Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 293	85 795	145 088	136 976	47 880	184 856	164 332	9 333	173 665	31 937	124 342	156 279
20208	450	0	450	4 451	0	4 451	4 212	0	4 212	689	0	689
20209	0	0	0	57 387	246	57 633	57 387	246	57 633	0	0	0
30102	261 486	0	261 486	3 099 204	0	3 099 204	3 249 732	0	3 249 732	110 958	0	110 958
30110	27 830	152 107	179 937	14 397	452 073	466 470	16 296	399 530	415 826	25 931	204 650	230 581
30202	28 484	0	28 484	177	0	177	0	0	0	28 661	0	28 661
30204	11 463	0	11 463	0	0	0	949	0	949	10 514	0	10 514
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 182	1 182	0	1 182	1 182	0	0	0
30233	252	0	252	17 301	1 892	19 193	17 162	1 892	19 054	391	0	391
30424	51	0	51	688 785	0	688 785	688 761	0	688 761	75	0	75
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 352 000	0	1 352 000	1 352 000	0	1 352 000	0	0	0
31903	0	0	0	453 000	0	453 000	453 000	0	453 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	806	0	806	145	0	145	0	0	0	951	0	951
32207	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
32208	17 941	0	17 941	0	0	0	5 031	0	5 031	12 910	0	12 910
44604	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	31 259	0	31 259	69 314	0	69 314	68 226	0	68 226	32 347	0	32 347
45203	191 780	0	191 780	184 865	0	184 865	191 780	0	191 780	184 865	0	184 865
45204	292 520	0	292 520	190 250	0	190 250	101 255	0	101 255	381 515	0	381 515
45205	25 256	0	25 256	97 750	0	97 750	48 268	0	48 268	74 738	0	74 738
45206	38 366	0	38 366	9 637	0	9 637	17 936	0	17 936	30 067	0	30 067
45207	29 059	0	29 059	2 630	0	2 630	1 977	0	1 977	29 712	0	29 712
45208	32 729	0	32 729	0	0	0	5 674	0	5 674	27 055	0	27 055
45405	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45503	337	0	337	0	0	0	337	0	337	0	0	0
45504	263	0	263	1 200	0	1 200	263	0	263	1 200	0	1 200
45505	14 317	0	14 317	600	0	600	1 667	0	1 667	13 250	0	13 250
45506	101 150	0	101 150	20 000	0	20 000	24 324	0	24 324	96 826	0	96 826
45507	42 890	0	42 890	500	0	500	1 158	0	1 158	42 232	0	42 232
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	7 829	7 829	0	695 630	695 630	0	674 691	674 691	0	28 768	28 768
47408	0	0	0	1 667 037	1 723 005	3 390 042	1 667 037	1 723 005	3 390 042	0	0	0
47415	1 209	0	1 209	1 252	0	1 252	0	0	0	2 461	0	2 461
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	277	55	332	1 764	59	1 823	1 491	55	1 546	550	59	609
47427	11 457	4	11 461	17 546	3	17 549	12 532	4	12 536	16 471	3	16 474
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	2 198	0	2 198	443	0	443	1 755	0	1 755
60302	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60306	1	0	1	1 666	0	1 666	1 667	0	1 667	0	0	0
60308	11	0	11	94	0	94	105	0	105	0	0	0
60310	178	0	178	192	0	192	195	0	195	175	0	175
60312	10 867	0	10 867	3 429	0	3 429	3 687	0	3 687	10 609	0	10 609
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 678	0	22 678	384	0	384	386	0	386	22 676	0	22 676
60701	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	544	0	544	144	0	144	131	0	131	557	0	557
61009	6	0	6	72	0	72	72	0	72	6	0	6
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 696	0	3 696	75	0	75	300	0	300	3 471	0	3 471
70606	308 999	0	308 999	22 444	0	22 444	0	0	0	331 443	0	331 443
70608	300 873	0	300 873	44 976	0	44 976	0	0	0	345 849	0	345 849
70611	3 029	0	3 029	1 243	0	1 243	0	0	0	4 272	0	4 272
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 913 839	245 790	2 159 629	8 178 918	2 921 970	11 100 888	8 203 606	2 809 938	11 013 544	1 889 151	357 822	2 246 973
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
10801	88 919	0	88 919	0	0	0	0	0	0	88 919	0	88 919
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 319	27	3 346	3 319	27	3 346	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	45 701	31 033	76 734	74 842	1 201	76 043	59 650	3 158	62 808	30 509	32 990	63 499
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	176 234	4 380	180 614	1 395 097	320 146	1 715 243	1 409 579	318 669	1 728 248	190 716	2 903	193 619
40703	3 220	0	3 220	4 237	0	4 237	2 999	0	2 999	1 982	0	1 982
40802	16 716	0	16 716	24 129	0	24 129	22 673	0	22 673	15 260	0	15 260
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	62	21	83	39	1	40	0	2	2	23	22	45
