Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
20202	55 237	24 088	79 325	488 130	65 197	553 327	444 868	65 890	510 758	98 499	23 395	121 894
20208	13 187	0	13 187	17 500	0	17 500	22 953	0	22 953	7 734	0	7 734
20209	0	0	0	315 673	0	315 673	315 673	0	315 673	0	0	0
30102	63 445	0	63 445	3 655 821	0	3 655 821	3 677 441	0	3 677 441	41 825	0	41 825
30110	17 663	10 617	28 280	14 317 106	3 444	14 320 550	14 324 822	4 989	14 329 811	9 947	9 072	19 019
30114	0	26 627	26 627	0	133 052	133 052	0	127 489	127 489	0	32 190	32 190
30202	8 026	0	8 026	0	0	0	163	0	163	7 863	0	7 863
30204	1 375	0	1 375	0	0	0	635	0	635	740	0	740
30221	0	0	0	14 117	3 571	17 688	14 117	3 571	17 688	0	0	0
30233	990	0	990	25 954	2 200	28 154	26 321	2 200	28 521	623	0	623
30302	0	3 548	3 548	304	7 015	7 319	288	324	612	16	10 239	10 255
30306	0	0	0	386 835	6 316	393 151	385 180	62	385 242	1 655	6 254	7 909
30424	36	0	36	27 000	0	27 000	26 407	0	26 407	629	0	629
30425	0	11 520	11 520	0	205	205	0	467	467	0	11 258	11 258
30602	101	0	101	0	0	0	3	0	3	98	0	98
31902	0	0	0	11 315 000	0	11 315 000	10 605 000	0	10 605 000	710 000	0	710 000
31903	0	0	0	1 410 000	0	1 410 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
31904	540 000	0	540 000	0	0	0	540 000	0	540 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	104 777	104 777	0	463	463	0	104 314	104 314
32105	0	103 300	103 300	0	3 073	3 073	0	106 373	106 373	0	0	0
32201	1 250	0	1 250	3	0	3	0	0	0	1 253	0	1 253
44906	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45006	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	739	0	739	4 552	0	4 552	4 261	0	4 261	1 030	0	1 030
45205	1 164	0	1 164	0	0	0	230	0	230	934	0	934
45206	5 837	0	5 837	709	0	709	127	0	127	6 419	0	6 419
45207	7 751	0	7 751	0	0	0	115	0	115	7 636	0	7 636
45208	4 625	0	4 625	0	0	0	143	0	143	4 482	0	4 482
45406	1 630	0	1 630	1 394	0	1 394	840	0	840	2 184	0	2 184
45407	4 124	0	4 124	1 606	0	1 606	693	0	693	5 037	0	5 037
45502	5	0	5	10	0	10	11	0	11	4	0	4
45503	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
45504	63	0	63	8	0	8	22	0	22	49	0	49
45505	1 036	0	1 036	284	0	284	613	0	613	707	0	707
45506	7 960	0	7 960	295	0	295	948	0	948	7 307	0	7 307
45507	37 127	0	37 127	0	0	0	955	0	955	36 172	0	36 172
45509	380	0	380	397	0	397	224	0	224	553	0	553
45703	65	0	65	70	0	70	135	0	135	0	0	0
45815	193	0	193	499	0	499	153	0	153	539	0	539
45915	42	0	42	113	0	113	66	0	66	89	0	89
47404	0	0	0	26 384	26 294	52 678	26 384	24 208	50 592	0	2 086	2 086
47408	0	0	0	1 141	26 397	27 538	1 141	26 397	27 538	0	0	0
47423	596	0	596	673	0	673	940	0	940	329	0	329
47427	697	26	723	6 146	406	6 552	6 500	405	6 905	343	27	370
47801	62 530	0	62 530	0	0	0	3 513	0	3 513	59 017	0	59 017
50214	202 126	0	202 126	1 316	0	1 316	28	0	28	203 414	0	203 414
50221	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	8 001	0	8 001	54	0	54	13	0	13	8 042	0	8 042
60306	69	0	69	40	0	40	42	0	42	67	0	67
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	6 593	0	6 593	5 184	0	5 184	4 959	0	4 959	6 818	0	6 818
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
60336	58	0	58	9	0	9	11	0	11	56	0	56
60401	215 309	0	215 309	0	0	0	586	0	586	214 723	0	214 723
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	16 480	0	16 480	920	0	920	0	0	0	17 400	0	17 400
60906	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
61002	136	0	136	0	0	0	22	0	22	114	0	114
