Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 317	59 116	80 433	79 998	2 547	82 545	56 677	25 907	82 584	44 638	35 756	80 394
20208	29	0	29	2 654	0	2 654	370	0	370	2 313	0	2 313
20209	0	0	0	7 742	0	7 742	7 742	0	7 742	0	0	0
30102	92 968	0	92 968	766 590	0	766 590	815 382	0	815 382	44 176	0	44 176
30110	5 477	2 003	7 480	1 209	17 527	18 736	2 867	17 673	20 540	3 819	1 857	5 676
30114	0	98 968	98 968	0	143 551	143 551	0	81 962	81 962	0	160 557	160 557
30202	10 302	0	10 302	1 392	0	1 392	0	0	0	11 694	0	11 694
30204	5 247	0	5 247	0	0	0	598	0	598	4 649	0	4 649
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	766	766	0	766	766	0	0	0
30233	162	0	162	3 410	12	3 422	3 370	12	3 382	202	0	202
30402	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44506	12 887	4 849	17 736	0	89	89	4 296	1 793	6 089	8 591	3 145	11 736
44507	0	20 868	20 868	0	383	383	0	1 275	1 275	0	19 976	19 976
44604	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	3 897	0	3 897	32 304	0	32 304	30 637	0	30 637	5 564	0	5 564
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	9 500	0	9 500	2 500	0	2 500	9 500	0	9 500	2 500	0	2 500
45205	2 000	6 095	8 095	7 527	112	7 639	3 200	273	3 473	6 327	5 934	12 261
45206	74 351	0	74 351	23 510	0	23 510	7 839	0	7 839	90 022	0	90 022
45207	46 477	0	46 477	12 025	0	12 025	0	0	0	58 502	0	58 502
45208	4 970	0	4 970	3 030	0	3 030	0	0	0	8 000	0	8 000
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45505	21 552	2 874	24 426	0	34	34	2 512	1 100	3 612	19 040	1 808	20 848
45506	56 060	13 105	69 165	20	235	255	1 528	1 473	3 001	54 552	11 867	66 419
45507	79 958	3 048	83 006	4 000	56	4 056	2 789	137	2 926	81 169	2 967	84 136
47404	717	19 810	20 527	175 662	169 236	344 898	175 648	175 695	351 343	731	13 351	14 082
47408	0	0	0	1 458 079	1 514 554	2 972 633	1 458 079	1 514 554	2 972 633	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 251	2 457	3 708	1 460	85	1 545	1 406	125	1 531	1 305	2 417	3 722
47427	3 465	658	4 123	4 455	549	5 004	3 945	658	4 603	3 975	549	4 524
51401	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
51402	23 960	0	23 960	0	0	0	23 960	0	23 960	0	0	0
51403	9 929	0	9 929	55	0	55	0	0	0	9 984	0	9 984
51404	133 446	0	133 446	566	0	566	14 950	0	14 950	119 062	0	119 062
51405	88 113	0	88 113	250	0	250	39 886	0	39 886	48 477	0	48 477
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	124	272	396	0	2	2	34	274	308	90	0	90
60302	28	0	28	9	0	9	37	0	37	0	0	0
60306	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	177	0	177	92	0	92	95	0	95	174	0	174
60312	3 423	0	3 423	722	0	722	1 931	0	1 931	2 214	0	2 214
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	11 772	0	11 772	0	0	0	0	0	0	11 772	0	11 772
60701	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	615	0	615	44	0	44	47	0	47	612	0	612
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
61403	2 860	0	2 860	9	0	9	116	0	116	2 753	0	2 753
70606	152 740	0	152 740	12 269	0	12 269	152 740	0	152 740	12 269	0	12 269
70608	310 137	0	310 137	14 548	0	14 548	310 137	0	310 137	14 548	0	14 548
70611	1 167	0	1 167	0	0	0	1 167	0	1 167	0	0	0
70706	0	0	0	153 439	0	153 439	0	0	0	153 439	0	153 439
70708	0	0	0	310 137	0	310 137	0	0	0	310 137	0	310 137
70711	0	0	0	1 167	0	1 167	0	0	0	1 167	0	1 167
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0	4 334	0	4 334
10801	37 358	0	37 358	0	0	0	0	0	0	37 358	0	37 358
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	35	0	35	2 179	1 188	3 367	2 144	1 188	3 332	0	0	0
40501	1 334	0	1 334	49 279	2 216	51 495	49 096	2 216	51 312	1 151	0	1 151
40502	26 582	2 644	29 226	55 991	120	56 111	55 837	49	55 886	26 428	2 573	29 001
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
