Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 503	39 908	58 411	138 674	114 947	253 621	123 301	23 307	146 608	33 876	131 548	165 424
20208	2 235	0	2 235	169	0	169	2 150	0	2 150	254	0	254
20209	0	0	0	11 403	0	11 403	11 403	0	11 403	0	0	0
30102	117 618	0	117 618	2 433 097	0	2 433 097	2 421 208	0	2 421 208	129 507	0	129 507
30110	8 872	2 777	11 649	14 230	53 733	67 963	11 455	51 011	62 466	11 647	5 499	17 146
30114	0	76 895	76 895	0	323 185	323 185	0	312 085	312 085	0	87 995	87 995
30202	20 905	0	20 905	0	0	0	3 470	0	3 470	17 435	0	17 435
30204	6 449	0	6 449	0	0	0	340	0	340	6 109	0	6 109
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	201	0	201	2 785	79	2 864	2 949	79	3 028	37	0	37
30402	79	0	79	2 267 358	0	2 267 358	2 267 404	0	2 267 404	33	0	33
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	180 000	0	180 000	1 247 300	0	1 247 300	1 427 300	0	1 427 300	0	0	0
31903	0	0	0	359 100	0	359 100	359 100	0	359 100	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32208	1 116	2 510	3 626	1 214	2 863	4 077	0	159	159	2 330	5 214	7 544
44506	3 674	0	3 674	2 222	0	2 222	5 896	0	5 896	0	0	0
44507	0	17 515	17 515	0	896	896	0	18 411	18 411	0	0	0
44604	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44605	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44606	60 000	0	60 000	5 896	0	5 896	121	0	121	65 775	0	65 775
44607	0	0	0	0	17 997	17 997	0	360	360	0	17 637	17 637
45201	9 122	0	9 122	82 869	0	82 869	88 791	0	88 791	3 200	0	3 200
45203	17 000	0	17 000	252 063	0	252 063	269 063	0	269 063	0	0	0
45204	6 100	0	6 100	118 750	0	118 750	3 500	0	3 500	121 350	0	121 350
45205	22 653	940	23 593	0	48	48	9 500	988	10 488	13 153	0	13 153
45206	129 933	0	129 933	42 878	0	42 878	88 107	0	88 107	84 704	0	84 704
45207	84 509	0	84 509	4 080	0	4 080	15 290	0	15 290	73 299	0	73 299
45208	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45504	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	12 610	0	12 610	50 100	0	50 100	270	0	270	62 440	0	62 440
45506	41 851	5 011	46 862	300	292	592	6 972	3 371	10 343	35 179	1 932	37 111
45507	65 965	3 132	69 097	4 790	271	5 061	18 034	183	18 217	52 721	3 220	55 941
47404	670	4 698	5 368	456 086	473 011	929 097	456 244	472 880	929 124	512	4 829	5 341
47408	0	0	0	1 483 020	1 543 916	3 026 936	1 483 020	1 543 916	3 026 936	0	0	0
47415	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	559	29	588	32 327	32	32 359	32 247	33	32 280	639	28	667
47427	5 548	294	5 842	9 340	292	9 632	9 720	308	10 028	5 168	278	5 446
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	981	0	981	997	0	997	0	0	0	1 978	0	1 978
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	49 538	0	49 538	143	0	143	19 926	0	19 926	29 755	0	29 755
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	79	0	79	72	0	72	7	0	7
60306	1	0	1	1 045	0	1 045	1 046	0	1 046	0	0	0
60308	0	0	0	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	0	0	0
60310	221	0	221	194	0	194	211	0	211	204	0	204
60312	4 747	0	4 747	4 377	0	4 377	4 465	0	4 465	4 659	0	4 659
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 119	0	11 119	680	0	680	621	0	621	11 178	0	11 178
60701	53	0	53	680	0	680	733	0	733	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	562	0	562	99	0	99	98	0	98	563	0	563
61009	15	0	15	466	0	466	481	0	481	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	2 893	0	2 893	258	0	258	150	0	150	3 001	0	3 001
70606	121 632	0	121 632	22 524	0	22 524	94	0	94	144 062	0	144 062
70608	173 437	0	173 437	30 650	0	30 650	0	0	0	204 087	0	204 087
70611	2 177	0	2 177	304	0	304	0	0	0	2 481	0	2 481
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
10801	42 021	0	42 021	0	0	0	0	0	0	42 021	0	42 021
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	13 570	749	14 319	13 580	749	14 329	10	0	10
31501	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
40501	9 429	0	9 429	248 816	190	249 006	239 387	190	239 577	0	0	0
40502	26 007	266	26 273	60 086	375	60 461	45 793	645	46 438	11 714	536	12 250
