Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 061	128 948	167 009	111 482	100 717	212 199	109 146	55 612	164 758	40 397	174 053	214 450
20208	776	0	776	4 696	0	4 696	3 692	0	3 692	1 780	0	1 780
20209	0	0	0	26 325	0	26 325	26 325	0	26 325	0	0	0
30102	57 368	0	57 368	3 727 708	0	3 727 708	3 736 727	0	3 736 727	48 349	0	48 349
30110	20 349	751 001	771 350	14 081	112 647	126 728	15 715	53 129	68 844	18 715	810 519	829 234
30202	24 798	0	24 798	1 139	0	1 139	0	0	0	25 937	0	25 937
30204	29 121	0	29 121	6 357	0	6 357	0	0	0	35 478	0	35 478
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	170	0	170	2 189	99	2 288	2 188	97	2 285	171	2	173
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	482	0	482	29 118	0	29 118	29 119	0	29 119	481	0	481
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	43 000	0	43 000	2 123 000	0	2 123 000	2 166 000	0	2 166 000	0	0	0
31903	0	0	0	604 000	0	604 000	384 000	0	384 000	220 000	0	220 000
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	8 008	0	8 008	0	0	0	3 599	0	3 599	4 409	0	4 409
45201	53 879	0	53 879	185 850	0	185 850	196 852	0	196 852	42 877	0	42 877
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	154 066	0	154 066	31 350	0	31 350	52 157	0	52 157	133 259	0	133 259
45205	15 000	0	15 000	6 100	0	6 100	21 100	0	21 100	0	0	0
45206	304 680	0	304 680	0	0	0	223 680	0	223 680	81 000	0	81 000
45207	24 291	0	24 291	187 644	0	187 644	2 090	0	2 090	209 845	0	209 845
45208	30 350	0	30 350	0	0	0	0	0	0	30 350	0	30 350
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	163 381	0	163 381	0	0	0	3 151	0	3 151	160 230	0	160 230
45506	59 301	5 719	65 020	6 025	617	6 642	8 696	437	9 133	56 630	5 899	62 529
45507	37 064	0	37 064	0	0	0	599	0	599	36 465	0	36 465
45815	1 776	0	1 776	59	0	59	611	0	611	1 224	0	1 224
45915	467	0	467	255	0	255	255	0	255	467	0	467
47404	0	16 102	16 102	0	29 320	29 320	0	28 314	28 314	0	17 108	17 108
47408	0	0	0	8 655	27 688	36 343	8 655	27 688	36 343	0	0	0
47415	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 720	51	12 771	180	6	186	4 179	53	4 232	8 721	4	8 725
47427	40 035	60	40 095	16 146	66	16 212	8 006	60	8 066	48 175	66	48 241
47803	0	0	0	47 850	0	47 850	47 850	0	47 850	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	152	0	152	100	0	100	95	0	95	157	0	157
60306	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
60308	0	14	14	46	2	48	46	6	52	0	10	10
60310	180	0	180	137	0	137	94	0	94	223	0	223
60312	10 895	0	10 895	3 243	0	3 243	2 913	0	2 913	11 225	0	11 225
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
61008	562	0	562	353	0	353	105	0	105	810	0	810
61009	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	44 765	0	44 765	44 765	0	44 765	0	0	0
61403	5 209	0	5 209	20	0	20	275	0	275	4 954	0	4 954
70606	203 587	0	203 587	18 784	0	18 784	0	0	0	222 371	0	222 371
70608	884 894	0	884 894	154 466	0	154 466	0	0	0	1 039 360	0	1 039 360
70611	3 512	0	3 512	2 127	0	2 127	0	0	0	5 639	0	5 639
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 269 078	901 895	3 170 973	7 370 877	271 162	7 642 039	7 111 312	165 396	7 276 708	2 528 643	1 007 661	3 536 304
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	9 171	0	9 171	0	0	0	0	0	0	9 171	0	9 171
10801	129 261	0	129 261	0	0	0	0	0	0	129 261	0	129 261
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	18 324	1 517	19 841	18 324	1 517	19 841	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	158 138	3 578	161 716	1 405 224	125 980	1 531 204	1 477 280	124 827	1 602 107	230 194	2 425	232 619
40703	2 487	0	2 487	3 651	0	3 651	3 403	0	3 403	2 239	0	2 239
40802	13 398	0	13 398	32 784	0	32 784	29 350	0	29 350	9 964	0	9 964
40807	36	11	47	39	11	50	11	413	424	8	413	421
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	64 074	126 499	190 573	250 336	100 299	350 635	223 779	73 654	297 433	37 517	99 854	137 371
40820	643	22	665	3 073	167 731	170 804	3 038	167 732	170 770	608	23	631
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	46	0	46	308	0	308	313	0	313	51	0	51
40909	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	25 135	0	25 135	25 165	0	25 165	30	0	30
