Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	374	0	374	91	0	91	70	0	70	395	0	395
20202	83 821	10 397	94 218	752 963	157 208	910 171	761 996	152 974	914 970	74 788	14 631	89 419
20208	15 811	0	15 811	27 920	0	27 920	32 882	0	32 882	10 849	0	10 849
20209	0	0	0	557 210	0	557 210	555 787	0	555 787	1 423	0	1 423
30102	329 150	0	329 150	5 401 719	0	5 401 719	5 610 034	0	5 610 034	120 835	0	120 835
30110	29 001	9 000	38 001	68 562	3 090	71 652	70 563	7 652	78 215	27 000	4 438	31 438
30114	0	16 535	16 535	0	129 086	129 086	0	116 030	116 030	0	29 591	29 591
30202	18 266	0	18 266	1 136	0	1 136	0	0	0	19 402	0	19 402
30204	3 403	0	3 403	1 909	0	1 909	0	0	0	5 312	0	5 312
30233	694	0	694	17 220	0	17 220	17 811	0	17 811	103	0	103
30424	0	0	0	156	0	156	20	0	20	136	0	136
30602	1	0	1	145 000	0	145 000	144 074	0	144 074	927	0	927
31901	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	830 000	0	830 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 175 000	0	1 175 000	55 000	0	55 000
32004	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
32005	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
32102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32106	0	91 319	91 319	0	2 657	2 657	0	43 334	43 334	0	50 642	50 642
32107	0	116 663	116 663	0	45 186	45 186	0	3 036	3 036	0	158 813	158 813
32201	0	152	152	0	2	2	0	4	4	0	150	150
45007	6 395	0	6 395	0	0	0	0	0	0	6 395	0	6 395
45203	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
45204	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45205	310	0	310	18 000	0	18 000	16 800	0	16 800	1 510	0	1 510
45206	88 873	0	88 873	24 431	0	24 431	8 151	0	8 151	105 153	0	105 153
45207	79 423	0	79 423	0	0	0	2 249	0	2 249	77 174	0	77 174
45208	91 759	0	91 759	0	0	0	50	0	50	91 709	0	91 709
45406	938	0	938	0	0	0	188	0	188	750	0	750
45407	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
45505	1 199	0	1 199	410	0	410	290	0	290	1 319	0	1 319
45506	18 473	0	18 473	120	0	120	1 515	0	1 515	17 078	0	17 078
45507	11 139	0	11 139	1	0	1	175	0	175	10 965	0	10 965
45509	841	0	841	621	0	621	760	0	760	702	0	702
45605	100 000	53 152	153 152	0	655	655	0	1 259	1 259	100 000	52 548	152 548
45812	52 387	0	52 387	0	0	0	42	0	42	52 345	0	52 345
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	14 544	0	14 544	21	0	21	234	0	234	14 331	0	14 331
45912	9 012	0	9 012	102	0	102	0	0	0	9 114	0	9 114
45915	5 149	0	5 149	21	0	21	6	0	6	5 164	0	5 164
47404	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
47408	0	0	0	109 776	0	109 776	109 776	0	109 776	0	0	0
47423	47 508	26 290	73 798	102 797	4 314	107 111	143 532	30 257	173 789	6 773	347	7 120
47427	14 267	3 444	17 711	6 945	1 213	8 158	6 774	3 878	10 652	14 438	779	15 217
50104	32 352	0	32 352	238	0	238	11 079	0	11 079	21 511	0	21 511
50205	69 274	0	69 274	22 975	0	22 975	7 766	0	7 766	84 483	0	84 483
50221	85	0	85	130	0	130	0	0	0	215	0	215
50305	161 193	0	161 193	122 464	0	122 464	82 217	0	82 217	201 440	0	201 440
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	632	0	632	497	0	497	34	0	34	1 095	0	1 095
60306	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	11	0	11	20	0	20
60312	2 944	0	2 944	3 543	0	3 543	1 875	0	1 875	4 612	0	4 612
60323	678	0	678	1	0	1	1	0	1	678	0	678
60401	216 692	0	216 692	0	0	0	0	0	0	216 692	0	216 692
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	48	0	48	16	0	16	24	0	24	40	0	40
61008	950	0	950	366	0	366	275	0	275	1 041	0	1 041
61009	177	0	177	47	0	47	81	0	81	143	0	143
61011	12 485	0	12 485	0	0	0	0	0	0	12 485	0	12 485
61210	0	0	0	100 147	0	100 147	100 147	0	100 147	0	0	0
