Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
10610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
20202	75 511	29 140	104 651	361 319	82 698	444 017	367 074	79 085	446 159	69 756	32 753	102 509
20208	8 541	0	8 541	26 499	0	26 499	25 649	0	25 649	9 391	0	9 391
20209	0	0	0	248 837	0	248 837	248 837	0	248 837	0	0	0
30102	52 784	0	52 784	3 583 766	0	3 583 766	3 594 284	0	3 594 284	42 266	0	42 266
30110	9 475	11 706	21 181	13 657 148	13 242	13 670 390	13 657 457	16 595	13 674 052	9 166	8 353	17 519
30114	0	31 353	31 353	0	279 910	279 910	0	272 470	272 470	0	38 793	38 793
30202	8 259	0	8 259	0	0	0	223	0	223	8 036	0	8 036
30204	577	0	577	16	0	16	0	0	0	593	0	593
30221	0	179	179	5 010	6 481	11 491	5 010	6 660	11 670	0	0	0
30233	445	0	445	24 907	4 475	29 382	24 447	4 475	28 922	905	0	905
30302	97	39 099	39 196	824	39 792	40 616	890	2 883	3 773	31	76 008	76 039
30306	5 468	36 117	41 585	74 942	37 941	112 883	79 952	2 649	82 601	458	71 409	71 867
30424	739	0	739	39 700	0	39 700	39 735	0	39 735	704	0	704
30425	0	11 135	11 135	0	768	768	0	450	450	0	11 453	11 453
30602	99	0	99	0	0	0	31	0	31	68	0	68
31902	460 000	0	460 000	10 160 000	0	10 160 000	10 620 000	0	10 620 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 105 000	0	2 105 000	1 725 000	0	1 725 000	380 000	0	380 000
32002	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
32104	0	102 990	102 990	0	114 527	114 527	0	111 674	111 674	0	105 843	105 843
32201	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
44905	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45006	6 200	0	6 200	2 000	0	2 000	0	0	0	8 200	0	8 200
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	1 444	0	1 444	2 230	0	2 230	3 674	0	3 674	0	0	0
45205	1 275	0	1 275	3 170	0	3 170	1 673	0	1 673	2 772	0	2 772
45206	6 401	0	6 401	1 369	0	1 369	1 618	0	1 618	6 152	0	6 152
45207	7 275	0	7 275	0	0	0	919	0	919	6 356	0	6 356
45208	4 482	0	4 482	0	0	0	144	0	144	4 338	0	4 338
45406	2 474	0	2 474	0	0	0	339	0	339	2 135	0	2 135
45407	4 873	0	4 873	0	0	0	83	0	83	4 790	0	4 790
45503	1	0	1	34	0	34	1	0	1	34	0	34
45504	55	0	55	32	0	32	2	0	2	85	0	85
45505	747	0	747	195	0	195	120	0	120	822	0	822
45506	6 891	0	6 891	706	0	706	793	0	793	6 804	0	6 804
45507	33 769	0	33 769	16	0	16	629	0	629	33 156	0	33 156
45509	455	0	455	539	0	539	690	0	690	304	0	304
45702	10	0	10	11	0	11	21	0	21	0	0	0
45703	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45705	17	0	17	113	0	113	31	0	31	99	0	99
45815	470	0	470	138	0	138	361	0	361	247	0	247
45915	99	0	99	31	0	31	84	0	84	46	0	46
47404	0	0	0	39 710	39 752	79 462	39 710	39 752	79 462	0	0	0
47408	0	0	0	0	46 883	46 883	0	46 883	46 883	0	0	0
47423	298	0	298	445	0	445	442	0	442	301	0	301
47427	292	0	292	5 280	414	5 694	5 055	387	5 442	517	27	544
47801	56 706	0	56 706	0	0	0	3 566	0	3 566	53 140	0	53 140
50214	200 619	0	200 619	1 266	0	1 266	1	0	1	201 884	0	201 884
50221	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	8 080	0	8 080	45	0	45	4 368	0	4 368	3 757	0	3 757
60306	64	0	64	20	0	20	40	0	40	44	0	44
60308	0	0	0	564	353	917	158	10	168	406	343	749
60312	6 115	0	6 115	4 406	0	4 406	4 940	0	4 940	5 581	0	5 581
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	721	0	721	5	0	5	0	0	0	726	0	726
60336	56	0	56	4	0	4	10	0	10	50	0	50
60401	215 323	0	215 323	0	0	0	0	0	0	215 323	0	215 323
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	17 517	0	17 517	231	0	231	0	0	0	17 748	0	17 748