40702	228 266	16 771	245 037	769 237	41 392	810 629	715 596	40 883	756 479	174 625	16 262	190 887
40703	1 973	0	1 973	3 179	0	3 179	2 136	0	2 136	930	0	930
40802	14 586	0	14 586	25 860	0	25 860	27 543	0	27 543	16 269	0	16 269
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	21 854	9 079	30 933	57 509	1 535	59 044	84 235	903	85 138	48 580	8 447	57 027
40820	2 125	283	2 408	13 831	10	13 841	13 886	12	13 898	2 180	285	2 465
40905	31	0	31	148	0	148	180	0	180	63	0	63
40909	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	6 984	0	6 984	6 984	0	6 984	0	0	0
40912	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42106	0	16 458	16 458	0	739	739	0	302	302	0	16 021	16 021
42301	7 688	1 365	9 053	4 481	27 871	32 352	4 184	42 531	46 715	7 391	16 025	23 416
42303	500	0	500	500	0	500	503	0	503	503	0	503
42305	11 023	4 413	15 436	247	281	528	220	92	312	10 996	4 224	15 220
42306	303 974	89 942	393 916	10 633	27 762	38 395	10 910	3 815	14 725	304 251	65 995	370 246
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	1 755	0	1 755	3 180	0	3 180	2 660	0	2 660	1 235	0	1 235
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 514 577	1 454 995	2 969 572	1 514 577	1 454 995	2 969 572	0	0	0
47411	1 593	60	1 653	2 549	406	2 955	2 526	453	2 979	1 570	107	1 677
47416	88	0	88	949	0	949	1 018	0	1 018	157	0	157
47422	3	0	3	478	0	478	478	0	478	3	0	3
47425	134	0	134	133	0	133	163	0	163	164	0	164
47426	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
52304	25	0	25	9	0	9	0	0	0	16	0	16
52305	1 141	15 528	16 669	0	15 668	15 668	0	140	140	1 141	0	1 141
52306	3 795	0	3 795	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795
52406	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	19	0	19	923	0	923	1 009	0	1 009	105	0	105
60305	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
60309	130	0	130	130	0	130	26	0	26	26	0	26
60311	380	0	380	245	0	245	245	0	245	380	0	380
60322	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60601	8 173	0	8 173	0	0	0	81	0	81	8 254	0	8 254
61304	194	0	194	34	0	34	18	0	18	178	0	178
70601	160 941	0	160 941	160 941	0	160 941	15 363	0	15 363	15 363	0	15 363
70603	308 789	0	308 789	308 789	0	308 789	11 611	0	11 611	11 611	0	11 611
70701	0	0	0	0	0	0	160 941	0	160 941	160 941	0	160 941
70703	0	0	0	0	0	0	308 788	0	308 788	308 788	0	308 788
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	51 166	0	51 166	50 000	0	50 000	50 009	0	50 009	51 157	0	51 157
90901	4 131	0	4 131	2 838	0	2 838	1 460	0	1 460	5 509	0	5 509
90902	373 083	0	373 083	1 538	0	1 538	1 110	0	1 110	373 511	0	373 511
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	189 909	80 530	270 439	9 811	1 479	11 290	2 251	3 615	5 866	197 469	78 394	275 863
99998	919 138	0	919 138	222 081	0	222 081	234 967	0	234 967	906 252	0	906 252
Пассив
91003	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 130	0	1 130	0	0	0	49 160	0	49 160	50 290	0	50 290
91312	838 730	0	838 730	100 590	0	100 590	53 810	0	53 810	791 950	0	791 950
91315	1 116	5 947	7 063	0	267	267	7 172	109	7 281	8 288	5 789	14 077
91316	3 474	0	3 474	14 045	0	14 045	10 700	0	10 700	129	0	129
91317	53 262	0	53 262	119 271	0	119 271	100 336	0	100 336	34 327	0	34 327
91507	15 473	0	15 473	0	0	0	0	0	0	15 473	0	15 473
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	698 830	0	698 830	57 694	0	57 694	64 915	0	64 915	706 051	0	706 051
Г. Срочные сделки
Актив
93001	78 988	0	78 988	1 468 730	0	1 468 730	1 417 170	0	1 417 170	130 548	0	130 548
93801	252	0	252	400	0	400	652	0	652	0	0	0
Пассив
96001	0	79 240	79 240	0	1 418 904	1 418 904	0	1 470 205	1 470 205	0	130 541	130 541
96801	0	0	0	5 746	0	5 746	5 753	0	5 753	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	31,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?