Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 571	0	1 571	891	0	891	0	0	0	2 462	0	2 462
20202	60 191	20 702	80 893	683 557	140 535	824 092	679 310	144 605	823 915	64 438	16 632	81 070
20208	11 229	0	11 229	45 501	0	45 501	46 372	0	46 372	10 358	0	10 358
20209	81	0	81	378 215	0	378 215	378 264	0	378 264	32	0	32
30102	80 669	0	80 669	7 501 919	0	7 501 919	7 512 902	0	7 512 902	69 686	0	69 686
30110	17 971	3 072	21 043	2 052 186	4 304	2 056 490	2 040 712	3 487	2 044 199	29 445	3 889	33 334
30114	0	20 170	20 170	0	437 678	437 678	0	370 607	370 607	0	87 241	87 241
30202	10 402	0	10 402	15	0	15	0	0	0	10 417	0	10 417
30204	5 783	0	5 783	1 815	0	1 815	0	0	0	7 598	0	7 598
30221	0	0	0	0	2 722	2 722	0	2 722	2 722	0	0	0
30233	653	29	682	41 533	260	41 793	41 708	289	41 997	478	0	478
30424	45	0	45	0	0	0	23	0	23	22	0	22
30602	804	0	804	0	0	0	7	0	7	797	0	797
31902	190 000	0	190 000	1 220 000	0	1 220 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
31903	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32002	125 000	0	125 000	4 180 000	0	4 180 000	3 945 000	0	3 945 000	360 000	0	360 000
32003	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	372 618	372 618	0	6 215	6 215	0	366 403	366 403
32105	0	407 843	407 843	0	19 821	19 821	0	427 664	427 664	0	0	0
32106	0	168 178	168 178	0	14 108	14 108	0	6 508	6 508	0	175 778	175 778
32201	0	168	168	0	17	17	0	6	6	0	179	179
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
44906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45005	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45007	1 195	0	1 195	0	0	0	400	0	400	795	0	795
45201	1 122	0	1 122	1 593	0	1 593	1 709	0	1 709	1 006	0	1 006
45204	2 041	0	2 041	1 541	0	1 541	3 071	0	3 071	511	0	511
45205	2 700	0	2 700	615	0	615	300	0	300	3 015	0	3 015
45206	70 588	0	70 588	48 095	0	48 095	55 928	0	55 928	62 755	0	62 755
45207	69 216	0	69 216	1 000	0	1 000	10 078	0	10 078	60 138	0	60 138
45208	109 144	0	109 144	0	0	0	1 555	0	1 555	107 589	0	107 589
45406	4 800	0	4 800	1 450	0	1 450	0	0	0	6 250	0	6 250
45407	8 251	0	8 251	8 500	0	8 500	400	0	400	16 351	0	16 351
45408	3 700	0	3 700	0	0	0	100	0	100	3 600	0	3 600
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	877	0	877	451	0	451	130	0	130	1 198	0	1 198
45506	10 287	0	10 287	0	0	0	864	0	864	9 423	0	9 423
45507	39 729	0	39 729	19 980	0	19 980	590	0	590	59 119	0	59 119
45509	1 103	0	1 103	421	0	421	383	0	383	1 141	0	1 141
45605	100 000	30 268	130 268	0	2 917	2 917	0	2 817	2 817	100 000	30 368	130 368
45812	40 454	0	40 454	79	0	79	62	0	62	40 471	0	40 471
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	4 768	0	4 768	29	0	29	42	0	42	4 755	0	4 755
45912	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
45915	504	0	504	21	0	21	21	0	21	504	0	504
47408	0	0	0	8 351	0	8 351	8 351	0	8 351	0	0	0
47423	4 813	0	4 813	2 124	0	2 124	2 403	0	2 403	4 534	0	4 534
47427	10 058	319	10 377	7 316	1 860	9 176	8 031	1 036	9 067	9 343	1 143	10 486
47801	37 066	0	37 066	0	0	0	724	0	724	36 342	0	36 342
50205	176 222	0	176 222	1 306	0	1 306	1 854	0	1 854	175 674	0	175 674
50305	132 642	0	132 642	1 077	0	1 077	329	0	329	133 390	0	133 390
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	5 960	0	5 960	227	0	227	103	0	103	6 084	0	6 084
60306	11	0	11	1 774	0	1 774	1 785	0	1 785	0	0	0
60308	40	0	40	13	0	13	43	0	43	10	0	10
60312	9 344	0	9 344	3 916	0	3 916	3 437	0	3 437	9 823	0	9 823
