Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 827	93 138	126 965	156 343	13 745	170 088	167 139	30 874	198 013	23 031	76 009	99 040
20208	1 694	0	1 694	2 190	0	2 190	2 160	0	2 160	1 724	0	1 724
20209	0	0	0	70 059	0	70 059	70 059	0	70 059	0	0	0
30102	31 673	0	31 673	2 709 163	0	2 709 163	2 595 886	0	2 595 886	144 950	0	144 950
30110	7 169	6 213	13 382	23 665	66 822	90 487	12 637	46 861	59 498	18 197	26 174	44 371
30114	0	102 370	102 370	0	300 351	300 351	0	329 997	329 997	0	72 724	72 724
30202	19 639	0	19 639	847	0	847	0	0	0	20 486	0	20 486
30204	7 809	0	7 809	531	0	531	0	0	0	8 340	0	8 340
30210	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	253	0	253	2 269	84	2 353	2 220	84	2 304	302	0	302
30402	96	0	96	3 445 374	0	3 445 374	3 445 307	0	3 445 307	163	0	163
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	2 404 000	0	2 404 000	2 404 000	0	2 404 000	0	0	0
31903	291 000	0	291 000	218 000	0	218 000	509 000	0	509 000	0	0	0
31904	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
32208	5 708	2 541	8 249	0	67	67	0	123	123	5 708	2 485	8 193
44603	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
44607	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	34 427	0	34 427	186 200	0	186 200	190 993	0	190 993	29 634	0	29 634
45203	181 270	0	181 270	257 570	0	257 570	438 840	0	438 840	0	0	0
45204	11 115	0	11 115	197 000	0	197 000	9 115	0	9 115	199 000	0	199 000
45205	41 750	0	41 750	0	0	0	31 750	0	31 750	10 000	0	10 000
45206	70 554	0	70 554	45 710	0	45 710	66 012	0	66 012	50 252	0	50 252
45207	35 601	0	35 601	850	0	850	28	0	28	36 423	0	36 423
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45404	0	0	0	1 821	0	1 821	0	0	0	1 821	0	1 821
45405	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	22 500	1 292	23 792	4 000	34	4 034	18 333	1 326	19 659	8 167	0	8 167
45505	41 209	0	41 209	23 000	0	23 000	7 374	0	7 374	56 835	0	56 835
45506	48 502	0	48 502	0	0	0	2 154	0	2 154	46 348	0	46 348
45507	43 432	0	43 432	400	0	400	4 516	0	4 516	39 316	0	39 316
45704	0	0	0	0	21 607	21 607	0	346	346	0	21 261	21 261
45812	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
45912	16	0	16	8	0	8	24	0	24	0	0	0
47404	497	5 590	6 087	490 128	468 064	958 192	490 625	468 187	958 812	0	5 467	5 467
47408	0	0	0	1 047 709	1 029 000	2 076 709	1 047 709	1 029 000	2 076 709	0	0	0
47415	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	650	45	695	994	47	1 041	726	45	771	918	47	965
47427	4 848	17	4 865	10 648	99	10 747	10 342	31	10 373	5 154	85	5 239
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	158	0	158	58	0	58	50	0	50	166	0	166
60306	18	0	18	1 900	0	1 900	1 918	0	1 918	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	187	0	187	187	0	187	186	0	186	188	0	188
60312	8 437	0	8 437	4 630	0	4 630	3 199	0	3 199	9 868	0	9 868
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	17 808	0	17 808	0	0	0	0	0	0	17 808	0	17 808
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	563	0	563	175	0	175	178	0	178	560	0	560
61009	12	0	12	215	0	215	212	0	212	15	0	15
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 608	0	2 608	288	0	288	165	0	165	2 731	0	2 731
70606	168 682	0	168 682	18 433	0	18 433	0	0	0	187 115	0	187 115
70608	230 413	0	230 413	17 901	0	17 901	0	0	0	248 314	0	248 314
70611	4 579	0	4 579	444	0	444	0	0	0	5 023	0	5 023
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 445 579	211 206	1 656 785	11 811 277	1 899 920	13 711 197	11 562 374	1 906 874	13 469 248	1 694 482	204 252	1 898 734
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
10801	51 195	0	51 195	0	0	0	0	0	0	51 195	0	51 195
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 362	469	14 831	14 362	469	14 831	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40502	441	1 323	1 764	114 020	64	114 084	192 409	35	192 444	78 830	1 294	80 124
40701	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
40702	195 332	17 912	213 244	2 673 979	280 751	2 954 730	2 776 838	275 857	3 052 695	298 191	13 018	311 209
40703	1 406	0	1 406	6 047	0	6 047	6 364	0	6 364	1 723	0	1 723
40802	34 068	0	34 068	63 451	0	63 451	65 888	0	65 888	36 505	0	36 505
