Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 525	74 218	92 743	101 151	76 729	177 880	83 800	69 454	153 254	35 876	81 493	117 369
20208	2 874	0	2 874	2 055	0	2 055	2 929	0	2 929	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	12 915	0	12 915	12 915	0	12 915	0	0	0
30102	16 802	0	16 802	1 408 860	0	1 408 860	1 395 491	0	1 395 491	30 171	0	30 171
30110	23 350	542 534	565 884	20 129	74 826	94 955	20 903	152 635	173 538	22 576	464 725	487 301
30202	2 960	0	2 960	5	0	5	0	0	0	2 965	0	2 965
30204	6 059	0	6 059	707	0	707	0	0	0	6 766	0	6 766
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	49	0	49	1 524	3	1 527	1 344	3	1 347	229	0	229
30424	487	0	487	159 211	0	159 211	159 212	0	159 212	486	0	486
30425	0	3 534	3 534	0	286	286	0	132	132	0	3 688	3 688
31902	80 000	0	80 000	395 700	0	395 700	475 700	0	475 700	0	0	0
31903	0	0	0	143 200	0	143 200	118 200	0	118 200	25 000	0	25 000
45201	24 604	0	24 604	53 661	0	53 661	60 190	0	60 190	18 075	0	18 075
45203	0	0	0	11 220	21 024	32 244	5 820	21 024	26 844	5 400	0	5 400
45204	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45206	79 472	0	79 472	0	0	0	7 500	0	7 500	71 972	0	71 972
45207	202 732	0	202 732	1 286	0	1 286	1 590	0	1 590	202 428	0	202 428
45208	2 458	0	2 458	620	0	620	0	0	0	3 078	0	3 078
45505	8 834	0	8 834	10 000	0	10 000	400	0	400	18 434	0	18 434
45506	22 296	2 917	25 213	0	208	208	3 220	443	3 663	19 076	2 682	21 758
45507	29 787	0	29 787	0	0	0	176	0	176	29 611	0	29 611
45509	2 645	0	2 645	1 224	0	1 224	1 263	0	1 263	2 606	0	2 606
45815	371	0	371	0	0	0	20	0	20	351	0	351
47404	0	36 498	36 498	0	122 668	122 668	0	131 474	131 474	0	27 692	27 692
47408	0	0	0	1 137 490	1 117 727	2 255 217	1 137 490	1 117 727	2 255 217	0	0	0
47415	1 711	0	1 711	0	0	0	276	0	276	1 435	0	1 435
47423	158	0	158	81	45 241	45 322	74	45 241	45 315	165	0	165
47427	26 158	45	26 203	5 048	174	5 222	2 912	177	3 089	28 294	42	28 336
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
60306	20	0	20	17	0	17	0	0	0	37	0	37
60308	0	0	0	38	0	38	35	0	35	3	0	3
60310	266	0	266	90	0	90	68	0	68	288	0	288
60312	18 850	0	18 850	3 329	192	3 521	3 326	6	3 332	18 853	186	19 039
60323	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
60336	6	0	6	134	0	134	100	0	100	40	0	40
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	3 763	0	3 763	398	0	398	0	0	0	4 161	0	4 161
60906	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 524	0	1 524	73	0	73	67	0	67	1 530	0	1 530
61009	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
61209	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61403	1 325	0	1 325	151	0	151	102	0	102	1 374	0	1 374
62001	215 403	0	215 403	0	0	0	0	0	0	215 403	0	215 403
62102	126 853	0	126 853	0	0	0	0	0	0	126 853	0	126 853
70606	179 995	0	179 995	18 998	0	18 998	3	0	3	198 990	0	198 990
70608	691 725	0	691 725	71 839	0	71 839	0	0	0	763 564	0	763 564
Итого по активу (баланс)	1 823 956	659 746	2 483 702	3 579 358	1 459 078	5 038 436	3 504 325	1 538 316	5 042 641	1 898 989	580 508	2 479 497
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
10801	146 200	0	146 200	0	0	0	0	0	0	146 200	0	146 200
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30232	0	0	0	22 663	542	23 205	22 663	542	23 205	0	0	0
407	179 942	23 709	203 651	1 063 818	395 208	1 459 026	1 007 542	540 053	1 547 595	123 666	168 554	292 220
408.1	9 854	0	9 854	25 385	0	25 385	27 780	0	27 780	12 249	0	12 249
408.2	44 254	18 052	62 306	152 419	101 346	253 765	152 834	108 960	261 794	44 669	25 666	70 335
40905	27	0	27	20	0	20	30	0	30	37	0	37
40911	0	0	0	14 418	0	14 418	15 414	0	15 414	996	0	996
42104	0	0	0	0	0	0	0	27 156	27 156	0	27 156	27 156
42105	0	484 721	484 721	0	505 713	505 713	0	329 655	329 655	0	308 663	308 663
42301	673	19 636	20 309	9 034	17 720	26 754	9 855	1 778	11 633	1 494	3 694	5 188