60906	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61002	140	0	140	19	0	19	76	0	76	83	0	83
61008	1 042	0	1 042	271	0	271	549	0	549	764	0	764
61009	183	0	183	30	0	30	103	0	103	110	0	110
61212	0	0	0	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564	0	0	0
61403	2 102	0	2 102	734	0	734	385	0	385	2 451	0	2 451
61702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	55 835	0	55 835	26 188	0	26 188	0	0	0	82 023	0	82 023
70608	27 692	0	27 692	33 265	0	33 265	0	0	0	60 957	0	60 957
70706	397 366	0	397 366	0	0	0	0	0	0	397 366	0	397 366
70708	573 707	0	573 707	0	0	0	0	0	0	573 707	0	573 707
70711	0	0	0	4 810	0	4 810	0	0	0	4 810	0	4 810
Итого по активу (баланс)	2 522 842	261 719	2 784 561	31 671 661	667 253	32 338 914	31 712 980	583 990	32 296 970	2 481 523	344 982	2 826 505
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	5	0	5	27	0	27	22	0	22	0	0	0
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	84 571	0	84 571	0	0	0	0	0	0	84 571	0	84 571
30111	4 002	5 657	9 659	6 079	244	6 323	7 856	746	8 602	5 779	6 159	11 938
30126	1 577	0	1 577	909	0	909	937	0	937	1 605	0	1 605
30226	252	0	252	312	0	312	409	0	409	349	0	349
30232	23	1	24	21 029	757	21 786	21 074	775	21 849	68	19	87
30301	97	39 099	39 196	890	2 883	3 773	824	39 792	40 616	31	76 008	76 039
30305	5 468	36 117	41 585	79 952	2 649	82 601	74 942	37 941	112 883	458	71 409	71 867
31409	0	118 578	118 578	0	5 303	5 303	0	8 602	8 602	0	121 877	121 877
32115	858	0	858	868	0	868	892	0	892	882	0	882
32211	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
405	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
406	1 606	0	1 606	15 846	0	15 846	17 918	0	17 918	3 678	0	3 678
407	493 062	6 096	499 158	934 475	294 150	1 228 625	866 112	295 528	1 161 640	424 699	7 474	432 173
408.1	58 289	0	58 289	158 914	0	158 914	158 059	0	158 059	57 434	0	57 434
40807	654	1 773	2 427	3 197	153	3 350	3 170	128	3 298	627	1 748	2 375
40817	18 850	149	18 999	32 378	1 722	34 100	34 115	1 654	35 769	20 587	81	20 668
40820	921	43	964	589	674	1 263	912	675	1 587	1 244	44	1 288
40821	15	0	15	755	0	755	775	0	775	35	0	35
40905	0	0	0	510	744	1 254	510	744	1 254	0	0	0
40909	0	0	0	952	2 249	3 201	952	2 249	3 201	0	0	0
40910	0	0	0	768	1 413	2 181	768	1 413	2 181	0	0	0
40911	430	0	430	40 619	0	40 619	40 513	0	40 513	324	0	324
40912	0	0	0	766	736	1 502	766	736	1 502	0	0	0
40913	0	0	0	2 856	95	2 951	2 856	95	2 951	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42103	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42106	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500
42108	3 689	0	3 689	0	0	0	0	0	0	3 689	0	3 689
42109	1 000	0	1 000	1 550	0	1 550	1 350	0	1 350	800	0	800
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
42112	5 000	0	5 000	850	0	850	850	0	850	5 000	0	5 000
42203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 709	0	19 709	1 875	0	1 875	2 287	0	2 287	20 121	0	20 121
42303	12 376	0	12 376	8 811	0	8 811	2 152	0	2 152	5 717	0	5 717
42304	39 108	0	39 108	2 781	0	2 781	4 229	0	4 229	40 556	0	40 556
42305	130 191	4 950	135 141	7 854	214	8 068	3 290	359	3 649	125 627	5 095	130 722
42306	164 294	10 360	174 654	11 195	568	11 763	18 986	5 015	24 001	172 085	14 807	186 892
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	289	0	289	35	0	35	5	0	5	259	0	259
