0	426	29 103	0	29 103
45815	10 781	0	10 781	184	0	184	3 240	0	3 240	7 725	0	7 725
45912	487	0	487	499	0	499	177	0	177	809	0	809
45915	320	0	320	729	0	729	758	0	758	291	0	291
47101	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
47102	0	0	0	68 555	0	68 555	68 555	0	68 555	0	0	0
47402	0	0	0	6 848	0	6 848	6 848	0	6 848	0	0	0
47404	12 503	0	12 503	417 684	0	417 684	422 684	0	422 684	7 503	0	7 503
47408	0	0	0	3 968 277	4 023 295	7 991 572	3 968 277	4 023 295	7 991 572	0	0	0
47423	7 892	852	8 744	17 997	20 899	38 896	13 855	20 665	34 520	12 034	1 086	13 120
47427	14 840	256	15 096	16 633	907	17 540	14 289	921	15 210	17 184	242	17 426
47801	300	0	300	0	0	0	150	0	150	150	0	150
47803	4 190	0	4 190	6 849	0	6 849	4 133	0	4 133	6 906	0	6 906
50106	124 756	0	124 756	900	0	900	2 457	0	2 457	123 199	0	123 199
50107	35 946	0	35 946	206	0	206	0	0	0	36 152	0	36 152
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50208	114 805	0	114 805	2 274 261	0	2 274 261	2 299 598	0	2 299 598	89 468	0	89 468
50218	180 819	0	180 819	3 593 413	0	3 593 413	3 568 053	0	3 568 053	206 179	0	206 179
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50306	4 577	0	4 577	35	0	35	105	0	105	4 507	0	4 507
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50706	62 864	0	62 864	0	0	0	0	0	0	62 864	0	62 864
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61009	170	0	170	118	0	118	101	0	101	187	0	187
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70608	67 811	0	67 811	16 195	0	16 195	0	0	0	84 006	0	84 006
70611	2 197	0	2 197	772	0	772	0	0	0	2 969	0	2 969
Пассив
10207	183 000	0	183 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	183 000	0	183 000
10601	30 523	0	30 523	0	0	0	0	0	0	30 523	0	30 523
10603	1 297	0	1 297	940	0	940	133	0	133	490	0	490
10701	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
10801	55 621	0	55 621	0	0	0	0	0	0	55 621	0	55 621
30109	0	0	0	1 050	0	1 050	1 052	0	1 052	2	0	2
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31202	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31302	20 000	0	20 000	2 227 000	0	2 227 000	2 207 000	0	2 207 000	0	0	0
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40503	7 482	0	7 482	8 903	0	8 903	3 811	0	3 811	2 390	0	2 390
40602	429	0	429	4 913	0	4 913	6 526	0	6 526	2 042	0	2 042
40701	4 065	0	4 065	142 666	0	142 666	150 796	0	150 796	12 195	0	12 195
40702	211 975	7 575	219 550	4 396 181	340 790	4 736 971	4 414 070	334 825	4 748 895	229 864	1 610	231 474
40703	5 026	0	5 026	14 729	0	14 729	17 425	0	17 425	7 722	0	7 722
40802	12 992	2	12 994	374 239	8 517	382 756	385 497	8 517	394 014	24 250	2	24 252
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 190	121	12 311	49 798	3 146	52 944	52 513	3 197	55 710	14 905	172	15 077
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40821	0	0	0	87	0	87	97	0	97	10	0	10
40905	251	0	251	9 919	0	9 919	9 922	0	9 922	254	0	254
40906	2 878	0	2 878	42 504	0	42 504	40 927	0	40 927	1 301	0	1 301
40909	1	2	3	1 682	3 257	4 939	1 681	3 257	4 938	0	2	2
40910	26	24	50	467	1 359	1 826	467	1 362	1 829	26	27	53
40911	591	0	591	23 767	0	23 767	23 484	0	23 484	308	0	308
40912	0	0	0	7 248	12 746	19 994	7 248	12 746	19 994	0	0	0
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42005	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42006	49 020	0	49 020	0	0	0	0	0	0	49 020	0	49 020
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42105	15 091	0	15 091	4 564	0	4 564	25	0	25	10 552	0	10 552
42106	42 710	0	42 710	27 500	0	27 500	28 813	0	28 813	44 023	0	44 023
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42205	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
42206	9 432	0	9 432	0	0	0	252	0	252	9 684	0	9 684
42301	6 494	2 366	8 860	18 587	3 046	21 633	21 132	2 775	23 907	9 039	2 095	11 134
42304	8 871	1 619	10 490	578	64	642	322	871	1 193	8 615	2 426	11 041
42305	80 655	3 442	84 097	15 016	158	15 174	3 540	435	3 975	69 179	3 719	72 898
42306	906 100	79 103	985 203	95 783	8 781	104 564	155 999	16 716	172 715	966 316	87 038	1 053 354
42307	1 402	0	1 402	0	0	0	10	0	10	1 412	0	1 412
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42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	350	0	350	0	0	0	77	0	77	427	0	427