61403	1 785	0	1 785	240	0	240	225	0	225	1 800	0	1 800
70606	315 641	0	315 641	15 466	0	15 466	315 680	0	315 680	15 427	0	15 427
70607	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
70608	196 838	0	196 838	16 849	0	16 849	196 838	0	196 838	16 849	0	16 849
70611	7 898	0	7 898	0	0	0	7 898	0	7 898	0	0	0
70706	0	0	0	317 004	0	317 004	18	0	18	316 986	0	316 986
70708	0	0	0	196 838	0	196 838	0	0	0	196 838	0	196 838
70711	0	0	0	15 404	0	15 404	0	0	0	15 404	0	15 404
Итого по активу (баланс)	2 707 617	326 952	3 034 569	10 362 688	343 411	10 706 099	10 466 555	358 424	10 824 979	2 603 750	311 939	2 915 689
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	85	0	85	0	0	0	130	0	130	215	0	215
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30111	4 797	2 994	7 791	202 349	75	202 424	199 263	70	199 333	1 711	2 989	4 700
30232	0	0	0	16 407	556	16 963	16 413	556	16 969	6	0	6
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31405	0	25 817	25 817	0	611	611	0	318	318	0	25 524	25 524
31406	0	4 556	4 556	0	108	108	0	56	56	0	4 504	4 504
31407	0	9 112	9 112	0	216	216	0	112	112	0	9 008	9 008
31408	0	30 373	30 373	0	719	719	0	374	374	0	30 028	30 028
31409	0	60 343	60 343	0	1 556	1 556	0	1 983	1 983	0	60 770	60 770
40502	10 788	0	10 788	20 023	26	20 049	44 970	26	44 996	35 735	0	35 735
40503	0	0	0	0	3 106	3 106	0	3 106	3 106	0	0	0
40602	5 625	1	5 626	10 469	0	10 469	6 518	0	6 518	1 674	1	1 675
40603	1 325	0	1 325	1 810	0	1 810	4 064	0	4 064	3 579	0	3 579
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	888 596	159 070	1 047 666	4 182 452	198 916	4 381 368	4 022 242	45 250	4 067 492	728 386	5 404	733 790
40703	116 955	2	116 957	953 724	0	953 724	958 686	0	958 686	121 917	2	121 919
40802	70 098	1	70 099	225 443	0	225 443	220 323	0	220 323	64 978	1	64 979
40807	1 246	2 687	3 933	1 910	70 150	72 060	3 336	69 177	72 513	2 672	1 714	4 386
40817	59 885	384	60 269	48 736	2 523	51 259	38 288	2 528	40 816	49 437	389	49 826
40820	354	3	357	337	4 282	4 619	322	4 291	4 613	339	12	351
40821	8	0	8	358	0	358	392	0	392	42	0	42
40905	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
40906	0	0	0	49 636	0	49 636	51 059	0	51 059	1 423	0	1 423
40909	0	0	0	200	608	808	200	608	808	0	0	0
40910	0	0	0	53	460	513	53	460	513	0	0	0
40911	0	0	0	137 939	0	137 939	139 702	0	139 702	1 763	0	1 763
40912	0	0	0	402	1 608	2 010	402	1 608	2 010	0	0	0
40913	0	0	0	34	610	644	34	610	644	0	0	0
42103	0	0	0	0	2 269	2 269	0	150 953	150 953	0	148 684	148 684
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	32 058	474	32 532	14 277	11	14 288	9 482	6	9 488	27 263	469	27 732
42303	2 696	0	2 696	1 642	0	1 642	66	0	66	1 120	0	1 120
42304	137 310	0	137 310	24 841	0	24 841	27 402	0	27 402	139 871	0	139 871
42305	122 354	5 261	127 615	13 613	189	13 802	13 159	187	13 346	121 900	5 259	127 159
42306	144 469	16 466	160 935	12 426	1 623	14 049	8 947	549	9 496	140 990	15 392	156 382
42309	5 083	0	5 083	18	0	18	0	0	0	5 065	0	5 065
42601	112	0	112	33	0	33	15	0	15	94	0	94
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	17 785	0	17 785	109	0	109	246	0	246	17 922	0	17 922
45415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	830	0	830	19	0	19	6	0	6	817	0	817
45615	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45818	68 928	0	68 928	195	0	195	0	0	0	68 733	0	68 733
45918	14 161	0	14 161	4	0	4	28	0	28	14 185	0	14 185
47407	1 300	0	1 300	31 730	11 253	42 983	30 790	11 253	42 043	360	0	360
47411	3 936	304	4 240	2 237	224	2 461	2 289	49	2 338	3 988	129	4 117
47416	1 053	0	1 053	109 318	762	110 080	108 470	762	109 232	205	0	205