40912	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	53 490	0	53 490	44 144	0	44 144	0	0	0	9 346	0	9 346
42104	0	439 195	439 195	0	136 039	136 039	0	45 479	45 479	0	348 635	348 635
42105	0	185 451	185 451	0	10 272	10 272	0	142 391	142 391	0	317 570	317 570
42301	3 313	3 214	6 527	16 865	2 923	19 788	14 641	12 242	26 883	1 089	12 533	13 622
42304	0	13 881	13 881	0	672	672	0	1 539	1 539	0	14 748	14 748
42305	14 000	0	14 000	0	0	0	82 226	0	82 226	96 226	0	96 226
42306	373 428	31 198	404 626	27 150	15 155	42 305	29 942	51 820	81 762	376 220	67 863	444 083
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
45215	9 382	0	9 382	666	0	666	524	0	524	9 240	0	9 240
45515	1 159	0	1 159	59	0	59	0	0	0	1 100	0	1 100
45818	1 776	0	1 776	611	0	611	59	0	59	1 224	0	1 224
45918	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47401	0	0	0	47 850	0	47 850	47 850	0	47 850	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	27 831	8 594	36 425	27 831	8 594	36 425	0	0	0
47411	3 690	65	3 755	4 100	174	4 274	4 885	329	5 214	4 475	220	4 695
47416	91	0	91	57 006	0	57 006	57 074	0	57 074	159	0	159
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	3 696	0	3 696	1 502	0	1 502	830	0	830	3 024	0	3 024
47426	932	0	932	0	1 298	1 298	349	1 298	1 647	1 281	0	1 281
52301	0	98 460	98 460	0	141 408	141 408	3 000	186 558	189 558	3 000	143 610	146 610
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	54	0	54	4 071	0	4 071	4 076	0	4 076	59	0	59
60305	17	0	17	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	17	0	17
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	89	0	89	89	0	89	25	0	25	25	0	25
60311	6	0	6	484	0	484	484	0	484	6	0	6
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60324	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
60601	14 530	0	14 530	0	0	0	262	0	262	14 792	0	14 792
60903	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
61304	147	0	147	29	0	29	30	0	30	148	0	148
70601	245 725	0	245 725	24	0	24	21 167	0	21 167	266 868	0	266 868
70603	876 044	0	876 044	0	0	0	154 450	0	154 450	1 030 494	0	1 030 494
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 269 399	901 574	3 170 973	1 976 953	712 083	2 689 036	2 235 963	818 404	3 054 367	2 528 409	1 007 895	3 536 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	67 699	67 699	3 000	185 353	188 353	0	109 442	109 442	3 000	143 610	146 610
90901	210 921	0	210 921	233	0	233	230	0	230	210 924	0	210 924
90902	29 260	0	29 260	8 630	0	8 630	9 289	0	9 289	28 601	0	28 601
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	2	0	2	1	0	1	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 013 051	6 385	1 019 436	34 350	708	35 058	111 014	309	111 323	936 387	6 784	943 171
91418	0	0	0	47 850	0	47 850	47 850	0	47 850	0	0	0
91604	180	0	180	45	0	45	43	0	43	182	0	182
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 388 433	0	1 388 433	677 579	0	677 579	522 418	0	522 418	1 543 594	0	1 543 594
Итого по активу (баланс)	2 641 855	74 084	2 715 939	771 689	186 061	957 750	690 845	109 751	800 596	2 722 699	150 394	2 873 093
Пассив
91003	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
91004	0	0	0	6 357	0	6 357	6 357	0	6 357	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	44 080	44 080	0	102 399	102 399	3 000	182 734	185 734	3 000	124 415	127 415
91312	1 225 209	0	1 225 209	177 930	0	177 930	233 402	0	233 402	1 280 681	0	1 280 681
91315	28 849	12 753	41 602	3 598	11 999	15 597	0	164	164	25 251	918	26 169
91316	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91317	49 615	0	49 615	218 996	0	218 996	250 783	0	250 783	81 402	0	81 402
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 327 506	0	1 327 506	278 155	0	278 155	280 148	0	280 148	1 329 499	0	1 329 499
Итого по пассиву (баланс)	2 659 106	56 833	2 715 939	686 175	114 398	800 573	774 829	182 898	957 727	2 747 760	125 333	2 873 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
99996	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 424	1 424	0	1 424	1 424	0	0	0
99997	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 421	1 424	2 845	1 421	1 424	2 845	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?