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43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44715	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	5 274	0	5 274	157	0	157	70	0	70	5 187	0	5 187
45215	14 306	0	14 306	4 833	0	4 833	8 184	0	8 184	17 657	0	17 657
45415	1 094	0	1 094	41	0	41	880	0	880	1 933	0	1 933
45515	2 484	0	2 484	175	0	175	420	0	420	2 729	0	2 729
45818	34 730	0	34 730	3 115	0	3 115	1 686	0	1 686	33 301	0	33 301
45918	379	0	379	37	0	37	251	0	251	593	0	593
47108	100	0	100	100	0	100	50	0	50	50	0	50
47401	0	0	0	4 592	0	4 592	4 592	0	4 592	0	0	0
47405	0	0	0	5 960	5 853	11 813	5 960	5 853	11 813	0	0	0
47407	0	0	0	4 022 118	3 971 917	7 994 035	4 022 118	3 971 917	7 994 035	0	0	0
47411	9 646	826	10 472	7 447	443	7 890	7 871	477	8 348	10 070	860	10 930
47416	193	0	193	17 298	0	17 298	17 410	0	17 410	305	0	305
47422	1 243	905	2 148	32 931	34 373	67 304	32 057	34 155	66 212	369	687	1 056
47425	10 797	0	10 797	3 330	0	3 330	6 412	0	6 412	13 879	0	13 879
47426	2 623	0	2 623	3 526	0	3 526	4 221	0	4 221	3 318	0	3 318
47804	395	0	395	361	0	361	256	0	256	290	0	290
50120	1 168	0	1 168	0	0	0	585	0	585	1 753	0	1 753
50220	2 727	0	2 727	1 353	0	1 353	4 654	0	4 654	6 028	0	6 028
50507	10 223	0	10 223	0	0	0	0	0	0	10 223	0	10 223
50720	2 678	0	2 678	0	0	0	1 913	0	1 913	4 591	0	4 591
52301	0	0	0	20 216	0	20 216	26 376	0	26 376	6 160	0	6 160
52304	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0	13 957	0	13 957
52305	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
52306	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	73	0	73	2 460	0	2 460	2 387	0	2 387	0	0	0
60305	0	0	0	5 563	0	5 563	5 563	0	5 563	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	169	0	169	0	0	0	95	0	95	264	0	264
60311	199	0	199	624	0	624	870	0	870	445	0	445
60322	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60324	3 370	0	3 370	64	0	64	0	0	0	3 306	0	3 306
60601	22 862	0	22 862	0	0	0	205	0	205	23 067	0	23 067
61301	164	0	164	238	0	238	432	0	432	358	0	358
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	526 560	0	526 560	1	0	1	50 903	0	50 903	577 462	0	577 462
70602	465	0	465	237	0	237	0	0	0	228	0	228
70603	73 873	0	73 873	0	0	0	17 988	0	17 988	91 861	0	91 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 093	0	8 093	15 153	0	15 153	10 858	0	10 858	12 388	0	12 388
90902	43 573	0	43 573	2 953	0	2 953	16 213	0	16 213	30 313	0	30 313
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	990 344	0	990 344	886 324	0	886 324	104 020	0	104 020
91414	1 780 202	295 162	2 075 364	202 196	21 807	224 003	45 057	10 814	55 871	1 937 341	306 155	2 243 496
91418	4 963	0	4 963	7 609	0	7 609	4 746	0	4 746	7 826	0	7 826
91604	4 670	0	4 670	73	0	73	678	0	678	4 065	0	4 065
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 273	1 273	0	178	178	0	44	44	0	1 407	1 407
99998	1 475 071	0	1 475 071	433 870	0	433 870	297 333	0	297 333	1 611 608	0	1 611 608
Пассив
91003	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	24 997	0	24 997	0	0	0	0	0	0	24 997	0	24 997
91312	1 184 353	0	1 184 353	30 617	0	30 617	181 332	0	181 332	1 335 068	0	1 335 068
91314	87 603	0	87 603	35 499	0	35 499	35 499	0	35 499	87 603	0	87 603
91315	20 836	87	20 923	230	91	321	3 280	100	3 380	23 886	96	23 982
91316	77 958	0	77 958	67 226	0	67 226	75 400	0	75 400	86 132	0	86 132
91317	72 833	0	72 833	163 102	0	163 102	137 693	0	137 693	47 424	0	47 424
91507	6 228	0	6 228	0	0	0	0	0	0	6 228	0	6 228
91508	176	0	176	2	0	2	0	0	0	174	0	174
99999	2 137 950	0	2 137 950	972 080	0	972 080	1 237 658	0	1 237 658	2 403 528	0	2 403 528
Г. Срочные сделки
Актив
93001	118 315	51 189	169 504	3 278 580	1 714 529	4 993 109	3 271 422	1 709 771	4 981 193	125 473	55 947	181 420
93801	22 985	0	22 985	24 363	0	24 363	24 357	0	24 357	22 991	0	22 991
Пассив
96001	51 231	118 306	169 537	1 698 296	3 289 773	4 988 069	1 703 267	3 296 715	4 999 982	56 202	125 248	181 450
96801	22 952	0	22 952	21 417	0	21 417	21 426	0	21 426	22 961	0	22 961
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	763 709,0000	0	0	5 650 844,0000	0	0	5 674 844,0000	0	0	739 709,0000
Пассив
98050	0	0	548 764,0000	0	0	3 765 998,0000	0	0	3 636 999,0000	0	0	419 765,0000
98070	0	0	214 945,0000	0	0	1 908 846,0000	0	0	2 013 845,0000	0	0	319 944,0000

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