47422	786	2	788	11 818	1 715	13 533	11 820	1 715	13 535	788	2	790
47425	29 299	0	29 299	17 621	0	17 621	286	0	286	11 964	0	11 964
47426	0	104	104	70	258	328	70	688	758	0	534	534
50120	2 578	0	2 578	271	0	271	102	0	102	2 409	0	2 409
50220	374	0	374	70	0	70	91	0	91	395	0	395
50719	1 015	0	1 015	15	0	15	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 505	0	1 505	2 218	0	2 218	9 340	0	9 340	8 627	0	8 627
60305	0	0	0	3 002	0	3 002	5 451	0	5 451	2 449	0	2 449
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	112	0	112	23	0	23
60311	0	0	0	1 879	0	1 879	2 370	0	2 370	491	0	491
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	42	0	42	83	0	83	88	0	88	47	0	47
60324	1 684	0	1 684	9	0	9	5	0	5	1 680	0	1 680
60601	53 374	0	53 374	0	0	0	695	0	695	54 069	0	54 069
61012	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
61501	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
70601	357 009	0	357 009	357 009	0	357 009	33 646	0	33 646	33 646	0	33 646
70602	2 096	0	2 096	2 189	0	2 189	261	0	261	168	0	168
70603	199 434	0	199 434	199 434	0	199 434	16 620	0	16 620	16 620	0	16 620
70701	0	0	0	0	0	0	357 996	0	357 996	357 996	0	357 996
70702	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096
70703	0	0	0	0	0	0	199 434	0	199 434	199 434	0	199 434
Итого по пассиву (баланс)	2 716 615	317 954	3 034 569	6 677 229	304 441	6 981 670	6 565 488	297 302	6 862 790	2 604 874	310 815	2 915 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 735	0	3 735	17 985	0	17 985	18 451	0	18 451	3 269	0	3 269
90902	503 051	0	503 051	58 431	0	58 431	26 555	0	26 555	534 927	0	534 927
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	1 262 771	0	1 262 771	9 100	0	9 100	83 260	0	83 260	1 188 611	0	1 188 611
91501	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
91604	18 464	0	18 464	1 097	0	1 097	133	0	133	19 428	0	19 428
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 196 023	0	1 196 023	36 101	0	36 101	89 955	0	89 955	1 142 169	0	1 142 169
Итого по активу (баланс)	3 013 031	0	3 013 031	122 716	0	122 716	218 357	0	218 357	2 917 390	0	2 917 390
Пассив
91003	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
91004	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 100 222	0	1 100 222	37 688	0	37 688	8 173	0	8 173	1 070 707	0	1 070 707
91316	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91317	68 595	0	68 595	48 716	0	48 716	24 882	0	24 882	44 761	0	44 761
91318	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91507	22 249	0	22 249	0	0	0	0	0	0	22 249	0	22 249
91508	115	0	115	5	0	5	0	0	0	110	0	110
99999	1 817 008	0	1 817 008	128 402	0	128 402	86 615	0	86 615	1 775 221	0	1 775 221
Итого по пассиву (баланс)	3 013 031	0	3 013 031	218 356	0	218 356	122 715	0	122 715	2 917 390	0	2 917 390
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	66 472	0	66 472	66 472	0	66 472	0	0	0
93801	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	66 712	0	66 712	66 712	0	66 712	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	66 712	66 712	0	66 712	66 712	0	0	0
96801	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	240	66 712	66 952	240	66 712	66 952	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	269 737,0000	0	0	84 500,0000	0	0	71 417,0000	0	0	282 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	269 737,0000	0	0	84 500,0000	0	0	71 417,0000	0	0	282 820,0000
Пассив
98050	0	0	269 737,0000	0	0	71 417,0000	0	0	84 500,0000	0	0	282 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	269 737,0000	0	0	71 417,0000	0	0	84 500,0000	0	0	282 820,0000

Страница была полезной?