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	226 994	0	226 994	1 367	0	1 367	530	0	530	227 831	0	227 831
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	131	0	131	1 236	0	1 236	1 367	0	1 367	0	0	0
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	879	0	879	706	0	706	269	0	269	1 316	0	1 316
61009	1 118	0	1 118	85	0	85	98	0	98	1 105	0	1 105
61011	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
61209	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
61212	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
61403	9 393	0	9 393	12	0	12	329	0	329	9 076	0	9 076
61702	5 106	0	5 106	102	0	102	536	0	536	4 672	0	4 672
61703	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
70606	134 196	0	134 196	16 428	0	16 428	255	0	255	150 369	0	150 369
70608	256 653	0	256 653	80 170	0	80 170	0	0	0	336 823	0	336 823
70611	1 152	0	1 152	240	0	240	7	0	7	1 385	0	1 385
70616	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 116 358	650 749	2 767 107	18 063 093	996 848	19 059 941	18 008 118	965 964	18 974 082	2 171 333	681 633	2 852 966
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	326	0	326	12	0	12	0	0	0	314	0	314
10701	18 791	0	18 791	0	0	0	0	0	0	18 791	0	18 791
10801	91 879	0	91 879	0	0	0	0	0	0	91 879	0	91 879
30111	7 541	4 289	11 830	134 947	156	135 103	130 901	392	131 293	3 495	4 525	8 020
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	17 248	3 286	20 534	17 258	3 305	20 563	10	19	29
31406	0	10 089	10 089	0	350	350	0	979	979	0	10 718	10 718
31408	0	8 408	8 408	0	292	292	0	816	816	0	8 932	8 932
31409	0	85 553	85 553	0	3 243	3 243	0	7 397	7 397	0	89 707	89 707
40502	24 116	0	24 116	41 761	0	41 761	44 566	0	44 566	26 921	0	26 921
40503	0	0	0	0	3 744	3 744	0	4 429	4 429	0	685	685
40602	2 905	1	2 906	18 096	0	18 096	23 523	0	23 523	8 332	1	8 333
40603	2 601	21	2 622	9 011	1	9 012	9 072	2	9 074	2 662	22	2 684
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	522 311	187 028	709 339	1 777 402	524 307	2 301 709	1 720 367	355 716	2 076 083	465 276	18 437	483 713
40703	130 502	7	130 509	137 718	133	137 851	159 838	384	160 222	152 622	258	152 880
40802	66 982	1	66 983	201 172	676	201 848	199 891	676	200 567	65 701	1	65 702
40807	490	734	1 224	904	3 239	4 143	900	2 624	3 524	486	119	605
40817	38 134	1 118	39 252	65 262	1 144	66 406	62 568	41	62 609	35 440	15	35 455
40820	494	185	679	669	190	859	531	11	542	356	6	362
40821	382	0	382	794	0	794	784	0	784	372	0	372
40901	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
40905	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
40906	81	0	81	685	0	685	636	0	636	32	0	32
40909	0	0	0	148	131	279	148	131	279	0	0	0
40910	0	0	0	10	119	129	10	119	129	0	0	0
40911	31	0	31	73 980	0	73 980	73 956	0	73 956	7	0	7
40912	0	0	0	694	1 054	1 748	694	1 054	1 748	0	0	0
40913	0	0	0	367	1 938	2 305	367	1 938	2 305	0	0	0
42102	0	339 106	339 106	0	359 375	359 375	0	374 698	374 698	0	354 429	354 429
42104	0	0	0	0	6 508	6 508	0	182 286	182 286	0	175 778	175 778
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	24 205	0	24 205	5 330	0	5 330	6 121	0	6 121	24 996	0	24 996
42303	444	0	444	201	0	201	102	0	102	345	0	345
42304	85 820	0	85 820	12 064	0	12 064	12 144	0	12 144	85 900	0	85 900
42305	89 931	5 402	95 333	9 187	338	9 525	4 913	818	5 731	85 657	5 882	91 539
42306	113 024	7 946	120 970	5 371	568	5 939	4 285	732	5 017	111 938	8 110	120 048
42309	3 728	0	3 728	4	0	4	0	0	0	3 724	0	3 724
42601	133	0	133	100	0	100	87	0	87	120	0	120
