Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 986	109 260	140 246	92 390	54 895	147 285	88 379	74 279	162 658	34 997	89 876	124 873
20208	2 752	0	2 752	3 396	0	3 396	3 285	0	3 285	2 863	0	2 863
20209	0	0	0	17 985	0	17 985	17 985	0	17 985	0	0	0
30102	22 333	0	22 333	2 620 631	0	2 620 631	2 625 202	0	2 625 202	17 762	0	17 762
30110	20 320	97 691	118 011	15 153	407 410	422 563	16 917	84 637	101 554	18 556	420 464	439 020
30202	23 039	0	23 039	216	0	216	0	0	0	23 255	0	23 255
30204	14 228	0	14 228	0	0	0	2 068	0	2 068	12 160	0	12 160
30210	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	776	776	0	0	0	0	776	776
30233	16	0	16	18 066	2 098	20 164	18 018	2 098	20 116	64	0	64
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	514	0	514	647 312	0	647 312	647 341	0	647 341	485	0	485
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	120 000	0	120 000	929 500	0	929 500	1 049 500	0	1 049 500	0	0	0
31903	0	0	0	307 000	0	307 000	195 000	0	195 000	112 000	0	112 000
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	13 068	0	13 068	0	0	0	0	0	0	13 068	0	13 068
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	34 833	0	34 833	149 130	0	149 130	127 688	0	127 688	56 275	0	56 275
45203	49 049	0	49 049	23 100	0	23 100	67 149	0	67 149	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	6 145	0	6 145	0	0	0	6 145	0	6 145
45205	25 565	0	25 565	500	0	500	5 300	0	5 300	20 765	0	20 765
45206	544 748	0	544 748	8 650	0	8 650	102 190	0	102 190	451 208	0	451 208
45207	26 338	0	26 338	1 326	0	1 326	441	0	441	27 223	0	27 223
45208	18 055	0	18 055	23 200	0	23 200	9 605	0	9 605	31 650	0	31 650
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	30 955	0	30 955	19 635	0	19 635	4 686	0	4 686	45 904	0	45 904
45506	82 788	6 548	89 336	1 550	917	2 467	8 646	1 829	10 475	75 692	5 636	81 328
45507	34 827	0	34 827	0	0	0	740	0	740	34 087	0	34 087
45815	1 608	0	1 608	55	0	55	1	0	1	1 662	0	1 662
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	82 805	82 805	0	576 466	576 466	0	518 525	518 525	0	140 746	140 746
47408	0	0	0	1 559 736	1 644 765	3 204 501	1 559 736	1 644 765	3 204 501	0	0	0
47415	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	230	91	321	183	80	263	194	91	285	219	80	299
47427	34 184	57	34 241	16 936	48	16 984	11 800	57	11 857	39 320	48	39 368
47803	0	0	0	18 460	0	18 460	18 460	0	18 460	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	2 100	2 100	0	341	341	0	1 759	1 759
60302	104	0	104	125	0	125	139	0	139	90	0	90
60306	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
60308	17	30	47	30	4	34	47	12	59	0	22	22
60310	162	0	162	108	0	108	103	0	103	167	0	167
60312	12 709	0	12 709	3 768	0	3 768	3 626	0	3 626	12 851	0	12 851
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	30 278	0	30 278	0	0	0	0	0	0	30 278	0	30 278
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	12	0	12	8	0	8	19	0	19
61008	541	0	541	128	0	128	124	0	124	545	0	545
61009	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	17 251	0	17 251	17 251	0	17 251	0	0	0
61403	4 962	0	4 962	413	0	413	252	0	252	5 123	0	5 123
70606	85 994	0	85 994	47 416	0	47 416	11	0	11	133 399	0	133 399
70608	344 416	0	344 416	193 046	0	193 046	0	0	0	537 462	0	537 462
70611	2 311	0	2 311	642	0	642	0	0	0	2 953	0	2 953
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 618 063	296 482	1 914 545	6 751 084	2 689 559	9 440 643	6 612 782	2 326 634	8 939 416	1 756 365	659 407	2 415 772
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	7 048	0	7 048	0	0	0	2 123	0	2 123	9 171	0	9 171
10801	88 919	0	88 919	0	0	0	40 342	0	40 342	129 261	0	129 261
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 367	31	3 398	3 367	31	3 398	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	24 079	48 602	72 681	410	12 824	13 234	962	6 964	7 926	24 631	42 742	67 373
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	146 764	6 854	153 618	1 615 755	381 427	1 997 182	1 591 994	382 294	1 974 288	123 003	7 721	130 724
40703	1 814	0	1 814	4 682	0	4 682	4 501	0	4 501	1 633	0	1 633
40802	14 338	0	14 338	50 396	0	50 396	45 441	0	45 441	9 383	0	9 383
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	100	3	103	47	1	48	0	518	518	53	520	573
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	28 959	36 567	65 526	189 420	129 641	319 061	195 195	138 878	334 073	34 734	45 804	80 538
40820	608	23	631	5 965	16 363	22 328	5 968	16 360	22 328	611	20	631
