Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ГАНЗАКОМБАНК"

Регистрационный номер

1734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 550	0	1 550	365	0	365	0	0	0	1 915	0	1 915
10610	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
20202	36 261	149	36 410	23 674	243	23 917	43 099	387	43 486	16 836	5	16 841
20209	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
30102	59 810	0	59 810	5 049 808	0	5 049 808	5 007 041	0	5 007 041	102 577	0	102 577
30110	0	147 112	147 112	0	176 621	176 621	0	320 478	320 478	0	3 255	3 255
30114	0	2	2	0	1 468	1 468	0	1 468	1 468	0	2	2
30202	25 015	0	25 015	1 604	0	1 604	0	0	0	26 619	0	26 619
30204	163	0	163	0	0	0	33	0	33	130	0	130
30424	6 989	0	6 989	3 296 319	0	3 296 319	3 292 752	0	3 292 752	10 556	0	10 556
30602	1 333	0	1 333	406	0	406	1 001	0	1 001	738	0	738
32002	50 000	0	50 000	1 490 000	0	1 490 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	290 000	0	290 000	150 000	0	150 000
32401	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	23 523	0	23 523	0	0	0	614	0	614	22 909	0	22 909
45108	2 191	0	2 191	0	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191
45205	5 151	0	5 151	3 699	0	3 699	0	0	0	8 850	0	8 850
45506	5 387	0	5 387	3 000	0	3 000	1 167	0	1 167	7 220	0	7 220
45507	136 662	0	136 662	32 855	0	32 855	5 488	0	5 488	164 029	0	164 029
45812	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45815	1 174	0	1 174	20	0	20	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	53	0	53	12	0	12	0	0	0	65	0	65
47406	0	0	0	0	3 285 425	3 285 425	0	3 285 425	3 285 425	0	0	0
47408	0	0	0	3 116 861	144 270	3 261 131	3 116 861	144 270	3 261 131	0	0	0
47423	13	0	13	49 446	0	49 446	49 433	0	49 433	26	0	26
47427	34	0	34	1 879	0	1 879	1 748	0	1 748	165	0	165
50205	19 654	0	19 654	134	0	134	407	0	407	19 381	0	19 381
50206	10 047	0	10 047	66	0	66	0	0	0	10 113	0	10 113
50208	11 161	0	11 161	70	0	70	0	0	0	11 231	0	11 231
50221	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
50706	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	365 326	0	365 326	51 211	0	51 211	169 451	0	169 451	247 086	0	247 086
51404	148 372	0	148 372	87 683	0	87 683	50 000	0	50 000	186 055	0	186 055
51405	0	0	0	47 051	0	47 051	0	0	0	47 051	0	47 051
60302	7 170	0	7 170	32	0	32	32	0	32	7 170	0	7 170
60308	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	35 913	0	35 913	2 198	0	2 198	2 192	0	2 192	35 919	0	35 919
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	12 320	0	12 320	313	0	313	0	0	0	12 633	0	12 633
60701	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61008	76	0	76	77	0	77	95	0	95	58	0	58
61009	100	0	100	15	0	15	17	0	17	98	0	98
61210	0	0	0	219 452	0	219 452	219 452	0	219 452	0	0	0
61403	2 481	0	2 481	44	0	44	192	0	192	2 333	0	2 333
61702	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
70606	176 509	0	176 509	20 771	0	20 771	0	0	0	197 280	0	197 280
70608	81 688	0	81 688	6 138	0	6 138	0	0	0	87 826	0	87 826
70611	147	0	147	17	0	17	0	0	0	164	0	164
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	1 287 937	147 263	1 435 200	14 058 299	3 608 027	17 666 326	13 904 154	3 752 028	17 656 182	1 442 082	3 262	1 445 344
Пассив
10207	171 623	0	171 623	0	0	0	0	0	0	171 623	0	171 623
10601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10603	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
10609	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
10701	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
10801	60 845	0	60 845	0	0	0	0	0	0	60 845	0	60 845
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	156 058	0	156 058	3 129 191	0	3 129 191	3 129 402	0	3 129 402	156 269	0	156 269
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32403	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40701	4 412	0	4 412	5 265	0	5 265	3 765	0	3 765	2 912	0	2 912
40702	154 961	531	155 492	2 855 402	11 184	2 866 586	2 837 955	11 156	2 849 111	137 514	503	138 017
40703	83 837	18	83 855	258 205	1	258 206	245 388	1	245 389	71 020	18	71 038
40802	35 943	0	35 943	30 296	0	30 296	29 888	0	29 888	35 535	0	35 535
40807	13 352	22	13 374	525	1	526	2 453	2	2 455	15 280	23	15 303
40817	16	287	303	0	11	11	0	16	16	16	292	308
40911	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
40912	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
42006	35 741	0	35 741	0	0	0	0	0	0	35 741	0	35 741
