Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 294	38 086	63 380	200 000	23 035	223 035	198 141	21 613	219 754	27 153	39 508	66 661
20208	2 438	0	2 438	2 350	0	2 350	2 952	0	2 952	1 836	0	1 836
20209	0	0	0	64 909	0	64 909	64 909	0	64 909	0	0	0
30102	26 051	0	26 051	3 806 985	0	3 806 985	3 765 163	0	3 765 163	67 873	0	67 873
30110	13 026	36 512	49 538	4 626 416	548 834	5 175 250	4 627 314	533 631	5 160 945	12 128	51 715	63 843
30202	31 092	0	31 092	4 716	0	4 716	0	0	0	35 808	0	35 808
30204	7 659	0	7 659	0	0	0	246	0	246	7 413	0	7 413
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	292	0	292	1 793	0	1 793	2 001	0	2 001	84	0	84
30424	60	0	60	1 181 194	0	1 181 194	1 181 182	0	1 181 182	72	0	72
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	2 533 000	0	2 533 000	2 153 000	0	2 153 000	380 000	0	380 000
31903	660 000	0	660 000	896 000	0	896 000	1 556 000	0	1 556 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
32206	0	0	0	1 715	0	1 715	0	0	0	1 715	0	1 715
32207	6 089	0	6 089	249 960	0	249 960	1 715	0	1 715	254 334	0	254 334
32208	7 587	4 700	12 287	5 031	192	5 223	0	165	165	12 618	4 727	17 345
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	33 337	0	33 337	145 061	0	145 061	130 094	0	130 094	48 304	0	48 304
45203	100	0	100	266 500	0	266 500	266 600	0	266 600	0	0	0
45204	202 630	0	202 630	302 035	0	302 035	203 035	0	203 035	301 630	0	301 630
45205	21 812	0	21 812	2 096	0	2 096	9 112	0	9 112	14 796	0	14 796
45206	76 770	0	76 770	13 600	0	13 600	44 716	0	44 716	45 654	0	45 654
45207	26 838	0	26 838	0	0	0	28	0	28	26 810	0	26 810
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45406	1 650	0	1 650	0	0	0	220	0	220	1 430	0	1 430
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	5 625	0	5 625	0	0	0	5 575	0	5 575	50	0	50
45505	63 981	4 579	68 560	5 600	174	5 774	12 084	806	12 890	57 497	3 947	61 444
45506	133 307	0	133 307	400	0	400	2 264	0	2 264	131 443	0	131 443
45507	32 889	0	32 889	7 400	0	7 400	677	0	677	39 612	0	39 612
45704	0	62 147	62 147	0	2 540	2 540	0	2 196	2 196	0	62 491	62 491
47404	0	4 906	4 906	0	817 348	817 348	0	820 609	820 609	0	1 645	1 645
47408	0	0	0	5 126 446	5 146 220	10 272 666	5 126 446	5 146 220	10 272 666	0	0	0
47415	1 371	0	1 371	18	0	18	35	0	35	1 354	0	1 354
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	656	103	759	603	10 182	10 785	591	10 093	10 684	668	192	860
47427	5 401	757	6 158	13 187	830	14 017	12 660	772	13 432	5 928	815	6 743
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	10 297	0	10 297	416	0	416	9 881	0	9 881
60302	191	0	191	11	0	11	96	0	96	106	0	106
60306	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
60308	15	0	15	14	0	14	29	0	29	0	0	0
60310	194	0	194	118	0	118	123	0	123	189	0	189
60312	10 304	0	10 304	4 125	0	4 125	3 461	0	3 461	10 968	0	10 968
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	20 252	0	20 252	0	0	0	0	0	0	20 252	0	20 252
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	559	0	559	95	0	95	95	0	95	559	0	559
61009	34	0	34	121	0	121	140	0	140	15	0	15
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 691	0	2 691	554	0	554	167	0	167	3 078	0	3 078
70606	157 668	0	157 668	27 984	0	27 984	0	0	0	185 652	0	185 652
70608	116 051	0	116 051	33 770	0	33 770	0	0	0	149 821	0	149 821
70611	2 312	0	2 312	644	0	644	0	0	0	2 956	0	2 956
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 713 419	151 790	1 865 209	19 542 674	6 549 355	26 092 029	19 379 213	6 536 105	25 915 318	1 876 880	165 040	2 041 920
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	69 266	0	69 266	0	0	0	0	0	0	69 266	0	69 266
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	15 010	5 818	20 828	15 010	5 818	20 828	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	44 104	9 412	53 516	84 028	333	84 361	118 653	385	119 038	78 729	9 464	88 193
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	265 355	8 253	273 608	3 195 063	940 707	4 135 770	3 217 623	938 630	4 156 253	287 915	6 176	294 091
40703	1 332	0	1 332	5 158	0	5 158	5 793	0	5 793	1 967	0	1 967
40802	57 337	0	57 337	73 566	0	73 566	36 630	0	36 630	20 401	0	20 401
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	25	329	354	96	107	203	98	10	108	27	232	259
