Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	505	0	505	0	0	0	152	0	152	353	0	353
20202	58 943	21 159	80 102	643 850	362 969	1 006 819	616 354	359 033	975 387	86 439	25 095	111 534
20208	8 875	0	8 875	27 520	0	27 520	26 728	0	26 728	9 667	0	9 667
20209	0	0	0	411 071	0	411 071	411 071	0	411 071	0	0	0
30102	96 093	0	96 093	5 668 678	0	5 668 678	5 694 675	0	5 694 675	70 096	0	70 096
30110	10 078	4 015	14 093	12 370 497	3 997	12 374 494	12 369 847	3 448	12 373 295	10 728	4 564	15 292
30114	0	87 457	87 457	0	129 834	129 834	0	164 101	164 101	0	53 190	53 190
30202	9 040	0	9 040	0	0	0	9	0	9	9 031	0	9 031
30204	778	0	778	60	0	60	0	0	0	838	0	838
30221	0	0	0	1 570	8 606	10 176	1 570	8 606	10 176	0	0	0
30233	256	0	256	19 166	717	19 883	19 052	716	19 768	370	1	371
30424	1 282	0	1 282	23 913	0	23 913	23 374	0	23 374	1 821	0	1 821
30425	0	0	0	0	3 573	3 573	0	242	242	0	3 331	3 331
30602	73	0	73	1	0	1	3	0	3	71	0	71
31902	0	0	0	7 040 000	0	7 040 000	6 700 000	0	6 700 000	340 000	0	340 000
31903	270 000	0	270 000	1 590 000	0	1 590 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	300 000	0	300 000	330 000	0	330 000	60 000	0	60 000
32104	0	0	0	0	92 281	92 281	0	0	0	0	92 281	92 281
32105	0	87 022	87 022	0	12 331	12 331	0	99 353	99 353	0	0	0
32201	0	265	265	0	36	36	0	23	23	0	278	278
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45007	12 200	0	12 200	500	0	500	150	0	150	12 550	0	12 550
45204	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
45205	1 688	0	1 688	1 448	0	1 448	587	0	587	2 549	0	2 549
45206	32 789	0	32 789	40 055	0	40 055	22 825	0	22 825	50 019	0	50 019
45207	40 929	0	40 929	0	0	0	2 342	0	2 342	38 587	0	38 587
45208	111 003	0	111 003	0	0	0	2 074	0	2 074	108 929	0	108 929
45306	10 937	0	10 937	6 063	0	6 063	0	0	0	17 000	0	17 000
45406	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
45407	10 752	0	10 752	2 000	0	2 000	835	0	835	11 917	0	11 917
45505	748	0	748	100	0	100	179	0	179	669	0	669
45506	4 793	0	4 793	888	0	888	392	0	392	5 289	0	5 289
45507	108 767	0	108 767	308	0	308	2 498	0	2 498	106 577	0	106 577
45509	875	0	875	702	0	702	635	0	635	942	0	942
45605	100 000	67 852	167 852	0	9 444	9 444	0	8 346	8 346	100 000	68 950	168 950
45704	34	0	34	0	0	0	8	0	8	26	0	26
45708	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45812	26 766	0	26 766	1 345	0	1 345	788	0	788	27 323	0	27 323
45814	677	0	677	0	0	0	46	0	46	631	0	631
45815	4 704	0	4 704	43	0	43	40	0	40	4 707	0	4 707
45912	5 272	0	5 272	267	0	267	427	0	427	5 112	0	5 112
45915	483	0	483	30	0	30	25	0	25	488	0	488
47404	0	0	0	23 513	24 705	48 218	23 513	23 475	46 988	0	1 230	1 230
47408	0	0	0	30 958	0	30 958	30 958	0	30 958	0	0	0
47423	2 002	0	2 002	107 862	1 981	109 843	107 864	1 981	109 845	2 000	0	2 000
47427	2 899	84	2 983	9 564	698	10 262	9 958	669	10 627	2 505	113	2 618
47801	28 558	0	28 558	1	0	1	733	0	733	27 826	0	27 826
50205	124 266	0	124 266	371	0	371	73 541	0	73 541	51 096	0	51 096
50305	29 695	0	29 695	18	0	18	29 713	0	29 713	0	0	0
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	7 284	0	7 284	127	0	127	49	0	49	7 362	0	7 362
60306	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	93	0	93	5	0	5
60312	9 232	0	9 232	3 716	0	3 716	4 583	0	4 583	8 365	0	8 365
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	258 949	0	258 949	0	0	0	0	0	0	258 949	0	258 949
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	40	0	40	20	0	20	9	0	9	51	0	51
61008	973	0	973	306	0	306	350	0	350	929	0	929
61009	1 086	0	1 086	137	0	137	2	0	2	1 221	0	1 221
61011	6 707	0	6 707	141	0	141	0	0	0	6 848	0	6 848
61210	0	0	0	103 241	0	103 241	103 241	0	103 241	0	0	0