42305	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42306	251 600	95 291	346 891	13 000	52 186	65 186	7 049	7 199	14 248	245 649	50 304	295 953
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	20 957	0	20 957	415	0	415	60	0	60	20 602	0	20 602
45515	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
45818	371	0	371	20	0	20	0	0	0	351	0	351
47407	0	0	0	1 118 813	1 135 286	2 254 099	1 118 813	1 135 286	2 254 099	0	0	0
47411	1 960	195	2 155	2 416	356	2 772	2 390	162	2 552	1 934	1	1 935
47416	33	0	33	166	0	166	233	0	233	100	0	100
47422	134	0	134	34	45 250	45 284	26	45 250	45 276	126	0	126
47425	5 030	0	5 030	76	0	76	467	0	467	5 421	0	5 421
47426	0	0	0	0	1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0
52301	0	6 426	6 426	0	608	608	2 500	24 355	26 855	2 500	30 173	32 673
60301	149	0	149	826	0	826	784	0	784	107	0	107
60305	1 378	0	1 378	4 909	0	4 909	4 997	0	4 997	1 466	0	1 466
60309	161	0	161	161	0	161	15	0	15	15	0	15
60311	6	0	6	284	0	284	284	0	284	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1	0	1	405	0	405	406	0	406	2	0	2
60335	401	0	401	1 327	0	1 327	1 313	0	1 313	387	0	387
60414	17 391	0	17 391	0	0	0	172	0	172	17 563	0	17 563
60903	404	0	404	0	0	0	57	0	57	461	0	461
61304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70601	163 968	0	163 968	0	0	0	13 119	0	13 119	177 087	0	177 087
70603	688 856	0	688 856	0	0	0	71 420	0	71 420	760 276	0	760 276
Итого по пассиву (баланс)	1 835 671	648 031	2 483 702	2 430 610	2 255 236	4 685 846	2 460 224	2 221 417	4 681 641	1 865 285	614 212	2 479 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	49 000	6 426	55 426	2 500	24 355	26 855	49 000	608	49 608	2 500	30 173	32 673
90901	1 298 615	0	1 298 615	139	0	139	108	0	108	1 298 646	0	1 298 646
90902	34 150	0	34 150	5 036	0	5 036	1 295	0	1 295	37 891	0	37 891
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 116 899	7 390	1 124 289	179 000	42 825	221 825	43 091	42 504	85 595	1 252 808	7 711	1 260 519
91501	214 503	0	214 503	0	0	0	0	0	0	214 503	0	214 503
91604	119	0	119	11	0	11	0	0	0	130	0	130
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	688 360	0	688 360	333 558	0	333 558	331 938	0	331 938	689 980	0	689 980
Итого по активу (баланс)	3 402 279	13 816	3 416 095	520 244	67 180	587 424	425 432	43 112	468 544	3 497 091	37 884	3 534 975
Пассив
91003	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91004	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
91311	0	6 426	6 426	0	20 441	20 441	2 500	24 073	26 573	2 500	10 058	12 558
91312	482 747	47 294	530 041	155 480	47 294	202 774	203 000	0	203 000	530 267	0	530 267
91315	11 684	0	11 684	0	0	0	0	0	0	11 684	0	11 684
91316	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91317	112 689	0	112 689	108 010	0	108 010	103 272	0	103 272	107 951	0	107 951
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	2 727 735	0	2 727 735	136 578	0	136 578	253 838	0	253 838	2 844 995	0	2 844 995
Итого по пассиву (баланс)	3 362 375	53 720	3 416 095	400 780	67 735	468 515	563 322	24 073	587 395	3 524 917	10 058	3 534 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 189	7 711	21 900	416 973	579 899	996 872	411 413	522 235	933 648	19 749	65 375	85 124
99996	21 908	0	21 908	996 954	0	996 954	933 976	0	933 976	84 886	0	84 886
Итого по активу (баланс)	36 097	7 711	43 808	1 413 927	579 899	1 993 826	1 345 389	522 235	1 867 624	104 635	65 375	170 010
Пассив
96901	7 666	14 242	21 908	521 636	412 340	933 976	578 951	418 003	996 954	64 981	19 905	84 886
99997	21 900	0	21 900	933 648	0	933 648	996 872	0	996 872	85 124	0	85 124
Итого по пассиву (баланс)	29 566	14 242	43 808	1 455 284	412 340	1 867 624	1 575 823	418 003	1 993 826	150 105	19 905	170 010
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?