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	67	312	379	117	129	246	116	7	123	66	190	256
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	29 852	49 675	79 527	130 698	49 143	179 841	139 248	48 853	188 101	38 402	49 385	87 787
40820	75	0	75	28	21 533	21 561	32	21 614	21 646	79	81	160
40905	74	0	74	704	0	704	644	0	644	14	0	14
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	43 911	0	43 911	43 911	0	43 911	0	0	0
40912	0	0	0	10	9	19	10	9	19	0	0	0
40913	0	0	0	45	87	132	45	87	132	0	0	0
42103	0	0	0	0	152	152	0	10 327	10 327	0	10 175	10 175
42104	0	10 404	10 404	0	10 642	10 642	0	238	238	0	0	0
42105	0	8 230	8 230	0	397	397	0	216	216	0	8 049	8 049
42106	0	9 006	9 006	0	435	435	0	237	237	0	8 808	8 808
42301	4 450	568	5 018	17 674	748	18 422	15 370	850	16 220	2 146	670	2 816
42303	5 559	0	5 559	5 559	0	5 559	651	0	651	651	0	651
42305	5 047	7 270	12 317	0	1 188	1 188	22	908	930	5 069	6 990	12 059
42306	396 124	104 794	500 918	14 381	26 624	41 005	41 119	25 915	67 034	422 862	104 085	526 947
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
45215	1 543	0	1 543	1 156	0	1 156	839	0	839	1 226	0	1 226
45515	0	0	0	52	0	52	442	0	442	390	0	390
45818	200	0	200	293	0	293	93	0	93	0	0	0
45918	3	0	3	8	0	8	5	0	5	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 027 508	1 046 974	2 074 482	1 027 508	1 046 974	2 074 482	0	0	0
47411	2 369	230	2 599	2 862	539	3 401	2 943	483	3 426	2 450	174	2 624
47416	1 320	0	1 320	2 326	0	2 326	1 006	0	1 006	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	1 087	0	1 087	1 273	0	1 273	953	0	953	767	0	767
47426	4	0	4	4	122	126	9	122	131	9	0	9
60301	44	0	44	2 114	0	2 114	2 127	0	2 127	57	0	57
60305	0	0	0	5 541	0	5 541	5 541	0	5 541	0	0	0
60309	129	0	129	8	0	8	111	0	111	232	0	232
60311	6	0	6	246	0	246	246	0	246	6	0	6
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	8 739	0	8 739	0	0	0	174	0	174	8 913	0	8 913
60903	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
61304	144	0	144	33	0	33	40	0	40	151	0	151
70601	194 894	0	194 894	0	0	0	21 278	0	21 278	216 172	0	216 172
70603	227 632	0	227 632	0	0	0	16 819	0	16 819	244 451	0	244 451
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 447 061	209 724	1 656 785	4 129 421	1 440 006	5 569 427	4 378 175	1 433 201	5 811 376	1 695 815	202 919	1 898 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	302 246	0	302 246	1 223	0	1 223	1 239	0	1 239	302 230	0	302 230
90902	406 177	0	406 177	666	0	666	567	0	567	406 276	0	406 276
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	872 741	23 184	895 925	774 015	6 617	780 632	762 375	11 373	773 748	884 381	18 428	902 809
99998	1 282 291	0	1 282 291	479 181	0	479 181	632 797	0	632 797	1 128 675	0	1 128 675
Итого по активу (баланс)	2 863 465	23 184	2 886 649	1 255 085	6 617	1 261 702	1 396 978	11 373	1 408 351	2 721 572	18 428	2 740 000
Пассив
91003	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
91004	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 146 435	0	1 146 435	332 324	0	332 324	174 239	0	174 239	988 350	0	988 350
91315	77 131	13 731	90 862	18 301	4 155	22 456	1 799	5 110	6 909	60 629	14 686	75 315
91316	5 115	0	5 115	4 936	0	4 936	3 850	0	3 850	4 029	0	4 029
91317	13 407	0	13 407	271 659	0	271 659	292 761	0	292 761	34 509	0	34 509
91507	26 452	0	26 452	24	0	24	0	0	0	26 428	0	26 428
91508	20	0	20	20	0	20	44	0	44	44	0	44
99999	1 604 358	0	1 604 358	775 551	0	775 551	782 518	0	782 518	1 611 325	0	1 611 325
Итого по пассиву (баланс)	2 872 918	13 731	2 886 649	1 404 193	4 155	1 408 348	1 256 589	5 110	1 261 699	2 725 314	14 686	2 740 000
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	860 214	4 929	865 143	860 214	4 929	865 143	0	0	0
93801	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	862 710	4 929	867 639	862 710	4 929	867 639	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 917	861 732	866 649	4 917	861 732	866 649	0	0	0
96801	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 940	861 732	868 672	6 940	861 732	868 672	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?