61008	1 198	0	1 198	344	0	344	186	0	186	1 356	0	1 356
61009	531	0	531	55	0	55	434	0	434	152	0	152
61209	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
61212	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
61403	1 991	0	1 991	169	0	169	304	0	304	1 856	0	1 856
61702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61703	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	395 070	0	395 070	26 794	0	26 794	395 070	0	395 070	26 794	0	26 794
70608	573 707	0	573 707	9 540	0	9 540	573 707	0	573 707	9 540	0	9 540
70706	0	0	0	397 383	0	397 383	0	0	0	397 383	0	397 383
70708	0	0	0	573 707	0	573 707	0	0	0	573 707	0	573 707
Итого по активу (баланс)	2 518 554	179 726	2 698 280	34 071 343	381 963	34 453 306	33 852 343	362 854	34 215 197	2 737 554	198 835	2 936 389
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	84 571	0	84 571	0	0	0	0	0	0	84 571	0	84 571
30111	1 287	5 138	6 425	4 504	177	4 681	10 204	457	10 661	6 987	5 418	12 405
30126	2 736	0	2 736	1 990	0	1 990	1 032	0	1 032	1 778	0	1 778
30226	366	0	366	338	0	338	262	0	262	290	0	290
30232	40	1	41	18 985	619	19 604	18 948	619	19 567	3	1	4
30301	0	3 548	3 548	288	324	612	304	7 015	7 319	16	10 239	10 255
30305	0	0	0	385 180	62	385 242	386 835	6 316	393 151	1 655	6 254	7 909
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31409	0	119 428	119 428	0	3 078	3 078	0	3 725	3 725	0	120 075	120 075
32115	861	0	861	862	0	862	870	0	870	869	0	869
32211	263	0	263	0	0	0	1	0	1	264	0	264
405	0	3 967	3 967	0	4 565	4 565	0	598	598	0	0	0
406	6 275	0	6 275	12 557	0	12 557	8 988	0	8 988	2 706	0	2 706
407	463 926	4 713	468 639	840 702	15 823	856 525	997 649	15 915	1 013 564	620 873	4 805	625 678
408.1	61 391	0	61 391	136 319	0	136 319	134 012	0	134 012	59 084	0	59 084
40807	1 487	1 995	3 482	5 203	3 054	8 257	4 542	2 856	7 398	826	1 797	2 623
40817	23 590	511	24 101	28 798	650	29 448	22 590	295	22 885	17 382	156	17 538
40820	757	43	800	687	406	1 093	893	406	1 299	963	43	1 006
40821	21	0	21	1 214	0	1 214	1 266	0	1 266	73	0	73
40905	0	0	0	576	688	1 264	576	688	1 264	0	0	0
40909	0	0	0	829	1 067	1 896	829	1 067	1 896	0	0	0
40910	0	0	0	832	439	1 271	832	439	1 271	0	0	0
40911	0	0	0	90 749	0	90 749	92 376	0	92 376	1 627	0	1 627
40912	0	0	0	439	244	683	439	244	683	0	0	0
40913	0	0	0	3 658	125	3 783	3 658	125	3 783	0	0	0
42102	50 800	0	50 800	50 800	0	50 800	102 200	0	102 200	102 200	0	102 200
42103	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697
42109	2 600	0	2 600	3 200	0	3 200	1 100	0	1 100	500	0	500
42110	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42111	10 850	0	10 850	5 000	0	5 000	0	0	0	5 850	0	5 850
42112	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42202	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	19 446	0	19 446	919	0	919	920	0	920	19 447	0	19 447
42303	6 531	0	6 531	734	0	734	1 435	0	1 435	7 232	0	7 232
42304	38 325	0	38 325	2 225	0	2 225	2 144	0	2 144	38 244	0	38 244
42305	132 976	4 765	137 741	15 920	149	16 069	18 258	126	18 384	135 314	4 742	140 056
42306	185 771	7 536	193 307	28 117	246	28 363	11 326	1 130	12 456	168 980	8 420	177 400
42601	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	246	0	246	10	0	10	0	0	0	236	0	236
45415	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45515	6 267	0	6 267	313	0	313	191	0	191	6 145	0	6 145
45818	148	0	148	18	0	18	126	0	126	256	0	256
45918	13	0	13	10	0	10	24	0	24	27	0	27