61212	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
61403	9 097	0	9 097	34	0	34	422	0	422	8 709	0	8 709
61702	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
70606	135 837	0	135 837	27 564	0	27 564	63	0	63	163 338	0	163 338
70608	391 728	0	391 728	46 430	0	46 430	0	0	0	438 158	0	438 158
70611	486	0	486	126	0	126	0	0	0	612	0	612
70616	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
Итого по активу (баланс)	2 050 088	267 854	2 317 942	28 507 220	651 182	29 158 402	28 475 982	670 003	29 145 985	2 081 326	249 033	2 330 359
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
10701	18 791	0	18 791	0	0	0	2 252	0	2 252	21 043	0	21 043
10801	91 879	0	91 879	0	0	0	20 267	0	20 267	112 146	0	112 146
30111	10 879	3 836	14 715	60 346	329	60 675	50 960	809	51 769	1 493	4 316	5 809
30126	93	0	93	16	0	16	33	0	33	110	0	110
30226	200	0	200	75	0	75	75	0	75	200	0	200
30232	1	0	1	14 941	2 584	17 525	14 959	2 584	17 543	19	0	19
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31406	0	49 312	49 312	0	4 007	4 007	0	6 988	6 988	0	52 293	52 293
31407	0	29 134	29 134	0	17 219	17 219	0	1 966	1 966	0	13 881	13 881
31408	0	0	0	0	1 210	1 210	0	17 867	17 867	0	16 657	16 657
31409	0	94 967	94 967	0	7 757	7 757	0	13 400	13 400	0	100 610	100 610
32115	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	5 572	2	5 574	16 083	0	16 083	13 072	1	13 073	2 561	3	2 564
40603	4 570	26	4 596	9 140	3	9 143	7 673	4	7 677	3 103	27	3 130
40702	436 917	37 102	474 019	1 465 914	48 224	1 514 138	1 451 254	15 841	1 467 095	422 257	4 719	426 976
40703	128 995	126	129 121	175 244	897	176 141	179 528	994	180 522	133 279	223	133 502
40802	60 056	1	60 057	166 238	0	166 238	163 263	0	163 263	57 081	1	57 082
40807	531	70	601	16 679	13 616	30 295	16 692	13 620	30 312	544	74	618
40817	21 765	100	21 865	37 607	8	37 615	39 486	14	39 500	23 644	106	23 750
40820	669	8	677	714	1	715	609	1	610	564	8	572
40821	92	0	92	722	0	722	931	0	931	301	0	301
40905	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227	0	0	0
40909	0	0	0	454	389	843	454	389	843	0	0	0
40910	0	0	0	434	198	632	434	198	632	0	0	0
40911	29	0	29	45 645	0	45 645	45 630	0	45 630	14	0	14
40912	0	0	0	863	1 408	2 271	863	1 408	2 271	0	0	0
40913	0	0	0	188	3 308	3 496	188	3 308	3 496	0	0	0
42102	13 000	0	13 000	24 000	0	24 000	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42205	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42207	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	21 968	0	21 968	6 621	0	6 621	6 026	0	6 026	21 373	0	21 373
42303	11 161	0	11 161	4 859	0	4 859	5 058	0	5 058	11 360	0	11 360
42304	134 799	0	134 799	34 281	0	34 281	9 259	0	9 259	109 777	0	109 777
42305	34 605	3 522	38 127	3 337	1 394	4 731	29 657	336	29 993	60 925	2 464	63 389
42306	57 742	4 386	62 128	6 467	430	6 897	1 731	674	2 405	53 006	4 630	57 636
42309	3 709	0	3 709	42	0	42	0	0	0	3 667	0	3 667
42601	141	0	141	69	0	69	72	0	72	144	0	144
42603	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42605	7	53	60	0	5	5	0	13	13	7	61	68
45015	122	0	122	2	0	2	6	0	6	126	0	126
45215	23 083	0	23 083	539	0	539	0	0	0	22 544	0	22 544
45415	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
45515	874	0	874	24	0	24	2 816	0	2 816	3 666	0	3 666
45615	3 606	0	3 606	2 959	0	2 959	0	0	0	647	0	647
45818	32 147	0	32 147	57	0	57	257	0	257	32 347	0	32 347
45918	5 615	0	5 615	303	0	303	52	0	52	5 364	0	5 364
47407	0	0	0	15 342	69 970	85 312	15 342	69 970	85 312	0	0	0
47411	3 774	107	3 881	3 066	89	3 155	2 393	30	2 423	3 101	48	3 149
47416	1 154	0	1 154	116 252	2	116 254	115 746	230	115 976	648	228	876