40701	67	0	67	190 124	0	190 124	190 337	0	190 337	280	0	280
40702	147 948	2 930	150 878	2 194 550	123 287	2 317 837	2 281 455	123 352	2 404 807	234 853	2 995	237 848
40703	1 149	0	1 149	7 970	0	7 970	10 827	0	10 827	4 006	0	4 006
40802	19 811	0	19 811	85 303	0	85 303	87 989	0	87 989	22 497	0	22 497
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	436	2	438	0	0	0	0	0	0	436	2	438
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	38 295	46 102	84 397	150 745	34 718	185 463	154 165	135 545	289 710	41 715	146 929	188 644
40820	29	0	29	46 351	42 015	88 366	46 432	42 015	88 447	110	0	110
40905	4	0	4	123	0	123	123	0	123	4	0	4
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
40912	0	0	0	13	35	48	13	35	48	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41402	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
41404	52 450	0	52 450	52 450	0	52 450	0	0	0	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600
42002	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0
42003	0	0	0	3 500	0	3 500	66 500	0	66 500	63 000	0	63 000
42005	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42102	0	0	0	0	3 205	3 205	0	3 205	3 205	0	0	0
42103	56 200	10 180	66 380	26 300	10 719	37 019	100	3 759	3 859	30 000	3 220	33 220
42104	0	17 227	17 227	0	2 460	2 460	26 300	10 185	36 485	26 300	24 952	51 252
42301	5 605	454	6 059	15 295	4 846	20 141	14 383	4 891	19 274	4 693	499	5 192
42305	4 216	21 366	25 582	539	1 254	1 793	9	1 969	1 978	3 686	22 081	25 767
42306	236 052	54 552	290 604	22 029	25 134	47 163	21 276	27 094	48 370	235 299	56 512	291 811
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0	0	0	0
44615	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	4 622	0	4 622	3 977	0	3 977	1 255	0	1 255	1 900	0	1 900
45515	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 542 728	1 486 957	3 029 685	1 542 728	1 486 957	3 029 685	0	0	0
47411	1 382	108	1 490	1 605	382	1 987	1 655	331	1 986	1 432	57	1 489
47416	30	0	30	15 824	0	15 824	16 117	0	16 117	323	0	323
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	779	0	779	402	0	402	348	0	348	725	0	725
47426	0	0	0	779	109	888	780	120	900	1	11	12
60301	33	0	33	1 915	0	1 915	1 899	0	1 899	17	0	17
60305	0	0	0	5 520	0	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0
60309	131	0	131	0	0	0	83	0	83	214	0	214
60311	371	0	371	624	0	624	628	0	628	375	0	375
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	7 641	0	7 641	622	0	622	97	0	97	7 116	0	7 116
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	179	0	179	32	0	32	44	0	44	191	0	191
70601	140 209	0	140 209	5	0	5	21 072	0	21 072	161 276	0	161 276
70603	166 316	0	166 316	0	0	0	34 083	0	34 083	200 399	0	200 399
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 744	0	12 744	3 402	0	3 402	2 465	0	2 465	13 681	0	13 681
90902	368 293	0	368 293	3 947	0	3 947	2 752	0	2 752	369 488	0	369 488
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 538	0	49 538	143	0	143	19 926	0	19 926	29 755	0	29 755
91414	194 306	75 752	270 058	786 205	6 562	792 767	446 794	4 447	451 241	533 717	77 867	611 584
99998	1 165 053	0	1 165 053	692 018	0	692 018	486 957	0	486 957	1 370 114	0	1 370 114
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 023 952	0	1 023 952	183 541	0	183 541	302 651	0	302 651	1 143 062	0	1 143 062
91315	108 722	5 544	114 266	52 187	1 143	53 330	91 230	3 675	94 905	147 765	8 076	155 841
91316	482	0	482	10 024	0	10 024	9 600	0	9 600	58	0	58
91317	10 340	0	10 340	240 061	0	240 061	284 861	0	284 861	55 140	0	55 140
91507	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	700 644	0	700 644	476 170	0	476 170	800 044	0	800 044	1 024 518	0	1 024 518
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 373 335	4 119	1 377 454	1 373 335	4 119	1 377 454	0	0	0
93801	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 106	1 378 542	1 382 648	4 106	1 378 542	1 382 648	0	0	0
96801	0	0	0	7 656	0	7 656	7 656	0	7 656	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?