42007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	740	0	740	0	0	0	800	0	800	1 540	0	1 540
42206	198 000	0	198 000	76 000	0	76 000	91 000	0	91 000	213 000	0	213 000
42301	5	119	124	0	4	4	0	8	8	5	123	128
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45115	1 286	0	1 286	31	0	31	0	0	0	1 255	0	1 255
45215	1 082	0	1 082	0	0	0	777	0	777	1 859	0	1 859
45515	23 200	0	23 200	1 340	0	1 340	2 329	0	2 329	24 189	0	24 189
45818	1 974	0	1 974	0	0	0	1	0	1	1 975	0	1 975
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47405	0	0	0	0	1 436	1 436	0	1 436	1 436	0	0	0
47407	0	0	0	144 111	3 115 141	3 259 252	144 111	3 115 141	3 259 252	0	0	0
47416	2 871	0	2 871	12 952	0	12 952	11 638	0	11 638	1 557	0	1 557
47422	1 409	17	1 426	46 978	3	46 981	46 978	3	46 981	1 409	17	1 426
47425	2 754	0	2 754	779	0	779	14	0	14	1 989	0	1 989
47426	51	0	51	2 202	0	2 202	2 260	0	2 260	109	0	109
50220	1 550	0	1 550	0	0	0	365	0	365	1 915	0	1 915
50719	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52301	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
52306	20 720	0	20 720	0	0	0	0	0	0	20 720	0	20 720
52406	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
52501	2 349	0	2 349	0	0	0	246	0	246	2 595	0	2 595
60301	1 368	0	1 368	1 423	0	1 423	1 342	0	1 342	1 287	0	1 287
60305	2 065	0	2 065	3 811	0	3 811	3 808	0	3 808	2 062	0	2 062
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	13	0	13	13	0	13	6	0	6	6	0	6
60601	9 277	0	9 277	0	0	0	94	0	94	9 371	0	9 371
61304	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61701	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70601	169 028	0	169 028	0	0	0	17 630	0	17 630	186 658	0	186 658
70603	102 742	0	102 742	0	0	0	6 436	0	6 436	109 178	0	109 178
70613	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70615	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Итого по пассиву (баланс)	1 434 192	1 008	1 435 200	6 569 877	3 127 950	9 697 827	6 580 039	3 127 932	9 707 971	1 444 354	990	1 445 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	114 587	0	114 587	36 740	0	36 740	4 241	0	4 241	147 086	0	147 086
90901	67 594	0	67 594	183	0	183	161	0	161	67 616	0	67 616
90902	107 449	0	107 449	3 712	0	3 712	3 303	0	3 303	107 858	0	107 858
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
91603	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91604	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
91803	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99998	450 505	0	450 505	43 261	0	43 261	11 002	0	11 002	482 764	0	482 764
Итого по активу (баланс)	742 260	0	742 260	83 896	0	83 896	18 707	0	18 707	807 449	0	807 449
Пассив
91003	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
91311	114 588	0	114 588	4 242	0	4 242	36 741	0	36 741	147 087	0	147 087
91312	294 389	0	294 389	1 490	0	1 490	4 949	0	4 949	297 848	0	297 848
91315	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
91317	10 099	0	10 099	3 699	0	3 699	0	0	0	6 400	0	6 400
91507	28 469	0	28 469	0	0	0	0	0	0	28 469	0	28 469
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	291 755	0	291 755	7 704	0	7 704	40 634	0	40 634	324 685	0	324 685
Итого по пассиву (баланс)	742 260	0	742 260	18 706	0	18 706	83 895	0	83 895	807 449	0	807 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	142 844	0	142 844	2 988 597	159 273	3 147 870	3 116 861	144 684	3 261 545	14 580	14 589	29 169
99996	143 688	0	143 688	3 150 807	0	3 150 807	3 265 337	0	3 265 337	29 158	0	29 158
Итого по активу (баланс)	286 532	0	286 532	6 139 404	159 273	6 298 677	6 382 198	144 684	6 526 882	43 738	14 589	58 327
Пассив
96901	0	143 688	143 688	144 111	3 121 226	3 265 337	158 679	2 992 128	3 150 807	14 568	14 590	29 158
99997	142 844	0	142 844	3 261 544	0	3 261 544	3 147 869	0	3 147 869	29 169	0	29 169
Итого по пассиву (баланс)	142 844	143 688	286 532	3 405 655	3 121 226	6 526 881	3 306 548	2 992 128	6 298 676	43 737	14 590	58 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	40 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 350,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	40 351,0000
Пассив
98050	0	0	40 350,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	40 351,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 350,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	40 351,0000

Страница была полезной?