Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 981	77 951	104 932	141 426	19 103	160 529	136 508	18 276	154 784	31 899	78 778	110 677
20208	351	0	351	2 979	0	2 979	2 338	0	2 338	992	0	992
20209	0	0	0	10 645	0	10 645	10 645	0	10 645	0	0	0
30102	12 067	0	12 067	6 253 027	0	6 253 027	6 234 530	0	6 234 530	30 564	0	30 564
30110	35 158	424 977	460 135	170	145 888	146 058	16 217	259 732	275 949	19 111	311 133	330 244
30202	20 939	0	20 939	5 066	0	5 066	0	0	0	26 005	0	26 005
30204	30 534	0	30 534	0	0	0	3 814	0	3 814	26 720	0	26 720
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	56	0	56	1 090	2	1 092	685	2	687	461	0	461
30424	885	0	885	356 509	0	356 509	356 903	0	356 903	491	0	491
30425	0	3 336	3 336	0	119	119	0	146	146	0	3 309	3 309
31902	0	0	0	4 461 200	0	4 461 200	4 261 200	0	4 261 200	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	923 500	0	923 500	923 500	0	923 500	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	14 862	0	14 862	10 732	0	10 732	17 195	0	17 195	8 399	0	8 399
45203	5 800	0	5 800	5 790	0	5 790	5 800	0	5 800	5 790	0	5 790
45204	4 025	0	4 025	800	0	800	0	0	0	4 825	0	4 825
45205	3 885	0	3 885	0	0	0	910	0	910	2 975	0	2 975
45206	41 341	0	41 341	27 922	0	27 922	875	0	875	68 388	0	68 388
45207	91 661	0	91 661	498	0	498	3 200	0	3 200	88 959	0	88 959
45208	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
45407	37 974	0	37 974	0	0	0	2 957	0	2 957	35 017	0	35 017
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	6 564	0	6 564	0	0	0	67	0	67	6 497	0	6 497
45506	39 262	789	40 051	24 380	8	24 388	30 117	797	30 914	33 525	0	33 525
45507	48 526	0	48 526	0	0	0	519	0	519	48 007	0	48 007
45509	233	0	233	761	0	761	0	0	0	994	0	994
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	25 112	25 112	0	355 959	355 959	0	356 285	356 285	0	24 786	24 786
47408	0	0	0	936 166	877 176	1 813 342	936 166	877 176	1 813 342	0	0	0
47415	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	177	0	177	77	627	704	95	8	103	159	619	778
47427	30 240	20	30 260	4 948	18	4 966	3 436	24	3 460	31 752	14	31 766
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	89	0	89	0	0	0	20	0	20	69	0	69
60308	2	0	2	23	0	23	24	0	24	1	0	1
60310	173	0	173	27	0	27	30	0	30	170	0	170
60312	12 057	0	12 057	1 125	0	1 125	2 477	0	2 477	10 705	0	10 705
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60336	354	0	354	66	0	66	72	0	72	348	0	348
60401	30 728	0	30 728	0	0	0	0	0	0	30 728	0	30 728
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	4 628	0	4 628	0	0	0	0	0	0	4 628	0	4 628
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	958	0	958	57	0	57	45	0	45	970	0	970
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	38 004	0	38 004	38 004	0	38 004	0	0	0
61403	953	0	953	0	0	0	70	0	70	883	0	883
62001	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
62102	106 596	0	106 596	0	0	0	38 004	0	38 004	68 592	0	68 592
70606	386 937	0	386 937	17 108	0	17 108	386 937	0	386 937	17 108	0	17 108
70608	1 073 383	0	1 073 383	27 789	0	27 789	1 073 383	0	1 073 383	27 789	0	27 789
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	387 240	0	387 240	0	0	0	387 240	0	387 240
70708	0	0	0	1 073 382	0	1 073 382	0	0	0	1 073 382	0	1 073 382
Итого по активу (баланс)	2 502 761	532 185	3 034 946	14 720 507	1 398 900	16 119 407	14 694 743	1 512 446	16 207 189	2 528 525	418 639	2 947 164
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	13 720	0	13 720	0	0	0	0	0	0	13 720	0	13 720
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	18 118	495	18 613	18 118	495	18 613	0	0	0
407	217 086	22 691	239 777	889 778	49 684	939 462	875 225	252 522	1 127 747	202 533	225 529	428 062
408.1	11 506	1	11 507	22 196	1	22 197	28 479	0	28 479	17 789	0	17 789
408.2	48 001	44 974	92 975	276 274	74 820	351 094	310 012	68 673	378 685	81 739	38 827	120 566
40905	23	0	23	10	0	10	11	0	11	24	0	24
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	10 621	0	10 621	10 621	0	10 621	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	89 929	0	89 929	89 929	0	89 929	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	90 298	0	90 298	90 298	0	90 298	0	0	0
