Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 834	24 001	68 835	54 258	1 169	55 427	82 050	2 158	84 208	17 042	23 012	40 054
20208	5 355	0	5 355	15 630	0	15 630	17 780	0	17 780	3 205	0	3 205
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	12 763	0	12 763	2 876 692	0	2 876 692	2 879 781	0	2 879 781	9 674	0	9 674
30110	22 262	21 026	43 288	26 069	141 187	167 256	14 413	123 746	138 159	33 918	38 467	72 385
30202	12 861	0	12 861	0	0	0	882	0	882	11 979	0	11 979
30204	5 058	0	5 058	0	0	0	2 199	0	2 199	2 859	0	2 859
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	58	0	58	1 257	2	1 259	1 211	2	1 213	104	0	104
30424	977	0	977	78 917	0	78 917	78 910	0	78 910	984	0	984
30425	0	3 208	3 208	7 000	116	7 116	0	155	155	7 000	3 169	10 169
31902	103 700	0	103 700	1 657 700	0	1 657 700	1 761 400	0	1 761 400	0	0	0
31903	0	0	0	398 000	0	398 000	398 000	0	398 000	0	0	0
31904	0	0	0	132 000	0	132 000	0	0	0	132 000	0	132 000
45201	7 759	0	7 759	14 135	0	14 135	21 894	0	21 894	0	0	0
45204	4 596	0	4 596	20 000	0	20 000	0	0	0	24 596	0	24 596
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	24 680	0	24 680	3 000	0	3 000	4 695	0	4 695	22 985	0	22 985
45207	72 780	0	72 780	1 400	0	1 400	1 001	0	1 001	73 179	0	73 179
45208	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	5 453	0	5 453	0	0	0	2 957	0	2 957	2 496	0	2 496
45408	3 750	0	3 750	0	0	0	187	0	187	3 563	0	3 563
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	5 014	0	5 014	0	0	0	14	0	14	5 000	0	5 000
45506	29 936	0	29 936	0	0	0	1 270	0	1 270	28 666	0	28 666
45507	29 882	0	29 882	0	0	0	6 459	0	6 459	23 423	0	23 423
45509	883	0	883	446	0	446	1 329	0	1 329	0	0	0
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	3 630	3 630	0	82 879	82 879	0	82 925	82 925	0	3 584	3 584
47408	0	0	0	543 637	562 998	1 106 635	543 637	562 998	1 106 635	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	42	0	42	42	0	42	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101	627	728	91	22	113	148	28	176	44	621	665
47427	38 861	0	38 861	2 661	1	2 662	4 870	0	4 870	36 652	1	36 653
60302	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
60306	136	0	136	104	0	104	69	0	69	171	0	171
60308	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60310	162	0	162	213	0	213	216	0	216	159	0	159
60312	10 782	0	10 782	5 279	0	5 279	3 851	0	3 851	12 210	0	12 210
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	115	0	115	92	0	92	37	0	37	170	0	170
60401	31 169	0	31 169	0	0	0	0	0	0	31 169	0	31 169
60901	4 795	0	4 795	181	0	181	0	0	0	4 976	0	4 976
60906	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	939	0	939	104	0	104	110	0	110	933	0	933
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	904	0	904	26	0	26	93	0	93	837	0	837
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	256 380	0	256 380	33 059	0	33 059	0	0	0	289 439	0	289 439
70608	342 046	0	342 046	3 735	0	3 735	0	0	0	345 781	0	345 781
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 335 364	52 492	1 387 856	5 876 010	788 374	6 664 384	5 829 787	772 012	6 601 799	1 381 587	68 854	1 450 441
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	87 715	0	87 715	0	0	0	0	0	0	87 715	0	87 715
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	27 772	1 664	29 436	27 772	1 664	29 436	0	0	0
407	144 768	820	145 588	804 172	176 186	980 358	819 598	177 661	997 259	160 194	2 295	162 489
408.1	14 201	0	14 201	52 672	0	52 672	49 574	0	49 574	11 103	0	11 103
40807	10	2	12	493	512	1 005	509	512	1 021	26	2	28
40817	49 100	9 257	58 357	206 899	4 419	211 318	200 715	4 860	205 575	42 916	9 698	52 614
40820	617	23	640	118	1	119	118	1	119	617	23	640
40905	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	108	422	530	0	20	20	0	15	15	108	417	525