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	51 299	27 961	79 260	433 924	22 357	456 281	438 324	21 420	459 744	55 699	27 024	82 723
40820	80	0	80	33	723	756	39	723	762	86	0	86
40905	79	0	79	873	0	873	933	0	933	139	0	139
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	1 992	0	1 992	30 296	0	30 296	28 304	0	28 304	0	0	0
40912	0	0	0	0	489	489	0	489	489	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42102	0	0	0	298 192	0	298 192	298 192	0	298 192	0	0	0
42103	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000
42104	0	26 494	26 494	0	27 531	27 531	0	1 037	1 037	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	30 500	5 920	36 420	30 500	5 920	36 420
42106	0	2 617	2 617	0	93	93	0	20 828	20 828	0	23 352	23 352
42301	2 118	1 599	3 717	11 397	8 471	19 868	34 419	23 137	57 556	25 140	16 265	41 405
42303	0	30	30	0	31	31	0	31	31	0	30	30
42304	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42305	4 712	4 107	8 819	0	145	145	17	179	196	4 729	4 141	8 870
42306	581 231	70 444	651 675	285 584	9 029	294 613	63 879	9 628	73 507	359 526	71 043	430 569
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	1 655	0	1 655	2 147	0	2 147	2 488	0	2 488	1 996	0	1 996
45515	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	5 148 228	5 117 931	10 266 159	5 148 228	5 117 931	10 266 159	0	0	0
47411	3 780	122	3 902	5 646	286	5 932	3 966	276	4 242	2 100	112	2 212
47416	87	0	87	175	0	175	88	0	88	0	0	0
47422	3	0	3	10 028	0	10 028	10 028	0	10 028	3	0	3
47425	647	0	647	741	0	741	720	0	720	626	0	626
47426	64	0	64	214	127	341	301	127	428	151	0	151
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	195 484	0	195 484	195 484	0	195 484
60301	46	0	46	2 688	0	2 688	2 768	0	2 768	126	0	126
60305	0	0	0	5 493	0	5 493	5 493	0	5 493	0	0	0
60309	188	0	188	198	0	198	151	0	151	141	0	141
60311	6	0	6	330	0	330	330	0	330	6	0	6
60322	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60601	9 566	0	9 566	0	0	0	236	0	236	9 802	0	9 802
60903	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61304	183	0	183	31	0	31	23	0	23	175	0	175
70601	156 702	0	156 702	0	0	0	35 168	0	35 168	191 870	0	191 870
70603	131 978	0	131 978	0	0	0	29 971	0	29 971	161 949	0	161 949
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 713 841	151 368	1 865 209	9 653 222	6 134 178	15 787 400	9 817 542	6 146 569	15 964 111	1 878 161	163 759	2 041 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	195 484	0	195 484	0	0	0	195 484	0	195 484
90901	84 459	0	84 459	653	0	653	1 362	0	1 362	83 750	0	83 750
90902	380 620	0	380 620	4 182	0	4 182	4 576	0	4 576	380 226	0	380 226
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	967 369	30 218	997 587	812 644	1 247	813 891	774 363	26 312	800 675	1 005 650	5 153	1 010 803
99998	1 410 234	0	1 410 234	714 285	0	714 285	728 429	0	728 429	1 396 090	0	1 396 090
Итого по активу (баланс)	2 842 692	30 218	2 872 910	1 727 248	1 247	1 728 495	1 508 730	26 312	1 535 042	3 061 210	5 153	3 066 363
Пассив
91003	0	0	0	4 470	0	4 470	4 470	0	4 470	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	195 484	0	195 484	195 484	0	195 484	0	0	0
91312	1 245 432	0	1 245 432	217 222	0	217 222	22 450	0	22 450	1 050 660	0	1 050 660
91315	68 302	20 074	88 376	0	786	786	505	202 987	203 492	68 807	222 275	291 082
91316	2 055	0	2 055	1 960	0	1 960	0	0	0	95	0	95
91317	47 883	0	47 883	308 092	0	308 092	288 390	0	288 390	28 181	0	28 181
91507	26 427	0	26 427	416	0	416	0	0	0	26 011	0	26 011
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 462 676	0	1 462 676	806 612	0	806 612	1 014 209	0	1 014 209	1 670 273	0	1 670 273
Итого по пассиву (баланс)	2 852 836	20 074	2 872 910	1 534 256	786	1 535 042	1 525 508	202 987	1 728 495	2 844 088	222 275	3 066 363
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 633 992	1 675	4 635 667	4 633 992	1 675	4 635 667	0	0	0
93801	0	0	0	10 874	0	10 874	10 874	0	10 874	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 644 866	1 675	4 646 541	4 644 866	1 675	4 646 541	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 670	4 637 403	4 639 073	1 670	4 637 403	4 639 073	0	0	0
96801	0	0	0	15 541	0	15 541	15 541	0	15 541	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 211	4 637 403	4 654 614	17 211	4 637 403	4 654 614	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?