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	31 743	17 819	49 562	415 613	75 713	491 326	415 878	70 167	486 045	32 008	12 273	44 281
40820	626	25 941	26 567	2 066	5 239	7 305	2 063	2 237	4 300	623	22 939	23 562
40905	39	0	39	15	0	15	15	0	15	39	0	39
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	1 446	0	1 446	22 590	0	22 590	21 144	0	21 144	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	139 000	96 392	235 392	146 500	117 290	263 790	105 000	187 897	292 897	97 500	166 999	264 499
42301	4 466	642	5 108	22 395	15 813	38 208	24 219	15 799	40 018	6 290	628	6 918
42305	6 359	0	6 359	0	0	0	28	0	28	6 387	0	6 387
42306	447 187	52 664	499 851	249 003	1 872	250 875	179 049	5 472	184 521	377 233	56 264	433 497
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	4 077	0	4 077	319	0	319	57	0	57	3 815	0	3 815
45515	28	0	28	20	0	20	0	0	0	8	0	8
45818	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
45918	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 708 250	1 681 002	3 389 252	1 708 250	1 681 002	3 389 252	0	0	0
47411	2 873	143	3 016	3 975	218	4 193	2 977	223	3 200	1 875	148	2 023
47416	0	0	0	6 220	0	6 220	6 428	0	6 428	208	0	208
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	384	0	384	112	0	112	88	0	88	360	0	360
47426	566	27	593	847	48	895	639	84	723	358	63	421
52301	0	16 375	16 375	0	581	581	0	1 670	1 670	0	17 464	17 464
52304	0	0	0	0	0	0	65 341	0	65 341	65 341	0	65 341
60301	53	0	53	3 369	0	3 369	3 351	0	3 351	35	0	35
60305	0	0	0	6 173	0	6 173	6 173	0	6 173	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	58	0	58	181	0	181
60311	6	0	6	325	0	325	325	0	325	6	0	6
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60601	12 837	0	12 837	385	0	385	243	0	243	12 695	0	12 695
60903	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
61304	167	0	167	36	0	36	33	0	33	164	0	164
70601	289 837	0	289 837	1	0	1	27 493	0	27 493	317 329	0	317 329
70603	341 304	0	341 304	0	0	0	44 869	0	44 869	386 173	0	386 173
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 914 192	245 437	2 159 629	4 091 880	2 219 159	6 311 039	4 111 968	2 286 415	6 398 383	1 934 280	312 693	2 246 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	16 375	16 375	65 341	1 670	67 011	0	581	581	65 341	17 464	82 805
90901	255 453	0	255 453	708	0	708	836	0	836	255 325	0	255 325
90902	6 153	0	6 153	4 537	0	4 537	355	0	355	10 335	0	10 335
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 119 826	0	1 119 826	194 800	0	194 800	45 121	0	45 121	1 269 505	0	1 269 505
91604	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99998	1 146 466	0	1 146 466	310 565	0	310 565	465 720	0	465 720	991 311	0	991 311
Итого по активу (баланс)	2 528 066	16 375	2 544 441	575 951	1 670	577 621	512 032	581	512 613	2 591 985	17 464	2 609 449
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	4 358	4 358	0	155	155	0	445	445	0	4 648	4 648
91312	1 049 352	0	1 049 352	234 787	0	234 787	7 025	0	7 025	821 590	0	821 590
91315	28 210	12 581	40 791	1 042	447	1 489	63 288	1 283	64 571	90 456	13 417	103 873
91316	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91317	20 936	0	20 936	229 289	0	229 289	238 524	0	238 524	30 171	0	30 171
91507	30 240	0	30 240	0	0	0	0	0	0	30 240	0	30 240
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	1 397 975	0	1 397 975	46 891	0	46 891	267 054	0	267 054	1 618 138	0	1 618 138
Итого по пассиву (баланс)	2 527 502	16 939	2 544 441	512 009	602	512 611	575 891	1 728	577 619	2 591 384	18 065	2 609 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 621 361	0	1 621 361	1 576 347	0	1 576 347	45 014	0	45 014
99996	0	0	0	1 626 034	0	1 626 034	1 581 076	0	1 581 076	44 958	0	44 958
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 247 395	0	3 247 395	3 157 423	0	3 157 423	89 972	0	89 972
Пассив
96901	0	0	0	0	1 581 076	1 581 076	0	1 626 034	1 626 034	0	44 958	44 958
99997	0	0	0	1 576 347	0	1 576 347	1 621 361	0	1 621 361	45 014	0	45 014
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 576 347	1 581 076	3 157 423	1 621 361	1 626 034	3 247 395	45 014	44 958	89 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?