47405	0	0	0	12 108	11 892	24 000	12 108	11 892	24 000	0	0	0
47407	0	0	0	39 048	5 869	44 917	39 048	5 869	44 917	0	0	0
47411	4 096	21	4 117	3 612	15	3 627	2 378	13	2 391	2 862	19	2 881
47416	20	0	20	2 058	0	2 058	2 115	0	2 115	77	0	77
47422	54	3	57	22 902	2	22 904	22 902	2	22 904	54	3	57
47425	641	0	641	353	0	353	340	0	340	628	0	628
47426	75	32	107	556	439	995	486	412	898	5	5	10
47804	3 039	0	3 039	41	0	41	616	0	616	3 614	0	3 614
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	25 640	0	25 640	8 410	0	8 410	218	0	218	17 448	0	17 448
60305	3 721	0	3 721	2 352	0	2 352	7 642	0	7 642	9 011	0	9 011
60309	0	0	0	94	0	94	171	0	171	77	0	77
60311	246	0	246	2 893	0	2 893	3 702	0	3 702	1 055	0	1 055
60322	39	0	39	14	0	14	14	0	14	39	0	39
60324	2 529	0	2 529	1 840	0	1 840	2 009	0	2 009	2 698	0	2 698
60335	2 736	0	2 736	3 803	0	3 803	4 355	0	4 355	3 288	0	3 288
60414	83 760	0	83 760	586	0	586	891	0	891	84 065	0	84 065
60903	3 729	0	3 729	0	0	0	253	0	253	3 982	0	3 982
61501	1 753	0	1 753	0	0	0	1 463	0	1 463	3 216	0	3 216
62002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	405 427	0	405 427	405 427	0	405 427	17 307	0	17 307	17 307	0	17 307
70603	575 624	0	575 624	575 624	0	575 624	9 896	0	9 896	9 896	0	9 896
70615	580	0	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	405 954	0	405 954	405 954	0	405 954
70703	0	0	0	0	0	0	575 623	0	575 623	575 623	0	575 623
70715	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
Итого по пассиву (баланс)	2 546 579	151 701	2 698 280	2 724 277	49 933	2 774 210	2 952 110	60 209	3 012 319	2 774 412	161 977	2 936 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382	0	382	7 608	0	7 608	7 983	0	7 983	7	0	7
90902	478 300	0	478 300	2 114	0	2 114	100 246	0	100 246	380 168	0	380 168
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	258 931	0	258 931	3 000	0	3 000	13 267	0	13 267	248 664	0	248 664
91418	62 629	0	62 629	0	0	0	3 497	0	3 497	59 132	0	59 132
91501	25 673	0	25 673	0	0	0	2 392	0	2 392	23 281	0	23 281
91604	260	0	260	133	0	133	87	0	87	306	0	306
91704	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
91803	84	0	84	7	0	7	0	0	0	91	0	91
99998	498 808	0	498 808	97 198	0	97 198	62 403	0	62 403	533 603	0	533 603
Итого по активу (баланс)	1 329 616	0	1 329 616	110 065	0	110 065	189 880	0	189 880	1 249 801	0	1 249 801
Пассив
91311	94 074	0	94 074	3 850	0	3 850	0	0	0	90 224	0	90 224
91312	213 243	590	213 833	11 196	14	11 210	4 211	19	4 230	206 258	595	206 853
91316	8 135	0	8 135	3 709	0	3 709	0	0	0	4 426	0	4 426
91317	14 873	0	14 873	8 839	0	8 839	59 619	0	59 619	65 653	0	65 653
91318	1 753	0	1 753	0	0	0	4 678	0	4 678	6 431	0	6 431
91507	166 062	0	166 062	34 795	0	34 795	28 671	0	28 671	159 938	0	159 938
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	830 808	0	830 808	127 459	0	127 459	12 849	0	12 849	716 198	0	716 198
Итого по пассиву (баланс)	1 329 026	590	1 329 616	189 848	14	189 862	110 028	19	110 047	1 249 206	595	1 249 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 556	9 556	0	9 556	9 556	0	0	0
99996	0	0	0	9 622	0	9 622	9 622	0	9 622	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 622	9 556	19 178	9 622	9 556	19 178	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 622	0	9 622	9 622	0	9 622	0	0	0
99997	0	0	0	9 556	0	9 556	9 556	0	9 556	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 178	0	19 178	19 178	0	19 178	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?