42105	81 000	239 801	320 801	3 000	243 710	246 710	0	3 909	3 909	78 000	0	78 000
42108	14 246	0	14 246	0	0	0	0	0	0	14 246	0	14 246
42301	127	656	783	1 810	145	1 955	1 810	12 136	13 946	127	12 647	12 774
42305	852	0	852	0	0	0	5	0	5	857	0	857
42306	273 357	43 466	316 823	51 377	1 775	53 152	22 364	1 679	24 043	244 344	43 370	287 714
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	287	0	287	239	0	239	443	0	443	491	0	491
45515	3 522	0	3 522	32	0	32	0	0	0	3 490	0	3 490
45818	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	877 921	935 427	1 813 348	877 921	935 427	1 813 348	0	0	0
47411	1 812	0	1 812	2 182	120	2 302	2 185	120	2 305	1 815	0	1 815
47416	0	0	0	520	0	520	524	0	524	4	0	4
47422	191	0	191	35	0	35	28	0	28	184	0	184
47425	527	0	527	544	0	544	306	0	306	289	0	289
47426	36	0	36	900	386	1 286	864	386	1 250	0	0	0
52301	4 810	6 066	10 876	4 810	266	5 076	2 975	216	3 191	2 975	6 016	8 991
60301	233	0	233	872	0	872	711	0	711	72	0	72
60305	393	0	393	4 743	0	4 743	4 982	0	4 982	632	0	632
60309	108	0	108	108	0	108	346	0	346	346	0	346
60311	6	0	6	40 497	0	40 497	40 497	0	40 497	6	0	6
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
60335	122	0	122	1 407	0	1 407	1 479	0	1 479	194	0	194
60414	18 360	0	18 360	0	0	0	159	0	159	18 519	0	18 519
60903	799	0	799	0	0	0	70	0	70	869	0	869
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	21 450	0	21 450	0	0	0	0	0	0	21 450	0	21 450
62103	10 660	0	10 660	3 801	0	3 801	0	0	0	6 859	0	6 859
70601	337 019	0	337 019	337 020	0	337 020	16 651	0	16 651	16 650	0	16 650
70603	1 068 268	0	1 068 268	1 068 268	0	1 068 268	28 423	0	28 423	28 423	0	28 423
70701	0	0	0	0	0	0	337 019	0	337 019	337 019	0	337 019
70703	0	0	0	0	0	0	1 068 268	0	1 068 268	1 068 268	0	1 068 268
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 677 290	357 656	3 034 946	3 797 310	1 306 840	5 104 150	3 740 794	1 275 574	5 016 368	2 620 774	326 390	2 947 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 810	6 066	10 876	2 975	216	3 191	4 810	266	5 076	2 975	6 016	8 991
90901	750 506	0	750 506	1 198	0	1 198	201 539	0	201 539	550 165	0	550 165
90902	43 660	0	43 660	5 586	0	5 586	10 121	0	10 121	39 125	0	39 125
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 308 404	6 976	1 315 380	0	114	114	350	7 090	7 440	1 308 054	0	1 308 054
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	4 522	0	4 522	1 232	0	1 232	0	0	0	5 754	0	5 754
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	949 224	0	949 224	114 314	0	114 314	88 133	0	88 133	975 405	0	975 405
Итого по активу (баланс)	3 276 262	13 042	3 289 304	125 305	330	125 635	304 953	7 356	312 309	3 096 614	6 016	3 102 630
Пассив
91003	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	4 810	6 066	10 876	4 810	266	5 076	2 975	216	3 191	2 975	6 016	8 991
91312	716 337	0	716 337	5 657	0	5 657	86 000	0	86 000	796 680	0	796 680
91315	11 684	0	11 684	5 251	0	5 251	0	0	0	6 433	0	6 433
91316	53 990	0	53 990	25 180	0	25 180	0	0	0	28 810	0	28 810
91317	128 924	0	128 924	45 703	0	45 703	23 870	0	23 870	107 091	0	107 091
91507	27 296	0	27 296	13	0	13	0	0	0	27 283	0	27 283
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	2 340 080	0	2 340 080	224 174	0	224 174	11 319	0	11 319	2 127 225	0	2 127 225
Итого по пассиву (баланс)	3 283 238	6 066	3 289 304	312 040	266	312 306	125 416	216	125 632	3 096 614	6 016	3 102 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	173 835	638	174 473	770 636	36 584	807 220	852 574	36 578	889 152	91 897	644	92 541
99996	174 852	0	174 852	807 917	0	807 917	889 659	0	889 659	93 110	0	93 110
Итого по активу (баланс)	348 687	638	349 325	1 578 553	36 584	1 615 137	1 742 233	36 578	1 778 811	185 007	644	185 651
Пассив
96901	648	174 204	174 852	36 500	853 160	889 660	36 500	771 418	807 918	648	92 462	93 110
99997	174 473	0	174 473	889 152	0	889 152	807 220	0	807 220	92 541	0	92 541
Итого по пассиву (баланс)	175 121	174 204	349 325	925 652	853 160	1 778 812	843 720	771 418	1 615 138	93 189	92 462	185 651

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?