45415	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45515	5 904	0	5 904	146	0	146	143	0	143	5 901	0	5 901
45818	309	0	309	121	0	121	20	0	20	208	0	208
45918	17	0	17	2	0	2	3	0	3	18	0	18
47405	0	0	0	69 251	68 584	137 835	69 251	68 584	137 835	0	0	0
47407	0	0	0	56 627	350	56 977	56 627	350	56 977	0	0	0
47411	2 903	19	2 922	1 648	10	1 658	2 179	18	2 197	3 434	27	3 461
47416	897	0	897	14 914	7	14 921	14 193	707	14 900	176	700	876
47422	68	3	71	17 141	1	17 142	17 127	1	17 128	54	3	57
47425	540	0	540	214	0	214	259	0	259	585	0	585
47426	3	17	20	125	409	534	202	423	625	80	31	111
47804	3 597	0	3 597	64	0	64	184	0	184	3 717	0	3 717
50220	0	0	0	5	0	5	27	0	27	22	0	22
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	9 041	0	9 041	14 750	0	14 750	7 535	0	7 535	1 826	0	1 826
60305	7 345	0	7 345	9 752	0	9 752	6 980	0	6 980	4 573	0	4 573
60309	208	0	208	329	0	329	121	0	121	0	0	0
60311	1 031	0	1 031	3 618	0	3 618	3 328	0	3 328	741	0	741
60322	39	0	39	16	0	16	16	0	16	39	0	39
60324	2 264	0	2 264	1 702	0	1 702	1 784	0	1 784	2 346	0	2 346
60335	3 150	0	3 150	3 661	0	3 661	3 717	0	3 717	3 206	0	3 206
60414	84 876	0	84 876	0	0	0	901	0	901	85 777	0	85 777
60903	4 216	0	4 216	0	0	0	262	0	262	4 478	0	4 478
61501	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
62002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	37 082	0	37 082	0	0	0	15 398	0	15 398	52 480	0	52 480
70603	27 558	0	27 558	0	0	0	34 315	0	34 315	61 873	0	61 873
70701	405 954	0	405 954	0	0	0	0	0	0	405 954	0	405 954
70703	575 623	0	575 623	0	0	0	0	0	0	575 623	0	575 623
70715	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
Итого по пассиву (баланс)	2 561 699	222 862	2 784 561	1 547 579	384 010	1 931 589	1 506 903	466 630	1 973 533	2 521 023	305 482	2 826 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	263	0	263	8 769	0	8 769	9 000	0	9 000	32	0	32
90902	381 450	0	381 450	9 493	0	9 493	5 659	0	5 659	385 284	0	385 284
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	240 362	0	240 362	32 315	0	32 315	8 228	0	8 228	264 449	0	264 449
91418	56 843	0	56 843	0	0	0	3 565	0	3 565	53 278	0	53 278
91501	23 883	0	23 883	0	0	0	176	0	176	23 707	0	23 707
91604	352	0	352	143	0	143	90	0	90	405	0	405
91704	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	514 176	0	514 176	72 903	0	72 903	44 758	0	44 758	542 321	0	542 321
Итого по активу (баланс)	1 221 968	0	1 221 968	123 629	0	123 629	71 481	0	71 481	1 274 116	0	1 274 116
Пассив
91311	87 224	0	87 224	6 500	0	6 500	0	0	0	80 724	0	80 724
91312	197 019	588	197 607	23 630	27	23 657	48 531	43	48 574	221 920	604	222 524
91316	4 426	0	4 426	2 000	0	2 000	0	0	0	2 426	0	2 426
91317	58 472	0	58 472	12 601	0	12 601	24 329	0	24 329	70 200	0	70 200
91318	6 431	0	6 431	0	0	0	0	0	0	6 431	0	6 431
91507	159 938	0	159 938	0	0	0	0	0	0	159 938	0	159 938
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	707 792	0	707 792	26 239	0	26 239	50 242	0	50 242	731 795	0	731 795
Итого по пассиву (баланс)	1 221 380	588	1 221 968	70 970	27	70 997	123 102	43	123 145	1 273 512	604	1 274 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 039	7 039	0	7 039	7 039	0	0	0
99996	0	0	0	7 061	0	7 061	7 061	0	7 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 061	7 039	14 100	7 061	7 039	14 100	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 061	0	7 061	7 061	0	7 061	0	0	0
99997	0	0	0	7 039	0	7 039	7 039	0	7 039	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?