40905	81	0	81	1 674	0	1 674	1 654	0	1 654	61	0	61
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	20 695	0	20 695	20 748	0	20 748	53	0	53
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	4 327	34 327	0	56 030	56 030	0	51 703	51 703
42104	0	0	0	0	12 980	12 980	0	168 089	168 089	0	155 109	155 109
42105	0	76 004	76 004	0	41 161	41 161	0	139 396	139 396	0	174 239	174 239
42301	806	3 235	4 041	17 531	27 098	44 629	17 313	27 441	44 754	588	3 578	4 166
42305	14 681	0	14 681	0	0	0	2	0	2	14 683	0	14 683
42306	454 703	81 862	536 565	29 273	60 716	89 989	25 859	5 277	31 136	451 289	26 423	477 712
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	13 849	0	13 849	9 536	0	9 536	9 784	0	9 784	14 097	0	14 097
45515	1 200	0	1 200	28	0	28	347	0	347	1 519	0	1 519
45818	1 558	0	1 558	1	0	1	105	0	105	1 662	0	1 662
45918	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47401	0	0	0	18 460	0	18 460	18 460	0	18 460	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 651 065	1 549 080	3 200 145	1 651 065	1 549 080	3 200 145	0	0	0
47411	4 929	229	5 158	5 300	360	5 660	5 303	174	5 477	4 932	43	4 975
47416	0	0	0	16 769	0	16 769	18 053	0	18 053	1 284	0	1 284
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	2 340	0	2 340	916	0	916	1 048	0	1 048	2 472	0	2 472
47426	69	0	69	95	299	394	26	299	325	0	0	0
52301	0	28 546	28 546	0	12 250	12 250	0	29 443	29 443	0	45 739	45 739
52305	0	0	0	0	5 409	5 409	0	44 948	44 948	0	39 539	39 539
60301	66	0	66	2 916	0	2 916	2 850	0	2 850	0	0	0
60305	17	0	17	5 021	0	5 021	5 021	0	5 021	17	0	17
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	96	0	96	96	0	96	30	0	30	30	0	30
60311	6	0	6	324	0	324	324	0	324	6	0	6
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60324	30	0	30	8	0	8	0	0	0	22	0	22
60601	13 725	0	13 725	0	0	0	275	0	275	14 000	0	14 000
60903	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61304	152	0	152	29	0	29	42	0	42	165	0	165
70601	116 563	0	116 563	0	0	0	51 572	0	51 572	168 135	0	168 135
70603	332 005	0	332 005	0	0	0	192 442	0	192 442	524 447	0	524 447
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	42 465	0	42 465	42 465	0	42 465	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 632 619	281 926	1 914 545	3 722 899	2 253 977	5 976 876	3 912 872	2 565 231	6 478 103	1 822 592	593 180	2 415 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	28 546	28 546	0	74 391	74 391	0	17 659	17 659	0	85 278	85 278
90901	210 975	0	210 975	952	0	952	947	0	947	210 980	0	210 980
90902	23 418	0	23 418	10 732	0	10 732	4 883	0	4 883	29 267	0	29 267
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 209 465	6 723	1 216 188	65 795	967	66 762	250 427	1 744	252 171	1 024 833	5 946	1 030 779
91418	0	0	0	18 460	0	18 460	18 460	0	18 460	0	0	0
91604	177	0	177	38	0	38	37	0	37	178	0	178
99998	1 209 691	0	1 209 691	349 403	0	349 403	443 065	0	443 065	1 116 029	0	1 116 029
Итого по активу (баланс)	2 653 736	35 269	2 689 005	445 380	75 358	520 738	717 819	19 403	737 222	2 381 297	91 224	2 472 521
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	9 522	9 522	0	12 469	12 469	0	69 554	69 554	0	66 607	66 607
91312	1 025 152	0	1 025 152	191 397	0	191 397	51 845	0	51 845	885 600	0	885 600
91315	28 849	20 826	49 675	0	5 406	5 406	0	2 997	2 997	28 849	18 417	47 266
91316	160	0	160	37 735	0	37 735	38 050	0	38 050	475	0	475
91317	97 727	0	97 727	196 055	0	196 055	186 957	0	186 957	88 629	0	88 629
91507	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
91508	64	0	64	3	0	3	0	0	0	61	0	61
99999	1 479 314	0	1 479 314	294 137	0	294 137	171 315	0	171 315	1 356 492	0	1 356 492
Итого по пассиву (баланс)	2 658 657	30 348	2 689 005	719 327	17 875	737 202	448 167	72 551	520 718	2 387 497	85 024	2 472 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 512	0	12 512	1 232 574	27 859	1 260 433	1 176 223	16 498	1 192 721	68 863	11 361	80 224
99996	12 674	0	12 674	1 268 443	0	1 268 443	1 200 453	0	1 200 453	80 664	0	80 664
Итого по активу (баланс)	25 186	0	25 186	2 501 017	27 859	2 528 876	2 376 676	16 498	2 393 174	149 527	11 361	160 888
Пассив
96901	0	12 674	12 674	16 201	1 184 252	1 200 453	27 610	1 240 833	1 268 443	11 409	69 255	80 664
99997	12 512	0	12 512	1 192 722	0	1 192 722	1 260 434	0	1 260 434	80 224	0	80 224
Итого по пассиву (баланс)	12 512	12 674	25 186	1 208 923	1 184 252	2 393 175	1 288 044	1 240 833	2 528 877	91 633	69 255	160 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?