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45015	276	0	276	24	0	24	0	0	0	252	0	252
45215	27 907	0	27 907	277	0	277	22	0	22	27 652	0	27 652
45415	24	0	24	42	0	42	86	0	86	68	0	68
45515	1 044	0	1 044	49	0	49	9	0	9	1 004	0	1 004
45615	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
45818	45 882	0	45 882	34	0	34	11	0	11	45 859	0	45 859
45918	7 282	0	7 282	2	0	2	2	0	2	7 282	0	7 282
47407	0	0	0	5 229	7 812	13 041	5 229	7 812	13 041	0	0	0
47411	2 530	128	2 658	1 571	28	1 599	1 573	46	1 619	2 532	146	2 678
47416	949	0	949	17 028	0	17 028	16 667	0	16 667	588	0	588
47422	82	2	84	31 079	0	31 079	31 040	0	31 040	43	2	45
47425	11 759	0	11 759	788	0	788	397	0	397	11 368	0	11 368
47426	0	190	190	138	624	762	139	1 215	1 354	1	781	782
47804	2 333	0	2 333	246	0	246	0	0	0	2 087	0	2 087
50220	1 571	0	1 571	0	0	0	891	0	891	2 462	0	2 462
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 280	0	1 280	2 956	0	2 956	2 794	0	2 794	1 118	0	1 118
60305	2 214	0	2 214	5 885	0	5 885	5 878	0	5 878	2 207	0	2 207
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	103	0	103	21	0	21
60311	553	0	553	1 937	0	1 937	1 983	0	1 983	599	0	599
60322	52	0	52	80	0	80	80	0	80	52	0	52
60324	2 135	0	2 135	22	0	22	0	0	0	2 113	0	2 113
60601	64 493	0	64 493	529	0	529	752	0	752	64 716	0	64 716
61012	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
70601	136 871	0	136 871	1	0	1	17 556	0	17 556	154 426	0	154 426
70603	256 397	0	256 397	0	0	0	80 178	0	80 178	336 575	0	336 575
70615	7 017	0	7 017	525	0	525	103	0	103	6 595	0	6 595
Итого по пассиву (баланс)	2 116 899	650 208	2 767 107	2 590 167	919 256	3 509 423	2 647 661	947 621	3 595 282	2 174 393	678 573	2 852 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 323	0	2 323	7 573	0	7 573	7 492	0	7 492	2 404	0	2 404
90902	888 207	0	888 207	21 614	0	21 614	8 783	0	8 783	901 038	0	901 038
90907	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91202	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91414	2 000 873	0	2 000 873	29 491	0	29 491	868	0	868	2 029 496	0	2 029 496
91418	37 066	0	37 066	0	0	0	724	0	724	36 342	0	36 342
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	22 098	0	22 098	330	0	330	55	0	55	22 373	0	22 373
91704	8 848	0	8 848	0	0	0	0	0	0	8 848	0	8 848
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 521	0	23 521	0	0	0	0	0	0	23 521	0	23 521
91803	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	1 562 896	0	1 562 896	130 659	0	130 659	79 127	0	79 127	1 614 428	0	1 614 428
Итого по активу (баланс)	4 550 698	0	4 550 698	195 675	0	195 675	103 052	0	103 052	4 643 321	0	4 643 321
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91004	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
91311	89 748	0	89 748	0	0	0	0	0	0	89 748	0	89 748
91312	1 313 344	0	1 313 344	12 562	5	12 567	54 450	388	54 838	1 355 232	383	1 355 615
91316	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
91317	128 708	0	128 708	64 732	0	64 732	73 993	0	73 993	137 969	0	137 969
91507	29 033	0	29 033	0	0	0	0	0	0	29 033	0	29 033
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	2 987 802	0	2 987 802	23 925	0	23 925	65 016	0	65 016	3 028 893	0	3 028 893
Итого по пассиву (баланс)	4 550 698	0	4 550 698	103 049	5	103 054	195 289	388	195 677	4 642 938	383	4 643 321
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000
Пассив
98050	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000

Страница была полезной?