42305	817	0	817	0	0	0	6	0	6	823	0	823
42306	51 462	8 578	60 040	9 952	417	10 369	145	317	462	41 655	8 478	50 133
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	31 560	0	31 560	1 322	0	1 322	654	0	654	30 892	0	30 892
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	3 090	0	3 090	360	0	360	90	0	90	2 820	0	2 820
45818	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	562 721	543 012	1 105 733	562 721	543 012	1 105 733	0	0	0
47411	240	0	240	393	8	401	350	8	358	197	0	197
47416	0	0	0	752	262	1 014	888	262	1 150	136	0	136
47422	115	0	115	31	0	31	5	0	5	89	0	89
47425	19 036	0	19 036	1 356	0	1 356	922	0	922	18 602	0	18 602
47426	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
52301	0	5 833	5 833	0	283	283	0	210	210	0	5 760	5 760
60301	345	0	345	808	0	808	692	0	692	229	0	229
60305	517	0	517	4 209	0	4 209	3 843	0	3 843	151	0	151
60309	692	0	692	1	0	1	349	0	349	1 040	0	1 040
60311	6	0	6	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409	6	0	6
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	108	0	108	882	0	882	820	0	820	46	0	46
60414	20 134	0	20 134	0	0	0	150	0	150	20 284	0	20 284
60903	1 536	0	1 536	0	0	0	69	0	69	1 605	0	1 605
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	21 450	0	21 450	0	0	0	21 450	0	21 450	42 900	0	42 900
62103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	214 026	0	214 026	0	0	0	11 165	0	11 165	225 191	0	225 191
70603	342 766	0	342 766	0	0	0	3 148	0	3 148	345 914	0	345 914
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 362 920	24 936	1 387 856	1 677 686	726 805	2 404 491	1 738 533	728 543	2 467 076	1 423 767	26 674	1 450 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	5 833	5 833	0	210	210	0	283	283	0	5 760	5 760
90901	144 473	0	144 473	591	0	591	461	0	461	144 603	0	144 603
90902	23 188	0	23 188	2 319	0	2 319	3 094	0	3 094	22 413	0	22 413
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 070 845	0	1 070 845	3 000	0	3 000	80 000	0	80 000	993 845	0	993 845
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	2 502	0	2 502	927	0	927	0	0	0	3 429	0	3 429
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	762 566	0	762 566	75 629	0	75 629	47 474	0	47 474	790 721	0	790 721
Итого по активу (баланс)	2 218 709	5 833	2 224 542	82 466	210	82 676	131 029	283	131 312	2 170 146	5 760	2 175 906
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	5 833	34 204	0	283	283	0	210	210	28 371	5 760	34 131
91312	647 694	0	647 694	20 001	0	20 001	47 500	0	47 500	675 193	0	675 193
91315	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
91316	11 635	0	11 635	0	0	0	0	0	0	11 635	0	11 635
91317	37 598	0	37 598	26 655	0	26 655	27 918	0	27 918	38 861	0	38 861
91507	24 903	0	24 903	534	0	534	0	0	0	24 369	0	24 369
91508	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99999	1 461 976	0	1 461 976	83 833	0	83 833	7 042	0	7 042	1 385 185	0	1 385 185
Итого по пассиву (баланс)	2 218 709	5 833	2 224 542	131 023	283	131 306	82 460	210	82 670	2 170 146	5 760	2 175 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 478	583	25 061	544 409	3 018	547 427	529 844	3 601	533 445	39 043	0	39 043
99996	25 005	0	25 005	548 354	0	548 354	534 292	0	534 292	39 067	0	39 067
Итого по активу (баланс)	49 483	583	50 066	1 092 763	3 018	1 095 781	1 064 136	3 601	1 067 737	78 110	0	78 110
Пассив
96901	585	24 420	25 005	3 587	530 706	534 293	3 002	545 353	548 355	0	39 067	39 067
99997	25 061	0	25 061	533 444	0	533 444	547 426	0	547 426	39 043	0	39 043
Итого по пассиву (баланс)	25 646	24 420	50 066	537 031	530 706	1 067 737	550 428	545 353	1 095 781	39 043	39 067	78 110

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?