47422	1	3	4	17 092	0	17 092	17 182	0	17 182	91	3	94
47425	2 283	0	2 283	1 436	0	1 436	1 400	0	1 400	2 247	0	2 247
47426	152	62	214	503	399	902	398	422	820	47	85	132
47804	1 495	0	1 495	806	0	806	81	0	81	770	0	770
50220	505	0	505	152	0	152	0	0	0	353	0	353
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	119	0	119	2 876	0	2 876	3 973	0	3 973	1 216	0	1 216
60305	2 684	0	2 684	6 343	0	6 343	6 338	0	6 338	2 679	0	2 679
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	149	0	149	267	0	267	118	0	118	0	0	0
60311	866	0	866	1 911	0	1 911	1 932	0	1 932	887	0	887
60322	41	0	41	62	0	62	62	0	62	41	0	41
60324	1 554	0	1 554	14	0	14	158	0	158	1 698	0	1 698
60601	74 494	0	74 494	0	0	0	1 143	0	1 143	75 637	0	75 637
61012	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
61501	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70601	130 620	0	130 620	2	0	2	24 029	0	24 029	154 647	0	154 647
70603	387 551	0	387 551	1	0	1	49 364	0	49 364	436 914	0	436 914
70801	22 519	0	22 519	22 519	0	22 519	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 095 125	222 817	2 317 942	2 298 206	173 447	2 471 653	2 333 003	151 067	2 484 070	2 129 922	200 437	2 330 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 081	0	2 081	6 379	0	6 379	6 341	0	6 341	2 119	0	2 119
90902	271 165	0	271 165	64 247	0	64 247	73 015	0	73 015	262 397	0	262 397
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91414	1 976 117	0	1 976 117	2 988	0	2 988	4 307	0	4 307	1 974 798	0	1 974 798
91418	28 558	0	28 558	0	0	0	729	0	729	27 829	0	27 829
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	19 045	0	19 045	799	0	799	846	0	846	18 998	0	18 998
91704	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 510	0	23 510	0	0	0	0	0	0	23 510	0	23 510
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 706 704	0	1 706 704	37 030	0	37 030	60 428	0	60 428	1 683 306	0	1 683 306
Итого по активу (баланс)	4 040 918	0	4 040 918	111 445	0	111 445	145 668	0	145 668	4 006 695	0	4 006 695
Пассив
91004	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	78 887	0	78 887	3 019	0	3 019	0	0	0	75 868	0	75 868
91312	1 413 290	464	1 413 754	3 881	521	4 402	9 149	57	9 206	1 418 558	0	1 418 558
91316	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500
91317	130 681	0	130 681	50 457	0	50 457	25 772	0	25 772	105 996	0	105 996
91318	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
91507	81 319	0	81 319	0	0	0	0	0	0	81 319	0	81 319
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	2 334 214	0	2 334 214	85 214	0	85 214	74 389	0	74 389	2 323 389	0	2 323 389
Итого по пассиву (баланс)	4 040 454	464	4 040 918	145 122	521	145 643	111 363	57	111 420	4 006 695	0	4 006 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 213	0	5 213	3 963	0	3 963	1 250	0	1 250
93902	0	0	0	30 958	0	30 958	30 958	0	30 958	0	0	0
99996	0	0	0	36 775	0	36 775	35 545	0	35 545	1 230	0	1 230
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 946	0	72 946	70 466	0	70 466	2 480	0	2 480
Пассив
96901	0	0	0	0	35 545	35 545	0	36 775	36 775	0	1 230	1 230
99997	0	0	0	34 921	0	34 921	36 171	0	36 171	1 250	0	1 250
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 921	35 545	70 466	36 171	36 775	72 946	1 250	1 230	2 480
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	99 759,0000	0	0	65 934,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	99 759,0000	0	0	65 934,0000
Пассив
98050	0	0	165 693,0000	0	0	99 759,0000	0	0	0,0000	0	0	65 934,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 693,0000	0	0	99 759,0000	0	0	0,0000	0	0	65 934,0000

Страница была полезной?